1

Novembro de 2012

Anexo

2

3

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Novembro – 2012/2011

UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.

J AN 102.579 91.071 12,64 6,04 6,04

FEV 71.902 64.139 12,10 5,91 5,99

MAR 82.367 70.984 16,04 10,26 7,32

ABR 92.628 85.155 8,78 3,49 6,28

MAI 77.971 71.534 9,00 3,82 5,83

J UN 81.107 82.726 (1,96) (6,55) 3,66

J UL 87.947 90.247 (2,55) (7,36) 1,89

AGO 77.074 74.607 3,31 (1,84) 1,45

SET 78.215 75.100 4,15 (1,08) 1,19

OUT 90.516 88.737 2,01 (3,27) 0,70

NOV 83.707 78.966 6,00 0,45 0,68

TOTAL 926.014 873.267 6,04 - 0,68

MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-NOV/12

[A]

JAN-NOV/11

[B]

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

4

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Novembro – 2012/2011

5

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Evolução Janeiro a Novembro – 2012/2011UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.

J AN 97.025 87.186 11,28 4,77 4,77

FEV 70.157 62.810 11,70 5,53 5,09

MAR 80.423 69.357 15,96 10,18 6,68

ABR 86.807 80.507 7,83 2,59 5,60

MAI 75.945 69.992 8,50 3,35 5,18

J UN 79.246 81.070 (2,25) (6,83) 3,04

J UL 82.150 85.159 (3,53) (8,30) 1,26

AGO 75.467 72.978 3,41 (1,74) 0,91

SET 76.473 73.626 3,87 (1,34) 0,67

OUT 85.109 83.959 1,37 (3,87) 0,18

NOV 81.933 77.321 5,96 0,41 0,20

TOTAL 890.734 843.963 5,54 - 0,20

MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-NOV/12

[A]

JAN-NOV/11

[B]

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

6

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Evolução Janeiro a Novembro – 2012/2011

7

Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Principais Fatores

SET/12

SET/11

OUT/12

OUT/11

NOV/12

NOV/11

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -1,95% -3,80% 2,26%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 15,70% 2,00% 14,50%

. MASSA SALARIAL 13,66% 14,12% 13,74%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES -12,40% 12,43% -5,32%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

8

Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Principais Fatores

JAN-SET/12

JAN-SET/11

JAN-OUT/12

JAN-OUT/11

JAN-NOV/12

JAN-NOV/11

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -3,02% -3,24% -2,71%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 8,03% 7,43% 8,07%

. MASSA SALARIAL 13,36% 13,44% 13,47%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 0,76% 1,99% 1,27%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

9

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Período: Janeiro a Novembro – 2012/2011(A preços de novembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 269.718 253.530 16.189 6,39 879,01

COFINS / PIS-PASEP 204.818 196.689 8.129 4,13 441,37

I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 44.191 39.458 4.733 12,00 257,01

IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 70.150 67.552 2.598 3,85 141,05

IRPF 23.701 22.330 1.371 6,14 74,44

IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 7.548 7.179 369 5,14 20,04

IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 12.688 12.549 139 1,11 7,53

IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 27.411 29.026 (1.616) (5,57) (87,74)

IOF 28.753 31.045 (2.293) (7,38) (124,48)

IPI (Exceto Vinculado) 27.994 32.871 (4.877) (14,84) (264,84)

CIDE-COMBUSTÍVEIS 2.824 9.163 (6.339) (69,18) (344,20)

IRPJ /CSLL 158.382 165.264 (6.882) (4,16) (373,68)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 34.000 43.678 (9.678) (22,16) (525,52)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 912.178 910.336 1.842 0,20 100,00

RECEITASJAN-NOV/12

[A]

JAN-NOV/11

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

10

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBPeríodo: Janeiro a Novembro – 2012/2011

(A preços de novembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO

PERÍODO DO ANO ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

DEC.AJ USTE (IRPJ /CSLL) 3.526 191,43

ENCERRAMENTO DE AÇÃO J UDIC IAL (CSLL) (6.235) (338,55)

ESTIMATIVA MENSAL (IRPJ /CSLL) (10.984) (596,42)

PARCELAMENTO LEI 11.941/09 (4.847) (263,17)

DESONERAÇÕES (12.690) (689,06)

FOLHA DE SALÁRIOS (2.900) (157,47)

IPI-AUTOMÓVEIS (2.477) (134,48)

C IDE-COMBUSTÍVEIS (6.339) (344,20)

IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (974) (52,91)

SUBTOTAL [A] (31.230) (1.695,77)

DEMAIS [B] 33.072 1.795,77

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 1.842 100,00

11

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Período: Janeiro a Novembro – 2012/2011(A preços de novembro/12 – Ipca)

12

IRPJ/CSLLPeríodo: Janeiro a Novembro – 2012/2011

(A preços de novembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-NOV/12

[A]

JAN-NOV/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

ESTIMATIVA MENSAL 68.916 75.625 (6.708) (8,87)

FINANCEIRA 22.138 18.272 3.866 21,16

DEMAIS 46.778 57.353 (10.575) (18,44)

DECLARAÇÃO DE AJ USTE 11.199 7.396 3.803 51,42

FINANCEIRA 6.704 3.949 2.755 69,76

DEMAIS 4.495 3.447 1.048 30,42

BALANÇO TRIMESTRAL 10.745 11.188 (443) (3,96)

FINANCEIRA 56 80 (24) (29,95)

DEMAIS 10.689 11.108 (419) (3,77)

LUCRO PRESUMIDO 37.657 33.516 4.141 12,35

CLASSIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA 2.029 4.406 (2.377) (53,94)

OUTROS 23.805 20.798 3.007 14,46

TOTAL 154.351 152.929 1.422 0,93

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS

13

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Período: Novembro – 2012/2011(A preços de novembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

COFINS / PIS-PASEP 19.528 18.260 1.268 6,94 380,54

IRPF 2.385 1.493 892 59,72 267,67

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 24.860 24.004 856 3,57 256,95

IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 7.628 6.942 686 9,89 206,02

IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 1.306 905 401 44,33 120,44

IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 706 630 76 12,09 22,86

IPI (Exceto Vinculado) 2.697 2.843 (146) (5,13) (43,77)

IOF 2.468 2.773 (305) (10,99) (91,46)

I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 4.054 4.421 (367) (8,31) (110,24)

IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 1.857 2.349 (491) (20,91) (147,42)

IRPJ /CSLL 10.168 10.808 (640) (5,92) (192,14)

CIDE-COMBUSTÍVEIS 1 672 (671) (99,89) (201,44)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 4.275 5.501 (1.226) (22,29) (368,00)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 81.933 81.600 333 0,41 100,00

RECEITASNOV/12

[A]

NOV/11

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

14

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Período: Novembro – 2012/2011(A preços de novembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO

PERÍDO DO ANO ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS 769 230,75

J URO REMUNERATÓRIO S/ CAPITAL PRÓPRIO (254) (76,32)

DESONERAÇÕES (1.874) (562,46)

FOLHA (600) (180,10)

IPI-AUTOMÓVEIS (191) (57,21)

C IDE-COMBUSTÍVEIS (671) (201,44)

IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (412) (123,71)

SUBTOTAL [A] (1.359) (408,02)

DEMAIS [B] 1.692 508,02

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 333 100,00

15

Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto CPSS e Previdenciária)

Período: Janeiro a Novembro – 2012/2011(A preços de novembro/12 – Ipca)

Maiores Decréscimos por SetorUNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-NOV/12

[A]

JAN-NOV/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 6.089 15.319 (9.230) (60,25) 66,43

. COMBUSTÍVEIS 26.883 33.449 (6.566) (19,63) 47,25

. ENTIDADES FINANCEIRAS 105.293 110.773 (5.480) (4,95) 39,44

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 31.212 35.391 (4.179) (11,81) 30,07

. METALURGIA 7.414 9.037 (1.623) (17,95) 11,68

. TELECOMUNICAÇÕES 11.967 12.731 (763) (6,00) 5,49

. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP. 5.850 6.512 (662) (10,17) 4,77

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 8.924 9.462 (538) (5,69) 3,87

. ELETRICIDADE 21.842 22.283 (442) (1,98) 3,18

. COMÉRCIO E REPAR. DE VEÍC. AUTOMOT. E MOTOCICL. 12.458 12.854 (397) (3,09) 2,85

237.932 267.811 (29.879) (11,16) 215,04

383.128 367.144 15.984 4,35 (115,04)

621.060 634.954 (13.895) (2,19) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

16

Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)Período: Janeiro a Novembro – 2012/2011

(A preços de novembro/12 – Ipca) Maiores Decréscimos por Setor

UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-NOV/12

[A]

JAN-NOV/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 3.263 12.703 (9.441) (74,32) 305,93

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 27.566 31.701 (4.136) (13,05) 134,02

. METALURGIA 5.752 6.863 (1.111) (16,19) 36,00

. COMBUSTÍVEIS 14.882 15.614 (732) (4,69) 23,72

. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP. 4.948 5.596 (648) (11,58) 21,00

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 6.601 7.131 (530) (7,43) 17,18

. TELECOMUNICAÇÕES 8.734 9.251 (517) (5,59) 16,76

. COMÉRCIO E REPAR. DE VEÍC. AUTOMOT. E MOTOCICL. 11.106 11.518 (411) (3,57) 13,33

. FABRIC. OUTROS EQUIP. TRANSP., EXC. VEÍC. AUTOM. 1.832 2.151 (319) (14,83) 10,34

. FABRIC. DE MÁQUINAS, APAR. E MATERIAIS ELÉTRICOS 5.389 5.707 (318) (5,57) 10,30

90.072 108.235 (18.163) (16,78) 588,58

298.632 283.555 15.077 5,32 (488,58)

388.704 391.790 (3.086) (0,79) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

17

Arrecadação da Lei nº 11.941/09Período: 2009 a 2011 e Janeiro a Novembro de 2012

(A preços Correntes)UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS PREVIDENCIÁRIA DEMAIS TOTAL

JAN-DEZ 2009 730 4.008 4.739

JAN-DEZ 2010 2.091 5.598 7.690

JAN-DEZ 2011 3.907 17.112 21.019

J AN 371 1.273 1.644

FEV 400 1.187 1.587

MAR 338 1.152 1.490

ABR 376 1.086 1.462

MAI 308 964 1.272

J UN 309 889 1.198

J UL 334 1.306 1.640

AGO 334 1.040 1.374

SET 322 885 1.207

OUT 308 942 1.250

NOV 284 1.058 1.342

JAN-NOV 2012 3.684 11.782 15.467

18

Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBAcumulada em 12 Meses

(A preços de novembro/12 – Ipca)

19

Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Período: Janeiro de 2007 a Novembro de 2012(A preços de novembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

2012 2011 2010 2009 2008 2007

J AN 107.118 101.014 87.581 77.273 81.465 67.874

FEV 74.747 70.577 64.256 56.572 62.351 56.564

MAR 85.446 77.496 70.647 66.837 65.736 61.050

ABR 95.480 92.257 83.615 71.689 76.596 68.731

MAI 80.083 77.137 71.968 61.890 64.138 60.992

J UN 83.238 89.073 72.377 66.725 70.379 65.707

J UL 89.871 97.016 79.977 72.197 77.810 67.317

AGO 78.439 79.907 73.915 64.233 67.536 64.771

SET 79.148 80.011 74.413 63.331 69.526 64.339

OUT 91.059 94.134 86.326 83.846 81.438 72.481

NOV 83.707 83.336 78.329 88.741 67.809 69.089

DEZ - 101.465 104.279 89.941 81.828 85.877

TOTAL 948.336 1.043.424 947.683 863.277 866.610 804.794

MÊS

ARRECADAÇÃO