1 Novembro de 2013 Anexo. 2 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a...

1

Novembro de 2013

Anexo

2

Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Evolução Janeiro a Novembro – 2013/2012UNIDADE: R$ MILHÕES

2013[A]

2012[B]

[A]/[B]%2013[C]

2012[D]

[C]/[D]%

ARRECADAÇÃO EFETIVA (EXCETO LEI 12.865/13) 90.226 86.664 4,11 982.495 964.851 1,83

LEI Nº 12.865/13 20.357 - - 20.376 - -

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A] 110.583 86.664 27,60 1.002.871 964.851 3,94

ADMINISTRADAS POR OUTROS ÓRGÃOS [B] 1.934 1.877 3,08 36.679 38.246 (4,10)

TOTAL [A]+[B] 112.517 88.541 27,08 1.039.550 1.003.098 3,63

DISCRIMINAÇÃONOVEMBRO JANEIRO A NOVEMBRO

3



MÊS ACUM.

J AN 116.066 102.579 13,15 6,59 6,59

FEV 76.052 71.902 5,77 (0,51) 3,67

MAR 79.613 82.367 (3,34) (9,32) (0,48)

ABR 98.713 92.628 6,57 0,07 (0,34)

MAI 87.858 77.971 12,68 5,80 0,77

J UN 85.683 81.107 5,64 (0,99) 0,49

J UL 94.293 87.947 7,22 0,89 0,55

AGO 83.956 77.074 8,93 2,68 0,79

SET 84.212 78.215 7,67 1,71 0,89

OUT 100.999 90.516 11,58 5,43 1,36

NOV 112.517 83.707 34,42 27,08 3,63

TOTAL 1.019.962 926.014 10,15 - 3,63

MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-NOV/13

[A]

JAN-NOV/12

[B]

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

4

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Novembro – 2013/2012

5

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB


MÊS ACUM.

J AN 109.934 97.025 13,31 6,74 6,74

FEV 74.271 70.157 5,86 (0,42) 3,74

MAR 77.792 80.423 (3,27) (9,25) (0,47)

ABR 93.078 86.807 7,22 0,69 (0,17)

MAI 86.290 75.945 13,62 6,68 1,09

J UN 83.922 79.246 5,90 (0,75) 0,79

J UL 89.116 82.150 8,48 2,08 0,98

AGO 82.017 75.467 8,68 2,44 1,15

SET 82.266 76.473 7,58 1,62 1,19

OUT 94.744 85.109 11,32 5,18 1,61

NOV 110.583 81.933 34,97 27,60 3,94

TOTAL 984.014 890.734 10,47 - 3,94

MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-NOV/13

[A]

JAN-NOV/12

[B]

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

6


Evolução Janeiro a Novembro – 2013/2012

Análise do Período Acumulado (Jan-

Nov)

8


Principais Fatores

JAN-SET/13

JAN-SET/12

JAN-OUT/13

JAN-OUT/12

JAN-NOV/13

JAN-NOV/12

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) 1,04% 1,12% 1,09%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 3,34% 3,83% 3,58%

. MASSA SALARIAL 11,59% 11,58% 11,62%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 4,71% 4,58% 3,88%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

9

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBPeríodo: Janeiro a Novembro – 2013/2012

(A preços de novembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃOJAN-NOV/13

[A]

JAN-NOV/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

PARCELAMENTO LEI 12.865/13 20.376 - 20.376 -

ARREC. EXTRAORDINÁRIA (IRPJ /CSLL e COFINS/PIS) 4.000 - 4.000 -

DEC. AJ USTE (IRPJ /CSLL) 6.168 12.323 (6.155) (49,95)

DESONERAÇÕES (*) (70.385) (41.948) (28.437) 67,79

FOLHA DE SALÁRIOS (11.976) (3.194) (8.782) 274,92

CESTA BÁSICA (6.043) (912) (5.131) 562,50

CIDE-COMBUSTÍVEL (10.524) (7.526) (2.998) 39,83

IPI-TOTAL (10.880) (8.699) (2.181) 25,07

TRIBUTAÇÃO PLR (1.561) - (1.561) -

OUTROS (29.401) (21.616) (7.785) 36,02

SUBTOTAL [A] (39.841) (29.624) (10.217) 34,49

DEMAIS [B] 1.042.711 994.476 48.236 4,85

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 1.002.871 964.851 38.019 3,94

(*) Valores nominais estimados.

10


Período: Janeiro a Novembro – 2013/2012(A preços de novembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 294.500 285.293 9.207 3,23 24,22

IRPJ /CSLL 173.924 167.528 6.397 3,82 16,82

COFINS / PIS-PASEP 222.776 216.645 6.131 2,83 16,13

I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 48.475 46.743 1.732 3,71 4,56

IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 27.759 28.993 (1.235) (4,26) (3,25)

IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 72.869 74.201 (1.332) (1,79) (3,50)

CIDE-COMBUSTÍVEIS 10 2.987 (2.977) (99,65) (7,83)

IOF 26.898 30.413 (3.515) (11,56) (9,25)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 135.660 112.048 23.612 21,07 62,10

LEI 12.865/13 20.376 - 20.376 - 53,59

OUTRAS 115.284 112.048 3.236 2,89 8,51

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 1.002.871 964.851 38.019 3,94 100,00

RECEITASJAN-NOV/13

[A]

JAN-NOV/12

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

12

IRPJ/CSLLPeríodo: Janeiro a Novembro – 2013/2012

(A preços de novembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-NOV/13

[A]

JAN-NOV/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

ESTIMATIVA MENSAL 85.603 74.747 10.856 14,52

FINANCEIRA 29.897 24.045 5.853 24,34

DEMAIS 55.705 50.702 5.003 9,87

DECLARAÇÃO DE AJ USTE 6.168 12.323 (6.155) (49,95)

FINANCEIRA 2.491 7.379 (4.888) (66,24)

DEMAIS 3.677 4.944 (1.267) (25,63)

LUCRO PRESUMIDO 42.102 40.818 1.284 3,14

OUTROS 40.052 39.639 413 1,04

TOTAL 173.924 167.528 6.397 3,82

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS

13

Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto Previdenciária)Período: Janeiro a Novembro – 2013/2012

(A preços de novembro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-NOV/13

[A]

JAN-NOV/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 15.882 6.443 9.439 146,50 32,76

. ENTIDADES FINANCEIRAS 119.965 111.735 8.230 7,37 28,56

. COMÉRCIO ATACADISTA 56.963 54.095 2.867 5,30 9,95

. COMÉRCIO VAREJ ISTA 46.997 44.995 2.002 4,45 6,95

. METALURGIA 9.903 7.953 1.951 24,53 6,77

. SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 21.746 19.918 1.828 9,18 6,34

. SERV. DE ESCRIT., APOIO ADMINIST. E OUTROS SERV. 14.943 13.247 1.696 12,80 5,89

. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.978 10.737 1.241 11,56 4,31

. EDUCAÇÃO 13.460 12.225 1.235 10,11 4,29

. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 6.890 5.956 934 15,68 3,24

318.727 287.304 31.423 10,94 109,06

389.644 392.254 (2.611) (0,67) (9,06)

708.371 679.558 28.813 4,24 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

14

Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)Período: Janeiro a Novembro – 2013/2012

(A preços de novembro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-NOV/13

[A]

JAN-NOV/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 6.701 3.451 3.250 94,16 26,29

. COMÉRCIO ATACADISTA 47.327 44.619 2.708 6,07 21,91

. ENTIDADES FINANCEIRAS 47.327 44.916 2.410 5,37 19,50

. SERV. DE ESCRIT., APOIO ADMINIST. E OUTROS SERV. 10.699 9.366 1.333 14,23 10,78

. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.773 8.660 1.113 12,85 9,00

. METALURGIA 7.074 6.084 991 16,28 8,01

. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 5.914 5.064 850 16,79 6,88

. FABRIC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 9.638 8.790 847 9,64 6,85

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 6.263 5.642 621 11,01 5,02

. TRANSPORTE TERRESTRE 9.087 8.542 545 6,38 4,41

159.803 145.135 14.668 10,11 118,67

263.708 266.015 (2.307) (0,87) (18,67)

423.510 411.150 12.361 3,01 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

Análise do Mês

16


Principais Fatores

SET/13

SET/12

OUT/13

OUT/12

NOV/13

NOV/12

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) 1,66% 1,96% 0,93%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) -0,80% 7,50% 2,20%

. MASSA SALARIAL 11,65% 11,46% 12,07%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 5,41% 3,55% -3,03%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

17


Período: Novembro – 2013/2012(A preços de novembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃONOV/13

[A]

NOV/12

[B][A]-[B] [A]/[B]%

PARCELAMENTO LEI 12.865/13 20.357 - 20.357 -

DESONERAÇÕES (*) (7.153) (4.594) (2.559) 55,69

FOLHA DE SALÁRIOS (1.214) (508) (706) 138,83

CESTA BÁSICA (721) (83) (638) 769,82

NAFTA E ÁLCOOL (271) (7) (264) 3.743,81

TRIBUTAÇÃO PLR (142) - (142) -

TRANSPORTE COLETIVO (107) - (107) -

OUTROS (4.698) (3.996) (702) 17,58

SUBTOTAL [A] 13.204 (4.594) 17.798 -

DEMAIS [B] 97.379 91.258 6.121 6,71

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 110.583 86.664 23.919 27,60

(*) Valores nominais estimados.

18


Período: Novembro – 2013/2012(A preços de novembro/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 27.599 26.296 1.303 4,96 5,45

IRPJ /CSLL 11.916 10.755 1.161 10,79 4,85

COFINS / PIS-PASEP 21.296 20.655 641 3,10 2,68

IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 1.220 1.382 (162) (11,70) (0,68)

IOF 2.426 2.611 (185) (7,10) (0,77)

IRPF 2.316 2.523 (207) (8,19) (0,86)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 43.810 22.443 21.367 95,21 89,33

LEI 12.865/13 20.357 - 20.357 - 85,11

OUTRAS 23.453 22.443 1.011 4,50 4,23

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 110.583 86.664 23.919 27,60 100,00

RECEITASNOV/13

[A]

NOV/12

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

20


Período: Janeiro de 2007 a Novembro de 2013(A preços de novembro/13 – Ipca)

UNIDADE: R$ MILHÕES

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

J AN 120.767 113.303 106.846 92.638 81.734 87.581 73.256

FEV 78.661 79.063 74.652 67.966 59.838 67.715 61.382

MAR 81.958 90.380 81.971 74.727 70.697 70.994 66.025

ABR 101.065 100.993 97.585 88.443 75.828 82.445 74.168

MAI 89.620 84.708 81.592 76.123 65.464 69.356 65.894

J UN 87.174 88.045 94.216 76.557 70.578 75.960 71.127

J UL 95.906 95.060 102.618 84.595 76.365 84.020 72.653

AGO 85.188 82.968 84.521 78.183 67.942 72.992 70.015

SET 85.150 83.719 84.631 78.711 66.988 75.090 70.442

OUT 101.544 96.317 99.570 91.311 88.688 88.047 79.033

NOV 112.517 88.541 88.148 82.853 93.865 74.761 75.502

JAN-NOV 1.039.550 1.003.098 996.350 892.105 817.989 848.960 779.497

DEZ - 108.351 107.324 110.300 95.134 89.117 93.134

JAN-DEZ 1.039.550 1.111.449 1.103.674 1.002.406 913.123 938.077 872.631

MÊS

ARRECADAÇÃO

1 Novembro de 2013 Anexo. 2 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a...

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