1º Trim 2018 - Demonstrações Contábeis -...

Demonstrações Contábeis

1º Trimestre 2018

DFS/DEGC/DIRE/DIANMAIO/2018

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAS – DATAPREVCOMPARATIVO 1T2017 X 1T2018

ÍNDICE

Balanço Patrimonial Pág. 3

DRE Pág. 4

Indicadores Pág. 5

Distribuição de Dividendos Pág. 6

Notas Explicativas Pág. 7

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFSDepartamento de Gestão Contábil – DEGCDivisão de Análises e Informações Contábeis – DIANDivisão de Registros Contábeis - DIRE

2

Responsáveis pela elaboração da apresentação:

Marcos Oliveira de Souza

Gerente do Departamento de Gestão Contábil (DEGC)

Contador CRC-RJ-065527/O-8 - RJ

Irinilson Antônio de Almeida Junior

Gerente da Divisão de Análises e Inf. Contábeis (DIAN)

Ana Cristina de Melo Costa

Gerente da Divisão de Registros Contábeis (DIRE)


3

R$/mil

ATIVO 1T2017 1T2018 ∆% PASSIVO 1T2017 1T2018 ∆%

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES 466.597 487.919 4,6 PASSIVO CIRCULANTE

b1 CAIXA E BANCOS 163 129 (20,9) FORNECEDORES 58.767 25.397 (56,8) b22b2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 457.851 487.008 6,4 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 305 5.005 1.540,8 b23b43 BLOQUEIOS BANCÁRIOS 8.583 777 (90,9) CONTAS A PAGAR 2.016 2.103 4,4 b24b45 TÍTULOS EM TRÂNSITO 5 - SALÁRIOS E ENCARGOS 28.557 9.244 (67,6) b25

CLIENTES 527.874 588.038 11,4 PROVISÃO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS 98.830 97.027 (1,8) b26b3 FATURAS A RECEBER 527.874 588.038 11,4 PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 28.387 143.297 404,8 b27

ESTOQUES 262 93 (64,4) IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 40.636 26.343 (35,2) b28b4 MATERIAIS DE PRODUÇÃO 205 47 (77,2) DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 36.469 36.788 0,9 b30b5 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 57 46 (18,8) JUROS CAP. PROP. E DIVIDENDOS PROPOSTOS 45.019 32.984 (26,7) b31

OUTROS CRÉDITOS 75.012 83.984 12,0 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS 14.170 12.068 (14,8)

b6 CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS 21.678 20.527 (5,3) OUTROS DÉBITOS 23.836 23.335 (2,1)

b7 ADIANTAMENTO A TERCEIROS 554 560 1,1 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 376.992 413.591 9,7

b8 CONTAS A RECEBER CONVÊNIOS 10 130 1.173,1

b9 IMPOSTO A RECUPERAR 23.288 31.905 37,0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE b42b10 VALORES RECUPERÁVEIS 2.647 2.412 (8,9) PASSIVO NÃO CIRCULANTE b46b11 DEPOSITOS JUDICIAIS C.P. 21 - FORNECEDORES 1.693 574 (66,1) b32

OUTRAS CONTAS A RECEBER 26.835 28.429 5,9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS N. C. 19.960 13.861 (30,6) b34b12 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES 23 24 6,9 PROVISAO P/ IMP. E CONTRIB. DIFERIDOS 39.830 57.010 43,1 b35

DESPESAS ANTECIPADAS 23 24 6,9 PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 52.338 51.044 (2,5) b36

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.069.768 1.160.059 8,4 PROVISÃO PARA LITÍGIOS CÍVEIS - b37

PROVISÃO PARA LITÍGIOS FISCAIS 3.439 3.515 2,2

ATIVO NÃO CIRCULANTE PROVISÃO PARA PASSIVO ATUARIAL -

b13 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 80.815 107.188 32,6 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 72.910 31.108 (57,3)

b14 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO 49.417 67.565 36,7 TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 190.170 157.112 (17,4)

b15 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA 17.792 24.326 36,7

b17 DEPÓSITOS JUDICIAIS 13.015 14.231 9,3 TOTAL DO PASSIVO 567.162 570.703 0,6 b38

VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO 778 -

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 591 288 (51,2) b39B18 INVESTIMENTO 482.249 416.823 (13,6) PATRIMÔNIO LÍQUIDO b40B19 IMOBILIZADO 426.401 353.631 0,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO b41

VALOR ORIGINAL 838.422 839.388

b20 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (412.021) (485.756) 17,9 CAPITAL SOCIAL 650.000 750.000 15,4

b21 INTANGÍVEL 55.848 63.192 13,1 RESERVAS DE LUCROS 370.650 374.899 1,1

VALOR ORIGINAL 303.896 336.870 10,9 RESULTADO DO EXERCÍCIO 45.019 (11.531) (125,6)

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (248.048) (273.678) 10,3 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.065.670 1.113.368 4,5

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 563.064 524.012 (6,9) TOTAL DO P.N.C. + P.L. 1.255.840 1.270.480 1,2

TOTAL DO ATIVO 1.632.832 1.684.071 3,1 TOTAL DO PASSIVO 1.632.832 1.684.071 3,1

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

COMPARATIVO: 1T2017 X 1T2018


4


5


6

NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

DisponibilidadesO saldo das disponibilidades no 1T2018 foi de R$ 487.919 mil, registrando aumento de 4,6% em comparação ao mesmo período de2017.

Cabe destacar que 99,8% das Disponibilidades encontram-se alocados em Aplicações Financeiras. Outrossim, houve variação negativa nogrupo “Bloqueios Bancários” de 90,9%, em função da liberação dos valores bloqueados, relativos à alienação do terreno de São Paulo,realizados por mutuários vinculados à Caixa Econômica Federal, cujos registros são efetuados neste grupo.


7

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1T

FATURAS A RECEBER

2017 2018

Clientes

A variação de 11,4% é decorrente do aumento da inadimplêncianeste exercício, principalmente nos clientes PGFN, SRFB, MTE eEncargos s/ Faturas em Atraso.

A participação deste grupo na composição do Ativo Circulante,aumentou de 49,3% para 50,7%.

Outro fato que merece destaque é o saldo dos Encargos sobreFaturas em Atraso, cuja participação na composição do grupo é de43,7%.


8

Ativo Não Circulante

InvestimentosAté 1T2018, os investimentos acumulados alcançam R$ 29.794 mil. Representando 799,3% do investido até o mesmo período de 2017(R$ 3.313 mil). Este aumento reflete as aquisições de Software no mês de março 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Balanço Patrimonial

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

INVESTIMENTOS

2017 20185.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Softwares

Equipamentos de T.I.C.

Móveis e Eqtos. Diversos

Instalações

2017 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

Resultado

O Resultado acumulado do período foi negativo em R$ 11.531 mil, motivado principalmente pela redução do faturamento do Cliente

INSS ocorrida em Fev/18 em virtude de renovação contratual e pelo registro de provisões de litígios trabalhistas em Mar/18 no valor de

R$ 52.612 mil (ações de execução do Adicional de Atividade e ação pasta S-600 - SINDPD/PB).


9

45.019

-11.531-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

RESULTADO

2017 20181T


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NOTAS EXPLICATIVAS

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