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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 FEVEREIRO/2018 CENTRO DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95

MOVIMENTO DO MES

CRÉDFI'O

Saldo do MêsAnlerlor .... .... ..................... ............................. R$ 196.168.95115 Receita Orçamentária ......................................................... R$ 38.237.906,17

Receitas Correntes.................................................. R$ 36.177.851.92 Receitas de Capital ................................................. .. 1.262.533.28 CONTAS RETIFICADORAS R$ .3202479,03 Receitas Correntes Intra ......................................... R$ 0.00 Receitas do Capital Irnra ......................................... R$ 0,00

Receita Extra-OrçamentárIa ............................................... R$ 4.293.289,99 Câmara Municipal R$ 155.524.64 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ 4,425.216,91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF R$ 2.904.866,67 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI R$ 864.724,42

Transferência Recebida R$ 5,402,756,05 ConsalidaçâoTransf. Financeira Recebida R$ 1.125.255,70

TOTAL: R$ 253.598,493,70

Despesa Orçamentarias ......................................................... R$ 31,541.335,90 Despesas Correntes ................................................... RS 25.876.288.04 Despesas de Capilal .................................................. RS 5.665.047,86

Despesa Extra-Orçamentária ................................................. RS 8.879.536.07

Câmara Municipal R$ 34.775,03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ 5.290.984,85 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI R$ 2.776.656,14 FUNDO MUNICIPAL 00 MEIO AMBIENTE DE BA 883.722,42 Transferência Concedida R$ 6.528.011.75

Saldo para o mós seguinte.................................................R$ 197.663.471,54

TOTAL: R$ 253.598.493,70

Receita Orçamentária ........................................................ R$ 63.937.871,92 Receitas Correntes ................................................. RS 68.665.188,64 Receitas de Capital................................................ R$ 1262.645,94 CONTAS RETIFICADORAS................................................ R$ -5.989.962,66 Receitas Correntes Intra ......................................... R$ 0.00 Receitas de Capital Intra ..... ...... .... ......................... R$ 0.00

Receita Extra-Orçamentária ........................ ——— ................ .R$ 7.183.241.75

Transferência Recebida R$ 8.798.201,65 Consolidaçao Transf. Financeira Recebida R$ 2.232.987,72

Saldo do Exercido Anterior ............................................ RS 208.452.342,10

TOTAL: R$ 290.604.645,14

ëÉõtt'os AÓICIONAIS AÍÉjiiEi1ÊÍIIESTE EXERCICIO J APROVADOS NO MÊS ATÉ O MÉS DISPONIVEL

"qmentares ....... R$ 8.348,000,00 15,025,000,00 352.325,817,53 • 4a1s ................... R$ 0,00 0,00

Extraordinários ....... R$ 0,00 0.00 NteraçãoODD ....... R$ 341.987,00 10,442,029,49

TOTAL: R$ 8.689.981.00 25467.029.49 352.325.817,53

Despesa Orçamentária....................................................R$ 51.444.248.70 Despesas Correntes ............................................ R$ 43.077.964,83 Despesas de CapItal ............................................ R$ 6.366.283,87

Despesa Extra-Orçamentária .......................................... R$ 21 .479.597,09

Câmara Municipal R$ 34.775,03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ 5.290.964,85 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE R$ 2.776.656.14 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI R$ 683.722,42 Transferência Concedida RS 11.031.189,37

Saldo em Caixa ................................................................... RS 0,00 Saldo nos Bancos ................................................................ RS 197.663.471,54

TOTAL: R$ 290.604.645,14

MOVIMENTO DE BANCOS DÉBITO ' CRÉDITO

Saldo anterior ....................................... R$ 198.188.951,15 Retirado neste mês.............................. 91,959.318,21 Depositado neste mõs .......................... R$ 91.433.838.60 Saldo nesta data.................................. 197.663 .47 1,54

TOTAL: R$ 289.622.789,15 289.622.789,75

JOÂO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO IESSA DA SILVA Pmf eIto a Faze nda

Mat53054 Poderio n' 805

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRSAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

$$1J CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Periodo R$ Até Periodo Dif. para Mais Dif. para Meno

i.o.o.o.00.o.o.00.00.00 Receitas Correntes 488.667.970,22 38.177.35192 68.665.188,64 0,00 420.002.781,58

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 47.485.850,00 4.455.281,01 9.409.595,36 0,00 33.076.254,64

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 38.729.000.00 4.077.252,19 8.331.566,13 0,00 30.397.433,87

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 6.100.000,00 1.135.329,28 2.551.881,13 0,00 3.548.118,87

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 6,100.000,00 1.135.329,28 2.551.881,13 0,00 3.548.118,87

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 5.600.000,00 904.968,03 2.189.984,49 0,00 3.410.015,51

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 5.600.000,00 904.968,03 2.189.984,49 0,00 3.410.015,51

1.1.1,3.03.1,1.00.00.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PM 3.500.000,00 678.048,49 1.703.043,68 0,00 1.796.956,32

1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - FMS 2.000.000,00 225.285,68 483.014,78 0,00 1.516.985,22

1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - FMAS 100.000,00 1.633,86 3.926,03 0,00 96.073,97

1,1,1.3.03.4.0.00.00,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 500.000,00 230.361,25 361.896,64 0,00 138,103,36

1,1,1,3.03,4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal soo.000,00 230.361,25 361.896,64 0,00 138.103,36

1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - PM 300.000,00 162.141,85 246.023,48 0,00 53.976,52

1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - 100.000,00 67.874,43 115.528,19 15.528,19 0,00

1,1,1,3,03,4.1.00.00.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - 100.000,00 344,97 344,97 0,00 99.655,03

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municípios 32.629.000,00 2.941.922,91 5.779.685,00 0,00 26.849.315,00

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para EstadoslDF/Municípios 11.732.000,00 1.118.618,31 2.252.238,06 0,00 9.479.761,94

1.1,1.8,01.1.0.00,00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.045.000,00 342.568,02 1.150.123,00 0,00 4.894.877,00

1.1.1.8.01.1,1,00,00,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 3.000.000,00 16.527,69 82.619,33 0,00 2.917.380,67

1,1,1.8,01,1,2,00,00,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 45.000,00 6.631,41 27.566,21 0,00 17.433,79

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 1,800,000,00 88.785,58 482.291,50 0,00 1.317.708,50

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e 1.200,000,00 230,623,34 557.645,96 0,00 642.354,04

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão InterVivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.687.000,00 776,050,29 1.102.115,06 0,00 4.584.884,94

1,1.1,8.01,4,1.00.00,00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.650.000,00 776.050,29 1.102.115,06 0,00 4.547.884,94

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.000,00 0,00 . ' 0,00 0,00 5.000,00

1.1.1,8,01.4.4,00.00,00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

1.1.1.8.02.0,0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 20.897.000,00 1.823.304,60 3.527.446,94 0,00 17.369.553,06

1.1.1.8.02.3,0,00,00,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20.897.000,00 1.823.304,60 3.527.446,94 0,00 17.369.553,06

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 20.000.000,00 1,693.295,60 3.363.697,38 0,00 16.636.302,62

1.1,1.8.02,3,1,00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PM 14400.000,00 1.198.995,43 2.360.932,71 0,00 12.039.067,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Órqo: (Todos)

Número Receita Descrição . Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para rlais Dif, para Meno

1.1.1.8.02.3.1.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - FMS 500.000,00 100.642,86 167.934,12 0,00 332.065,88

1.1.1.8.02.3.1.00.00.03 -

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - FMAS 100.000,00 885,57 885,57 0,00 99.114,43

1.1.1.8.02.3.1.00.00.04 - - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional 5.000.000,00 392.772,74 833.944,98 000 4.166.055,02

1,1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 256,00000 6.332,20 27.908,96 0,00 228.091,04

1.1.1.8.02.3.2.00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PM 250.000,00 6.332,20 27.908,96 0,00 222.091,04

1.1.1.8.02.3.2.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - FMS 5.000,00 000 0.00 0,00 5.000,00

1.1.1.8.02.3.2.00.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - FMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 515.000,00 117.825,08 125.166,52 0,00 389.833,48

1.1.1.8.02.3.3.00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - PM 500.000,00 117.825,08 125.166,52 0,00 374.833,48

1.1.1.8.02.3.3.00.00.02 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - FMS 10.000,00 - 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.1.1.8.02.3.3.00.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - FMAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 126.000,00 5.850,72 10.674,08 0,00 115.325,92

1.1.1.8.02.3.4.00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - 120.000,00 5.850,72 10.674,08 0,00 109.325,92

1.1.1:8.02.3.4.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.1.8.02.3.4.00.00.03 -

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 8.756.850,00 378.028,82 1.078.029,23 0,00 7.678.820,77

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 7.016.850.00 295.849,52 855.068,07 0,00 6.161.781,93

1,1.2,1.01.0.0,00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 5.858.850,00 162.732,01 501.930,39 0,00 5.356.919,61

1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 5.858.850,00 162.732,01 501.930,39 0,00 5.356.919,61

1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 4.215.000,00 143.261,34 450.754,19 0,00 3.764.245,81

1.1.2.1.01.1.1.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilãncia Sanitária - TVS 280.000,00 31.901,83 66.832,91 0,00 213.167,09

1.1.2.1.01.1.1.00.00.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras 2.500.000,00 23.385,70 224.292,67 0,00 2.275.707,33

1.1.2.1.01.1.1.00.00.03 Taxa de Publicidade Comercial 800.000,00 1.157,23 26.540,47 0,00 773.459,53

1.L2.1.01.1.1.00.00.04 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 5.000,00 6.708,00 7.622,15 2.622,15 0,00

1.1.2.1.01.1.1.00.00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO 600.000,00 79.916,59 125.269,45 0,00 474.730,55

1.1.2.1.01.1.1.00.00.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.1.2.1.011.1.00.00.07 Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico 10.000,00 191,99 196,54 0,00 9.803,46

1.1.2.1.01.1.1.00.00.08 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.2.1.01.1.1.00.00.09 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 632,250,00 802,66 3.764,86 0,00 628.485,14

1.1.2.r01,1.2.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilãncia Sanitária - 1'VS - Multas e Juros 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..4AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orciâo: (Todos)

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Menol

1.1.2.1.01.1.2.00.00.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec, Comerciais, Indústrias e Prestadoras 375.000,00 802,66 3.310,13 0,00 371.689,87

1.1.2.1.01.1.2.00.00.03 Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros 120.000.00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.04 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e 750,00 0,00 454,73 0,00 295,27

1.1.2.1.01.1.2.00.00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.07 Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico- Multas e Juros 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.08 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.09 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 843.000,00 18.649,05 47.392,38 0,00 795.607,62

1.1.2.1.01.1.3.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Divida Ativa 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

1.1.2,1.01.1.3.00.00.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras 500.000,00 18.622,53 44.757,01 0,00 455.242,99

1.1.2.1.01.1.3.00.00.03 Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa i&o.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.04 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Divida Ativa 1.000,00 0,00 2.608,85 1.608,85 0,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Divida Ativa 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.07 Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Divida Ativa 2.000,00 26,52 26,52 0,00 1.973,48

1.1.2.1.01.1.3.00.00.08 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.09 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 ODO 1.000,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros 168.600,00 18,96 18,96 0,00 168.581,04

1.1.2.1.01.1.4.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitària - TVS - Multas e Juros da Divida 11.200,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras 100.000,00 18,96 18,96 0,00 99.981.04

1.1.2.1.01.1.4.00.00.03 Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Divida Ativa 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.04 Taxa de Func. de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros da 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros da Divida 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

1,1,2.1.01.1.4.00.00.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros da 400,00 0,00 0,00 0,00 40000

1.1.2.1.01.1.4.00.00.07 Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Multas e Juros da Divida Ativa 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.08 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros da Divida 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.09 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 208.000,00 17.450,00 27.600,50 0,00 180.399,50

1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 208.000,00 17.450,00 27.600,50 0,00 180.399,50

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 200.000,00 17.450,00 27.600,50 0,00 172.399,50

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Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição Orçado 8$ Período R$ Até Período 0ff. para Mais Dif. para Menol

1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 2.000,00 0,00 000 0,00 2.000,00

1.1.2.1.04.1.3.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.2.1.04.1.4.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.1.99.0.0.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 950.000,00 115.667,51 325.537,12 0,00 624.46282

1.1.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 950.000.00 115.667,51 325.537,12 0,00 624.462,82

1.1.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal 950.000,00 115.667,51 325.537,18 0,00 624.462,82

1.1.2.1.99.1.1.00.00.01 Taxas de Festejos Populares 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

1.1.2.1.99.1.1.00.00.02 Taxas de Preço Público 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.1.2.1.99.1.1.00.00.99 Taxas Diversas pelo Exercício do Poder de policia 200.000,00 115.667,51 325.537,18 125.537,18 0,00

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.740.000,00 82.179,30 222.961,16 0,00 1.517.038,84



1,1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.720.000,00 59.972,46 148.650,3$ 0,00 1.571.349,62

1.1.2.2.01.1.1.00.00.01 Taxas de Cemiterios 120.000,00 000 0.00 0,00 120.000,00

1.1.2.2.01.1.1.00.00.02 Taxa de Limpeza Pública 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.1.2.2.01.1.1.00.00.03 Taxa de Água e Esgoto 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.1.2.2.01.1.1.00.00.99 Diversas Taxas Pela Prest. de Serviços 100,000,00 59.972,46 148.650,38 48.650,3$ 0,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.000,00 9.948,26 27.387,8$ 21.387,8$ 0,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.01 Taxa de Cemitérios - Multas e Juros 1.000,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.02 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.03 Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.99 Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.000,00 9.948,26 27.387,88 25.387,88 0,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa 10.000,00 1.313,24 20.683,29 10.683,29 0,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.01 Taxa de Cemitérios - Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.02 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.03 Taxa de Água e Esgoto - Divida Ativa 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.99 Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa 4.000,00 1.313,24 20.683,29 16.683,29 0,00

1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros 4.000,00 10.945,34 26.239,61 22.239,61 0,00

1.1.2.2.01.1.4.00.00.01 Taxa de Cemitérios - Multas e Juros da Divida Ativa 1,000,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.4.00.00.02 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros da Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.4.00.00.03 Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros da Divida Ativa 1,000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

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Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição - Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif, para Menol

1.1.2.2.011.40000.99 Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Divida Ativa 1.000,00 10.945,34 26.239,61 25.239,61 0,00

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 6.500.000,00 622.295,79 1.271.720,79 0,00 5.228.279,21

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 6.500.000,00 622.295,79 1.271.720,79 0,00 5.228.279,21

1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 6.500.000,00 622.295,79 1.271.720,79 0,00 5.228.279,21

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 6.500.000,00 622.295,79 1.271.720,79 0,00 5.228.279,21

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 8.112.400,00 844.045,12 1.906.759,96 0,00 6.205.640,04

1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 Aluguêis, Arrendamenlos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 15.000,00 0,00 0.00 0,00 15.000,00

1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos- Principal 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 8.097.400,00 844.045,12 1.906.759,96 0,00 6.190.640,04

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 8.097.400,00 844.045,12 1.903.200,74 0,00 6.194.199,26

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 8.097.400,00 844.045,12 1.903.200,74 0,00 6.194,199,26

1.3.2. 1.00. 1. 1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8.097.400,00 844.045,12 1.903.200,74 0,00 6.194.199,26

1.3.2. 1.00. 1. 1.0 1.0 1.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties 1 CFEM 20.000,00 126,07 199,42 0,00 19.800,58

1.3.2,1.00,1.1.01,02.00 Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal 5.300.000,00 758.386,45 1.725,443,19 0,00 3.574.556,81

1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 Rem, Dep. Banc, Rec. Vinc. FUNDEB 300.000,00 7.018,86 14.265,15 0.00 285.734,85

1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 Rem. Dep. Banc. Rec. VinculadosPrecatórios FUNDEF 5.000.000,00 751.367,59 1.711.178,04 0,00 3.288.821,96

1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde 704.000,00 6.178,29 13,612,82 0,00 690.387,18

1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - FMS / FUS (15%) 150.000,00 311,94 484,44 0,00 149.515,56

1.3.2.1.00.1,1.01.03.02 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Assist. Famacêutica Básica 15.000,00 1.157,66 2.662,41 0,00 12.337,59

1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Famacia Popular 5.000,00 503,80 1.185,18 0,00 3,814,82

1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PAB FIXO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PSF 10.000,00 6,84 101,48 0,00 9.898,52

1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - ACS 45.000,00 0,96 10,24 0,00 44.989,76

1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Saúde Bucal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - NASF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados Comp. de Espec. Regionais 1.000,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PMAQ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados- Prog. Atenção Domiciliar 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados- EMAP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

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Órg5o: (Todos)

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Meno

1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Saúde na Escola 500,00 0,00 000 0,00 500,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Teste Rápido Gravidez 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.3.2.1.00,1.1.01.03.15 Rem. Dep. Bane. Soe. Vinculados - Teto Mun. de Média e Alta Complex. 150.100,00 2076 20,76 0,00 150.079,24

1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - SAMU 192 50.000.00 356,20 1.250,78 0,00 48.749,22

1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CEREST 10.000,00 0,00 2,18 0,00 9.997,82

13.2.1.00.1.1.01.03.18 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rede Viver Sem Limites 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rede Saúde Mental io.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - FAEC SIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FAEC AlH 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 Rem. Dep. Bane, Rec. Vinculados - PFVISA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - IPVS 1.650,00 0,00 12,08 0,00 1.637,92

1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PWPS 1.450,00 56,41 56,41 0,00 1.393,59

1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - ACE 18.020,00 0,32 0,32 0,00 13,019,68

1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PFVPS 4.780,00 8,37 8,37 0,00 4.771,63

1.3.2.1.00.1.1.01.03.27 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PSF Estadual 5.000,00 90,67 90,67 0,00 4.90933

1.3.2.1.00.1.1.01.03.28 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - SAI / AIH Estadual 5.000,00 0,00 0,00 coo 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Custeio - SUS 0,00 147,23 744,74 744,74 0.00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Investimento - SUS 0,00 3.254,40 6.402,76 6.402,76 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.99 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Outros Prog. do SUS 5.000,00 262,13 580,00 0,00 4.420,00

1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 Semuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinculados á Educação 50.000,00 56,12 121,81 0,00 49.878,19

1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 Sem, Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - MDE (25%) 50.000,00 56,12 121,81 0,00 49.878,19

1.3.2.1.001.1.01.015.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - dDE 6.500,00 16,50 59,84 0,00 6.440,16

1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Social 68.000,00 5.112,08 12.138,05 0,00 55.861,95

1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 Rem. Dep. Bane. Rec. Proprios Vinculados - FMAS 20.000,00 45,43 145,36 0,00 19.854,64

1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CSAS / PBE 15.000,00 19,08 321,46 0,00 14.678,54

1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - IGD BF 1.500,00 0,00 982,44 0,00 517,56

1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - IGD-SUAS 2.650,00 0,00 185,23 0,00 2.464,77

1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PBV III EQUIPE VOLANTE 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - SCFV 5.000,00 0,00 61,59 0,00 4.938,41

1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PAEFI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.08 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - BENEFICIOS EVENTUAIS-BE 1.000,00 55,29 55,32 0,00 944,68

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Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Órg3o: (Todos)

Número Receita oescriçâo Orçado R$ Penedo R$ Até Penedo Oit. para Mais Dif. para Meno

1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CREAS 2.500,00 1.123,28 2.572,89 72,89 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PFMC MSE 1.000.00 42,13 96,79 0,00 903,21

1.3.2.1.00.1.1.01.07.11 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PFMC - Pop. de Rua .

3.050,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.12 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Piso de Alta Complexidade 1 1.890,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.13 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Ações de Estratégicas - PETI 1.450,00 245,45 799,99 0,00 650,01

1.3.2.1.00.1.1.01.07.14 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PAC 1- Rede Abrigo 1.200,00 266,98 614,52 0,00 585,48

1.3.2.1.00.1.1.01.07.15 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FAC II - Rede Abrigo 1.200,00 5,91 14,84 0,00 1.185,16

1.3.2.1.00.1.1.01.07.16 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Prog. Primeira Inf. do SUAS 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.17 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - ACESSUAS - Trabalho 1.900,00 8,21 18,86 0,00 1.881,14

1.3.2.1.00.1.1.01.07.18 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BPC ESCOLA 500,00 24,83 57,04 0M0 442,96

1.3.2.1.00.1.1.01.07.19 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CREAS Sentinela 500,00 0,16 0,16 0,00 499,84

1.3.2.1.00.1.1.01.07.20 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Prog. de Aten. aos Port. de Deficiéncia 0,00 1,96 18,51 18,61 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.21 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica 0,00 1.263,87 2.586,13 2.586,13 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.22 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS 0,00 142,75 142,75 142,75 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01,07.23 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Média 0,00 188,59 509.42 509,42 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.24 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Alta 0,00 962,90 2.239,39 2.239,39 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.25 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e 0,00 715,26 715,26 715,26 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - FNDE - Principal 113.000,00 4.288,85 9.446,88 0,00 103.553,12

1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO 50.000,00 451,01 775,28 0.00 49.224,72

1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNAE 20.000,00 2.692,37 6.200,06 0,00 13.79994

1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PDDE 5.000,00 71,73 179,47 0,00 4.820,53

1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNATE 20.000,00 28,85 174,23 0,00 19.825,77

1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BRALF 10.000,00 45558 941,56 0,00 9.058,44

1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Brasil Carinhoso 5.000,00 589,31 1.176,28 0,00 3.823,72

1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Apoio Financeiro as Creches 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinculados 933.900,00 61.791,01 124.167,08 0,00 809.732,92

1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - FIES 500,00 0,71 1,62 0,00 498,38

1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA 1.560,00 203,78 461,69 0,00 1.098,31

1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados -PETE 5.000,00 0,32 0,73 0,00 4.999,27

1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 Rem. Dep. Banc. de Convènio - PAR - Plano de Ações Articuladas 26.840,00 0,00 0,00 0,00 26.840,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 Rem. Dep. Banc. de Convênio FAC 1 - Constnjção de Quadras Poliesportivas 50.000.00 0,15 0,15 0,00 49.999,85

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Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif, para Menol

13.2.1.00.1.1.01.99.06 Rem. Dep. Banc. de Convênio FAC 1 - Construção de Creches 50.000,00 23.396,65 23.396,65 0,00 26.603,35

1.3.2.1.00.1.1.01s9.07 Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC II - Construção de Quadras Poliesportivas 25.000,00 1.197,74 2.440,00 0,00 22.560,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 Rem, Dep. Banc. de Convênio FAC II - Construção de Creches 25.000,00 0,00 24.081,24 0,00 918,76

1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 Rem. Dep. Banc. de Convênio Academia de Saúde 5.000,00 coo 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 Rem. Dep. Banc. de Convênio Contrução de UBS 10.000,00 452,49 1.062,92 0,00 8.937,08

1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 Rem, Dep. Banc. de Convênio Requalificação e Reforma de UBS 10.000,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 Rem. Dep. Banc. de Convênio Melhorias Sanitárias 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.13 Rem. Dep. Banc. de Convênio do CEPROESTE 50.000,00 123,67 27982 0,00 49.720,18

1.3.2.1.00.1.1.01.99.14 Rem. Dep. Banc. de Convênio de Ampliação e Reestruturação do HGED 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.15 Rem. Dep. Banc. de Convênio Outros Conv. da Saúde 50.000,00 192,21 441,62 0,00 49.558,38

1.3.2.1.00.1.1.01.99.16 Rem. Dep. Banc. de Convênios / Pavimentação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.17 Rem. Dep. Banc. de Convênios do FAC 1- lnfraestrutura Urbana 100.000,00 23.824,47 45.868,37 0,00 54.131,63

1.3.2.1.00.1.1.01.99.18 Rem. Dep. Banc. de Convênios Esgotamento Sanitário - CODEVASF 20.000,00 33,26 66,35 0,00 19.933,65

1.3.2.1.00.1.1.01.99.19 Rem. Dep. Banc. de Convênio do Urbanização de Assentamentos Precários 50.000.00 2.034,25 2.063,07 0,00 47.936,93

1.3.2.1.00.1.1.01.99.20 Rem. Dep. Banc. de Convênio Parque Novo Tempo 50.000,00 36,87 83,80 0,00 49.916,20

1.3.2.1.00.1.1.01.99.21 Rem. Dep. Banc. de Convênio Modernização do Centro Esportivo de 10.000,00 288,11 868,92 0,00 9.131,08

1.3.2.1.00.1.1.01.99.22 Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Praças e Centros Culturais to.000.00 0,00 1.539,31 0,00 8.460,69

1.3.2.1.00.1.1.01.99.23 Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção e Reforma de Quadras Foliesportivas 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.24 Rem. Dep. Banc. de Convênio Compra de Maquinas e Equipamentos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.25 Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Canal na Santa Luzia 25.000,00 26,10 2.064,84 0,00 22.935,16

1.3.2.1.00.1.1.01.99.26 Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de canal na Morada da Lua e Lot. 25.000,00 533,91 539,55 0,00 24.460,45

1.3.2.1.00.1.1.01.99.27 Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Centros de Iniciação ao Esporte 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.28 Rem. Dep. Banc. de Convênios Diversos Prefeitura 50.000,00 8.281,44 17.132,95 0,00 32.867,05

1.3.2.1.00.1.1.01.99.99 Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Rec. Vinculados 100.000,00 1.164,88 1.773,48 0,00 98.225,52

1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Frin. de Rec. Recursos Não Vinculados 902.000,00 8.089,75 18.011,65 0,00 883.988,35

1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Prefeitura 100.000,00 1.684,91 1.876,29 0,00 98.123,71

1.3.2.1.00,1.1.02.99.02 Rem. Dep. Bane, Rec. Próprios da Câmara 20.000.00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 Rem, Dep. Banc. Rec. Próprios do FMCDA 20.000,00 14,89 15,77 0,00 19.984,23

1.3.2.1.00.1.1.02.99.04 Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FMMA 20.000,00 1.536,07 3.499,09 0,00 16.500,91

1.3.2.1.00.1.1.02.99.05 Rem, Dep. Banc. Rec. Próprios de Tributos 100.000,00 137,99 137,99 0,00 99.862,01

1.3.2.1.00.1.1.02.99.06 Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da CIP 50.000,00 344,77 1.334,71 0,00 48.665,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..AS rQ.

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tç çfl ij CENTRO

BARREIRAS - BA CNPJ: 13.65440510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018


1.3.2.1.00.1.1.02.99.07 Rem, Dep. Bane. Rec. Diversos de Rec. Próprios 50.000,00 116.48 1.462,92 0,00 48.537,08

1.3.2.1.00.1.1.02.99.08 Rem. Dep. Bane. Rec. do FPM 150.000,00 1.519,96 1.934,05 0,00 148.065,95

1.3.2.1.00.1.1.02.99.09 Rem. Dep. Bane. Rec. do ITR 50.000,00 37,53 55,94 0,00 49.944,06

1.3.2.1.00.1.1.02.99.10 Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS ESTADUAL 100.000,00 2.059,22 3.113,45 0,00 96.886,55

1.3.2,1.00.1.1.02.99.11 Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO 15.000,00 8,12 9,43 0,00 14.990,57

1.3.2.1.00.1.1.02.99.12 Rem. Dep. Bane. Rec. do IPVA 50.000,00 513,97 1.003,27 0,00 48.996,73

1.3.2.1.00.1.1.02.99.13 Rem. Dep. Bane. Rec. do IPI 15.000,00 39,59 49,26 0,00 14.950.74

1.3.2.1.00.1.1.02.99.14 Rem. Dep. Bane. Rec. do AFM 1.000,00 0,13 0,13 0,00 999,87

1.3.2.1.00.1.1.02.99.15 Rem. Dep. Bane. Rec. do FEX 1.000,00 1,33 3,06 0,00 996,94

1.3.2.1.00.1.1.02.99.15 Rem. Dep. Bane. Rec. da Folha de Pagamento 50.000,00 0,00 289,18 0,00 49.710,82

1.3.2.1.00.1.1.02.99.17 Rem. Dep. Bane. Rec. da Folha de Pagamento 130 50.000,00 0,00 2.277,59 0,00 47,722,41

1.3.2.1.00.1.1.02.99.18 Rem. Dep. Bane. Rec. do Fundo de Aval 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.02.99.99 Rec. Rem. Dep. Bane. Rec. de Demais Recursos Não Vinculados 50.000,00 74,79 949,52 0,00 49.050,48

1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários . 0,00 0,00 3.559,22 3,559,22 0,00

1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00 3.559,22 3,559,22 0,00

1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00 3.559,22 3,559,22 0,00

1.3.2.9.00.1.1.00.10.00 Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP 0,00 0,00 3.559,22 3,559,22 0,00

1.7.0.0.00.o.O.00.00.00 Transferências Correntes . - 335.778.830,00 32.156.652,34 55.940.317,46 0,00 279.838.512,54

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 182.527.091,30 16.105.717,71 28.887.059,54 0,00 153.740.031,75

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica FIM ' 182.527.091,30 16.105.717,71 28.887.059,54 0,00 153.740.031,75

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 97.340.000,00 9.933.966,49 17.618.199,84 0,00 79.721.800,16

1.7,1,8.01,2.0,00,00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 91.850.000,00 9.925.508,66 17.517.807,19 0,00 74.332.192,81

1.7,1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios. Cota Mensal - Principal 91.850,000,00 9.925.508,66 17.517.807,19 0,00 74.332.192,81

1.7.1.8.01.2.1.00.00.01 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal Principal 91.850.000,00 9.925.508,66 17.517,807,19 0,00 74.332.192,81

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de 925.000,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.3.1.00.00,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de 925,000,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.3.1.00.00.01 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal 925.000,00 0,00 0.00 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 925,000,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 925.000,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7,1,8.01.4.1.00,00.01 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal 925.000.00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 3,640.000,00 8.457,83 100.392,65 0,00 3.539.607,35

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• . PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRItAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA

t k CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Oh'. para Mais Dif. para Menol

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 3.640.000,00 8.457,83 100.392,65 0,00 3.539.607,35

1.7.1.8.01.5.1.00.00.01 Cota-Parte do ITR - Principal 3.640.000,00 8.457,83 100.392,65 0,00 3.539.607,35

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 922.450,00 103.459,68 201.058,99 0,00 721,391,01

1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 32.000,00 827,69 2.032,06 0,00 29.917,94

1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 32.000.00 827,69 2.082,06 0,00 29.917,94

1.7.1.8.02.2.1.00.00.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - 32.000,00 827,69 2.082,06 0,00 29.917,94

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petrôleo - FEP 890.450.00 102.631,99 198.976,93 0,00 591.473,07

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 890.450,00 102.631,99 198.976,93 - 0,00 691.473,07

1.7.1.8.02.6.1.00.00.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal . 890.450,00 102.631,99 198.976,93 0,00 691.473,07

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a 75.176.000,00 5.604.473,20 10.352.257,44 0,00 64.823.742,56



1.7.1.8.03.1.1.00.01.00 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.010.000,00 72.315,34 72.316,34 0,00 937.683,66

1.7.1.8.03.1.1.00.0l.01 Prog. Farmácia Popular do Brasil 150.000,00 0,00 0.00 0.00 150.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.01.02 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 860.000,00 72.316,34 72.316,34 0,00 787.683,66

1.7.1.8.03.1.1.00.02.00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 11.160.000,00 1.053.320,00 1,553.978,00 0,00 9.606.022,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.01 Piso da Atenção Básica - PAB FIXO 3.800.000,00 311.038,00 622.076,00 0,00 3.177.924.00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.02 Prog. Saúde da Familia - PSF 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.03 Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.04 Programa Saúde Bucal - SB 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.05 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 288.000.00 0,00 0,00 0,00 288.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.05 Compensação de Especificidades Regionais 10,000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.07 Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 384.000.00 0,00 0,00 0,00 384.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.08 Prog. de Atenção Domiciliar 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.09 Equipes Multiprofissionais de Apoio - EMAP 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.10 Programa Saúde na Escola - PSE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.11 Incentivo Adicional ao Programa Saúde Bucal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.12 Assistência Financeira Complementar-ACS 95% 3.500.000,00 545.532,00 545.532,00 0,00 2.954.468,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.13 Fortalec. De Pol. Afestas à Atuação da Estratégia - ACS 5% 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.14 Programa Teste Rápido de Gravidez 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.15 Piso da Atenção Básico - PAB Variável 000 196.750,00 386.370,00 386.370,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR....t4S AV. CLERISTON ANDRADE, 229

4ÇjÇiffij- CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição . Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Meno

1.7.1.8.03.1.1.00.04.00 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 60.622.000,00 4,295.155,40 8.542.281,64 0,00 52.079.718,36

1.7.1.8.03.1.1.00.04.01 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial 51.300.000,00 3.898.509,58 7.780.678,57 0,00 43.519.321,43

1.7.1.8.03.1.1.00.04.02 Serviços de Atendimento Móvel ás Urgências - SAMU 192 / MAC 1.300.000,00 198.419,80 376.400,30 0,00 923.59970

1.7.1.8.03.1.1.00.04.03 Serviços de Atendimento Móvel ás Urgéncias - SAMU / RAU 1.400.000.00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.04 Financiamento aos Centros de Ref. em Saúde - CEREST 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.05 Teto Municipal Rede Viver sem Limites 2.000.000.00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.06 Teto Municipal Rede Saúde Mental 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.07 Prog. de Combate á Cegueira Glaucoma 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.08 FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.09 FAEC SIA - Nefrologia 2.800.000,00 198.226,02 385.202,77 0,00 2.414.797,23

1.7.1.8.03.1.1.00.04.10 FAEC AIH - Transplantes de Órgâos, Tecidos e Células 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.11 FAEC AIH - Política Nacional de Cirurgias Eletivas 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.12 FAEC SIA - Atendimento / Acomp. Em Reabilitação Física, Mental 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.13 FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.14 FAEC SIA - Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nivel Superior 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.15 FAEC SIA - Sistema de Frequência Modulada 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.16 FAEC - Exame Citopatológico 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.00 BLOCO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE 2.384.000,00 183.681,46 183.581,46 0,00 2.200.318,54

1.7.1.8.03.1.1.00.05.01 Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.02 Piso Estratégico de Gerenciarnento de Risco 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.03 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.04 Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de Vigil. em Saúde - IPVS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.05 Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV / AIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.06 Incentivo no Âmbito do Prog. Nacional de HIV/ AIOS e outras DST 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.07 Incentivo Qualif. Ações e Vig. e Prom. contra Hepatites Virais 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.08 Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.09 Incentivo Qualif. das Ações de Dengue 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.10 Assistência Financeira Complementar - ACE 95% 780.000,00 92.933,10 92.933.10 0,00 687.066,90

1.7.1.8.03.1.1.00.05.11 Fortalecimento de Polit. Afetas e Atuação da Estra. ACE 5% 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.12 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 620.000,00 90.748,36 90.748,36 0,00 529.251,64

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.778.800,00 27.892,29 27.892,29 0,00 2.750.907,71

at PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR•AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

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CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018


1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2778.800,00 27.89229 27.892,29 0,00 2.750.907,71

1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 2.778.800,00 27.892,29 27.892,29 0,00 2.750.907,71

1.7.1,8.04.1.1.00.00.01 Piso Básico Fixo - PBF .

576.000,00 0,00 0,00 0,00 576.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.02 Piso Básico Variável - SCFV 494.400,00 0,00 0,00 0,00 494.400,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.03 Piso Básico Variável III - Equipe Volante 216.000.00 0,00 0,00 0.00 216.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.04 BPC na Escola 5.000,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

1,7,1.8.04.1.1.00.00.05 Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI 123.600,00 0,00 0,00 0,00 123.600,00

1,7,1,8.04,1,1,00,00.06 Piso Fixo Média Complexidade - MSE 52.800,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.07 Piso Fixo Média Complexidade - Pop. de Rua 156.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.08 Piso de Alta Complexidade 1 238.200,00 0,00 0,00 0,00 232.200,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.09 Indice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.10 lndice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família - lGD BF 450.000,00 27.892,29 27.892,29 0,00 422.107,71

1.7.1.8.04.1,1,00.00.11 ACESSUAS -Trabalho 57.200,00 0,00 0,00 0,00 67.200,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.12 Ações Estratégicas - PETI 99.600,00 0,00 0,00 0,00 99,600,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.13 PAC 1 Rede Abrigo 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1,7.1.8.04.1.1.00.00.14 PAC II Rede Abrigo 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

13.1.8.04.1.1.00.00.15 Prog. Primeira Infância no SUAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.05.0.0.00,00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 5.548.852,86 416.855,25 649.509,38 0,00 4,899.343,48

1.7.1,8,05,1,0.00,00,00 Transferências do Salário-Educação 2.850.400,00 416.855,25 649.509,38 0,00 2.200.890,62

1.7.1.8.05.1.1,00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 2.850.400,00 416.855,25 649.509,38 0,00 2,200.890,62

1.7.1.8.05.1.1.00.00.01 Transferências da Quota do Salário-Educação - QSE 2.850.400,00 416.855,25 649.509,38 0,00 2.200.890,62

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

1.7.1.8.05.2.1.00.00.01 Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 2.198.236,40 0,00 - 0,00 0,00 2,198.236,40

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 2.198.236,40 0,00 0,00 0,00 2.198.236,40

1.7.1.8.05,3.1,00.00,01 PNAE - Creche 191.530,00 0,00 0.00 0,00 191.530,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.02 PNAE - Pré Escola 290.490,00 0,00 0,00 0,00 290.490,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.03 PNAE - EJA 96.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.04 PNAE - Ensino Fundamental 1.358.558,00 0,00 0,00 0,00 1,358,558,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.05 PNAE - AEE 48.590.40 0,00 0,00 0.00 48,590,40

P5gina 12

'.. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR•AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

Cl 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Órqão: (Todos)

Número Receita Descrição

PNAE - Quilombola

Orçado R$ Penado R$ Até Período Dif, para Mais Dif. para Menol

1.7.1.8.05.3.1.00.00.06 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

17.1.8.05.3.1.00.00.07 PNAE - Mais Educação Fundamental 178.068,00 0,00 0,00 0,00 178.068,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.08 PNAE - Mais Educação Quílombola 5,000.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 465.216,46 0,00 0,00 0,00 465.216,46

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 465.216,46 0,00 0,00 0,00 465.216,46

1.7.1.8.05.4.1.00.00.01 PNATE - Fundamental

PNATE - Médio

248.796,48 0,00 0,00 0,00 248.796,48

1.7.1.8.05.4.1.00.00.02 PNATE - Infatil 26.836,08 0,00 0,00 0,00 26.836,08

1.7.1.8.05.4.1.00,00.03

ICMS - Desoneração - L.C. N

189.583,90 0,00 0,00 0,00 189.583,90

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal

260.000,00 19.070,80 38.141,60 0,00 221.858,40

1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira do ° 87/96

Transf. Fin. do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal

260.000,00 19.070,80 38.141,60 0,00 221.858,40

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 260.000,00 19.070,80 38.141,60 0,00 221.858,40

1.7.1.8.06.1.1.00.00.01 260.000,00 19.070,80 38.141,60 0,00 221.858,40

1.7.1.8.99,0.0.00.00,00 Outras Transferências da União 600.988,44 0,00 0,00 0,00 600.988,44

1.7,1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União 600.988,44 0,00 0.00 0,00 600,988,44

1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 600.988,44 0,00 0,00 0,00 600.988,44

1.7.1.8.99.1,1,00.00.01 Comp. Financ. Esforço Exportador- FEX 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450,000,00

1.7.1.8.99.1.1.00.00.02 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.7.1.8.99.1.1.00.00.99 Demais Transferencias da União 50.988,44 0,00 0,00 0,00 50.988,44

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 76.151.738,70 6.236.232,22 12.639.287,59 0,00 63.512.451,11

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 76.151.738,70 6.236.232,22 12.639.287,59 0,00 63.512.451,11

1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 73.320.400,00 5.114.241,72 12.459.288,92 0,00 50.851.111,08

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 60.500.400,00 4.840.112,87 9.980.353,56 0,00 50.520.046,44

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 60.500.400,00 4.840.112,87 9.980.353,55 0,00 50.520.046,44

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do IPI - Municípios

11.850.000,00 1.219.245,62 2.313.119,75 0,00 9.535.880,25

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

11.850.000,00 1.219.245,62 2.313.119,75 0,00 9.536.880,25

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 720.000,00 54.883,23 108.682,37 0,00 511.317.63

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 720.000,00 54.883,23 108.682,37 0,00 611.317,63

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 250.000,00 0.00 67.133,24 0,00 182.866,76

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a

250.000,00 0,00 67.133,24 0,00 182.855,76

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a 1.524.338,70 121.990,50 121.990,50 0,00 1.402.348,20

1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 1.524.338,70 121.990,50 121.990,50 0,00 1.402.348,20

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CENTRO

2S• BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Órgo: (Todos)

Número Receita Descrição Orçado R$ Período 8$ Até Período Dif. para Mais Ou, para Meno

1.7.2.8.03.1,1.00,00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a 1.524.338,70 121.99050 121.990,50 0,00 1.402.348,20

1.7.2.8.03.1,1,00,00.01 SAMU - ESTADO 1.107.365,70 88.990,50 88.990,50 0,00 1.018.375,20

1.7.2.8.03.1.1.00.00.02 PSF - Normal - Prog. Saúde da Familia - Incentivo -

413.790,00 33.000,00 33.000,00 0,00 380.790,00

1.7.2.8.03.1.1.00.00.03 Proteção Social de Criança com Microcefalia 3.183,00 0,00 0,00 0,00 3.183,00

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.7.2.8.10,9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.7.2.8.10.9.1.00.00.01 Convênio para Realização de Eventos Com Potencial de Geração de Fluxo 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.7.2.8.10.9.1.00.00.02 Convênio EBAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.187.000.00 0,00 48.008,17 0,00 1.138.991,83

1.7.2.8.99.1.0.00,00.00 Outras Transferências dos Estados 1.187.000,00 0,00 48.008,17 0,00 1.138.991,83

1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.187.000,00 0,00 48.008,17 0,00 1.138.991,83

1.7.2.8.99.1.1.00.00.01 Cota FIES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.02 FCBA - fundo de Cultura da Bahia 184.000,00 0,00 32,248,14 0,00 151.751,86

1.7.2.8.99.1.1.00.00.03 Prog. Estadual de Trasporte Escolar - PETE / BA 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00,00,04 Piso Básico Fixo - PBF - Estado 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.05 Piso Básica Variável (Projovem / CRAS / SCFV / PETI / PAIF) 326.000,00 0,00 0,00 0,00 326.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.06 Benefícios Eventuais - BE - FEAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

1.7.2.8.99.1,1,00,00.07 Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

1.7.2.8.99.1,1.00.00.08 Piso Fixo Média Complexidade - Pop. de Rua 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.09 PAC 1 Rede Abrigo 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.10 PAC II Rede Abrigo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.11 Prog. de Atenção aos Portadores de Deficiência 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.12 CREAS - Sentinela 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.13 REN - Fundo de Rendimentos 50.000,00 0,00 15.760,03 0,00 34.239,97

1.7.2.8.99.1.1.00.00.99 Demais Transferencias do Estado 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 65.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00

1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 65.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00

1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 65.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00

1.7.4.0.00.1.1.00.00.01 Patrocínio Empresa Privada - Carnaval 2018 0,00 65.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00

1j5.o.00,o,o,00,00,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 77.000.000,00 9.749.702,91 14.278.970,33 0,00 62.721.029,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF. IAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Menu1

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M 77.000000)00 9.749.702,91 14.278.970,33 0,00 62.721029,67

1.7.5.801.0,000.0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 77.000.000,00 9.749.702,91 14.278970,33 0,00 62.721.029,67

1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 54.500.000,00 5.039.102,79 9.568.370,21 0,00 44.931629,79

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 54500.000,00 5.039.102,79 9.568.310,21 0,00 44.931.629,79

1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção 22.500.000.00 4.710.600,12 4.710.600,12 0,00 17.789.399,88

1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 22.500.000,00 4.710.600,12 4.710.600,12 0,00 17.789.399,88

1.9.o.o.00.o.o.00.o0.00 Outras Receitas Correntes 90.790.390,22 99.577,16 136.795,07 0,00 90.654.095,15

1.9.1.o.00.o.o.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 417.000,00 19.822,88 57.040,79 . 0,00 359.959,21

i.g.i.o.oi.o.o.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica 371.000,00 19.822,88 57.040,79 0,00 313.959,21

1.9.1.0,01,1,0.00,00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica 371.000,00 19.822,88 57.040,79 0,00 313.959,21

1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 371.000,00 19.822,88 57.040,79 0,00 313.959,21

i.g.a.o.oi.i.i.00.00.oi Multas de Infração Descumprimento de Obrigação Acessória com o Municipio 320.000,00 6.265,28 26.940,24 0,00 293.059,76

1.9.1.0.01.1.1.00.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 50.000,00 12.635,09 29.096,85 0,00 20.903,15

1.9.1.0.01.1.1.00.00.99 Outras Multas Previstas em Legislação Especifica 1.000,00 922,51 1.003,70 3,70 0,00

1.9.1.0.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

1.9.1.0.07.1.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1.9.1.0.07,1.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.9.1.0.07.1.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1.9.1.0.07.1.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Divida Ativa 500,00 0.00 0,00 0,00 500,00

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 235.000,00 1,00 1,00 0,00 234.999,00

19.2.1.00.0.0,00.00.00 Indenizações 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1s.2.1.01.0.0.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

is..i.oi.i.a.oaoo.oi Restituições Instituidas pelo TCM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimõnio 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras Indenizações 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.9.2.1.99,1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1,9.2.1.99.1.1,00,00.01 Outras Indenizações - Principal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.9.2.2.00,0.0.00.00.00 Restituições 220.000,00 1,00 1,00 0,00 219.999,00

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BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018


1.9.2.2.9910.0.00,00.00 -. Outras Restituições 22000000 1,00 1,00 - 000 219.999,00

1.9.2.2.99.i.0.00.00.00 Outras Restituições 220.000,00 1,00 1,00 0,00 219.99900

1.9.2.2.99.1.1,00.00.00 Outras Restituições - Principal 220.000,00 1,00 1,00 0,00 219.999,00

1.9.2.2.99.1.1.00.00.01 Outras Restituições - Prefeitura 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.9.2.2.99.1.1.00.00.02 Outras Restituições - FMS 100.000,00 1,00 1,00 0,00 99.999,00

1.9.2.2.99.1.1.00.00.03 Outras Restituições - FMAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

i.g.g.o.00.o.o.00.00.00 Demais Receitas Correntes 90.138.890,22 79.753,28 79.753,28 0,00 90.059.136,94

1.9.9.0.99.0.0.00.00l00 Outras Receitas 138.890,22 79.753,28 79.753,28 0,00 59.i36,94

1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 138.890,22 79.753,28 79.753,28 0,00 59.136,94

1.9s.os9.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 138.890,22 79.753,28 79.753,28 0,00 59.136,94

1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

2.o.o.0.00.o.o.00.00.00 Receitas de Capital 62.816.109,78 1.262.533,28 1.262.645,94 0,00 61.553.463,84

2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito 10.000.000.00 1.262.533,28 1.262.533,28 0,00 8.737.466,72

2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 10.000.000,00 1.262.533,28 1.262.533,28 0,00 8.737.466,72

2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 10,000.000.00 1.262.533,28 1.262.533,28 0,00 8.737.466,72

2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 10.000.000,00 1.262.533,28 1.262.533,28 0,00 8.737.466,72

2.1.1.2.00.1.1:00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 10.000.000,00 1.262.533,28 1.262.533,28 0,00 8.737.466,72

2.2.0.O.00.o.0.00.00.00 Alienação de Bens 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Imôveis 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 10.000,000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 42.816.109,78 0,00 112,66 0,00 42.815.997,12

2.4.1.O.00.O.O.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 42.416.109,78 0,00 112,66 0,00 42.415.997,12

2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 42.416.109,78 0,00 112,66 0,00 42.415.997,12

2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 500.000.00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.00000

2.4.1.8.03.1.1.00,00,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2,4.1.8.03.1.1.00.00.01 Progr. de Requalificação de UBS - Construção, Ampliação e Reforma 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 12.676.090,81 0,00 0,00 0,00 12.676.090,81

2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 12.676.090,81 0,00 0,00 0,00 12.676.090,81

2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 12.676.090,81 0,00 0,00 0,00 12.676.090,81

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, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFLIt4S AV. CLERISTON ANDRADE, 229

1ï?!tJJ1t- CENTRO

BARREIRAS - BA r a' CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição - - Orçado R$ Período R$ Até Periodo Dif. para Mais Dif. para Meno

2.4.1.8.05.1.1.00.00.01 Construção de Quadras Poliesportivas 1.058.578,43 0,00 0,00 0,00 1.058.578,43

2.4.1.8.05.1.1.00.00.02 Construção de Creche / Proinfância 11.017.512,38 0,00 0,00 0,00 11.017.512,32

2.4.1.8.05.1.1.00.00.03 Construção de Escola -

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.1.8.05.1.1.00.00.04 Construção de Õnibus Escolares 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.1.8.05.1.1.00.00.05 Reforma e Ampliação de Creches 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 29.240.018,97 0,00 112,66 0,00 29.239.906,31

2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 4.659.003,05 0,00 0,00 0,00 4.659.003,05

2.4.1.8. 10. 1. 1.00.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - 4.659.003,05 0,00 0,00 0,00 4.659.003,05

2.4.1.8.10.1.1.00.00.02 Construção e implantação do CEPROESTE 3.159.003,05 0,00 0,00 0,00 3.159.003,05

2.4.1.8.10.1.1.00.00.99 Outras Transferências de Convênios da União para o SUS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.1.8.10.2.1.00.00.99 Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de ioo.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 24.481.015,92 0,00 112,66 0,00 24.480.903,26

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 24.481.015,92 0,00 112,66 0,00 24.480.903,26

2.4.1.8.10.9.1.00.01.00 MINISTÉRIO DAS CIDADES 15.596.663,50 0,00 112,66 0,00 15.596.550,84

2.4.1.8.10.9.1.00.01.01 Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira 10.160.765,50 0,00 0,00 0,00 10.160.765,50

2.4.1.8.10.9.1.00.01.02 Urbanização de Assentamentos Precários/Santa Luzia 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.01.03 Implantação do Parque Linear novo Tempo 1.035.898,00 0,00 112,66 0,00 1.035.785,34

2.4.1.8.10.9.1.00.01.04 Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento São Paulo 2.400.000.00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.02.00 MINISTÉRIO DO ESPORTE 6.884.352,42 0,00 0,00 0,00 6.884.352,42

2.4.1.8.10.9.1.00.02.01 Reforma do Ginásio Baltazarino de Araújo Andrade 513.587,19 0,00 0,00 0,00 513.587,19

2.4.1.8.10.9.1.00.02.02 Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de 575.184,91 0,00 0,00 0,00 575.184,91

2.4.1.8.10.9.1.00.02.03 Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE 3.830.441,27 0,00 0,00 0,00 3.830.441,27

2.4.1.8.10.9.1.00.02.04 Reforma e melhorias de 05 quadras poliesportivas - Vila Brasil, Vila Amorim, Vila 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.02.05 Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura 1.865.139,05 0,00 0,00 0,00 1.865.139,05

2.4.1.8.10.9.1.00.09.00 Outras Transferências de Convênio da União 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.09.99 Outros Convenios da União 2.000.000.00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.202.479,03

-3.202.479,03

-1.990.607,40

-1.985.101,68

-1.691,56

-3.814,16

-1.211.871,63

-9 68 .022, 56

-243.849,07

36137.906,

0,00 0,00 200.000,00

0,00 0,00 200.000,00

0,00 0,00 200,000,00

0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 100,000,00

0,00 0,00 100,000,00

0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 100.000,00

-5.989.962,66 0,00 -28,144,117,34

-5.989.962,66 0,00 -28,144.117,34

-3.531.268,16 0,00 -15.988,731,84

-3.503.561,33 0,00 -15.236.438,67

-20.078,51 0,00 -707.921,49

-7.628,32 0,00 -44.371,68

-2.458.694,50 0,00 -12.155.385,50

-1.996.070,69 0,00 -10,104.009,31

-462.623,81 0,00 -1.907.376,19

0,00 0,00 -144.000,00

S PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRtAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Número Receita Descrição Orçado 8$ Período R$ Atd Período Dif. para Mais Dif. para Menoj

200 .000,00

200.000,00

200.000,00

100,000.00

100,000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-3413408000

-34.134.080,00

-19.520.000,00

-18.740.000,00

-728. coo , Do

-52.000,00

-14.614.080,00

-12.100.080,00

-2.370.000,00

-144.000,00

517.350.000,00

2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS

2.4,2.8,10.1,1.00,00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -

2.4.2.8.10.1.1.00.01.00 TRANSFERÉNCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO

2.4.2.8.10.1.1.00.01.01 Construção do Laboratório Regional - LACEM

2.4.2.8.10.1.1.00.01.02 Outras Transferências de Convênios de Estados para o SUS

2.4.2.8.10,2.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação

2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -

2.4.2.8.10.2.1.00.00.01 Outras Transferências do Estado para Programas de Educação

2.4.2.8.10s.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS

2.4.2.8.10.9.1.00.00.01 Outras Transferências de Convênios do Estado

g.o.o.o.00.o.o.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA

9.7.ao.00.o.o.00.oaoo DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

9.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Deduções das Transf, da União para Formação do FUNDEB

9.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM

..i.s.oi.s.i.oaoaoo Dedução de Receita para a Formação do FUNDES - ITR

9.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS desoneração - LC 87/96

9.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Deduções das Transf. do Estado para Formação do FUNDEB

9.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS

9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA

9.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - P1 - Exportação

Total da Receita

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito

Mat.53054

'lZON EIRALESSA

ecretário da Fazenda

Portaria n° 805

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Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2018 Mês: Fevereiro Órgâo: (Todos)

Conta Contábil Reduzido Descriçãb Arreçadado até omâs Arrecadado no mês Arrecadado no Anà

RECEITA EXTRA

2.1.8.8.1.01.13.00.01.96 Contribuição Sindical Câmara 930,31 902,80 1.833,11

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS Retenções si Remun. Servidores (f) FMS 318.719,18 325922,25 644.641,43

2.1.8.8.1.01.10.00.01.02 Pensâo Alimentícia Judicial (f) FMS 7.745,42 7.830,57 15.575,99

2.1.8.8.1.01.11.00.02.02 Bahia Odonto (f) FMS 6.610,00 6.510,00 13.120,00

2.1.8.8.1.01.11.00.04.02 Unimed/Odonto FMS 265,90 256,00 521,90

2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS 10.861,61 10.948,31 21.809,92

2.1.8.8.1.01.13.00.02.02 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS 11.868,34 10.861,14 22.729,48

2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 AGMB Contribuição Sindical (f) FMS 87,37 128,78 216,15

2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 SINDACS Oeste (f) FMS 4.196,16 4.115,68 8.311,84

2.1.8.8.1.01.13.00.11.02 SINDACS Oeste/Country FMS 581,41 540,00 1.121,41

2.1.8.8.1.01.13.00.13.02 Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS 1.625,00 1.625,00 3.250,00

2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado 159.310,04 168.942,55 328.252,59

2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS 52.832,50 52.711,81 105.544,31

2.1.8.8.1.01.15.00.07.02 PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS 346,46 356,36 702,82

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS Retenções si Remun. Servidores (f) FMAS 15.261,00 16.394,16 31.655,16

2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 INSS Retenções si Serviços de Terceiros (O FMS 0,00 3.540,73 3.540,73

2.1.8.8.1.01.16.00.01.02 Vale Transporte (f) FMS 31.719,87 31.065,60 62.785,47

2.1.8.8.1.01.13.00.08.02 SINDSEMB CountryClub (f) - FMS 0,00 45,00 45,00

1.1.3.8.1.08.00.00.01.04 Salário Família - Legislativo (F) 223,03 507,36 730,39

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f) 63.007,26 65.247,77 128.255,03

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 Empréstimo Consignado BB Câmara (f) 6.806,59 6.806,59 13.613,18

2.1.8.8.1.01.11.00.04.04 Unimed Legislativo (f) 972,13 1.650,99 2.623,12

2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 IRRF - Legislativo (fl 57.264,71 52.688,10 109.952,81

2.1.8.8.2.01.04.00.00.02 IRRF - Prest. Serviços Legislativo 263,87 263,87 527,74

2.1.8.8.2.01.08.00.00.01 lSS- Legislativo 1.883,88 5.914,56 7.798,44

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS Servidores- Legislativo (f) 56.437,84 55.697,15 112.134,99

2.1.8.8.1.01.16.00.01.03 VALE TRANSPORTE - FMAS 376,59 491,26 867,85

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS 281,17 281,17 562,34

2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDSEMBiUNIME Contribuição Sindical (f) FMAS 45,00 45,00 90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR IAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95


Ano: 2018 Mês: Fevereiro

Conta Contábil Reduzido T Descriçao Aecadadoaté o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano .1

1.1.3.1.1.04.02.00.00.03

2.1.8.8.3.01.02.00.05.01

1.1.3.5.1.03.00.00.00.01

2. 1.8.8. 1.01. 13 .00.08.01

2. 1.8.8. 1.01. 10.00.0 1.01

2. 1.8.8. 1.01. 12 .00.08.00

2. 1.8.8. 1.01. 15.00.0 1.01

2. 1.8.8. 1.01. 15 .00.02.01

2. 1.8.8. 1.01. 15.00.03 .01

2. 1.8.8. 1.01. 15.00. 12.00

2. 1.8.8. 1-01. 13.00.02.01

2. 1.8.8. 1.01. 13.00.03 .01

2. 1.8.8. 1.01. 13.00.04.0 1

2.1.8.8. 1.01. 13.00.06.02

2.1.8.8. 1.01. 13.00. 18.00

2.1.8.8. 1.01. 13 .00.01.0 1

1.1.3.8.1.06.00.00.03.00

1.1.3.8.1.08.00.00.01.01

1.1.3.8.1.09.00.00.01.01

2.1.8.8.3 .01.02.00.01.0 1

2.1.8.8.3.01.02.00.02.01

2.1.8.8. 1.01. 11.00.01.0 1

2.1.8.8. 1.01. 11.00.02.01

2.1.8.8. 1.01. 11.00.03 .01

2. 1.8.8. 1.01. 11.00. 04.01

2.1.8.8. 1.01. 16.00.0 1.01

Total:

Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval 0,00 1.367.500,00 1.367.500,00

INSS Prest. de Serviços- Legislativo (f) 0,00 3.601,83 3.601,83

Honorários Advocatícios de Sucumbência 89.324,59 61.044,95 150.369,54

SINDSEMB CountryClub (f) 0,00 225,00 225,00

Pensão Alimentícia Judicial (f) 30.342,98 26.400,89 56.743,87

CENTRALPREV000NTOLOGICA FMAS 93,50 143,50 237,00

Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado 463.839,37 475.792,51 939.631,88

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) 118.510,69 118.803,03 237.313,72

BMG Empréstimo Consignado (f) 476,32 476,32 952,64

EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 1.977,97 1.977,97 3.955,94

SINDSFMB/UNIME Contribuição Sindical (f) 83.023,75 68.977,53 152.001,28

SINPROFE Contribuição Sindical (f) 13.066,13 13.277,44 26.343,57

AGMB Contribuição Sindical (f) 4.331,60 4.331,60 8.663,20

AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS 2.173,84 2.155,10 4.328,94

SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS 141,54 141,54 283,08

SINDSEMB Contribuição Sindical (f) 26.661,16 26.626,94 53.288,10

Antecipação Pensão Alimentícia Judicial (f) 0,00 517,83 517,83

Salário Família a Compensar (f) PREF 254,23 0,00 254,23

Salário Maternidade a Compensar (f) PREF 21.657,10 0,00 21.657,10

INSS Retenções si Remuneração de Servidores (Í) 907.534,60 826.259,02 1.733.793,62

INSS Retenções si Serviços de Terceiros (f) PREF 223.702,43 370.678,46 594.380,89

PREVCAIXA (f) 1.230,04 1.220,14 2.450,18

Bahia Odonto (f) 16.131,30 16.877,30 33.008,60

UNI000NTO (f) 2.038,00 1.730,00 3.768,00

Unimed/Odonto 0,00 308,00 308,00

Vale Transporte (f) 72.917,98 71.932,53 144.850,51

2.889.951,76 4.293.289,99 7.183.241,75

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.01.00 Repasse Recebido do Fnis 0,00 889.539,51 889.539,51

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARr. IAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA

•

CNPJ: 13.654.40510001-95


Ano: 2018 Mês: Fevereiro Órgâo: (Todos)

Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano 1

4.5.1.1.2.02.01.00.02.00 Repasse Recebido do Fmas 0,00 2.746,05 2.746,05

4.5.1.1.2.02.03.00.02.00 TRANSE RECEBIDAS NO FMAS - - - 40.000,00 57.000,00 97.000,00

4.5.1.1.2.02.03.00.03.00 TRANSF. RECEBIDAS NO FMS 3.355.445,60 4.453.470,49 7.808.916,09

4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 Transferencias Recebidas - Poder Legislativo 1.107.732,02 1.125.255,70 2.232.987,72

Total: 4.503.177,62 6.528.011,75 11.031.189,37

Total: 7.393.129,38 10.821.301,74 18.214.431,12

joÃo BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO PrefeIto

Mat.53054 Secretário da Fazenda

Portada n°805

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARI'LAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - DA CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018 Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos) Função: (Todos)

SubFunçâo: (Todos) Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

01- LEGISLATIVA

031- Ação Legislativa

1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

44.9.052.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 0100 200.000,00 0_00 0,00 200.000,00 49.285,00 .47.298,00 0,00 98.012,00 70.180,00 98.012,00 49.286.00 52.702,00

Total da ação: 200.000.00 0,00 0.00 200.000,00 49.2,00 147.298,00 0,00 98.012,00 70,180,00 98.012,00 49.286,00 52.702,00

1002- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO

3.3.9.0.36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.000100

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.00

Total da ação: 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.00

2001-GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.04.00.00.00 Contraoaç8o porTempo Determirado 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.1.9.0.11.0000.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 8.600.000,00 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 6.950.003,15 653.262,99 1.328.173,70 655.928,55 1.328.173.70 5.621.829.45 1.649.996.85

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Pa tronais 0100 1.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 1.700.000,00 142,244,05 288.289,46 142.244,05 288.289,46 1.411.710,54 0,00

3.1,9.0,16.00,0100 Outras oespesasvariáveis Pessaat 0100 1.000.00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1,000,00

3,1.9.0.92.00.00,00 Despesas de Eaercici os Anteriores 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3,3.9.0,14.00,00.00 Diárias Civit 0100 200.000,00 0,00 0,00 200,000,00 4,650,00 4,650,00 4.650,00 4,650,00 4,650,00 4,650,00 0,00 195,350,00

3.5.9.030,00.00,00 Material de Consumo 0100 200.000,00 0,00 0,00 700,000,00 612.480,58 663.691,18 30.474.64 30,474,64 27,163,36 27,163.36 636,527,82 36.308.82

3,3.9,033,00,00,00 P.,Aa,prs e Despesas com Locomoçao 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3,3.9.0,35.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 30,000,00 0.00 0,00 30.000,00 7,341,00 27,341,00 11.341,00 15.341,00 4,000,00 8.000,00 19.341,00 2,659,00

3,19.0.39.00,00,00 Outros servicns Terceiros Pessoa 0100 1,290,000,00 0.00 0,00 1.290.00000 193,869,94 1,111,980,89 327.668,11 424.629,69 312,633,44 408383,26 103.597,63 178.019,11

3,3.9,0,40.00.00,00 Serviços de Tecnologia da Inif.. e 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100

3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

3.3.9.0.92,00.00.00 Despesas de Eaercici os Anteriores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3,3.9.0.93.00.00.00 lNDtNtZAÇ0t5 E RtSTIT'UlÇOtS 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 987,00 9.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.013,00

4,4.9.032,00,0100 Equipamentos e Material Permanente 0100 12.000,00 987,00 0,00 12.987,00 3,646,00 12.986,17 1.390,00 9.340,17 9.340,17 9.340,17 3.646,00 0,83

Total da ação: 12.571.000,00 987,00 987,00 12.577.000.00 811.987,52 10.470.652,39 1.171.030,79 2.100.898.66 1.155.959,57 2.073.999.95 2.396.652.44 2.106.347,61

2072-GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÃMARA

3.3.9.0.30,00,00.00 Material de Consumo 0100 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 348,48 0,00 348,48 848,48 348,48 0,00 129.651.52

3.3.9,035,00,00,00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 50.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60,000,00 6.000,00 12,000,00 6.000,00 12,000,00 48.000,00 0,00

3.3.9.0.39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 620,000,00 0,00 50.000.00 570.00(1 946,00 78,146,00 8,522.43 14,798,25 1319643 13,852,26 64,293.74 491.254,00

3.3.9,0,93,00,00,00 IWDtNlZAÇ0tS t RESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4,4,9,0.52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00

4,4,9,0.61,00.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 0100 10.000.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Total da ação: 821.000,00 50.000,90 50.000,00 821,000,00 946,00 138.494,48 14.522,43 27.146.74 19,544,91 26.200,74 112.293,74 682.505.52

Total da 'Subfunção: 13.808,000,00 50,987,00 50,987,00 13,808.000,00 872.219,52 10.756,444,87 1,185.553,22 2.226.057,40 1.245.684.48 2.198.112,69 8.558,232,18 3.051.555,13

Total datunção: 13.508,000,00 50.981,00 50.967,00 13,808,000,00 572,219,52 10.756.444,97 1.185.353.22 2.226.057,40 1.245.684,48 2.198.212,e9 8.558.232,18 3.051,555,13

Total da Unidade : 13,808,000,00 50.987,00 50,987.00 13.808.000,00 872.219.52 10.756.444,87 1.185.553,22 2.226,057,40 1.245,684,48 2.198,212,69 8.558.232,18 3.051.555,13

3,1.9.0.04.00,00.00 Contrataçao por Tempo Delerminado 0100 1,000,00 3,1,9,0.11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 50.000,00 3,1.9,0.13.00,00.00 Obrigações Pelronais 0100 10.000,00 3,19,0,14,00,00,00 Diárias Civil 0100 2,000,00

3.3.9,0.30.00,00,00 Material de Consumo 0100 3,000,00 3,3.9.0.33.00.00.00 Passagense Despesas com tocomoç3o 0100 1,000,00 3,19.036,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros ressoa 0100 1.000,00 330.039.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 12.000,00 3,3.9.0.40.00,00.00 Serviços de Tecnologia da loto, e 0100 3.000,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Asailio Transpone 0100 2,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 2.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Eqsipamentos e Material Permanente 0100 4.500,00

Total da ação 91,500,00

0,00 0,00 1,000,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 50.000,00

0,00 0,00 10.505,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 01 0,00 0100 0,00 0,00 5,00 2,000,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000100

0,00 0,00 12,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,000,00

0,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 2,000,00 0(50 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00

0,00 0,00 4,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

0.00 0,00 91.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 91.500,00

S PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.. AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229


rLasaaíosr CNPJ: 13.654.40510001-95




Ação: (Todos)

Função: (Todos) subFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adicão Reducão Atualizada Emo. Período Emo Até Per Lio Período Lia Até Per Pag Período Pag Até Per Emo N Pago Saldol 030202- GABINETE DO PREFEITO

04- ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral

2002- GESTÃO DAS AÇÕES 00 GABINETE DO PREFEITC 3.19.0.04.00.0000 Contrataç5o por Tempo Determinado 0100 3.1.9.0.11.00.00.00 Verncimen tos e Vantagens Fixas 0100 3.1,9.013.00.00.00 Obrigações Patrornais 0100 3.1.9.0,92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 3.33.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 3,3.9,0.32.00,00,00 Material de D"stri buiçáo grasuisa. 0100 3,3,9,0,33,00,00,00 Passagem e Desptsas com Locomoçao 0100 3.3.9,0.35.00.00.00 Serviços de Consulteria 0100 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 3,3,9,0.39.00,00,00 astros Servicos Terceiros Pessoa 0100

3.3.9,0.40.00.00,00 Serviços de Tecsologia da Info. e 0100 33.9.0.41.00.00.00 Contribuições 0100

3,3.9,0.45.00.00.00 Sssbvenções Ecorõmicas 0100

3.3,9,0,49,00.00,00 Atjsílio Transporte 0100 3,3.9.0.92.00,00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0100 33.9.0.93.00,00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 4,4,9,0,52,00.00,00 Equipamentos e Material Permanenle 0100 4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 0100

Total da ação

15.000,00 0,00 0100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000.00

2.104.000,00 5,00 0,00 2.104.000,00 0,00 1,182,000,00 217,502,40 43e.482,78 217.802,40 436,482,78 745,517,22 922,000,00

422.000,00 0,00 0,00 422.000,00 0,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 421.000,00

70,000.00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,000100

30.000,00 0,00 0,50 30.000,00 0,00 1.880,00 0,00 1,880,00 lesoto 1,880,00 0,00 28.120,00

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 29.000,00

10.000,00 0,00 S.000,0O 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

5.000,00 5.000,00 0,00 10,000.00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

5.000,00 0.00 0,00 5,000,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 1,400,00

95.000,00 0,00 0,00 95,000,00 0,00 23,000,00 3.762,00 7.524,00 3.762,00 7.524,00 16,476,00 72.000100

5.000,00 0100 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 10,000,00 35,000,00 5,528,00 10.895,00 5.528,00 10.895,00 24,105,00 25.000,00

10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

20,000,00 0,00 0.00 20.000,00 0,00 7,500,00 551,75 1.173,76 551,75 1,173.76 6,326,24 12300,00

10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

5,500,00 2.995.000,00 0,00 3,000,500,00 3.000.000,00 3.01 1.000.000,00 1.000.448,00 1,000,000,00 1,000,000,00 2,000.448,00 52,00

10,000,00 0100 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100

20.000,00 237,000,00 0,00 257.000,00 257.000,00 257,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,000,00 0,00

100,000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00. 0,00 0,00 100.000,00

3,023.500,00 3,237,000,00 5,000,00 6,255,500,00 3,270,600,00 4,522,428,00 1,277,644,15 1.458,403,54 1,229.524,15 1.457,955,54 3,064,472,46 1,733,072,00

2064- GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

2120- GESTÃO DAS AÇOES DO PROCON 3,1.9,0.11.00,00.00 Vencimentos e Vantagens Firas 0100 100,000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000100

3.1.9.0.13.00,00.00 obrigações Patronal o 0100 22.000,00 0,00 0,00 22,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,000,00

3.1.9.0.92.0100.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0100 15,000,00 0,00 0,50 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR ,ÀAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

ørgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

subFunção: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 3,3.9.0.30.0000.00 Material de Consumo 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outrou Serviços de Terceiros Pessoa 0100 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.00

3.390.39.00.0000 outrou Serviccas Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 500.00 171,10 345,03 173,93 273,98 226,02 34,500,00

33.9.o.92.00.00o0 Despesau de Eserctciou Anteriores 0100 10.000,00 000 000 1000000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10000100

4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 15.000.00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da ação: 227.000,00 0,00 0,00 227.000,00 0,00 500,00 171,10 345,03 173,93 273,98 226,02 226.500,00

2124- GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS 3.3.9.0.14.00.0000 Diárias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00

3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 11000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0.00 000 3000000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 30.000,00


Total da aç3o: 166,000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000.00

Total da Subfunç3o: 3.508.000,00 3.237.000,00 5.000,00 6.740.000,00 3,270.500,00 s1522.928.00 1.227.815,25 1.458,148,57 1.229.698,08 1.458.229,52 31044,698,48 2.217.072,00

131- COMUNICACAO SOCIAL

2110- GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E CERIMONIAL 3.3.9.0.14.00.0000 Diárias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,3,9,0,30.00,00,00 Material de Consun, o 0100 50 000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

3.3,9,0.33.00,00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3,39.0.36.00OD00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3,3,9,0.39,00,0000 Outros seMcos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00 6.500,00 7,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,500,00 92,500,00

3,3,9,0,92,00,00,00 Despesas de Esercicion Anteriores 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

4,4,9,0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 2.000,00 0,00 0,00 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

4.49,O.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Total da ação: 184,000.00 0,00 0,00 184.000,00 6,500.00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,500,00 176.500,00

Total da Subfunção: 184.000,00 0,00 0,00 184.000,00 6,50000 7.500,00 ' ' 0,00 0.00 0,00 0,00 7.500,00 176.500,00

Total da Função: 3,692.000,00 3,237,000,00 5.000,00 6.924.000,00 3,277,100,00 4.530,428,00 1.227.815,25 1.458,748.57 1,229.698.08 1.458.228.52 3,072.198,48 2,393.572,00

Total da Unidade : 3,692,000.00 3,237,000,00 5.000,00 6.924.000,00 3,277.100,00 4,530.428,00 1.227.815,25 1.458.748,57 1,229,698,08 1.458.229,52 3.072.198,48 2.393.572,00

030303- GABINETE DA VICE-PREFEITA

04-ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2006- GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE PREFEITA 3.1,9,0,04.00,00,00 Coslrasaç3o por Tempo Delermirado 0000 10.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 Saldrio Familia 0100 3.000,00

11,9.0.11.0000,00 Vencimentos e Vansagens P1550 0000 500,000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 obrieaçõou es tronai 5 0000 100.000,00

3.3.9.014.00.00.00 Didrias Civil 0100 20.000,00

3,3.9.030.00.0000 Material de Consumo 0100 21.000,00

15,9,0.33.00,00,00 Passagens e Despesas com 5ocomoç3o 0100 10,000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0000 10.000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 0,00 500.000,00 0,00 450000,00 45,544,00 91.088,30 45.544,00 91055,00 358.912,00 50.000,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 870,00 0,00 670,30 870,00 aluDO 0,00 19.130,00

0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRh,ÀAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA

'°"

CNPJ: 13.654.40510001-95





SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos)

NIR Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldol 3.3.9.0.3600.0000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1000000 000 000 1000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 18,000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

3.3.9.0.40.00.00,00 Serviços de Tecn alogia da loto, e 0100 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9,0.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4A9A 52DO.0100 Equipamenron e Material Permanente 0100 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00

Total da ação: 158,000,00 0,00 0,00 758,000,00 0,00 450.870,00 45,544,00 91.958,00 46.414,00 91.958,00 358.912,00 307.130,00

Total da Subtunç3o: 758.000,00 0,00 0,00 758.000,00 0,00 450.870,00 45.544,00 91.958,00 46,414,00 91.958.00 358.912,00 107.130.00

Total da Função: 758.000,00 0,00 0,00 758.000,00 0,00 450,870,00 45.544,00 91.958,00 46,414,00 91.958,00 358,952,00 307.130.00

Total da Unidade : 758,000,00 0,00 0,00 758.000,00 0,00 450,870,00 45,544,00 91,958,00 46,414,00 93.95800 158.912,00 307.130,00

030404- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

14- DIREITOS E CIDADANIA

422' DIREITOS IN0IVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

1003- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E DEFESAJUDICIAL.

3,1,9,0,04,00.00,00 Contratação por Tempo Determinado 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3,1,9,0,11,00,0100 Vencimentos e Vantagens usas 0100 60,000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

11.9,0.13.00,00.00 Obrigações Pa lronai o 0100 12,000,00 0,00 0,00 12,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3,3.8,0.14.00.0000 Diárias CMI 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

3,3,8,0.30,00.00,00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00

3,3,9,0.33,00,00,00 Passagens e Despesas com Locomoçlo 0100 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.3.9.0.35.00,00.00 Serviços de Consultoria 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001

3.3,9.0.36.0000.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000.00 0,00 0.00 5.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3,3,9,0,39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,000,00

4,4,9,0,51,00,00,00 O brase Instalações 0100 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

4,4,9.032.00,00,00 Equipamensos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 179,000,00 0.00 0,00 179.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 179.000.00

Total da Subfunção: 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00

Total da Função: 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00

02-JUDICIÁRIA 062'DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

2007- GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.

3,1.9,0,04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.1.9,0,11,00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 1,900,000,00 0,00 300,000,00 1,600,00(1 0,00 1,179,410,92 195.516,95 413.806,56 195.516,95 413.806,56 765.604,36 420.589.08

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronaiu 0100 400,000,00 0,00 60.000,00 340,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 339.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Arreriores 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.1.9.0.96.00.00.00 tESSARC. DESPESAS DE PESSOAL 0100 60.000,00 60.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 19.126,05 18.326,06 18.126,05 18.126,05 91,673,96 0,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 20.000,00 0,00 13.000,00 7.000,00 0,00 1.020,00 0,00 0.020,00 0,00 1.020,00 0,00 5.980,00

3.3.9.0.30.00.00.00 ' Material de Consumo 0100 6.600,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passa genseoespesas com Locomoçto 0100 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 1.000,00

339036000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 61000.00

Página 4


CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 3,3.9.0.39.00.00.00 Outros Sereicos Terceiros Pessoa 0100 12.00000 37.00000 0,00 49.000,00 18.355,00 48.355,00 23.915,00 37.135,00 13.220,00 13.220,00 35.135,00 645,00

3.3.9.0.40.00,00.00 Serviços de Tecnolocia da Info. e 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transporte 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 675,89 1.351,78 675,89 1.351,78 3.648,22 5.000,00

3.3.9.0.92.00,00.00 Despesas de Exercicits Anteriores 0100 1.000,00 3.000,00 0,01] 4,000,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3,960,00 0,00 40,00

3,3.9,0.93,00,00,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

4,4,9,0.52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 15,000,00 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da ação: 2,491,500,00 100,000,00 381.000,00 1,211,500,00 22,315,00 1,348,145,92 242.193,89 475,399,39 231,498,89 451,484,39 897,261,53 862,754,03

Total da Subfunção: 2,492,500,00 100.01 381.000,00 2,211,500,00 22,315,00 1,348,745,02 242.193,89 475,399,39 231.498,89 451,484,39 897.261.53 862,754,08

Total da Função: 2.492.500,00 100.000,00 331.000,00 2,211,500,00 22,315,00 1.348,741 242.193,89 475,399,39 231,498,89 451,484,39 897,261.53 962.754,08

ESSENCIAL À JUSTIÇA

92' REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

2108 'GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURÍDICA

3,1,9,0,04,00,00,00 Contratação por Tempo Determinado 0100 12,000,00 0,00 0,00 12,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,000,00

3,1,9.0.11,OO,00,DO Vencimentos e Vantatens Fixas 0100 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

3,1,9.0,13.00,00.00 Obrigaçõen Patronais 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

3,1,9,0,96,00,00,00 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL 0100 20,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

3,3,9,0,14,00,00,00 Diárias Civil 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S,000,00

3,39030,00,00,00 Material de Consumo 0100 3.000,00 0,00 DOO 3,001 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 3,00000

33,9,0,3100,00,00 Passagens e Dospeluo com Locomoção 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3,3,9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 2,000,00

3,19,039,0000,00 Ostron Servicon Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

33,9.0,93,00,00,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4,4,9,0,51,00,00,00 Equipamentos e Material Perma,ente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

Total da ação; 313,000,00 0,00 0,00 313,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,000,00

Total da Subtunção; 313,0410,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,000,00

Total da Função; 313,000,00 0,00 0.00 313,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,000,00

Total da Unidade : 2,984,500,00 100,000,00 381,000,00 2.703.500,00 22,315,00 1,348.745,92 242,193,89 475,399,39 231,498,89 451,484,39 897,261,53 1354,754,08

030505' CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

AOMINISTRAÇÃO

124' Controle Interno

2008' CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

3,1,9.0,04.00,00,00 Contratação por Tempo Determinado

3,1,9,0,11,00,0000 Vencimentos e Vantagens Pisas

3,1,9,013,00,00,00 Obrigações Palronais

3,1,9,0.9200,0O,00 Despesas de Exercicios Anteriores

3,3,9,,114,00,00,00 Diárias Civil

13,9,0.30,00,00,00 Material de Consumo

13,9,0.3100,00,00 Passagens e Despesas com Locomoção

3,19,0.35,00,00oo Serviços de Consultorla

3,3.9,036,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0100 10,000,00 DOO 0,00 10,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0100 353,000,00 6.000,00 0,00 359,000,00 0,00 359,000,00 45314,82 86.650,67 45,314,82 86,650,67 272,349,33 0,00

0100 77,660,00 0,00 6,000,00 71,660,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 70.660,00

0100 3,000,00 DOO 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00

0100 15,000,00 DOO 0,00 15,000,00 2,380,00 3,400,00 2,380,00 3400,00 2,380,00 3,400,00 0,00 11,600,00

0100 10,000,00 DOO 0,DD 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 10,000,00

0100 2,000,00 DOO 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

0100 10,000,00 DOO 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

0100 10,000,00 DOO 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

àt PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR aAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95




Ação: (Todos) Funçâo: (Todos)


N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldo 339039000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3960,00 3.960,00 0,00 10.040,00 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Irrio. e 0000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00 3.19.0.49,00.00.00 Auxilio Transporte 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.000,00 315,62 631,24 315,62 631,24 3.368,76 0,00 3,3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 IND5NIZAÇ0ES 1 RESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.031.00.00.00 Obras e Instalações 0100 0.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000100 4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 517,660,00 6,000,00 6.000,00 511.660,00 6.340,00 371,360,00 51,910,44 94.641,91 51,970,44 94.641,91 276.718,09 146,300,00

Total da Subfunção: 517,660,00 6,000,00 6.000.00 517.660,00 6.340,00 371,360,00 51.970144 94,641,91 51,970,44 94,641,91 276,718,09 146.300,00

Total da Função: 517,660,00 6.000,00 6,000,00 517.660,00 6,340,00 371,360,00 51,970,44 94,641,91 51,970,44 94,641,91 276,718,09 146.300,00

Total da Unidade 517,560,00 6,000,00 5.000,00 517,550,00 6,340,00 371.360,00 51.970,44 94,541,91 51,970,44 94,641,91 276,718,09 146,300,00

030606- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04' ADMINISTRAÇÃO

122- Administração Geral

1040- IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL 'SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0.00 50.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obraseinu talações 0100 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permanente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da ação: 210.000,00 0,00 0,00 210,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

1043' IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS.

3.3.9.o.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3.3.9.0.35.00.00.90 Serviçou de Conuultoria OttO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Oatrosservicos Terceiros Pessoa 0100 50.009,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 90.000,00 0,00 0,00 90,000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,000,00

1046' IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE UDERANÇAS ESTRATÉGICAS,

3.3.9.0.14.00.00.00 Diãrias Civil 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagense Despesas com Locomoção 0100 10.000,00 0,00 0,09 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0100 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 üulrox Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9039000000 Oulros 5ervicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 50.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamnolos o Material Permanente 0100 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da aç3o: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1047- PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS

3,3.9.0.14.00.0000 oiOrias Civil 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRLAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229







N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldol 3.3,9.0.33.00.00.00 Patsaent e Despesas com l.ocomoçlo 0000 10.000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0000 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 4.4.9.0.62.00.00.00 tqsiipamentose Material Permanente 0000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 600.000,00

2112 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.1,9.0.04.00.00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0000 13.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencirnen tos e Vantagens Firas 0100 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 3.604.000,00 302.668,84 620.067,42 302.668,84 621.167,42 2.982.832.58 496.000,00

3.L9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronait 0100 820.000,00 0,00 0,00 920.000,00 265.012,32 269.012,32 269.012,32 269.012,32 269.012,32 269.012,32 0,00 550.957,68

3.]..9.0.52.00.00.00 Despesas de Exerctcios Anteriores 0100 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 90,000,00

3.3.6.0.43.00.00.00 Subsenções Sociais 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.D.14.00.00.00 Diãrias Civil 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 800,00 0,00 600,00 0,00 800,00 0,00 29,200.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Conoamo 0100 1.300.000,00 0,00 300.000,00 1.000.000,00 5.090,40 161.290.40 00.489,76 98.489,76 45.254,51 45.254,51 116.035,99 838.709,60 3.19,030.00.00.00 Material de Consumo 8124 60.000,00 0,00 0.00 60.000,00 0,00 0,C'O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoç5o 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 60.000,00 14.454,39 .4.454,39 0,00 0,00 60.000,00 40.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consulroria OIOD 200,000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 170.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 55.000,00 33903900.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 1.100.000,00 907.000,00 20.000,00 1.987.000,00 1.217.945,50 1.986.537,82 213.829,07 306.708,04 201.361,18 240.898,23 1.745.639,59 462.18 3.3.9.D.39.00.00.00 Outros Sorsicos Terceiros Pessoa 8124 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 100.000,00 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Info. e 0100 3.000,00 20.000.00 0,00 23.000,00 0,00 20.000,00 11.917,44 11.917,44 0,00 0,00 20.000,00 3.000,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 39.000,00 3.488,74 6.741,08 3.488,74 6.741,08 32.258,92 1.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas dc Exercidos Anteriores 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 11.917,44 12.117,44 11.917,44 12-117,44 0,00 0,00 12.117,44 37,882.56

3.3.9.D.93.00.00.00 IND0NI2AÇ0ES t trSTlTUlÇDE5 8124 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 tquipamentoo e Material Permanente 0100 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 57.980,00 67.980,00 17.059,00 17.059,00 2.790,00 2.790,00 65.190,00 42.020,00

Total da ação: 8.316.000,00 927.000,00 320.001 8.923.000,00 1.610.945,66 6.255.731,98 942.337,00 1.363.466,89 824.575,99 1.136.683,56 5.089.074,42 2.667.262,02

2116- AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEODRISMO NO MUNICÍPIO.

3,3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Tercerros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3,3,9.0.39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 50 000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 tquipamenrose Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2129 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Comum o 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0.00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3 9.0.39.00.00.00 Outros Servicou Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

Total da ação: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

2130- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Corsumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

24k PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR....ÀAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA r W'M CNPJ: 13.654.40510001-95

Demonstrativo de Despesa AnalítiCa

Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp iiI Pago Saldol Total da ação: 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

2131- DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO E GESTÃO PATRIMONIAL

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0,36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 3,3.9,0,39,00,00,00 Outros Srrsicns Terceiros Pessoa 0100 35,000,00 0.00 0,00 35.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

3,3,9,0,40,00,00,00 Serviços de Tecnologia da IsCo, e 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00

2132- GERENCIAMENTO DATECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.

3.3.9.0.30.0000.00 Material de Consumo 0300 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 ODO«OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

339039000000 Outros Servicos Terceiros Peusou 0300 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 15.000,00 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da tufo, e 0300 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipameetose Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 coo,cio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

Total da ação: 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 40.000,00

2133 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS.

3,3.9.0.30.0000.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 20.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Survicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50.000100

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total da ação: 120.000,00 0.00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

Total da Subfunçào: 9.906.000,00 921.000,00 320.000,00 10.513.000,00 1,610,945,66 6,255.737,98 942,837,00 1.363.456,00 824.575,59 1.186.663,56 5.069.074,42 4.257.262,02

Ordenamento Territorial

1102- IMPLANTAÇÃO DAS ZIS - ZONAS DE INTEGRAÇÃO SÓCIO URBANA


3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 300.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 obras e 1n50a1aç5eo 0100 1.250.000.00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000.00

4.4.9.032.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total da ação: 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000.00

Total da Subfunção: 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

Formação de Recursos Humanos

2113- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ALINHADOS COMO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS.

33,9 0.14 CO.00.00 oiáriau Civil 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de consumo oloo 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passaeonse Despesa, com Locomoçto 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9 0.35 C{100.00 Serviços de Consuitoria 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR...AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

tJ' CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018 Orqao: (Todos)


Açâo: (Todos) Função: (Todos)


N9 Despesa Despesa Fonte ^Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Ri Pago Saldol

Total da ação: - -- 180.000.00 0.00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 180.000,00

Total da Subfunçào; 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 180.000,00

126- Tecnologia da Informação

1041- IMPLANTAÇÃO DO PDI PIANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E NTI.

3.3 9.030.00.00.00 Material de consumo 0100 10-000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Ser-ecos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

4,4,9.031.00,00,00 Obras e tnstaraçôes 0100 10.000,00 0,00 0100 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4,4.9.0,52,00,00,00 Equipametstose Material Permarente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da ação; 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

Total da Subfunção: 160.000,00 0,00 0,00 160,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

Total da Função; 17.146,000,00 927.000,00 320,000,00 12,753,000,00 1,510,945,66 6,255,737,98 947.837,00 1,363,486,89 224.515,59 1.186.803,56 5,069.074,47 6,497.262,02

15 - URBANISMO


1039- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.3.9.0.30,00.00.00 Material de consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3,3,9,0,36,00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.19.039,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Peutoe 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.3.9.0,39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0192 5,000,000,00 0,00 0,00 1,000.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,000.000100

4.4,9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0100 60.000,00 0,00 0,00 60,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,000100

4,4,9,0,51,00.00.00 Obras e Instalações 0192 9,000,000,00 0,00 2.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,000.000,00

4,4,9,0,52,00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação; 10.100,000.00 0,00 2,000.000,00 3.100.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000.00

Total da Subfunção; 10,100,000,00 0,00 2.000.000,00 8,100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000.00

Total da Função: 10.100.000,00 0,00 2,000.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00

Total da Unidade ; 22.246,000,00 927.000.00 2,320.000,00 20,853.000,00 1.610,945.66 6,755.737,96 942.831,00 1.363.466,89 824,575,59 1.186,663,56 5.069,074.42 14.597.262.02

030707- SEC. MUN. DA FAZENDA

04- ADMINISTRAÇÃO


2009GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA

3.1,9,D,04,00.00,00 contrataçao por Tempo Determinado 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,1,9.0,1100,00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 9,960.000,00 0,00 0,00 9,950,001 0,00 9,104,000,00 741,595,64 1,532,021,87 741,595,64 1,532,021,57 7.571.973,13 856,000,00

3.1.9.0.13.00,00.00 Obrigaçõou Pa tronais 0100 1,994,000,00 0,00 500,000,00 1,494,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1,493,000,00

3.1 9,0,92,00,00,00 Despesas de Exercidos Anteriores 0100 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

3.3.5.0,43,00,00,00 subvenções Sociais 0100 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 10,000,00

3.3.90.14.00.00.00 Diárias civil 0100 10,000.00 0,00 0,00 10,000,00 720.00 720.00 120,00 720,00 720,00 720,00 0,00 9,280,00

3.3,9.0,30,00,00,00 Material de Consumo 0100 20,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

3,3.9.031,00,00,00 Premiações tuls, Artisti. cientificas, 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

3,3,9,0,32,00,00,00 Material de Diutribuiçaa gratuita. 0100 5.000,00 0,00 0.00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

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•.. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARKSAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229


r L"P CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analitica





N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Ri Pago Saldol 33,9 0,33 00,00,00 Passagens e Despesas com locomoção 0100 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

3.3.9.0.34.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal 0100 195.000,00 0,00 75.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,000,00 3.19.0.3500.00,00 Serviços de Consultoria 0100 300.000,00 0,00 70.000,00 230,000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 205,000,00

3.3.9.036.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.3.9.0.37.00.00,00 Locação de Mão de obra 0100 10,000,00 0.00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3,9.0.39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 620,000,00 145.000,00 0,00 765,000,00 227.350,00 764.250,00 93.912,90 122.613,08 50.822,90 75.258,08 688.991,92 750,00

3.30,0,40.00.00,00 Serviços de Tecnologia da Info. e 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00000 3,3.9,0.41,00,00,00 Contribuições 0100 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3,3.9,0,49,00,00,00 Áuailio Transporre 0100 35,000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34,000.00 2,877,73 5,755,46 2,877,73 5,755,46 28.244,54 1,000,00

3,3.9,0,92,00,00,00 Despesas de Eatercicios Anteriores 0100 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 1.020,00 0,00 1,020,00 3.020,00 1,020,00 0,00 73,980,00

3,3.9,0.93.00,00.00 INDENIZAÇOES £ RESTITUIÇOES 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

4,4.9,0.51,00,00.00 obras e Instalações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 5,000,00 4,4.9,0.57,00,00,00 Equipamentos e Material Permarente 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 20,000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 30.000.00

4.6,10.71,00.00.00 Principal da Divida Contraeual 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

Total da ação: 13,403,000,00 170.000.00 645.00000 12,938,000,00 298,070,00 9,909.990,00 839,106,27 1,662,130,41 797036,27 1.614.775,41 8.385,214,59 2.938.010,00

Total da Subfunção: 13.413.000,00 170,000.00 645.000,00 12,932.000.00 298.070.00 9.999.990,00 839.106,27 1.662.130,41 797.036,27 1.614.775,41 8,385.214,59 2.938.010,00

127' Ordenamento Territorial

1038' IMPLEMENTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MULTIFINALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.

11.90.04.00,00.00 Contratação por Tempo Determinado 0100 30.000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3.3.9,0.30,00,00.00 Marerial de Consumo 0100 30,000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

3,3.9,0.35,00,00.00 Serviços de Consultoria 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3,3.9,0.36.00,00.00 Outros Serviços deTercoiros Pessoa 0100 700.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

339039.000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 1.000.000,00 0,00 500,000,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

4.49.0.51.00.0000 Obras e lsstaleções 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4,4.9,0,52,00,00,00 Equipamentose Material Permanente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da aç3o: 1.350.000,00 0,00 500.000,00 850,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00

Total da Subtunção: 1.350.000,00 0,00 500.000,00 850.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00

128'Formação de Recursos Humanos

2111- MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBUTÁRIA

3.3,9.0.14,00,00,00 Didrias Civil 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3,19.030.00,00,00 Me ceriai de Consumo 0100 15,000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

3.3,9.0.33.00.00,00 Passagens e Despesas com Locornoç5o 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3.19.035,00,00,00 Outros serviçosdelerceiros Pessoa 0100 15,000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

3.19.0.39.00,00,00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 25,000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00

4.4.9.0.57.00,00.00 Equipamentos e Material Permaren te 0100 30,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

Total da Subfunção: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 100.000,00

129- ADMINISTRACAO DE RECEITAS

1033' IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.

3,1,9.0.04.00,00,00 Costrataçuo por Tempo Deitrmieado 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3,3.9.0.30,00.00.00 Macerial dcc onsum o 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,3.9.0.35,00.00.00 Serviços de Consultoria 0100 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Põgina 10

'. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95

Demonstrativo de Despesa Analítka





N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 3.3.9.C139.00.00.00 Outras Servicos Terceiras Pessoa 0100 300,000,00 000 000 300.00000 000 0,00 (1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 300.001 4,4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10,000.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0100 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 30.000,00

Total da ação: 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00


Total da Função: 15,233,090,00 170,090,90 1,145.900,00 14,303.900,00 293,070,00 9.999.990,00 339.106,27 1.662.130,41 797.036,27 1.614.775,41 8.385,214,59 4.308.010,00

Total da Unidade 15.233.000,00 170.000,00 1.145.000,00 14.303,000,00 298.070,00 9.999.990,00 839.106,27 1.662.130,41 797.036,27 1.614.775,41 8.385.214,59 4.303,010.00

030808- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12- EDUCAÇAO

361- Ensino Fundamental

1014- CONST.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 7101 70.000,00 0,00 0,00 4.4.9.051.00.00.00 obrut e Instalações 9122 1.000.000,00 0,00 0.00

4.4.0.0.51.00.00.00 Obras e Inotalações 0195 50.000.000,00 0,00 0,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0195 2.000.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 53,070.000,00 0.00 0,00

1015- REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 100.000,00 0.00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos o Material Permanente 0115 50.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 7101 60.00000 0,00 0,00 449052000000 Equipamentos e Material Permanente 0195 3.000.000,00 0.00 0,00

Total da ação: 8.210.000,00 0,00 0,00

1017- IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.

3.3.9.0.30.00,00,00 Material de Consumo 7101 20.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 20.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Peusoa 7101 100.000,00 0,00 0,00 4,4.9.032,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 7101 150.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0395 1,000.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 1.290.000,00 0.00 0,00

1019- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS.

4.4.9.0.51.00.00.00 O trate Instalações 0300 50.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0115 50.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 7101 50,000,00 0,00 0,00 4.4,9,0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0195 3.000.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 3.150.000,00 0,00 0,00

1050- PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 7101 5.000,00 0,00 0,00

3.3.9,0.35,90,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 10.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serssicoa Terceiros Pessoa 7101 10.000,00 0,00 0,00

70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000100

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501000.000100

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

53.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 0,00 53.070.000,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.00

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000.000,00

8.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.210.000,00

20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15(1000,00

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,000,00

1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00

50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,1000,00

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

'. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_.RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 4,4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 7101 15000,00 0,00 000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50.000,00

2010- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação porlernpo Deterniin ado 7101 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 2.000.000,00 393.542.63 779.440.57 393.542.63 779.440,57 1.220.559.43 300.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencianren nos e Vantagens Finas 0100 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 79.366,96 157.601,12 79.366,96 157.901,12 842.198,88 0,00 3.1.9,0,11,00,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 7101 4.800.000,00 0,00 1.000.000,00 3.600000,00 0,00 3.000.000,00 170.057,81 373.515,94 170.057,81 373.515,94 2.526.464,06 800.000,00 3.1.9,0.13,00.00,00 Obrigações Patrorrais 7101 600.000,00 0,00 0,00 600,000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 599.000,00 3.19 0 92ffi 00,010 Despesas de Exercicios Anteriores 7101 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.96.00,00.00 RE5SAtC, DESPESAS Dt PESSOAL 0100 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 10.000,00 5.031,52 5.031,52 5.031,52 5.031,52 4,968,48 40.000,00 3.33.0.43.00.00.00 5ubvenç6es Sociais 7101 800.000,00 14.000,00 0,00 814.000,00 0,00 813,984,47 43,367,73 86,735,46 0,00 0,00 813.984,47 15,53 3.3,9,0.14,00,00.00 Diárias Civil 7101 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3,9,0.18,00,00.00 Auaíljo Financeiro a Estudantes 7101 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 3.3,9,0.30,00,00,00 Material de Consumo 0100 30.000,00 13.000,00 0,00 43.000,00 0,00 42,960,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 42,960,00 40,00 3.3.9.0.30.00,00.00 Material de Consumo 7101 1.000.000,00 0,00 174,000,00 876,000,00 1.000,00 31.500,00 8.248,45 8.248,45 0,00 0,00 31,500,00 794,500100 3.3,9.0.31,00.00,00 Premiações Cult, Artisti. Cientiticas, 7101 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3.3.9.0.32,00,00.00 Material de Distribuição gratuita. 7101 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3,3,9.0.33,00,00,00 Passagens e Despesas com Locomoção 7101 1,000,00 24,000,00 0,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 20.000,40 20.000,40 0,00 0,00 25,000,00 0,00 3,3,9.0,38,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00 9,600100 26.679,00 '2.190,00 13.889,00 0,00 0,00 26,579,00 73,321,00 3.3.9,039.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 7101 1,945,000,00 0,00 195,000,00 1,750,000,00 60,200,00 394,454,00 17,04138 46.158,77 33.825,26 35,741,26 358,712,74 1,355,546.00 3,3,9.0,40,00,00.00 Serviços de Tecnologia da loto, e 7101 5,000,00 15,000,00 0,00 20,000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 3,3.9.0.41,00,00,00 Contribuições 7101 1.000,00 0,00 0,00 1,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 3,3.9,0,48.00,00,00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoa. 7101 3.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3,3.9.0.49.00,00,00 Auxílio Transporte 0100 0,00 21,000,00 0,00 21,000,00 0,00 71,000,00 1,726,71 3453,42 1,726,71 3,453,42 17.546,58 0,00 13.9,0,49,00,00,00 Auailio Transporte 7101 156,000,00 0,00 21,000,00 135,000,00 0,00 74,000,00 2,007,01 4.014,02 2.007,01 4,014,02 19,965,98 111,000,00 3,3,9,0,92,00,00,00 Despesas de Exercicios Anteriores 7101 1,000,00 317,000,00 0,00 319,000,00 0,00 318,835,84 0,00 318.835,84 318,835,84 318,835,84 0,00 164,16 3,19,0,93,00,00.00 INDEPlIZAÇOES E RESTITuIÇÕES 7101 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 4.4.9.031,00.00,00 Obraselnslalações 7101 11.000,00 0,00 0,00 11,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,000,00 4.4.9,0.52.00,DO.00 Equipamentos e Material Permnanen te 7101 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 10,000,00 15,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00 35,000,00 4,4,9,0.61,00,00,00 AQUISIÇAO Dt IMOVEIS 7101 10,000,00 0.00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

Total da acão: 11.991.000,00 1,404000,00 1.390,000,00 11.005.000,00 105,800,00 7.144,413,31 138,200,80 1.817,124,51 1,004,393,74 1,677,833,69 6,066,579,62 4,260,586,69

2011 - DESENVOLVIMENTO DASAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

11,9,0,04,00,00,00 Contratação por Tempo Determinado 7101 50.000,00

3,1,9,0,11,00.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 7101 1,742,170,00

3.1,9.O.13.00.00.0t Obrigações Palronais 7101 560,000,00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercicito Anteriores 7101 10,000,00

3.3,5.0.43.00,00.00 Subvençõgx Sociais 7301 1.000.000,00

3,3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 7101 10.000,00

3.3.9.0.18.00.00.00 Auxilio Pinancoiro a Estudantes 7101 10.000,00

3.19.0.30.00.00.00 Material de Consumo 7101 90,000,00

3.19.0.31.00.00.00 Premiaçâet calt, Artisti. Cieríificas, 7101 10,000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 7101 30,000,00

3.19.0.33.00.00.00 Paasagenx e Despesas com Locomoç8o 7101 10.000,00

3.3.9.0.3S,00.00.00 Serviços de Consultoria 7101 30.000,00

3.19,0.36,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 74.000,00

0,00 0.00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 700,000,00 2.042.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,041270,00

0,00 0,00 560,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 1,000.000,00 0,00 601,325,94 95.000,00 190,000,00 0,00 0.00 601,325,94 399,674,06

0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 90,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 74.000,00 6.910,00 14925.00 '8.015.00 0.00 0.00 0,00 14.925.00 59,075.00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR .SRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Funçào: (Todos)


N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 7101 200.00000 000 0,00 200.00000 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 99.000,00

3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 7101 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 5.000,00 3.3,9,0.48.00.00,00 Ottros Ausilios Financeiros a Pessoa, 7101 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Esercictos Anteriores 7101 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDEr4lZAÇOES E RESTITUIÇOES 7101 20.000,00 0,00 000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 10,000.00 4.4.9,0.51.00.00.00 Obras e Instalações 7101 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 40.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perniatente 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00

4.4.9.0.61.00.00.00 AQtJISlÇAO DE IMOVEIS 7101 11.00000 0,00 0,00 11.000100 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 11,000.00

Total da ação: 4,932.270,00 0,00 700,000,00 4,237,270,00 6.910.00 713.250,94 86,995,00 190.000,00 0,00 0,00 718.250,94 3,519,019,06

2015- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL' FNDE

3.3.9 0.30 Wa0.00 Material de Consumo 0100 3.531.000,00 0,00 0,00 3.531.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,to 0,00 0.00 5.000,00 3.526.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0015 5.095.558,00 0,00 0,00 1.095.558,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.091,558.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 7101 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95.000100

Total da ação: 4.717.558,00 0,00 0,00 4.727,558,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 000 15.000,00 4,752.558,00

2020-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO - FNDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0115 116.068,00 0,00 0,00 116.063,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 111.065,00

Total da ação: 116.068.00 0,00 0,00 115,068,00 0.00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 111.066,00

2021-ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consun, o 0115 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 ottrto Serviços de Terceiros Pessoa 0515 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ato 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.0000 Otoros Servicos Terceiros Pessoa 0115 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

Total da ação: 35.00000 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

2022- GESTÃO DAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL


3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0115 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 339039000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0115 337.796,48 0,00 0,00 137.796,48 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 87.796,45

Total da ação: 148.796,48 0,00 0,00 148.796,48 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.00QOO 98.796,48

2025- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -OSE - FNDE

3.3.9535.0000.00 Msrerial de Consumo 0104 300.000,00 0,00 24.000,00 185.000,00 5.tO0,00 32.000,00 0,011 0,00 0,00 0,00 32.000,00 254.000,00

3.3.9.035,00.00.00 oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0104 30.000,00 18.000,00 0,00 48.000,00 13.520,00 47.075.00 16.505100 16.505,00 0,00 0,00 47.075.00 925,00

3.3.9.0.39.00.00.00 oatros Seraicos Terceiros Pessoa 0104 2.015,400,00 0100 277,000,00 1,738.400,00 15.000,00 322.254,00 34.142,60 34.541,60 34,60 34,60 022.219.40 1.616.146,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Esercicios Arttoriores 0104 5.000,00 273.000,00 DOO 278.000,00 0,00 275.000,00 0,00 279.000,00 278.000,00 278.000,00 0,00 0,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permaseste 0104 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 10,000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000100 485.000,00

Total da ação: 2,850,800,00 291.000,00 291,000,00 2.850,400,00 39.620,00 494.329,00 50,647,60 328,647,60 278.034,60 276.034,60 216.294,40 2.356.071.00

2033- CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA

3.39030000000 Material de Consumo 7101 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,05

3.3,9,0,35,00,0000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7500 5.000,00 0,00 0,50 Sf00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100

3.390390000,00 Outros Sersscot Terceiros Pessoa 7101 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

Total da ação: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

2114- DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DOS PACTOS PELA ALFABETIZAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00.00 Cortrataçao por Tempo Determina do 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR...gAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

Çrt,;4t CENTRO BARREIRAS - BA

Çt du..rt CNPJ: 13.654.405/0001-95





SubEunção: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Enip Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol 3.3.9.0.14.00,00,00 Diárias Civil 7101 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

3.3.9,0,30,0(100.00 Material de Consumo 7101 30,000,00 0,00 0,00 30.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 30,001

3,3.9,0,33,00,00.00 Passatens e Despesas com Locorrioçlo 7101 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 10000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 7101 52,000,00 0,00 0.00 52.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 7101 10,000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000.00

Total da ação: 125.000,00 0.00 0,00 125,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS


3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Seraiços de Terceiros Pessoa 0115 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0115 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0115 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.52.50.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0115 50.000,00 0,00 0100 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 150.000,00

Total da Subfunção: 90.941.092,43 1.595.000,00 2.381.000,00 90.255.092,48 152.530,00 9.026.993,25 875.833,40 2.335.772,11 1.282.428,34 1.955.363,19 7.073.124,95 81.228.099,23

365 ' Educação Infantil

1016' CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES.

4.4.9.0.51.00.00.00 abrase Instalações 7101 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4A9 0 511,00 00,00 O brasoins talações 9122 11.776.090,81 0,00 4.061.000,00 7.715.090.81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715.090,81

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0195 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.000,00


4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0195 1.000.000,00 0,00 0,00 1 000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total da ação: 17,846.090,81 000 4.061,000,00 13.785.090,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.785,090,81

2016' DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE- FNDE

3.3.9.O.30.00.00.00 Material de C0n5um0 0115 92.530,00 0,00 0,00 91.530,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 86.530,00

Total da ação: 91.530,00 0,00 0,00 91.530,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 85.530,00

2017- DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 'PRÉ ESCOLA - FNDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de consumo 0115 141.490,00 0,00 0,00 141.490,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 136.490,00

Total da ação: 141.490,00 0,00 0,00 141.490,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 135.490,00

2024 'GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 'PNATE- ENSINO INFANTIL.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo ttlS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 outros serv'çoo de Terceiros Pessoa 0115 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.D.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pensou 0515 23.836,08 30.000.00 0,00 53.836,08 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.836,08

Total da ação: 26,836,08 30,000.00 0.00 56,835,08 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00 6.836,08

2028- APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

339014000000 Diárias Ciail 7101 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 0100 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 7101 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 94.000,00

3.3.9.0 32.00.00.00 Material de Distri buiç3o gratuita. 7101 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passueens e Despesas com Locomoç3o 7101 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_.IAS IrTÀt AV. CLERISTON ANDRADE, 229


' CNPJ: 13.654.40510001-95

Demonstrativo de Despesa Analitica





N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago saldoj 3.3.9.092.00.0000 Despesas de teercicios Anteriores 7101 2.00000 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 2.000100 3.3.9.0.93.00.00.00 lNDtNIZAÇ0tS E RESTITUIÇOES 7101 1.000100 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e InstalaçOes 7101 50.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 7101 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 85.000,00

Total da aç5o: 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 282.000,00

2122- GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES

3.3.9.0.30.00.00.00 Matenal de Cnnssm o 0115 193,000,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,000,00 3.3,9.0,36,00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0115 30,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3,3.9.0,39.00,00,00 Outros 5ervicoo Terceiros Pessoa 0115 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4,4,9.0,51,00,00,00 O brase Instalações 0115 15,000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00 4.4.9.0,52.00.00.00 tquipamenl oueMateria 1 Permanente 0115 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00

Total da ação: 348.000,00 0,00 0,00 342.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00

Total da Subfunção: 18.723.946,29 30.000,00 4,061,000,50 14.692.944,89 0,00 68,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 14,624,946,89

366' Educação de Jovens e Adultos

2018 'DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 'EiA' FNDE

3,19,030,00,00,00 Material de Consumo 0115 56,000,00 0,00 0,00 56,000,O0 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 51,000,00

Total da ação: 56,000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 51.000,00

Total da Subfunção: 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 5,000100 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 51,000,00

126- Tecnologia da Informação

2115- PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS

3.19,030,00,00,00 Material de Consumo 7101 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,3.9,0.36,00,00,00 Otlros Serviços de Terceiros Pescas 7101 5.000.00 0.00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3,3,9.039,00,00.00 Oulros Servires Terceiros Pessoa 7101 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 4,4.9.0,52,00,00,00 Equipamentose Material Permanente 7101 80,000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,000,00

Total da ação: 100,000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da Subfunção: 100,000.00 0.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 100.000,00

367 - Educação Especial

2019- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE- FNDE

3,19,0,30,00,00,00 Material de Consumo 0115 45,590,40 0,00 0,00 48,590,40 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 43,590,40

Total da ação: 48,590,40 0,00 0,00 48.590,40 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 43.590,40

2066- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3,3.9,0,30,00,00,00 Material de Consumo 0115 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 3,3.9.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0115 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000.00

3,3,9.0,39,00,00,00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0215 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000.00

4,4,9.0,52,00,00,00 Equipamerslss e Material Permanente 0115 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da aç3o: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00

Total da Subfunção: 242,590,40 0,00 0,00 248.590,40 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 243.590,40

368- Educação Básica

1018 'CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Âa PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

'a CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubEunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras e Instalações 0100 148000,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0100 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total da ação: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da Subfunção: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 150.000,00

364- ENSINO SUPERIOR

2029- GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

3,3,9.0.18.00.00.00 Aueiljo Financeiro a Estudantes 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0100 0100 50,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 100.000,00


362- ENSINO MÉDIO

2023-GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE- ENSINO MÉDIO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0115 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0115 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0115 128.583,90 0,00 0,00 128.581,90 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 73,583,90

Total da ação: 119.583,90 0,00 0,00 139,533.90 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 84.533,90

2026- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 8122 110.00000 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Oulros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3,3.9.0.39.00.00.00 Oulros Servicos Terceiros Pessoa 0100 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sensicos Terceiros Pessoa 8122 180.000,00 0.00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 190,000,00

Total da ação: 590.000,00 0,00 0,00 590,000,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 590,000,00

2027- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consamo 0100 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

Total da Subtunção: 829.583,90 0,00 0,00 829.583.90 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 774.583,90

Total da Função: 111,149.213,67 1725,000,00 6.442,000,00 106.432.313,67 152.530,00 9.159.993,25 875.833,40 2.335.772,11 1.282.428,34 1.955.868,29 7.204.124,96 97.272.220,42

13 - CULTURA

392- Difunsão Cultural

1005- REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS

33,9030.0,10100 Material de Coesumo 00041 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.3600.00.00 Outros Serviros de Terceiros Pessoa 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.3900,00.00 Outros ServicosTerceiros Pessoa 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 40.000,00 4,4.9.0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0000 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 o,eo 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 150.000,00 0.00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Página 16

L..


CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95






Fonte: (Todos)

N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldo

2012- GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA.

3.1.9.0.04.00.00.00 Coerrutaçlo por Tempo Determinado 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3 9.0 14.00.00.0D Diárias Civit 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Pansagens e Despesa. corti ocomoç3o 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 2.055,00 4.110,00 0,00 2.055,00 0,00 0,00 4.110,00 10.890,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviros Terceiros Pessoa 0100 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 51.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 51.000,00 12.000,00 3.3.9.0.42000000 Outros Aueitios Fioanceiros a Pessoas 0100 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00 4.651,20 261.014,40 21.751,20 43.114,80 21.363,60 21.363,60 239.650,80 935.60 4,4.9,0,52.00.00.00 Equipamenros e Marerial Permarenre 0100 40.000,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

Total da ação: 200,000,00 262,000,00 35.000,00 427.000,00 6,706.20 316.114,40 21.751,20 45,169,80 21,363,60 21.353,60 294.760,80 110.875,60

2030- PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES

3,1,9,0,30.00,00.00 Materiat de Conuumo 0100 150,000,00 0,00 100.000,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.030.00,00,00 Materi ai de Consumo 0110 0,00 50.000,00 0,00 50.000.00 7,447,50 15.367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.367,50 34.632.50 3.3,9.0,36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 122.000,00 0,00 172.000,00 0,00 170.800,00 136.000,00 036.000.00 54.800,00 54,800,00 116,000,00 1,200,00 3,3,9.0,36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0110 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00 10,000,00 17.400,00 10,000,00 10.000,00 0,00 0,00 17.400,00 32,500,00 3,3.9.0,39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 4,000,000,00 0,00 122,000,00 3,878,000,00 339,496,70 2.594,696,70 2,504,701,50 2,504,701,50 2.000,000,00 2,000.000,00 594,696,70 1.283,303,30 3,3.9.039,00,00.00 Outras Servicos Terceiros ressoo ano 184,000,00 0,00 0,00 184,000,00 0,00 7,999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.999,00 176,001,00 4.4.9 0 5100 00,00 Obras e Inseatações 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00 4.4,9.0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanenre 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

Total da ação: 4,484.000,00 222.000,00 222.000,00 4.434.000,00 356.944,20 2.806.263,70 2,650.701,50 2.650,701,50 2,054,800,00 2.054.800,00 751.463,20 1.677.736,80

Total da Subf unção: 4.834.000,00 484.000,00 257.000,00 5.061.000,00 353.650,40 3,122.387,60 2,672.452,70 2.695.871,30 2,076.163,60 1076,153,60 1.066,224,00 1,938.612,40

Total da Função: 4.834.000,00 484.000,00 257.000,00 5,061,000,00 353,650,40 3,122.387,50 2,672.457,70 2.695.571,30 2,076.163,60 2.076,161,60 1.056,224,00 1.938.612,40

27' DESPORTO E LAZER

812' Desporto Comunitário

1020- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESPORTIVOS.

4,4,9.0,51.00,00.00 Obras e Instatações 0100 50,000,00 30.000,00 0,00 80.000,00 0,00 79,855,11 26,269,11 79.855,11 9,244,63 53,536,00 26.269,11 144,89 4,4,9.0,51,00,00.00 Obras e instalações 9124 3053,911,15 0,00 1.005.000100 2,043.911,15 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 2.043.911.15

Total da ação: 3.103.911,15 30,000,00 1.005.000,00 2,126.911,15 5.000,00 84,855,11 16.269,11 79,855,11 9.144,68 53.586,00 31.269,11 2.044.01

1021-CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO DE BARREIRAS

4.4,9.0,51,00,00.00 Obras e lrnsralaçôes 0100 200.000,00 0,00 0,00 4.4,9.0,51,00.00.00 Obras e lnsrutações 9124 1540,441,27 0,00 600.000,00

Total da ação: 2.840,441,27 0,00 600.000,00

2109-DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.

3.1,9.0.04.00.00,00 Corttratação por Tempo Determinado 0100 10,01 0,00 0,00 3.3.9.0.1400.00.00 Diárias Civil 0100 3.01 0,00 0,00 3,3,9.0.30.00.00.00 Material de Comum o 0100 30.000,00 0,00 0.00 3,19.0.31.00.00,00 Premiações Culu, Artisti. Cierttiíicas, 0100 10.000,00 0,00 0,00 3,3,9.0.33 00.00.00 Passagens e Oespesas com Loconioç5o 0100 5.000,00 0,00 0,00 3,3,9.0.36 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 13,9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 16.400,44 3.3.9,0.39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9124 0,00 18.400.44 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00

2,040.441,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,441,27

2,240.441,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.441,27

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

30.000,00 0,00 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,005,00

5 000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10.000.00

81.599,56 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 71.599,56

18.400,44 0,00 18.400,44 0,00 18.400,44 0,00 18.400,44 0,00 0,00

, PREFEITURA MUNICIPAL DE 8ARR..1iAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO

BARREIRAS - BA

' CNPJ: 13.654.40510001-95

Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol 4.4,9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 5.00000 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 22.000,00

Total da ação: 200.000,00 18.400,44 18.400,44 200.000,00 0,00 28.400,44 0,00 18.400,44 0,00 18.400,44 10.000,00 171.599,56

Total da Subfunção: 6.144352,42 43.400,44 1.623.400,44 4.569.352,42 5,000,00 113,255,55 26.269,11 98,255,55 9.244,63 71.986,44 41.269,11 4.456,096,87

Total da Função: 6.144.352,42 43,400,44 1,623.400,44 4.569.352,42 5.000,00 113.255,55 26.269,11 98.255,55 9.244,68 71.986,44 41,269,11 4,456.096,87

Total da Unidade : 122,127.566,09 2,257,400,48 6.322.400,44 116.062.566,09 521.160,40 12.395,636,40 3.574.555,21 5.129.898,96 3.367.336,62 4.104,018,33 8.291.618,07 103.666.929,69

030850- FUNDEB

12 ' EDUCAÇÃO

361- Ensino Fundamental

1022 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE ENSINO- FIJNDEB 40% 4.4.9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0119 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000100 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0195 17,000,000,00 0,00 2.577.000,00 14,423,000,00 3,181,935,27 4,621,902,49 3.381.935,27 4.621.902,49 3.381.935,27 4.621.902,49 0,00 9.801,097,51 4.4,9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0119 1.849,000,00 0,00 0,00 1.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849,000,00 4,4,9,032,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0195 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total da ação: 23,849,000,00 0,00 2,577,000,00 21,272,000,00 3,381,935,27 4,621,902,49 3,381.935,27 4,621-902,49 3,381,835.27 4,621,802,49 0,00 16,650,097.51

1023' REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% 4,4,9.032,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0119 850,000,00 0,00 0,00 850,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3501000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0195 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000.000,00

Total da ação: 4,850,000,00 0,00 0,00 4,850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,850,000,00

2013 ' GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB' 60% 3.1.9.0.04.00.00.00 Costrataçlo por Tempo oeoerminado 0118 3.320.550,00 0,00 0,00 3.320.550,00 0,00 3.300,000,00 1.161.016,90 1.608.410,32 1.161.016,90 1.608.410.32 1,691,589,68 20.550,00 3,1.9.0,11,00,00,00 Vencimeo 1056 Vantaeens Firas 0118 46.300.000,00 0,550 5,000,000,00 41,300,000,00 1.348.352,12 7.348.352,12 3.028.902,03 7.346.352,12 3.028.902,03 7.348.352,12 0,00 33.951,547,88 3.1.9,0,11,00,00,00 Vesscimeo tos e Vantagens Firas 0195 0,00 9.000,000,00 0.00 5,000.000,00 0,00 5,000.000,00 1.617,51 687,395,01 1.617,51 687,395,01 4,312,604,99 0,00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Pa tronai s 0119 10.100.000,00 0,00 0,00 10.100.000,00 0,00 930.762,59 930.762,59 930.762,59 930.762,59 930,762,59 0,00 9,169.237,41 3.1.9 D.92 011,00,00 Despesas de taercicios Anteriores 0118 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total da ação: 59,722,550,00 5,000,000,00 5,000,000,00 59,722,550,00 1,343,352,12 16,579,114,71 5,122,299,03 10,574,92004 5,122,290,03 10,574,920,04 6,004,194,67 43,143,435.29

2014- GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB '40% 3.1.9.0,04,00,00.00 Contrataç3o por Tempo Determinado 0119 3.206.450,00 0,00 0,00 3.206.450,00 0,00 2,000.000,00 222.308,19 441.444,44 222.308,19 441,444,44 1.558.555,56 1.206,450,00 3.1,9.D.11.00.00.00 Vencimentos e Vanlatens Firas 0119 6.605.000,00 0,00 0,00 6.605.000,00 0,00 5,000,000,00 976,083,39 2.066.960,69 976,083,39 2.066.960,69 2.933.039,31 1.605.000,00 3.1.9,0.13.00.00,00 Obrigações Patronais 0119 1,414,000,00 0,00 0,00 1.414.000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000.00 3.415.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de taercicios Anteriores 0119 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,l,00 3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0119 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Didries Civil 0119 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30,00,0000 Material de Consumo 0110 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2.000,00 48.000,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 32.040,00 52.000,00 3.3.9,0.32.00.00.00 Material de D"stri buiç3o gratuita. 0119 11,000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locsmrçao 0119 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 3.3.9.0.3440.00.00 oatras Despesas de Pessoal 0119 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Oct... Serviços de Terceiros Pessoa 0119 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 6.910,00 15,850,00 0,00 4.401,00 0,00 0,00 15.850,00 84.150,00 3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0119 49S.000,00 0,00 91.000,00 404.000,00 7.000,00 68.154.00 3.517,40 3.599,25 3.517,40 3.595,25 64.554,75 335.846,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0195 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00 5.000,00 25.000,00 24,26 1.302,55 24,26 1.302,55 23.697,45 66.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO BAR REIRAS-BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95





N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago SaIdo 3.3.9.0.40.00.00,00 Serviços de Tecnologia da IsCo e 0119 5.00000 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tributâriat e Contributivas 0119 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auailin Trans porte 0119 891.000,00 0,00 60000,00 331,00000 0,00 500.000,00 68.940,92 125.274,65 68.940,92 125.274,65 374.725,35 331.000,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transporte 0195 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 12.702,01 0,00 12.702,01 47.297,99 0,00 3.3.9.09200.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0119 5.000100 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO DOO 0.00 5.000.00 4.4.9.0.51.00.00.00 abrase Instalações 0119 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0119 300.000,00 0,00 0,00 300,000,00 160000,00 165.000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 165.000,00 135.000,00 4.4.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0119 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

Total da ação: 13,373.450,00 151.000,00 151.000,00 13,378.450.00 180.910,00 7.333.004,00 1.286.334,16 2,671,644,59 1.286.33416 2,667.243,59 5,115.760,41 5.495,446,00

2038' CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% 3.3.9.0.14.00.00.00 Dláriao Civil 0119 50.000100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3,3.9,0,30.00,00,00 Material de Consumo 0119 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 1.000,00 DOO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 99,000,00 3,3.9.0.32.00.00,00 Material de Distribuição gratuita. 0119 20.000,00 0.00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0.00 20,000100 3,3,9,0.33.00,00.00 Pausagens e Despesas com Locumoç10 0119 20,000,00 0.00 0.00 20.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00 3.3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0119 50.000,00 0,00 0,00 50.000100 0,00 DOO DOO 0,00 0,00 0,00 0.00 50,000,00 3.3,9.0.39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0119 130.000,00 0,00 0,00 230,000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 229,00000 44.9052000000 Equipamentos e Material Permaeente 0119 30.DO0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

Total da ação: 500,000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 493,000,00

Total da Subfunçào: 102.300,000,00 5.151000,00 7,723,000,00 99.723.000,00 4.911.197,39 29,036,021,20 9,791.068,46 17,868,467,12 9.791068,46 17,864.066,12 11.221,955,08 70.636.973,80

Total da Função: 102,300,000,00 5,151000,00 7,723,000,00 99,113,000,00 4,911197,39 29,086,021,20 9,791033,46 11,368,467,12 9.791,068)46 11.864.066,12 11.221,955,03 70.636.973.80

Total da Unidade : 102,300,000,00 5.151.000,00 7.723,000,00 99,723,000,00 4.911,19739 29,086,021,20 9,791,063,46 17,863467,12 9.791,068,46 17,864,06611 11,121,955,03 70,636.973,60

030909 -SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE

301 -Atenção Basica 2035' MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0,04.00,00.00 Contratação por Tempo Determinado 0100 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 3,1.9.D.09.00.00.00 Salário Família 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 2,000,00 3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentosevantageris Fixas 0100 700.000,00 DOO 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 3,1.9.D,13.00,00.00 Obrigações Patronal s 0100 180.180,00 0,00 0,00 180.18D,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.180,00 3.1.9.0.34.03.00.00 Olfis. Desp. P.Contr.Terciraaaç10 e. moo ioo,om,00 0,00 0,00 300.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 DOO 0.00 100.000,00 3,3.5.0.43.00.00.00 Subvenções SDciais 0100 70.000,00 0,00 000 70.000,00 DOO DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,000,00

3,3,9.0,14.00,00,00 Diárias Civil 0100 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000,00

3,3.9.0,30.00.00,00 Ma teri at de CDnsan,o 0100 80,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 000 ODe 0,00 0,00 0.00 80,000,00

3,3,9.0,32,00.00,00 Material de 0istri5uiç3o gratuita. 0300 30,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.33.00,00,00 Passagens e Despesas com Lscomrç3D 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3,3.9.0.35.00,00,00 Serviços de Consultoria DaDO 25,000,00 0,00 DOO 25,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3.3.9.0,36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0300 15,000,00 0,00 DOO 15,000,OD 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

3,3.9,0.39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 42,000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,000,00 3,3.9.0.40.00,00100 Serviços de Tecnologia da IrEo. e 0100 3,000,00 0,00 0100 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 3.000.00 3,3.9.0.47,00,00,00 Obrigações Tributa'riase Contributivas 0100 3,000,00 0,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00

3.3.9.0.48.00,00,00 Outros Ausilios Fin atceirDsa Pessoas 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.92.00,00,00 Despesas de tsercicios Anteriores OIDO 1,00000 0,00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0,00 000 000 0,00 0.00 1.000.00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_..AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229







Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo 3.3.9.0.93.00.00.00 IN0ENI1AÇ0E5 E RESTITUIÇOES 0100 2.00000 0,00 0,00 2.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.4e 0.52.W.Oú.W Equipamentos e Material Permanente 0100 4.000,00 0.00 0.00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.4.9.0.92,00.00.00 Despesa, de Eeercicios Anteriores 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Total da ação: 1.451.180,00 0,00 0,00 1.452.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,452.180,00

Total da Subfunção: 1.451.180,00 0,00 0,00 1.452.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.180,00

Total da Função: 1.452.180,00 0,00 0,00 1,452.180,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.452.180,00

Total da Unidade : 1,452.180,00 0,00 0,00 1.452.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.180,00

030950- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS' FMSB

10- SAÚDE


6032-APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3,3,9,0.14,00,00.00 Dunas OuvI 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 5.000,00 3.19.0.30.00,00,00 Material de Consumo 0100 27.000,00 0,00 0,00 27,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

3.19.0.33.00,00,00 Passagensefles pesas com tocomoçlo 0100 5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 3,3,9.0.39.00,00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 . 0,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00,00,00 Equipamentos eMaterial Permanente 0100 3.000,00 0,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 3,000,00

Total da ação: 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00


301- Atenção Basica

1027' AQUISIÇÃO DE VEíCULO, AMBULÃNCIAS E MICRO-ÕNIBUS.

13.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00 3,3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 9123 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3,9,039,00,00,00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 6302 60.000,00 0.00 0,00 60,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3,3.9039000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9123 5.000,00 0.00 000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 4,4,9.O.5Z.00,Oo.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

4,4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 190.000,00 0,00 0,00 190.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.00

Total da ação: 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,000,00

1028- AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA' IMPLANTAÇÃO UPAs

3,1,9.0,04,00,00,00 Contrataç3o por Tempo DeI ern,inrdo 9123 5,000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 000 5.000,00 3,3,9.030.00,00.00 Material de Consumo 9123 50,000,00 0,00 0,00 50,000.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3,19.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 9123 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

339039000000 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 9123 100,000,00 0,00 0,00 100.000.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.00

4,4,9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 9123 480,000,00 0,00 0,00 480,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00

4,4,9,0.52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 150,000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,000.00

4,4,9,0.61,00,00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 9123 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

Total da ação: 800.000,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 800,000,00

1030- IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD E CAPS III

33,9 0,36 00,00,00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0114 10,000,00 0.00 0,00 10,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

aha PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNP,J: 13.654.405/0001-95




Açào: (Todos) Funço: (Todos)

SubFunço: (Todos) Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 3.390.39000000 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0114 10.000,00 000 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Itnsta1aç5es 0114 100.000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100.000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 30,000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

Total da ação: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1032- IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL ÚNICA DE REGULAÇÃO.

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6107 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


Total da ação: 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

1034- IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE


4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 80.000,00

Total da ação: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1037- IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO(UA)- ADULTO,


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 6102 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.00000

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00 4.4.9.0,52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 OMO 0,00 0,00 OMO 70.000,00

Total da ação: 150.000.00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFs

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0114 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 6102 60.000,00 01 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 60.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9023 30.000.00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 30.000.00

4,4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0114 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9123 10.050,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00



4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamertas e Meterial Permanente 9123 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00

1049- AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Ser,icos Terceiros Pessoa 6102 10.000,00 0,00 01 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 10.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1052- IMPLANTAR O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - TIPO III

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços do Terceiros Pessoa 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00



4.4.9.0 51.00.00.00 Obras e Instalações 0102 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00


Página 21

.t PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..UIAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BAR REIRAS-BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentnse Material Permanente 6102 3.00000 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Total da ação: 250.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

1057- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

3.3.9 0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceirts Pessoa 9123 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9123 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da ação: 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

1100- RFESTRUTURAÇÃO DO CAF COM IMPLANTAÇÃO DA REMUME.

33.9 0300000.00 Material de Consumo 6102 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 2.000,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros 5erviros Terceiros Pessoa 6102 18.000,00 0,00 0.00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 220.000,00 0,00 0,00 220.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 70.000.00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Total da aç5o: 350.000,00 0.00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 350.000,00

2036- GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE -15% RECURSOS PRÓPRIOS.

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç3o por Tempo Determinado 6102 4.180.000,00 0,00 0,00 4.180.000,00 320.001 3.800.000,00 435.779,97 876.386,46 435.779,97 876.386,46 2.923.613,54 380.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantatens Fixas 6102 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 10.948.000,00 1.234.597,48 2.645.215,70 1.234.597,48 2.645.215,70 8.302.784,30 4.052,000.00

3.1.9.0.33.00.00.00 Obrigações Patronain 6102 4.043.600,00 0,00 500.000,00 3.543.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.543.600,00

3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças ludi riais 6102 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesa, de Exercidos Anteriores 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subvetçõet Sociais 6102 120.000,00 55.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 31.875,00 53.750,00 26.875,00 26.875,00 148.125,00 0,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 6102 80.000,00 0,00 10.000.00 70.000,00 8.171,80 20.127,80 3.171,80 20.127,80 10.504,00 14.824,00 5.303,80 49.872,20

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 6102 1.722.180,00 745.000,00 0,00 2.467.180,00 394.000,00 2.467.055.96 383.998,47 436.407,29 51.979,21 52.802,48 2.414.253,50 124,04

3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Cult, Artisti. Cientificas, 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuiçao eratuita. 6102 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 17.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passsgers e Despesas com Lecamoç3o 6102 1.000,00 71.000,00 0,00 72.000,00 0,00 71.500,00 44.500,17 65.929,90 44.500,37 55.929,90 5.570,10 100,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consuitoria 6102 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

339.036000000 Outros Serviços de Terceiras Petsoa 6102 100.000,00 262.000,00 0,00 352.000,00 7.950,00 370.447,05 37.794.05 37.794,05 19.194,05 19.194,05 251.253,00 91.552,95

33.9 0.39L00130 M oalros Servicos Terceiros Pessoa 6102 1.795.000,00 4.525.000,00 0,00 6.321.000,00 338.795,00 6.320.742,00 1.170.346,96 1.184.477,67 1.164.574,68 1.173.747,04 5.146.994,96 258,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviçns de Trcnologia da mb. e 6102 5.000.00 152.000.00 0,00 157.000,00 127.050,00 117.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 153.600,00 0,00

33.9.0.41.00.00.00 Contribuições 6102 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.3.9.0.46.00.00.00 Ausilio Alimeetaçõo 6102 60.000,00 68.000,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 10.500,00 21.000,00 10.500,00 21.000,00 105.000,00 0,00

3.3.9.0.47.00.00.00 Obriteções Tributárias e Ceetributivas 6102 400,00 0.00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

3.3.9.0.48.00.00.00 Outros Austllas Financeiros a Pessoas 6102 190.000,00 134.000,00 0,00 324.000,00 0,00 324.000,00 27.000,00 54.000,00 27.000,00 54.000,00 270.000,00 0,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Aus3it Transporte 6102 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 17.133,90 34.679,91 17.133,90 34.679,91 155.320,09 0,00

3.3.9.0.91.00.00.00 SenterçasJudici ain Ique aIo pessoal e 6002 275.000,00 0,00 69,000,00 206.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 206,000,00

3.3 9.0 92,00 00,00 Despesas de txercicios Anteriores 6002 30.000,00 92.000,00 0,00 122.000,00 36,082,14 121.276,04 36.082,14 121.276,04 3.002,40 63,744,93 57.531,11 723,96

3,3,9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RtSTITUIÇ0tS 6102 2.500,00 0,00 0,00 2,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

4.4.9.0.51.00.00.00 O braseinstalações 6102 5.000100 225.000,00 0.00 230.000,00 228.e82,38 228.682,58 78.366,96 78.366,96 0,00 0,00 228.682.38 1.317.52

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 10.000,00 153.000,00 0,00 161.000,00 157.011,60 160,011,60 30.026,00 30.026,00 2.921,00 2.921,00 157.090.60 988.40

4.4.9.0.61.00.00.00 AOUISIÇAO 00 MOVEIS 6102 100.000,00 0,00 0,00 000.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 100.000.00

Total da ação; 27.946,180,00 6,479,000,00 579.000,00 30.846.180,00 1.595.742,92 25.390.842,63 3.549.572,90 5,642.831,78 3.051.961,86 5.054.720.45 20.336,122.38 8.455.337,17

2039- GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO A POPULAÇÃO - FMS/PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..dAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica

WEi!S1W?t CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orqao: (Todos) Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos)

Eunçâo: (Todos) SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldo 3.1,9.0.04.00.00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0114 300.000,00 000 0,00 300.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 Salário Família 0114 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 5.000.00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0114 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0.00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0114 485.100,00 0,00 0,00 485.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.100,00 3.1.9 092,00,00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 2.000,00 0,00 000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3.3.5.0.43.00,0100 stbvençõeu Sociais 0114 1.000,00 0.00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3,3.9.0,14,00,00.00 Diárias Civil 0114 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3.3.9.0,30.00.00,00 Material de Consumo 0114 180,000,00 0,00 6.000,00 174.000,00 52.000,00 57,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,000,00 117,000,00 3.3.9.0.32,00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3,3.9.0.33.00.00.00 Passa gets e Despesas com Locomoção 0114 25,000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3,3.9.0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 150.000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 146.785,86 30,277,92 10.227,92 10.277,92 10,277,92 136.507,94 3.214,14 3,3,9.0,39.00,00,00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0114 695,000,00 448,000,00 0,00 1,143.000,00 5,961 1,142,760,00 8,380,00 8,381 5.000,00 5,000.00 1.137.760,00 240,00

3,3.9.0,40,00.00,00 Serviços de Tecnologia da loto, e 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.48.00.00.00 0u11o1 Auxilpos Financeiros a Pessoas 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0114 16,000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 3,3,9.0,92,00.00.00 Despesas de Exerci'cios Anteriores 0114 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RtSTITUIÇOES 0114 1.000,00 0.00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 4.4,9,0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0114 34.000,00 0,00 0,00 34,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 4.4,8,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0114 106,900,00 0,00 0,00 106,900,00 3,000,00 4,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000.00 102.900,00

Total da ação: 4.234.000,00 448.000.00 6.000,00 4.678.000,00 60.960,00 3,780.545,86 18.657,82 18.657,92 15.277,92 15,277,92 3.135.261,94 925.454,14

2040 - PROGRAMA DE AGENTES coMuNITÂRIoS DE SAÚDE PÂCS 11,9,0,04.00,00.00 Contrataç10 por Tempo Determinado 0114 100,000,00 0,00 20,000,00 80,000,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3,1,9,0,11,00,00,00 Vencimentos e Vattagetis Fixas 0114 1,980,000,00 20,000,00 0,00 2.000,000,00 0,00 2,000,000,00 272,176,89 543,413,45 272.176,99 543.413,45 1,456,586,55 0,00 3,1,9.0.13,00,0100 Obrigações Patronai 5 0114 457,600,00 0,00 0,00 457.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.600,00

3.1.9,0.92,00,00,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 1,000,00 0,00 0.00 1.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 3.3,9,0,14,00,00.00 Diárias Civil 0114 5.000.00 0,00 0,00 5,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3,3,9.0,30,00,00.00 Material de Consumo 0114 40,000,00 0.00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3,9,0,33,00,00,00 Passagense Despesas com locomoçao 0114 1,00000 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3,3.9.0,35,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Peasoa 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 33.9039000000 Outros Servicon Terceiros Pessoa 0014 15,000,00 0,00 0,00 15.000100 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 15.00000 3.3.9.0.47,00.0100 Obrigaçõea Tribulárias e Contributivas 0114 2.000.00 0,00 0,00 2,000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0,49,00.00,00 AueilioTranuporta 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3,3.9.0,92,00,00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 1,001 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 3,3.9.0,93,00,00.00 lN0tNt2AÇOtS € RESTITUIÇOES 0114 1.000,00 000 0,00 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 4,4.9.0,52,00,00.00 Equipameslos e Material Permanente 0114 10,000,00 0,00 0,00 10,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da aç3o: 2.616.60000 20,000,00 20,000,00 2,615.600,00 0,00 2.000.000,00 272.176,29 543.413,45 272,176,89 543.413,45 1.455,586,55 616.500,00

2041-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 3.1.90.0400.00.00 Cortralaç3o por Tempo Determinado 0114 500.00000 000 0,00 500,000,00 0,00 150.000,00 0,00 000 0,00 0,00 350.000,00 150.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Voncimtntox o Vantagens Fitas 0114 900000,00 0,00 0,00 900,000,00 0,00 720,000.00 143,731,20 408.752.36 243,701,20 408,752,35 311.247,54 180.000,00 3.1,9.0.13.00.00.00 übrigaçõeo Palronais 0114 306,000,00 0,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 308.000,03 3.1.9.0.9200.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1,000_00 0,00 DOO 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.00000 3.3.9.0.30.00,00,00 Material de Consumo 0114 50,000,00 28.000,00 20,000,30 58.00000 53.000,00 59.000,00 000 0,00 0,00 0,00 58,000,00 0,00 3.3.9,0.33.00,00,00 Passagens e Despesas com Locorssoçao 0114 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.00000 3,3,9,0.36.00,0100 üuttos Sersiços de Terceiros Pessoa 0114 105.00000 20.000,00 0,00 125,000.00 0.00 124.642.80 9.011.90 9.01 t.90 4.446.90 4.445.90 120.195.90 357.20

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CENTRO BARREIRAS-BA

io

CNPJ: 13.654.405/0001-95




Ação: (Todos)

Função: (Todos) SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviros Terceiros Pessoa 0114 400.000,00 1.349.000,00 0,00 1.749.000,00 1.501.000,00 1.748.900,00 250.535,00 250.535,50 246.045,00 246.045,00 1.502.855,00 100,00 3.3.9.0.47.00.00.00 obrigações Tribasárias e Contributivas 0114 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00 3.3.9 0.49.00.00.00 Autílio Transporte 0114 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 100.000,00 7.710,65 15.994,02 7.710,65 05.994,02 84-005,98 5.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0114 1.000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permarente 0114 50.000.00 0,00 0,00 50.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 47.000,00

Total da ação: 2.431.000,00 1.397.000,00 20.000,00 3.808.000.00 1.556.000,00 3.104.542,80 510.958,75 684.293,28 501.903,73 675.238,28 2.429.30452 703.457,20

2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 3 3,90 30,0).00.00 Material de Consun, o 0114 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 280,000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de D istri buiç3o gratuita. 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0114 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.00 3.3.9.0.92.00.00.00 oespesas de Exercicios Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00,00 Equipamentos eMaterial Permaresste 0114 29.000,00 0,00 0,00 29.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

Total da aç3o: 380.000,00 0.00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00

2046- GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.3,5.0.43.00.00.00 Subvençõeu Sociais 0114 6.000,00 0100 0,00 6.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 3.3.9.0.3000.00.00 Material de Consun, o 0114 280.0001 0,00 0,00 280.000,00 101.000,04 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 179.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anlerioros 0114 1.000100 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permarersle 0114 50.000,00 7.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 57,000.00 0,00

Total da ação: 402,000,00 7.000,00 0.00 409.000,00 153.000,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,000,00 251.000,00

2050- IMPLEMENTAR A REDE DE SERVIÇOS PARA O CUIDADO MATERNO INFANTIL - REDE CEGONHA 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 6102 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consun, o 6102 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0 33.00.00.00 Passagens e Despesas com Lsconioçlo 6102 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,500,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 24.500,00 0.00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00

3.3.9.0.02.00.00.00 Despesas de Eeercíci os Anteriores 6102 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 tquipaeientoo e Material Permanente 6102 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ' 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2084- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO TIPO III 3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0114 10.000,00 0,00 0.00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Parronais 0114 4.620,00 0,00 0,00 4.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.620,00

3.3.0.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 10.000,00 91.000,00 0,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagem e Despesas com Locomoç10 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 oalros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,otl 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 oatros Servicos Terceiros Pessoa 0114 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercícioo Anteriores 0114 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00

'i. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFt ..akAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos) Unidade: (Todos)



Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp P Pago Saldol Total da ação: 60.00000 91.000,00 0,00 151.000,00 101.000,00 101.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 101.000,00 50.000,00

2085 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS

3.1,90.04.00.0000 Coatrataçao por Tempo Determinado 0114 14.000,00 0,00 0,00 14,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

3,1.9.0 11.01100,00 Vencimen Coa e Vantagens Fiaas 0114 70,000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

3,3,9,0.14.00,00,00 Diárias Civil 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10,000.00

3.3.90.30.00,00.00 Material de Consumo 0114 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000100

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com tocomoçlo 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 115000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 115.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicou Terceiros Pestoa 0114 200000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auaílio Trans porte 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

3.3.9.0,92.00.00.00 Deupeses de Exercícios Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.32.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0514 550.000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da ação; 620,000,00 0,00 0,00 620,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00

2086- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.9.0.04.00.00.00 Connrataç3o por Tempo Determinado 6102 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3.1.9,0.11.00.00.00 Vencimentot e Vantagens Fitas 6102 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.14.00.00,00 Diárias Civil 5302 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Cotst,mn 5102 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Pastagens e Despesas com Lucomtç5o 6102 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 9.000,00

3.3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 30,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00


3.3.9.0.49.00.00.00 Auaitio Transporte 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Oespesas de Exercícios Anrenoreo 5102 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00


Total da ação; 496.700,00 0,00 0,00 496.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.700,00

2087- MANUTENÇÃO DO NASF

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç3o por Tempo Determinado 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.1.9.0,09.01 Salário Eam[lia 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentou e Vantageno Fitas 0114 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronait 0114 41.800,00 0,00 0,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.200,00

3.1.9.0.97.00100.00 Despesas de teercicios Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Olárias Civil 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


3.3.9.0.33.00,00.00 Paxsatens e Despesa, com l.ocomoçlo 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 oetros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00

3.3.9.0.39.00,00.00 oetrot Servicos Terceiros Pessoa 0114 11,400,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.400,00

3,3,9,0,92.00,00.00 Despesas de Esercicloo Anteriores 0114 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

4.4.9.032.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114, 0.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00

Total da ação; 288.000,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,000,00

2090- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE -PMAQ


3.3.9.031.00.00.00 Premiações Cuit, Ar1isti. Cientíeicas, 0114 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Página 25

5 j PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

2s&t. BARREIRAS - BA

- CNPJ: 13.654.405/0001-95






N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçâo Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp ú Pago Saldol 3 19,0 36,00.00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0114 20.00000 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 obras e Instalaçôes 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.52 00.00.00 Equipamentos e Material Permueente 0114 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da ação: 324.000,00 0,00 0,00 384.000,00

2092- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMAD - EQUIPES EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO DOMICILIAR,

3.1.9.0.04.00.00.00 Certrataç0o porTempo Determinado 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixan 0114 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.1.9.0.13.D1.00.00 Obrigações Patronait 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercicins Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Ci vii 0114 400,00 0,00 0,00 400,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 35.000,00 0,00 0,00 35.0011,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PassagenseDespesas com Locnmoç2o 0114 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 33.9039000000 Outros Seracos Terceiros Pessoa 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0114 500,00 0,00 0,00 500,00

Total da ação: 45,900,00 0,00 0,00 45,900,00

2093- IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consume 6102 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Ostros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 1.01 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.0000 Ostrss Servicos terceiros Pessoa 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total da ação: 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

2126 -AÇÕES DE COMBATE A CEGUEIRA - GLAUCOMA

3.3 TO.14 00.0D00 Diárias Civil 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 339.0.14,00,00.00 Diárias Cisil 6502 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo 6102 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distri bui53o gratuita. 0114 500,00 0,00 0.00 500,00 3,3 9,032 W.00.00 Material de Distri bsiç0n gratuite. 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.19,035.00,00.00 Oxtres Serviços de Terceiros Pessoa 0114 500,00 0,00 0,00 500,00

3.3.9.0,3600.00.00 Oxtros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0,3900,00,00 Ouros Sereicos Terceiros Pessoa 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00,0000 Ouros Servicos Terceiros pessoa 6002 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0114 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.97.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 6102 500,00 0,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 tquipamentos e Material Permanes te 0014 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamensss e Material Permaner te 6102 20.000,00 0,00 0,00 20.300,00

Total da ação: ) 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00

Total da SUbfUnção: 41834.380,00 8.442.000,00 625.000,00 51.651,380,00

304 - Vigilância Sanitária

2045- GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.9.0.04.00.00.00 Csn1ra1aç5o por Tempo Determina do 0114 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 084.00000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3.471,702,92 34.504,931,49 4,351,386,46 6,909.196,43 3,841.320,42 6,288.650,10 28,116,281,39 17.146,448,51

0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 16.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR'CAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018




Fonte: (Todos)

N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol 3.1.9.5.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0114 5000000 50 000 00 000 100000,00 0,00 100-000,00 15-003,46 31867,08 15.003,46 31.867,08 68.132.92 0,00 3,3.9.0.14.00.00.00 Oidrias Civil 0114 2.000,00 0,00 0.00 2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 33.5.0.30.00.00.00 Material de Comunica 0114 30.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0M0 0,00 20.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passa gense Despesas com tocomoçlo 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 7.500,00 15.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000.00 3.3.9.0.39.00.00,00 Outros Servicos Terteiros Pessoa 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2.840,00 284,00 284,00 0,00 0,00 2.840,00 17.160,00 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da mio, e 0114 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.100,00 850,00 850,00 850,00 850,00 4.250,00 4.900,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Ausilio rransporse 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 901,15 1.806,61 901,15 1.806,61 8.193,39 10.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 19.000,00

Total da ação: 220,000,00 60.000,00 10.000,00 270.000,00 7.500,00 147.940,00 19.538,61 37,307,69 16.754,63 34,523,69 113.416,31 122.060,00

Total da Subfunção: 220.000,00 50,090,00 10,900,00 270.000,00 7.500,00 147.940,00 19.138,61 37,307,69 16.754.61 34.523,69 113.416,31 122.060,00

305- Vigilância Epiderniológica

1035- IMPLANTAÇÃO DA CCIH- COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 6102 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Ourros Serviços deTerceiros Pessoa 6102 12.000,00 0,00 0,00 12.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 12.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Durros Serviços Terceiros Pessoa 6102 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obraselrutalações 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 15.000,00 0,00 0,00 15.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2044- GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÕGICA

3.1.9.0.04.00.00.00 Cortrataçlo por Tempo Determinado 0114 440.000,00 0,00 80.000,00 360.000,00 0,00 269.000,00 33.754,91 171.790,73 83.754,91 171.790,73 97.209,27 91.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0114 820.000,00 80.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 32.272,33 64.544,65 32.272,33 54.544,65 835.465,35 0,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0114 150.400,00 0,00 0,00 150 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.400,00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anrerioreo 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subven ções Sociais 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 69.000,00 0,00 0.00 69.000.00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000100 66,000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de oistribuiçao gratuita. 0114 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagesu e Despesas com Loc0muç3o 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0134 70.000.00 0,00 10.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1.000,00 14.560,00 1.056,00 1,056,00 0,00 0,00 14.560,00 25,440,00

3,3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da loto, e 0114 0,00 10.000,00 0,00 10,000,00 0,00 2,100,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1.750,00 7,900,00

3,3,9,0.49.00,00,00 Auxílio Transporte 0114 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 5.000,00 510,91 1,021,82 510,91 1.021,82 3.978,18 15,000,00

3.3,9,0.92.00.00.00 Despesas de Eaerct'tios Antertores 0114 4.340,00 0,00 0,00 4.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,340,00

4,4,9,0,52.00,00,00 Eqaipamestose Material Permanente 0114 150,000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,000.00 149,000.00

Total da ação: 1,800.000,00 , 90,000,00 90.000,00 1,800.000,00 1.000.00 1.194,660,00 117.944,15 238,763,20 116.838,15 237.701,20 956,952,80 605.340,00

2089-IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS.

3,19.0,14,00,00.00 Diárias Civil 0114 5000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0,30,00,00.00 Material de Consumo 0314 50.000,00 0,00 0,00 SD.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3,3.9.0,33,00,00.00 Pansagense Despesas com Locomoç3u 0114 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 30000,00 0,00 0,00 30,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

3,3.9.0,39.00,00.00- Outros SersicosTerteiros Poisou 0114 80.000,00 0,00 0,00 60,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00

.À•• PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR...RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229


r ' CNPJ: 13.654.405/0001-95





subFunção: (Todos) Fonte: (Todos)

N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol

Total da ação: 170000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

Total da Subfunção: 2.020.000,00 00.000,00 90.000,00 2.020.000,00 1,000,00 1,194,560,00 117.944,15 238.763,20 116.828,15 237.707,20 956.052,80 825.340,00

302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1031- IMPLANTAR FARMÁCIAS CIDADÃS JUNTO AS ZIS

3.3.9.0.35,00,00,00 Material de Consumo 6102 14.500,00 0,00 0.00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6302 15.030,05 0,00 0,00 15.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.030,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e instalaçóes 6102 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.00 4-49.0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 6107 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

Total da ação: 249,530,00 0,00 0,00 249.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.530,00

1036-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

3.3.9,0.36,00,00.01 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 21,000,00 0,00 0,00 21,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

33.9.0.39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6002 29,000,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 29,001

4,4.9,0.51,00,00.00 Obras e Instalações 6002 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

4,4,9,052,00,00,00 - Equipamentos e Material Permanente 6102 30,000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1048 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL EURICO OUTRA.

33.9.0.39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 30,000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

3.3,9,0.39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9123 150.000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 4.4.9,0.51.00,00,00 Obras e Ins talações 6102 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4.9.0.51.00.01 Obras e t,, Ealações 9123 520,000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

44,9,0,5200,00.00 Equipamentos e Material Permanente 6307 105,000,00 0,00 0100 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 105,000,00

4,4.9.0.52.00,01 Equipamentos e Material Permanente 9023 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 860.000,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,000,00

1053 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO - LACENZINHO - LABORAT. MUN. LEONÍDIA AYRES DE ALMEIDA.


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9123 15.000,00 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

4.4.9.051.00.00.00 Obras e InsEalações 6102 53,000,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000.00

4,4,9,0,51,O0,00.00 Obras e Instalações 8123 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9123 155.000,00 0,00 0,00 155,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 tquipamersts e Material Perrsranosle 6102 46,000,00 0,00 0,00 46,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 8123 80.000,00 0,00 0,00 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 50.000,00 0.00 0.00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 520.000,00

1065- REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CAM

3.3.9.0.39.00.0100 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9,0.51.00.0000 Obrase Instalações 6002 80.000,00 0,00 0,00 80,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

4.4.9,0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 6002 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 100.000.00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

1079 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDIÁTRICO.

3.3.9,0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 9123 100,000,00 0,00 0,00 000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 100.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR...IAS 4't AV. CLERISTON ANDRADE, 229



Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldol 33.9.0,39.000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9123 150.00000 0,00 0,00 150,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,000,00 4,4,9.0.51,00,00,00 Obras e Instalações 9123 350,000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,000,00 4.4.9.0.52,00.00.00 Equipamentose Material Permanente 9123 350.000,00 0,00 0,00 350,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total da ação: 950.0t0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.00000

1099- CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DO SAMU 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 40.000,00 0,00 0,00 40.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 4.49.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 300.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Pern,aners te 6102 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da ação: 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

2037- GESTÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

3.1.9.0.04.00.00.00 Csntrasaçao por Tempo Determinado 0114 1.500.000,00 DOO 0,00 1.500.000100 0,00 1.500.000,00 153.643,94 302.137,45 153.643,94 302.137.45 1.197.862,55 0,00 3,1.9.0.11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0114 18.500.000,50 1 1.000.000,00 17.500.000,00 0,00 6.825.000,00 1.262.925,35 2,615.974,27 1.262.926,35 2.615.974,27 4.209.025,73 10.675.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações P3 tronais 0114 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 Dec, 1 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Esercicios Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.5.0.43.00,00,00 Subvenções Sociais 0114 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 3,3.9.0.3000.00.00 Material de Consumo 0114 5.150.000,00 0,00 260.000,00 4.890.000,00 153.000,00 565.012,38 166.346,74 199.062,14 100.246,71 100.246,71 464.765,67 4.324.987,62 3.3,9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição graeuisa. 0114 500.000,00 0,00 0.00 500.000,00 '10.000,00 200.475,47 0,00 12.690,29 0,00 12.690,26 187,785,21 299.524,53 3.3,9.0.33.00.00.00 Passaens e Despesa, com Locomoç3o 0314 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 499.000,00 3.3,9.0 36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 220.000,00 260000,00 0,00 460.000,00 0,00 479.438,96 23.136,58 26.673,16 23.136,58 26.573,16 452.765,80 Si 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicon Terceiros Pessoa 0114 19.880.10000 0,00 100.000,00 19.780.100,00 1.634.827,72 12.151.022,28 762.096,80 763.365,83 562.118,78 363.387,81 11.587.534,47 7.629.077,72

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da 1000.8 0114 0,00 369.000,00 0,00 389.000,00 346.500,00 388.500,00 1.750,00 1,750,00 1.750,00 1.750,00 386.750,00 300,00

3.3.9.0.46.00.00.00 Aulsilio Alin1entaç3o 0114 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0014 50.000.00 0,00 0,00 50.000,00 0100 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.48.00.00.00 Outros Assilios Financeiros a Pessoas 0114 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 181.564,80 364.142,40 181.564,80 364.142,40 191.155,60 301-276,40 62.866.00 1.135.857,60 3.3.9.0.49.00.00.00 Autílio Transporte 0114 343.738,70 1 0,00 343.738,70 0,00 200.000,00 29.555,08 59.358,75 29.555,08 59,358,75 140,641.25 143.738,70

3.3.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais (que nlo pextoal e 0114 83.000,00 0,00 0,00 83.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 83.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 194,370,74 297.838,05 194.370,74 297.838,05 204.523,81 206.01 91.769,24 462.161,95

3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RtsriTutçots 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.31.00.00.00 Obras e lostaloções 0114 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 250.000,00

4,4 9.032 00,00,00 Entipamentos e Material Perrnnaoente 0114 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 499.000,00

Total da ação: 54.283,835,70 649.000,00 1.360.000,00 53.572.538,70 2.500.263,26 22.973.429,54 2,775.391,03 4.642.992,33 - 2.529.057,85 4.189.563,62 18.783.865,92 30.589.409,16

2091 - GESTÃO DO FUNDO DE ATENDIMENTO E COMPENSAÇÕES - FAEC 3.1.9.0.04.00.00.00 tortratação por Tempo Deserminado 0114 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.001

3.1.9.0.09.00.00.00 Salário Família 0114 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0114 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000.00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Pa tronais 0114 130.900,00 0,00 0,00 130.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,900,00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesa, de Exorc lelos AnEoriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


3.3.9.0.32.00.00.00 Material de D istri buiç2o gratuita. 0114 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passgens e Despesa, com tocomoç3o 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços dx Consultoria 0114 79.100.00 0,00 0,00 79.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.IRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229


' CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)



-- .

Fonte: (Todos)

No Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saidol 33.90.3600.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 500.00000 000 000 50000000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500-000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros servicosTerceiros Pessoa 0114 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.600.000.00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Esercícios Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 3.492.000,00 01 0,00 3.492.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 3.492.000,00

Total da Subfurção: 51.005,363,70 649,000,00 1,350,000,00 50.294.363,70 2.500.263,25 22.913.429,54 2.775.391,03 4.642.992,31 2.529.051,35 4.189.563,62 18.183.665,92 37.320.939,16

124- Controle Interno

1101'IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA.

3,3,9.0,30.00.00.00 Material de Consumo 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3,3,9.0,36,00,00.50 Outros Serviços de Terceiros Pensos 6102 1.500,00 0,00 0,00 1,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3,3,9.0,39,00,00,00 Ourros Servicos Terceiros Pessoa 6102 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,000,00 4.4,9.0,51,00,00.00 Obras e Instalações 6102 3.500,00 0,00 0,00 8,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,500.00 4,4,9.032,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 6102 25.000,00 0.00 0,00 25,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00

Total da aç3o: 50,000,00 0.00 0.00 50.000,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da Subtunção: 50.00000 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

303- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1056-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE

3,3.9,0.39.00100,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9123 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.00

4,0.9.0.51,00.00.00 Obras e Instalações 9123 1.380.000.00 0.00 0,00 1,330.000,00 80,000,00 81,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,000,00 1,299.000,00

4,4.9.0.52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 69.003,05 0,00 0,00 69.003,05 0,00 0,1)0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.003,05

4.4.9.0.61,00,00,00 AOIJISIÇAO DE IMOVEIS 9123 70.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,000,00

Total da ação: 1.669.003,05 0,00 0,00 1.669.003,05 80.000,00 . 81,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 1.593,003,05

2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHO CEREST

3,1,9.0.04,00,00.00 Contrataç3o por Tempo Determinado 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1,9,0,11,00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0114 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.1,9.0.13,00.00,00 Obrigações Patronal s 0114 3.740,00 0,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,00

3.1,9.0.92,00.00,00 Despesas de Esercicios Anteriores 0314 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 500.00 3.3.5.0.43.00.00.00 Subven ções Sociais 0314 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 50,000,00 3.3,9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 3,1,9.0.30,00,00,00 Material de Consumo 0114 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 89,000,00 3,1,9.0.32.00.00.00 Material de Distribusiç3o gratuita. 0114 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,260,00 3.19.0,31.00.00.00 Passaeens e Despesa. com Locomoção 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3,19.0,36,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 100.000,00 0,00 0,00 100.000,1)0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 3.3,9.0.39,00,00,00 Outros Servicos Tercuiros Pessoa 0114 324000.00 0,00 0,00 324.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 323,000,00

3.3,9,0,47,00,00,00 obrieações Tribusárias e Contributivas 0114 30.000.00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

3,19.0.92,00.00,00 Ooupesas de Esorcicios Anteriores 0114 SDO,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 500.00

3,3,9,0,93,00,00,00 INDENIZAÇOES t RtS1'ITUIÇOES 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

4.4,9.0,52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 139,000,00 4.4,9,0,61,00,00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 0114 250.091,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,000,00

Total da ação: 1.000,000,00 0,00 0,00 1,000,000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 997,000,00

2047- AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIENTE DO OESTE- CEPROESTE

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 4.000.00 0.00 0.00 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4,000.00

Página 30

,J PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL.RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

4ÇI3iIJJJfr CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçâo Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 48.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com loconsoçlo 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0114 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0114 20000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 18.000,00 3.390.9200,00.00 Despesas de Etercicios Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 119.000,00

Total da aç3o: 213,000,00 0,00 0,00 213.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 208.000,00

2049'MANUTENÇÃO DO SAMu

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç3o por Tempo Deterrninsdo 0114 50.000,00 150000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 24.140,20 49.900,24 24.140,20 49.900,24 150.099,76 0,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VescimentoseVas, tagerss Fixas 0114 1.10001 0,00 150.000,00 950000,00 0,00 600.000,00 81,105,53 173.522,23 81.005,53 171.522,23 428.477,77 350.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 øbrigaçbes Palrosais 0114 253.000,00 0,30 0,00 253000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 153.000,00 3.3.5.0.43.00.00.00 Suubvesçães Sociais 0114 1.000100 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9,01400.00.00 Diárias Cjsil 0114 5.000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Costumo 0114 650.000,00 0,00 30,000,00 620.000,00 2.000,00 42,000,00 3.403,08 5.591,02 2.673,62 2.673,62 39.326.38 578.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locoresç0o 0134 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 20000,00 3,39.036.0000.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.039.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0114 980.000,00 30.000,00 0,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 304.790,04 304.790,04 304.790,04 304790,04 705.209,96 0,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Ausilio Transporte 0114 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 30.000,00 3.850,71 7.701,42 3.850,71 7,701,42 22.298,58 8.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eeercici os Anteriores 0114 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1,394,26 0,00 2.394,26 0,00 1.394,26 0,00 1.605,74 4.4.9.0.51,00.00.00 Obras e I500alaçües 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

Total da ação: 3.180.000,00 180.01 180.000,00 1.180,000,00 2.000,00 1.833.364,25 417.289,56 540.883,27 416,580,10 537.981,81 1,345.412,45 1.296,605,74

Total da Subfunção; 6.062,003,05 180.000,00 180,000,00 6.062.003.05 62.000,00 1.972.394,26 417.289,56 540.899,17 416.560,10 537.981,81 1.434.412,45 4,089,608,79

Total da Função; 113.141,751,75 9.421.000,00 2,265.000,00 120.397,751,75 6.062,466,18 60.793.355,29 7.681,529,81 12.368.152,90 6.920381,13 11.222,426,42 49,504.928,87 59.604,396,46

Total da unidade : 113,241,751,75 9.421,000,00 2.265,000,00 120.397,751,75 6,062.466,18 60,793,355,29 7,631,529,61 12.369.158,90 6,920,581,13 11.286.426,42 49.504,028,87 59.604,396,46

031010- SEC, MUN. DE AGRICULTURA, TECN. IND. E COMÉRCIO

20- AGRICULTURA

608- Promoção da Produção Agropecuaria

1051- FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

3.3.9.0.30.00,00.00 Material de Costumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100 3.3 9.0 32.00.00.00 Material de üistribuiçao gratuita- 0100 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 oalros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Oulros Serviços Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

Total da ação; 25,000,00 3,000,00 3,000,00 25,000,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

1058- CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Istoalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9124 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.00

Total da ação: 210,000,00 0.00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 210,000,00


jo CENTRO BARREIRAS - BA CN13 J: 13.654.405/0001-95






N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emnp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol

1059- CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA VILA RICA

3.19 0.30 CODO.00 Material de Cansem o 0100 20.00000 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00

3.3.9 0.39 00.00.00 Outros tervicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 O brase Inc talações 0100 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total da ação: 400,000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

1060- IMPLANTAÇÃO 00 CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


3.3.9.0,39.00,00,00 Outros Servires Terceiros Pessoa 0100 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 O brase Instalações 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Total da ação: 470.000,00 0,00 0,00 470,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00

1061- IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRA NOTURNA

3,3.9,0.30.00,00,00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5,000,00

3,3,9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000.00

3,3,9,0.39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 5000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

4,4,9,0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000.00

Total da ação: 70.000,00 0,00 0,00 70.01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 70.000,00,

2073- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

3,1,9,0,04,00,00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3,1,9,0.11,00.00.00 Vencimentos e Vartaess Pisas 0100 1,700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1,052,554,32 140.571,41 283,390,64 140.571,41 283,390,64 764,274,18 647,335,13

3.1.9,0.13,00,00,00 Obrigações Patronais 0100 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 339,000,00

3.1,9.0.92,00.00.00 Despesas de Eeercic ias Anteriores 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,1,9,0.96,00,00,00 RESSARC, DESPESAS DE PESSOAL 0100 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 10,000,00 2,462,70 2.462,70 2.462,70 2.462,70 7.537,30 10,000,00

3,3,5,0,43,00,00.00 Subvençôes Sociais 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.3,9,0.14.00.00,00 Didrias Civil 0100 10.000,00 0,00 3,000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,000,00

3.3.90.30000000 Material de Consumo 0101 30.000,00 0,00 0,00 30,000,00 1.000,00 4,500,00 1,350,00 1,350,00 0,00 0,00 4.500,00 25,500,00

3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Cult, Artísti. Cientificas, 0100 2.000,00 0.00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3,3,9,0.32.00,00.00 Material de Distri buiç3o gratuila. 0100 2,000,00 8,000,00 0,00 10,000,00 0,00 10,000,00 4,649,94 4.649,94 0,00 0,00 10.000,00 0.00

3,3,9,0,33.00,00,00 PassaEenn e Despesas cem Locomoçan 0100 2,000,00 0,00 0,00 2.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3,3,9,0,35.00,00,00 Serviços de conoullnria 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.3.9,0,36.00,00,00 Outras Serviços de Terceiros Pessoa 0100 12.000,00 0.00 0,00 12.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3.3.9.0.39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 96,000,00 0,00 0,00 98,000,00 2,000,00 69,300,50 65,000,00 66.300,50 65,650,25 66.300,50 3.000100 28,699,50

3.3.9.0,40.00,00,00 Serviços de Tecnologia da mOo, e 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1000.00

3.3.9.0.49 00,00.00 Auailio Transporte 0100 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 5,000,00 624,07 1.242,04 624,07 1.243,14 3,751,36 5,000,00

3.3.9.0.92,00.00.00 Despesa, de Exercici os Asleriaees 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3,3.9.0,93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESS'ITUIÇOES 0100 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

4,4.9.0,51.00.00.00 Obras e Inotalações 0100 20,000,00 0,00 S.000,O0 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 1S,000.00

4,4.9.0.52 00.00.00 Eqaipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 5.000,00 0,00 15,000,00 10,000,00 15,000,00 2,921,00 2921,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

4.4.9.0,61.00.00.00 AOUISIÇAO DE IMOVEIS 0100 5.000100 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 2,300,000,00 13,000,00 8,00000 1.305.000,00 13.000,00 1.167,465,32 117,579,12 367,322,92 209.308,43 358,401,98 609.063,34 1.137,534,68

2074 - REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO

339030000000 Material de Consun, o 0100 46.000,00 0,00 0,00 48,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,000,00

3,3 9 O 36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

À'Â& PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..IAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229


r CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)



Fonte: (Todos)

Ng Despesa Despesa . Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F1 Pago saldoj 33.9039 00.00,00 Outros Servicou Terceiros Pessoa 0100 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 3.3.9.0.97.00.00,00 Despesas de Exerciciax Anteriores 0100 2.000,00 0.00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

Total da ação: 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

2075- FORTALECLMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00 3,3.9.0.32.00,00.00 Material de Distri baiç3o gratuita. 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviras de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3,3.9.0.39.00,00.00 Outros Servires Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0100 0,00 15.000,00

Total da ação: 30.000,00 0,00 000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2076- GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEIXE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

13.9 0 32 00100.00 Material de Distri bsiçao gratuita. 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Sc,.,., de Terceiros Pessoa 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.000.00


Total da ação: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

2078- AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 5.000100 0,00 0,00 5.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4,4.9.0.51,00.00.00 Obras e Instalarões 0100 S.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

4.4.9.0.57.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,000,00

Total da ação: 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da Subfunção: 4.920.000,00 16.000,00 11.000,00 4.915.000,00 13.000,00 1.167.465,32 217.579,12 367,322,92 209,308,43 358.401.93 809,061 3.157.534,68

Total da Função: 4.920.000,00 16.000,00 11.000,00 4.925.000,00 13,000.00 1.167.465,32 217.579,12 367.322,92 209.308,43 358.401,93 809.063,34 3.757.534,68

23 - Comercio e Serviços

691 'Promoção Comercial

2071 'ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de oistri buiçlo gratuita. 0100 S.000,DO 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviras de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 5.000,00

Total da ação: 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 15.000,00

2079' REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 50.000.00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.36.00,00.00 Oulros Serviros de Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00


4.4.9.0.51.00.00.00 0branelostalaçãs 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Total da aç5o: 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

Total da Subfunção: 615.000,00 0,00 0,00 615,000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,000,00

Total da Função: 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 615,000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO BARREIRAS - BA 1NPJ: 13.654.40510001-95

-





N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldo

Total da Unidade 553500000 16.000,00 11.000,00 5.540.000.00 1300000 1.167.465,32 117.579,12 367.322,92 209.308,43 358.401,96 809.063,34 4.372.534,68

031111- SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚR. TRANSPORTE

15- URBANISMO


2031- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERV.PÚBI.ICOS E TRANSPORTES

3.1.9 0.04 00.00.00 Contratação porTempo Determinado 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0100 6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 5.104.000,00 452.488,68 1,014.914,85 452.488,68 1.014.914,85 4.089.085,15 1.796.000,00 3.1.9.0.13.00,00.00 obrigaç3es Patronais 0100 1.518.000,00 0,00 0,00 1511000,00 0,00 1000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 1,517.000,00 3,1.9.0,92000000 Despesa, de £aercic ios Anteriores 0100 20-000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.5.0.43.00,00.00 subvençõessociajs 0100 50.000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50000,00 3.3 9.0.14.00 00 00 Diárias Civil 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00 3,3.9.0,30.00.00.00 Material de Consumo 0100 1.50000000 0,00 0,00 1,600,000,00 6,380,00 529.685,47 21.108,32 329.503,79 10.380,00 318.685,47 211.000,00 1.070.314,53 3,3.9,0,30,00,00,00 Material de Consumo 0142 400.000,00 0,00 0.00 400.000,00 0,00 100.000,00 0,00 57.740,00 0,00 57,740.00 42,260,00 300.000,00 3.3.9,0.32,00,00.00 Material de Distribuição gratuita. 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3,9,0.33,00,00,00 Passagens e Despesas com tocõmoç3o 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3.3,9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 45.000.00 0,00 0,120 46,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

3.3,9.0.39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 3,795,000,00 0,00 1.000,00 3.794.000,00 175.366,68 1,351.450,86 738.581,06 782.022,46 735.340,26 779.255,78 572.195,08 2.442.549,14 3.3,9.0.39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0142 22.450,00 0,00 0,00 22,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,450,00 3,3,9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0190 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 9,70 9,70 9,70 9,70 990,30 0,00 3,3,9.0.40,00,00.00 Serviços de Tecntlegia da Isto, e 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

33.9.0.49.00,00,00 Auxílio Transporte 0100 180,000,00 0,00 0,00 180000,00 0,00 125.000,00 9.740,38 20.069,52 9.740,38 20.069,12 104.930,48 56,000,00 3.3.9.0.92,00,00,00 Despesa, de Exercícios Anteriores 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

13.9AS3 00 00,00 IPIDENIZAÇOES u RESTITUIÇOES 0100 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

4,4,9.0,51,01 Obras e Instalações 0100 165.000,00 711.000,00 0.00 876.000.00 340.757,04 875.757.04 760,249,37 760.249,37 0,00 0,00 875.757,04 242,96 4.4.9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 10.000,00 15.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00 86,000,00

Total da aç5o: 15.926,450,00 712.000,00 1,000,00 16.837.450,00 532,503,72 8,302.893,37 1,982.267,51 2.964509,69 1,108.959,02 2,190.675,32 5.912,218,05 8.534.556,63

Total da Subfunção: 15.926.450,00 712.000,00 1,000,00 16,637,450,00 532.503,72 8.102,893,37 1.982,267,51 2.964,509,69 1,208,959,02 2.190.675,32 5.912,218,05 8,534.555,63

451 -Infra-estrutura Urbana

1004 - PRÓ-TRANSPORTE- PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS,

3.3.9.0.39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 339039000000 Outros Servitos Terceiros Pessoa 9124 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

4.4.9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0100 50.000,00 550.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600,000,00 0,00 445,538,94 0,00 445.538,94 154,461,06 0,00 4.4.9.0.51.00,00,00 Obras e Instalações 9174 900.000,00 0,00 550,000,00 360,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total da aç5o: 1.050,000,00 550.000,00 550.000,00 1.050.000,00 0,00 600,000,00 0,00 445,538,94 0,00 445.538,94 154.461,06 450.000,00

1010- REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS.

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00 0,00 000 000 0,00 000 0,00 0,00 50.000,00

4,4,9,0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00

Total da ação: 350,000,00 0,00 0.00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

1055- IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR NOVO TEMPO

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9124 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.....iAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

I7 CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Eonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol 4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações 9124 1.000.000,00 000 000 1,000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9124 15.898,00 0.00 0,00 15.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.350.00

Total da ação: 1.035.298,00 0,00 0,00 1.035.398.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,035,898,00

1065- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permarente 0100 304.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Total da ação: 300.000,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 300,00000

1068- IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO Ni

3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pensos 0100 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4,4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 500.000,00 000 0,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total da ação: 550,000,00 0.00 0.00 550,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,000,00

1069- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL 3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de terceiros Pessoa 0000 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3,3,9.0,39.00130,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brase Instalações 0100 1.200.000,00 0,00 0.00 0.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11200.000,00

Total da aç5o: 1.260,000,00 0.00 0,00 1.260,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,260.000,00

1070'CONSTRUÇÃO DE PONTES, CANAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

3.3.9.0.39,00,00.00 Outros Sereicos Terceiros Pessoa 0t00 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000100 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 500.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 600.000,00

Total da ação: 650,000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e,00 0,00 650.000,00

1073' CDNSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIxAS NAS GRANDES AVENIDAS E/OU RODOVIAS DE ACESSO A CIDADE. 3.3,9,536,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 obrase Instalações 0100 600.000.00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000100 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipameetos e Material Permarente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 680.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00

1075 'AMPLIAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Coesumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9124 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 4.4.9,0,51,00,00,00 obrese Instalações 0100 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.00 4.4.9.0,51,00,00,00 Obras e Instalações 9124 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total da ação: 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120.000,00

1076- RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACOS.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Sorviçon de Terceiros Pessoa 0100 50.000.00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 300.000,00 0,00 OCO 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e instalações 0100 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total da ação: 2,350.000,00 0,00 0,00 2.300,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,000,00

1080 - IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE P/ DEFICIENTES FÍSICOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_.RAS IVt AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

_4=3 BARREIRAS - BA r

" CNPJ: 13.654.405/0001-95






N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Ernp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo 3.3.90.30000000 Material de Consumo moa 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Peoioa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


4.4.9.0.51,00.00.00 Obras e Instalações 0000 325000,30 0,00 0.00 225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0300 10.000,00 000 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 300.000,00 0100 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1103- CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. sÃo PAULO

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0000 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 50.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0190 10.000.000 00 000 000 10000000,00 0,00 1.250 745,90 1.250.743,90 1.250.743,90 1.250.743,90 1.250.748,93 0,00 8349.251,10

4.4.9.0.51.00.00.00 Obrase Instalações 9124 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0.00 2.400,000,00

Total da ação: 12.450,000,00 0,00 0,00 12.450,000,00 0,00 1,300.743,90 1.250.742,90 1.250.743.90 1.250.742,90 1.250.742,90 50.000,00 11.149.251,30

1104- URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - CASCALHEIRA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 9124 1.000,00 000 000 1.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00

3.390390000.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9124 150.765,50 000 0,00 150.765,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.765,50

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,30 0,00 50.000,00 930.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instaleçõeo 9124 10.000.000,00 0,00 1.398.000,00 8.602.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50.000,00 9.352.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9124 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

4.4.9.0.92.00.00.00 Despesas de toercicios Anteriores 9124 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Total da ação: 10.160.76550 950.000,00 1.393,000,00 9.712.765,50 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 9.612.765,50

1105- URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - SANTA LUZIA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 9124 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9124 5.000,00 0.00 0.00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exerci'cios Anteriores 9124 5,000,00 0.00 0,00 5.000.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obran e Instalações 9124 1.980.000,00 0,00 500.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9124 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

4.4.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercic',os Anterior es 9124 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Total da ação: 2.000.000,00 0.00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

2094 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CIDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0116 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0116 5.000,00 000 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0016 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 92.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0116 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 000 000 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

4.4.9,0.52.00,00.00 Equipamenton e Material Permanente 0116 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00

Total da ação: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000100 170.000,00

2096- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FIES


3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0130 1.000,00 000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0130 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0.00 000 3000000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00


4.4.9.0.51.00.00.00 O braseinsta tacões 0130 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR,. .RAS AV. CLERISTON ANDRÂDE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica

iJ9WJ7j- CENTRO

CNPJ: 13.654.40510001-95 Data; De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos) Unidade; (Todos)


Função: (Todos) subFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atuatizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material permanente 0130 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Total da ação; 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

2097- MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGENS

3.1.9.0.04.00.00,00 Coatrataçao por Tempo Determinado 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1,9,0.11.00,00,00 Vencimentos e Va,,q,rns Eixat 0000 4.000,00 0,00 0,00 4 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.000,00 3.1.0.0.13.00.00.00 Obrigações Pa trocais 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100.000,00 33.9 036 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000100 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 3.3.9.0 39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brase instalações 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Materiat Permarente 0100 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000,00

Total da aç5o: 538.001 0.00 0,00 538.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 538.000,00

Total da Subfunção; 37.109.663,50 1,500,000.00 2.448.000,00 36,161.663,50 0.00 2.080.748,90 1.250.748,90 1.696.287,84 1.250.748,90 1.696.187,84 384.451,06 34.080.914,60

452 -Serviços tirbanos

1067- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outrou Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Matorial Permanrnte 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação; 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0100 0,00 0100 0,00 0,00 250.000,00

2032'MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA

3.12 0 04,00.00.00 Coetrataçõo por Tempo Determinado 0000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentose vantagens Fixas 0100 100.000,00 0.00 0.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 01rigaç5es Patroriais 0100 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,000,00 3.3.5.0.43.00.00.00 Subveeçõet Sociais 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Corsumo 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.00100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 131A0 36 00 00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 36.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 3.3.9.0.37.00.00.00 locação de Mto de obra 0100 ee0.000,00 0,00 0,00 ee0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 660.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviam Terceiros Pessoa 0100 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 1.550.990,45 1.550.990,45 1.550.890,45 1.550.590,45 1.550.200,45 0,00 12.449.109,55 3.3.9.0.92.00.00.00 Desposas de Exerci'ciot Anteriores 0100 10.000,00 0,00 0,00 00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.031.00.00.00 Obras e instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0 52.00.00.00 rquipamentos e Materlul Per,nrerrente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação; 15,000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1,550.890,45 1.550.890,45 1.550.890,45 1,550.890,45 1.550.890,45 0,00 13,449.109,55

Total da Subfunçào: 15.250.000,00 0,00 0,00 15.250.000,00 0,00 1.550.890,45 1.550.890.45 1.550,890,45 1,550.890,45 1,550,890,45 0,00 13.699.109,55

605 - ABASTECIMENTO

1084- AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

3.3.9.0.30.00.00.00 Materiat de Consumo 0000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 13.9 036 00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9 0.39.00.00.00 Outros Sereicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brasetnstatações 0100 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Materiat Permanente 0100 46.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

&a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF.. .RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

j,J&3 BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)

subFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol Total da ação: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total da Subtunção; 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.00

Total da Função: 68.786.113,50 2.212,000,00 2,449.000,00 68.549.113,50 532.503,72 11.734.532.72 4.783.901 6.211.687,98 4.010.598,37 5.437.853,61 6.296.679.11 56.814.580,78

27 - DESPORTO E LAZER

213 - Lazer

1012- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3,3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0300 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

Total da ação: 340.000,00 0.00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 340,000,00

Total da Subfunção: 340.000,00 0.00 0,00 340,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 340.000.00

Total da Função; 340.000,00 0.00 0.00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 340.000.00

25 Energia

752- Energia Eletrica

1081- IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES.

3,3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,000100 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e instalações 0300 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.4.9.0.52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação; 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 725.000,00

2034- AMPLIAÇÃO, EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 30.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.49.0.51.00.00.00 Obras e instalações 0100 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 E3uipamentos eMa teri ai Permanen te 0100 5.000,00 0100 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5000,00

Total da ação: 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 290.000,00

Total da Subfunção: 1,025.000,00 0.00 0,00 1,025,000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.015.000,00

751- CONSEVAÇÃO DE ENERGIA

2095- GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.9.0.04.00.00.00 Cottrataç3n por Tempo Oeterminado 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vanlagons Fixas 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Pa lronais 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.0.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0300 300.000,00 0,00 85.000100 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesa, coras t.ocomoçao 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.01

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 350000,00 209.000,00 0,00 559.000,00 123.928.86 558.014,36 319.238,86 319.236,96 359.238,86 319.238,26 238.775,50 985,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARk .RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol 3.19a 92.00.00.00 Despesa, de Exercidos Anteriores 0100 10 000,00 0,00 0,00 10.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 obras e lnstalaç5es 0000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 750.000,00 209.000,00 85.00000 874.000,00 123.988,86 558,01436 319,233,86 319,238,86 319.238,86 319.238,86 238.775,50 315,985,64

Total da Subtunção: 750.000,00 209,000,00 85.000,00 674.000,00 123.988,86 558.014,36 319,238,86 319.238,86 309.238.86 329.238,86 238,775,50 315.985,64

Total da Função: 1.775.000.00 209.000,00 85.000,00 1.899.000,00 113.988,86 568.014.36 319.238.85 319.238,86 319.238,86 319.238,86 248,775,50 1.330.985,64

17- SANEAMENTO

512- SANEAMENTO BASICO URBANO

1071- IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Connultoria 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100 3.3 9.0 36,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.0000 OutrosServicos Terceiros Pessoa 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 300,000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 20.000.00 0.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

Total da ação: 350.000,00 01 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,000,00

1072- IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO.

3.3.9.0.30.000000 Material de Consumo 0100 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 300.000,00 01 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,000M0

1083 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

3.3 9.0 39.00.00.M Outros 5eraicosTerceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obrase instalações 0100 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 4.4.9.0,52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 01 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000,00

2098- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.

3.1.9.0.04.00.00.00 Conlrataç3o por Tempo Determinado 0300 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0100 4.011 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 obrieações Patronais 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 4.4.9.0.51,00.00.00 Obras e Instalações 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0300 10.000,00 0,00 0.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

Total da ação: 200.000,00 0.00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total da Subfunção: 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.390.000,00

Total da Função: 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00

26-TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARL .RAS

Irá AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO -

BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)




Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FÁ Pago Saldol 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO

1063- REQIJALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

3390.3600.0000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

3.3.9.(139.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4,9.0.5100.00.00 Obras e InstalaçIes 0100 500.000,00 0,00 0.00 500.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 500.000.00

Total da ação; 570,000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00

1074-IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101000,00

3.3.9.0.35,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 100.000,00

4.4.9.0.52 00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 340.000,00 0.00 0,00 340,000,00 (1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,000,00

1078 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OutrosServicosTerceiros Pessoa 0100 29.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Insuatações 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Eqeiparnertos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação; 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000.00

Total da Subfunção; 960,000100 0,00 0,00 960,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,000.00

453-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

1062- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA TRANSPORTE PÚBLICO.

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000100

4,4.9.0.51.00.00.00 Obras , ImUla,oe, 0100 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da ação; 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total da Subtunção; 200.000,00 000 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00

Total da Função; 1.160,000,00 0,00 0,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00

24-COMUNICAÇÕES


1082 - IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIRETA DÁ POPULAÇÃO.

3.3.9.0.30.00.00,00 Matertal de Consumo 0100 10.030,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Oustrosserviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OtttrosServicos Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Insualaçõen 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


Total da ação; 40,000,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

Total da Subfunção; 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

Total da Função; 40,000,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

Página 40

a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. .AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

4LPi71KI CENTRO BARREIRAS - BA

" CNPJ: 13.654.405/0001-95






N2 Despesa - -

Despesa Fonte Fixada Adição Reduço Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol Total da Unidade 13491.113.50 1421.000,00 2.534.00000 73.373.113,50 555,492,58 12.302.547,08 5,103.145,72 6.530.926,64 4.329.837,23 5.757.092,47 6.545.454.61 61.075.566,42

031212- SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÃNSITO

04- ADMINISTRAÇÃO


2107- MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÃNSITO

31.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0100 20.000,00 0,00 3.5.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0100 700.000,00 4.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 obrigações Patronais 0100 154.000,00 0,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Esercicios Anteriores 0100 10.000,00 0,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 8.000,00 0.00 33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 3,19,0 32 00,00 00 Manerisi de oistribuiçao gratuita. 0100 2.000,00 0,00 33,9,0,33.00.00.00 Passa gero e Despesas com Locomoç2o 0100 5.000,00 0,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicss Terceiros Pessoa 0100 9.000,00 381.000,00 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da isCo, e 0100 0.000,00 0,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auaiiio Transporte 0100 0,00 5.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Deapesas de Exercícios Anteriores 0100 2.000,00 14.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 2.000,00 0,00 4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 15.000,00 4.4.9.0.61.00.00.00 AQUiSiÇA0 DE iMOVEIS 0100 5.000,00 0,00

Total da ação: 973.000,00 419.000,00

Total da Subfunção: 973.000.00 419.000,00

Total da Função: 973.000,00 419.000,00

26-TRANSPORTE

122' Administração Geral

1024- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÃNSITO

4.4 9,032 DO 00.00 teuipamentos e Material Permanente 0000 100.000,00 0,00

Total da ação: 100.000,00 0,00

1029- ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE

3.3.9 0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 3.3.9.0.36.00.00.00 oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5000,00 0,00 3.3.9.0,39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 20.000,00 0,00 4.4.9,0.51.00.00.00 Obras e Inolalações 0000 10.000,00 0,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamenlos e Material Permanente 0100 60.000,00 0,00

Total da ação: 100.000,00 0,00

1098 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

3.3.9.0 30 00,00.00 Material de Contumo 0100 2.000,00 0,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sereicos Terceiros Pessoa 0100 25.000,00 0,00

4.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

0,00 704.000,00 0,00 704.000,00 69.606,26 140 909,87 60.606,26 140.909,87 563.000,13 0,00 0.00 154.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 153.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 1.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 696,87 1.399,74 696,67 1.393,74 3.606.26 0,00

0,00 25.000,00 15.800,00 15.600,00 15.800,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 200,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

9,000,00 1.363,000,00 425,800,00 1.140,800,00 86.103,13 158,103,61 70.303,13 142.303,61 998,496,39 242.200,00

9.000,00 1.383,000,00 425.800,00 1.140,800,00 86.103,13 158,103,61 70,303,13 142.303,61 998,496,39 242.200,00

9,000,00 1.383,000,00 415.800,00 1.140,800,00 86.103,13 158,103,51 70.303,13 142.303,61 998.496,39 242.200,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

.rifrn-- ,ti, CENTRO

BARREIRAS a5

- BA

C1,1PJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldol 4,4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

Total da ação: 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00

2104- MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40000,00 0,00 3.3.9.o.3e.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brase Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Total da ação: 130.000,00 0,00 0,00 110,000,00 0,00

Total da Subtunção: 490,000,00 0,00 0,00 490,000,00 0,00

125 - Nornatização e Fiscalização

2106- GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

3.3,9.0.30.00,00.00 Material de Consumo 0100 24,000,00 0,DO 0,00 24.000,00 0,00 3.19.0.35.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.3.9039000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.4.9.0.51.00,00,00 Obras e Instalações 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 4.4.9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Total da ação: 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Total da Subfunção: 50,000100 0.00 0,00 50.000,00 0,00

782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

1095- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL 3,3.9.O.30.00.00.00 MrCerial de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 3.3,9.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000100 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00

1096-CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/Ou PASSARELAS NOS CREJZAMENTOS DE RODOVIAS E VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO

3,3.9030000000 Material de Consumo 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000.00 0.00 33,9.0.35.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.3.90.39000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 414,90.51.000000 Obras e Instalações 0100 500.000,00 0,00 0,00 500,000,00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

Total da ação: 600.01 0.00 0,00 600.000,00 0,00

109]- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS

3,3,9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 3,3,9.0,39.00.00,00 Outros serisicos Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 4,4,9,0,51,00.00,00 Obras e Instalaçõns 0100 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 4.4,9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 9.000,00 0,00 0,00 9.000.00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,000,00

0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARlNAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

$J9?1J- CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp; Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2068- MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VERTICAL E SEMAFÕRICA

13.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 55,000,00 0,00 0,00 55,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 01 5.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0300 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 96.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

Total da ação: 200.000,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 01 2.000,00 198,000,00

Total da Subfunção: 1.100.000,00 0,00 0,00 1,100,000,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011 1,058,000,00

453-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

1025- IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÕNIBUS

3.19.0.30.00,00.00 Material de Consumo 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 5.000,00 3,3,9,0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0300 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00 3,3,9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0300 50.000,00 0,00 0,00 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50.000,00 4,4,9,0,51,00,00,00 Obras e Instalações 0300 330.000,00 0,00 0,00 330,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,000,00 4,4,9.0.52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 400,000,00 0,00 0,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00 COO 0,00 0,00 0,00 400,000,00

Total da Subfunção; 400.000,00 0.00 0,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000,00

Total da Função: 2,040,000,00 0,00 0,00 2,040.000,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,000,00 2,036,000,00

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

122 -Administração Geral

2105- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ

3,3.9,0,30,00,00.00 Material de Costumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 atO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3,3.9,0,36,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3,3.9,0,39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0300 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 10.000,00 1.390,00 2.180,00 1.390,00 1.390,00 8.610,00 40,000,00 4.49.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 130,000,00 0,00 0100 130,000,00 0,00 10.000,00 1,390,00 2,780,00 1,390,00 1,390,00 8,610,00 120,000,00

Total da Subfunção: 130,000,00 0,00 0,00 130,000,00 0,00 10,000.00 1,390,00 2,780,00 1,390,00 1,390,00 6,610,00 120,000,00

181 - POUCIAMENTO

1054- REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA,

3.19.030.00.00,00 Material de Corsurno 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 3,19.036.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 3.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 3.3.90.39.00.00,00 Outros servicts Terceiros Pessoa 0100 40.000,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00 4.4,9.0.51.00.00,00 Obras e Instalações 0100 203.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,000,00 4.4,9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5t.000,0O 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

Total da aç5o: 300,000,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00

1064-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO

3.3,9.0.30.010100 Material de Consumo 0100 40,000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_..tAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA C1,112J: 13.654.40510001-95




Açâo: (Todos) Funçâo: (Todos)


N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol 3.3.9,036,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1000000 000 000 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101000,00

3390.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50.000.00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.00


Total da ação: 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 800.000,00

1077- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE POLICIAMENTO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0.36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.9.0.39,00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30,000,00 0,00 0,00 30.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,001

4,4.9,0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 250,000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,000,00 4,4.9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 8.000,00 0,00 0,00 8,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8.000.00

Total da ação; 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00

2004- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

3,1.9,0,04,00,00,00 Costratsç3o por Tempo Determinado 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,1.9,0,11,00,00,00 Vencimentos e Vantatens Fitas 0100 6300.000,00 0,00 0,00 6.300,000,00 0,00 6.000,000,00 613,016,01 1.235.033,17 613.016.01 1.235.033,17 4.764.966,83 300.000,00

3,1,9,0,13,00,00,00 Obrigações Patronais 0100 1.308.400,00 0,00 0,00 1.308,400,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.000.00 1,307,400,00

3.1 9092000000 Deupesas de tterciclos Anteriores 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,000,00

3,3.9,0.14,00.00.00 Diârias Civil 0100 8,000,00 0,00 0,00 8,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.00

3,3.9,0,19,00,00,00 Aueílio Fardamento 0100 5.000,00 0.00 0.00 5,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 100,000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 i,000,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 99.000,00

3,3.9,0,32,00,00,00 Material de oistribuiçlo gratuita. 0100 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3,3.9,0,33,00,00,00 Passagense Despesas com Locomoção 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

3.3.9,0.36.00,00,00 Ostros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9,0,39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00 0,00 7,900,00 7,900.00 7.900,00 7,900,00 7,900,00 0,00 100,00

3.3.9.0.92.00.00,00 Despesas de Eaercicios Anteriores 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00

3,3.9,0,93,00,00,00 II4DtNtZAÇ0E5 E RESTITUIÇOES 0100 5.000,00 0,00 3.000,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

4,4.9,0.52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanee te 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

4.42.0.61,00.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 5,000,00

Total da ação: 7,771400,00 3.000,00 3.000,00 1.113.400,00 0,00 6,009.900,00 620.916,01 1.242.933,17 620.916,01 1.242,933,11 4.166,965,83 1.763.500.00

Total da Subfunção; 9.163,400,00 3.000,00 3.000,00 9,163.400,00 0,00 6,009,900,00 620.916,01 1.242.933.17 620,916,01 1.242,933,11 4.766,968,83 3.193,500,00

182- DEFESA CIVIL

2048-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

3.1.9.0.04.00,00,00 Contratação por Tempo Determina do 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3.1.9.0.11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5.000,00 000 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3.1,90.13,00,00.00 Obritações Patronais 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 0100 52,000,00 0,00 0100 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 52,000,00

3.3,9.0.36.00.00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

339039000000 Oatros Serviços Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

4.4.9.051,00.00,00 Obraselnsta ações 0100 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000.00

4,4.9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Per manente 0100 10.000,00 0,00 ato 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 9.000,00

Total da aç5o; 100.000,00 0.00 0.00 100,000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 99.000,00

Total da Subtunção; 100.000,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 99,000,00


$j» CENTRO BAR REIRAS-BA

L1"S CNPJ: 13.654.40510001-95






N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp f Pago - Saldol Total da Função;

Total da unidade :

9.393,400,00

12.406,400,00

3.000.00 3.000,00

422.000,00 12.000,00

9.393.400,00

12.806.400,00

0,00 6,020.900,00

425,800,00 7,163.700,00

622.306,01

708.409,14

1,245.713,17

1.403.816,78

622,306,01

692.609,14

1.244,323,17 4.776,576,63

1.386.626,78 5.777.073,22

3.372.500,00

5-652.700,00

031250- SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

08- ASSISTÊNCIA SOCIAL


2003- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

3.1.9.0.04.00,0000 Contralaçlo por Tempo Determinado 0100 100.000,00 0,00 0,00 3,1,9,0.11,00,00,00 Vencinier, tos e Vantagens Fixas 0100 1,159,000,00 000 0,00 3.1.9.0 13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 254.900,00 0,00 0,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0100 50.000,00 0,00 0,00 3.3.5.0.43.00.00.00 Subven ções Sociais 0300 2.000,00 0,00 0,00 3.3,9.0.14.00.00.00 Didrias Civil 0100 10000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Mater,al de Consumo 0100 35.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Ma teri ai de Consumo 9124 0,00 . 10.000,00 0,00

3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações tult, Art5stl. Cierntítcas, 0100 5.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de oistri buiç5o graeuita. 0100 50.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com locomuçlo 0100 5.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 3.5.9.0.39.00.00.00 Oulros Servicos Terceiros Pessoa 0100 295.000,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9124 0,01) 10.000,00 0,00 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da loto, e 0100 5.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.48.00.00.00 Outros Auuilion Financeiros a P651051 0100 10.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0100 12.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exerci'cios Anteriores 0100 S.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.93.00.00.00 IPIDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 2.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brasels uealaçàes 0100 10.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Eqsipamensos e Material Permanente . 0100 10.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 0100 1.000,00 0,00 0,00

Total da ação: . 2.040.900,00 20.000,00 20.000,00

Total da Subfunção: 2.040.900,00 20.000,00 20.000,00

244- Assisténcia Comunitária

1006- REEQLIIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

4.4.9.0.52.00.00.00 Eqsipainsentos e Material Permanente 0100 50.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00

2005- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FIES

3.19A 3T00.00,00 Material de Consumo 0100 2.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Conssmo 0130 1.000,00 0,00 0,00

33.9.0.32.00.00.00 Material de Distri buiç3o gratuita. 0030 1.000,00 DOO 0,00 3.19A 36A13.00 00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0530 1.000,00 0,00 0,00 3.1T0 39.0110(1 DO Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 3.000,00 UDO 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servidos Terceiros Peseoa 0130 1.000,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.159.000,00 0,00 1.104.000,00 126.915,74 239.485,38 126.815,74 239.435,38 864.514,62 55,000,00 254 900,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 253.900,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

10.000,00 1.360,00 1.360,00 1360,00 0.310,00 1360,00 1.360,00 0,00 9.640,00

35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

275.000,00 0,00 500,00 51,12 145,20 51,12 145,20 354,80 274.500,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5.0110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

12.000,00 0,00 2.000,00 49,55 184,20 49,55 194,70 1.815,30 10.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 Dec, 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2,040.900,00 21.360,00 1.128.860,00 128.276,41 241.175,28 128.216,41 241.175,28 887,684,73 912.040,00

2,040.900,00 21.360,00 1.128.860,00 128.276,41 241.175,28 128.276,41 240.175,28 887.644,72 912.040,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 60.000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Tel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.000,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00








N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Períodô Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp f Pago Saldol 449.052000000 Equipamentos e Material Permanente 0130 1.00000 000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total da ação: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 10.000,00

2054- APO!O A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/ou ASSOCIAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Coroam n 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.036.00.00-00 otlrts Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,000,00

3,3,9.0,39.00.00,00 Oslros Servicos Terceiros Pessoa 0000 25.000,00 0,00 0,00 25,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00

4.4.9.0.51.00,00.00 O braseinota ações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

4.4.9.0,52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

Total da Subfunção: 110,000,00 0,00 0,00 110,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10.000,00

Total da Função: 2,150,900,00 20,000,00 20,000,00 2.150,900,00 21.360,00 1,123.860,00 128.216,41 141,175,28 128,176,41 241.175,23 887.684,72 1,021040,00

11-TRABALHO

334- Fomento ao Trabalho

2055- QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM PARCERIA COM OUTROS ÕRGÃOS E ESFERAS DE GOVERNO

3,3,9,014000000 oiãrias Civil 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 0100 4,000,00 0.00 0,00 4,000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000,00

3.3.9.0.33.00,00.00 Passagens e Despesas cosi Locon'toçSo 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1,000.00

3.3,9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000.00 1100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00,01) Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0.00 0,00 20.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 20.000.00

4,4,9.032,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,000,00

Total da ação: 30.000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da Subfunção: 30.000,00 0,00 0,00 30,000,00 oco coo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

331- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

1007- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO

3.3.0.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

13.9,O.36.00.00.00 Ourros Serviçoo de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 5,000,00

3,3,9.0.39,00,00.00 Outros Seraicos Terceiros Peotoa 0100 10 000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10,000,00

4,4,9,0,51,00,00,00 O brase Insta ações 0100 2.000,00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2,000.00

4.4.9,0.52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5.,00

Total da ação: 30,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 30,000,00

1008- IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR


3,3.9,0,35,00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0.00 5,000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3,9,0,39.00,O0,00 Outros Servicos 'rercriros Pessoa 0100 5,000_DO 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

4.4.0.0.52.00.00.00 Equipamentos o Material Permanente 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da aç3o: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da Subfunção: 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,000,00

Total da Função: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,000,00

Página 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229





Ação: (Todos) Função; (Todos)


Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Rédução AtuIizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fJ Pago Saldol 16- HABITAÇÃO


2056- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO

3.3.9.D.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 200000 0,00 0,00 2.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Mterai de Consumo 0100 11.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagem e Despesas com Locomoç3o 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000100 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 25-000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 25000,00 4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0130 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da Subfunção: 50000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

482 - habitação Urbana

1009- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO

3,3,9,0.30,00,00.00 Material de Consumo 0100 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3,3,9,0.36,00,00.00 Ourros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3,3,9,0.39,00,00,00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4,4,90.51.00.0000 Obras e Instalações 0100 85.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 85.000.00 4.4,9,0.52,00,00,00 equipamentose Material Permanente 0100 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total da aç5o: 100.000,00 0.00 0.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da Subtunção: 100.000,00 0,00 0,00 100300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.000,00

Total da Função; 150,000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,000,00

Total da Unidade : 2.390,900,00 20.000,00 20.000,00 2390.900,00 21.360,00 1,128.360,00 128.216,41 141.175,28 128.276,41 241.175,28 887.684,12 1,262,040,00

031251-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



2063- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E MOVIMENTOS SOCIAIS.

3,3,9,0.14,00,00.04 Didrias Civil 0100 1.000,00 0,00 0.00 1,000,00 3.3,9,0.30,00,00,00 Material de Consumo 0100 6,000,00 0,00 0,00 6,000,00 3.3.9,0.30,00,00.00 Material de Consumo 0128 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.32,00,00,00 Material de Distri buiçto traturta. 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 3.3.9,0.33,00,00,00 Passagens e Despesas com Locnmnç3o 0100 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.9,0.36,00,00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9,0,39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3,3.9,0.39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0126 10.000,00 OttO 0,00 10,000,00

4,4.9,0.52,00,00,00 Equiparnenlos e Material Permanente 0130 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

2117- GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS

3,1.9.0.04.00,00.00 oontraoaçlo porTempo Determinado 0100 1.000,00 100.000,00 0,00 101,000,00 3,1,9,0.04,00,00,00 Cnttralaç3o por Tempo Determinado 0129 . 60.000,00 0,00 0,00 60,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00

0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 000 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 100,000,00 16.400,06 32,051,46 16.400,06 32.051,46 67.948,54 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

S PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

J$3 BARREIRAS - BA

-' CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Aç5o: (Todos)

Funçâo: (Todos) SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Reduço Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldol 3190.11.0000.00 Vencirnen 505 e Vantagens Fitas 0100 200.000,00 0,01] 50-000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Var'tsgens Fixas 0129 203.000,00 0,00 50.004,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,000.00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 24.000.00 3.19,01300.00.00 Obrigações Patronais 0129 44.600,00 0,00 0,00 44400,00 0,00 44.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.600,00 0,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Esercicios Anteriores 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de 5sercicios Anteriores 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.35.0.43.00.00.00 Subsenções Sociais 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.14000000 Diárias Civil 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 14.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Corisuns o 0128 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 3.00000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 55,000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 50.000,00 0,00 0,00 50 000,00 3.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 36.000,00 3.3.9.0.12.00.00.00 Material de oissribuiçlo gratuita. 0100 15.000,00 85.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.173,00 0,00 0,00 100.000,00 0.00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de 0istribuiç3o gratuita. 0128 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 35.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens r Despesas com Locomoç3o 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1190 3100.00 00 Passagerise Despesas com Locomoç3o 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Ottrõs Serviços de Terceiros Pessoa 0100 270.000,00 0,00 8500000 18500000 30,500,00 118.338,00 4.270,00 11.429,00 7.159,00 7.159,00 111.179,00 66.662,00 3.3.9.0.36.00.00.00 ottros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 695.000,00 0,00 7.642,05 887.357.95 37.867,10 141.867,10 5.500,42 7.663,73 7.072,67 7.663,73 134.203,37 545.490,85 3.3.9.0.39.000000 ottros Servicos Terceiros Pessoa 0128 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000,00 35.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.800,00 14,200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 ottrou Servicos Terceiros Pessoa 0129 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 1.000,00 14.000,00 102,99 102,99 0,00 0,00 14.000,00 96.000100 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços deTecnologia da Infe, e 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tributãriase Contributivas 0129 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 3.3.9.0.48.00.00.00 Outros Assilios Financeiros a Pessoas 0129 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transporte 0100 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 10.000,00 165,35 330,70 165,35 330,70 9.669,30 2.000.00 3.3.9.0.92.00.00,00 Despesas de Exerci'cios Anteriores 0100 0,00 7.642,05 0,00 7.642,05 0,00 7.642,05 0,00 7.642,05 7.642,05 7.642,05 0,00 0,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exerci'cios Anteriores 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.735,53 3.735,53 3.735,53 3.735,53 0,00 0,00 3.735,53 1.264,47 3.3.9.0.93.00.00.00 IPIDtNIZAÇOES t RtSTITOIÇOES 0100 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e lnstalaçaes 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brase los ralações 0129 15.000,00 0,00 0.00 15.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00' 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00 9.000,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 17,000,00

Total da ação: 2.475.700,00 192.642.05 192,61 2,475.100,00 70,102,63 658.981,68 34.094,35 126.043,46 38.439,13 54,846,94 604.135,74 1.816,717,32

Total da Subfunç3o: 2.520.700,00 192.60,05 192.642,05 2.525.700,00 70,102,63 658.982,63 34.094,35 126.043,46 38,439,13 54.84694 604.135,74 1.866.717,32

243- Assistência a Criança e ao AdoleCente

2123 'GESTÃO DO AEPETI 'AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimenroa e Vantagens Firas 0129 50.000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0129 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 3.3.0.0.14.000000 Diárias Civil 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.19O 30 00,00,00 Material de Consumo 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoç8o 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0,36.00.00.00 Ostros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 5.000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR•RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

ia

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunço: (Todos)

Fonte: (Todos)

Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Periodo Pag Até Per Emp&Pago Sal

Total da ação; 8000000 0.00 000 80.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 18.000,00

Total da Subtunção: 80,000,00 0,00 0,00 80,000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 76.000,00

244 - Assistência Comunitária

1011- REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4,4.9.0.52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

Total da ação: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1013- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.


Total da ação; 40.000,00 0.00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 40.000.00

2057 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCJA NO SUAS.

3.1.910.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determ,nado 0029 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Didrian Civil 0129 3000,00 0.00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0329 40-000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40,000.00 3.39.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas comi Locomoção 0029 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0129 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros pessoa 0129 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 20.000,00 4.4.9.0.31.00.00.00 O braseinstalações 0029 6.000,00 0,00 0,00 6.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação; 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2058- GESTÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determirado 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Citas 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0129 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0t 3.3.9,0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 0.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 17.800.00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Desponas com Locomoção 0129 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000100 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0129 3.000,00 0,00 0.00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 4.4.9,0.51.00,00.00 obrao e inotatações 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,013 4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos eMaterial Permanente 0129 3.000,00 0,00 0,00 3.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

, 0,00 0.00 3,000,00

Total da ação: 52.800,00 0.00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00

2059- MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 'CENTRO POP- POPULAÇÃO DE RUA. 3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç8o por Tempo Determinado 0129 20.000,00 120.000,00 0,00 140.000,00 120.000,00 140.000,00 15.666,27 31.332,54 15.666,27 31.332,54 008.667,46 0,00 3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 obrigaçãeo Patronais 0129 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Didrian Civil 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3,9,0,30,000000 Material de Consumo 0128 50.000,00 0,00 0,00 50.100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 50.000,00 0,00 5.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 3.3,9,0.32.00.00.00 Material de Distri boiç3o gratuita. 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00 3,3,9,0.33,00,00.00 Passagens e Despesas com locomoção 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.Ó.36.00.00.00 Oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Oatros Servicon Terceiros Pessoa 0128 10.000,00 0.00 0.00 10.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR 2AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analitica CENTRO

J'CLFjÇ BARREIRAS - BA LvFt CNPJ: 13.654.405/0001-95





N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atuahzada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Uq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F Pago Saldo 33.9.0.39.00.00.00 Outros SerAcos Terceiros Pessoa 0129 30.00000 0,00 0,00 30.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transporte 0129 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00 0,00 3.000,00 173,17 346,34 173,37 346,34 2.653,66 2.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0129 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 215.10000 125.00000 5.000,00 335,300,00 120.000,00 143.000,00 15.839,44 31.678,88 15.839,44 31.678,88 111.321,12 192.300,00

2060- GESTÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0129 20.000,00 34.000,00 0,00 104.000,00 84.000,00 004.000,00 11.387,05 25.051,51 11.367,05 25.051,51 76.946,49 0,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 30,000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0129 6.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 3.3.9.0.14.00,00.00 Diárias Civil 0029 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0029 70.000,00 0,00 0.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 70.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PassageM e Despesas com locomoção 0129 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 oaaros Serviços deTerceiros Pesusa 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e InntaIações 0129 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perniaeen te 0129 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.100,00

Total da ação: 178.000.00 84.000.00 0,00 259.000,00 84.000,00 104.000,00 11.387,05 25.051,51 11.387,05 25.051,51 78.948,49 155,000,00

2061' MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS.

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0128 2.000,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000.00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0128 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 otarieações Patronais 0128 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Oiáries Civil 0125 1.000,00 0,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000.00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0128 30.000,00 0,00 1.000,00 29.000,00 3.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 18.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0125 1.000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0110,00

3.3.9.5.33.00.50,00 P assagense Despesas com Loconsnç5o 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0128 1.800,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 3.3.9.0.39.00.00.00 flattos Servicos Terceiros Pessoa 0128 16.000,00 0.00 0,00 16.000.00 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,05 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da loto. e 0128 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obraselnstalações 0128 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos eMaterial Pern,anee te 5128 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Total da ação: 70.000,00 1,000,00 1.000,00 70,000,00 4,000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,000,00 51.000,00

2062' DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA' IGD/BOLSA FAMiLIA

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0329 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 26.132,61 54.404,29 26.132,61 54.404,29 65.535.71 0,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VencimentoseVansagens Fitas 0129 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1 9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronal s 0129 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 3.39.014000000 Oiárias Civil 0129 10.000,00 0.00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 40.000,00 0,00 5.000,00 35.000.00 3.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 24.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de O Istri buição gratuita. 0129 11.000,00 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0129 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 40.000,00 0,00 0.00 40.000,00 6.600,00 13.600,00 1.120,00 2.240,00 1.120,00 1.120,00 12.460,00 26.400,00 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Info. e 0129 0100 0.000,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00 3.3.90.48.00.00.00 Outros Ausilios Financeiros a Pessoas 0129 S.000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0129 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 490.22 831,11 490,22 831,11 4.168,89 0,00

& PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95


Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldo 3.3.9092.00.00.00 Despesas de Exercicionterores 0129 5.00000 0,00 0,00 s.000,00 o,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.910.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 5.000100 157.000.00 0,00 162.000,00 158.489,00 161.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.489,00 511.00

Total da ação: - 365,000,00 163.000,00 6.00000 522.000,00 168.089,00- 311.089,00 29.742,83 57.475,40 29,742,83 56.355,40 254.733,60 210.91100

2065 - GERENCIAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0129 5000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00 3.3.5.O.45.00.00.00 Subvenções Sociais 0129 0,00 14.000,00 0,00 14-000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- -0,00 0,00 14.000,00

3.3.9.0.14.000000 Diárias Civil 0129 1000.00 0,00 0,00 1-000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000.00 3.390.30.00.00.00 Material de Corssmo 0129 24.000,00 0,00 14.000.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.390.32.00.0000 Material de Distribuição gratuita. 0129 1000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00000 33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 43.9.O.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000.00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros servicss Terceiros Pessoa 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipam entose Ma leria' Permanente 0129 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

Total da ação: 50.000,00 14.000,00 14.000,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2067 'AÇÕES DO PBF - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO/BA

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0129 10.000,00 240.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 58.076,15 117.567,62 58.076,15 117567,62 132.432,38 0,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentosevantagens Pisas 0129 50.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3 1.9.0.13.00,00.00 Obrieações Patronain 0129 11.000,00 0.00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.00 3.3.9.0.14.00.00.00 Didrias Cisil 0129 5.000,00 0,0O ato S.00O,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 100.000,00 0,00 O,to 800.000,OO 2.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,000,00 91.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagons e Despesas com Locomoção 0129 - 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Ptssoa 0129 50.000,00 0,00 0,00 90.000,00 1.000,00 - 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 45.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 250.000,00 240.000,00 0,00 490,000,00 3,000,00 264.000,00 58.076,15 117.567,62 58,076,15 117.567,62 146.432,38 116.000,00

2069 'APOIO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO/BÁ

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0128 1.000.00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0126 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0128 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicoo Terceiros Pessou 0128 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0128 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

Total da ação: 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2070- GESTÃO DO PACI ' PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO/BÁ

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0128 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subvençôes Sociais 0128 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0128 2.01 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consume 0126 45.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.D00,to

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0126 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 11.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Pussagena e Despesas com Locomoção 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.19 0.36 00.13(TO) Outros Serviçou de Terceiros Pessoa 0128 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0128 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 20.30,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O braselnstataçoes 0128 5.009,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100

_s4ç, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR•AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica

$ 1j7jjÇt CENTRO

BARREIRAS - BA raJ47

' CNPJ: 13.654.40510001-95 Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018




Fonte: (Todos)

Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 4.4.9.052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0128 6.00000 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Total da ação: 100.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2077- DESENV. DAS AÇÕES DO PAC II-PROT.SOC.ALTA COMPLEX. PARAADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E/OU MIGRANTES -ESTADO/BÁ 3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç3o por Tempo Determinado 0128 2.000,00 000 0,00 2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0129 0_00 22.000,00 000 22.000,00 0.00 13.000,00 0,00 3.260,00 3.250,00 3.250,00 9.750,00 3.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0128 32.000,00 0,00 22.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distri buiç3o gratuita. 0129 1.000_DO 0_00 0,00 2.000,00 0,00 0_DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Pansagenu e Despesascorn Locornoçlo 0129 1.000,00 000 0,00 1.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 1.000,00 0,00 0,00 1.000_DO 0_00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00000

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiras Pessoa 0128 12.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OOO 0,00 11.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0128 1.000,00 000 0,00 1.000,00 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total da ação: 50.000,00 22.000,00 22.000,00 50.000,00 0_00 13.000,00 0_00 3.25000 3.250,00 3.25000 9.750,00 37,000,00

2118- AÇÕES DO PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. 3.1.9.0 04 CO.M.00 Contrataç0a por Tempo Determinado 0129 250.000,00 0_00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 15.698,59 31.31879 15.699,59 31.318,78 218.681,22 000

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Finas 0128 10.000,00 0,00 0,00 10.000_DO 0_00 0,00 0,00 0_00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Finas 0129 10.000,00 000 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0328 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 2.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronai 5 0129 2.000,00 0_DO 000 2.000,00 0_00 0,00 0,00 DOO 0,00 DOO 0,00 2.000100

3,3.5.0.43.00.00.00 Subvenções3ociuin 0128 60.000,00 0_DO 000 60.000,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0128 50.000,00 000 0,00 SO.000,00 2.00000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 000 10.000,00 40.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 88.000,00 0,00 2.000,00 86.000,00 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 78.000,00

3.3.9.0.32,00.00.00 Material de Distri buiçto gratuita. 0178 1.000,00 DOO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 DOO 1.00000

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0128 5.000,00 000 0,00 5.000,00 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 000 DOO 5.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0128 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 1.000,00 6.000,00 0.00 0_DO 0_00 0,00 6.000,00 14.00000

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0129 30.000_00 000 0,00 30.000,00 1.000,00 5.00000 O_CO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 25.00000

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da mOo, e 0128 0_00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0_00 0,00 0,00 0,00 1.000_00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da mOo, e 0129 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 1.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 'Obras e Instalações 0129 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0_00 3.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00000

Total da ação: 536.000,00 2.000.00 2.000.00 535.00000 5,000,00 279.000,00 16.69859 31.318,78 15,698,59 31.318,78 241.68123 251,000,00

2119 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL DE VINCULO SCFV 3.1.9,0,04.00.00.00 Contrataçao por Tempo Determinado 0129 5.000_DO 65.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 14.721,16 29.442,32 14.721,16 29.442,32 40.557,68 0,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vanlagens Pinas 0129 150.000,00 0,00 65.000,00 85.000,00 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.00000

3.1.9,0,13,00,00.00 Obrigações P8 tronai t 0129 33.000.00 0,00 0,00 33.000,00 0_00 0,00 0,00 0.00 DOO 0_DO 0,00 33.0000D

3.3.9.0,30,00.00.00 Mnterial de Consumo 0128 100.00000 0,00 0,00 100.000.00 1,000_00 6.000,00 0_Da 0,00 0,00 0,00 6,00000 94.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 1.000,00 6.000,09 9,00 0,00 0_00 0,00 6,000,00 135.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Dintribuiç3o gratuita. 0129 40.000.00 0,00 0_DO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0_00 DOO 0,00 0,00 40.00000

3.5.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com 1ocomoç3a 0329 5.000,00 0_00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0_00 0.00 5.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Penton 0129 40.000.00 0_00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0_00 000 0_00 0,00 40.000,00

3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0128 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 0,00 DOO 0_00 0,00 1.000,00 14.000,00

3.3,9.0.39,00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 50.000,00 0_DO 0,00 50.000,00 0_00 2.000.00 000 0,00 0,00 0_DO 2.000,00 45.009,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e InsIelações 0129 3.000,00 0_00 0,00 3.00000 0,00 0,00 0_DO 0,00 0,00 0,00 0_00 3.000,00

Págirsn 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.....gAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA -

CNPJ: 13.654.405/0001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição •Reduço Atualizada Emp Período Ernp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp i Pago Saldo)

4,4.9 0.52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 0129 2.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 585,000,00 65.000.00 65.000,00

2125- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER - CRAM

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 20.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos Tercriros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00

Total da ação: - 80.000,00 000 0,00

2127- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3,1,9,0,04.00,00,00 Consrataç3o por Tempo Determinado 0100 102.000,00 0,00 0,00 11.9.0,11.00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0100 30.000,00 0,00 0,00 3.1,9.0.13.00.00,00 Obrigações Patronais 0100 26.000,00 0,00 0,00 3,3,9,0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 10 000,00 0,00 0,00 3,3,9,0.30,00,00,00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 3,3,9,0,33.00,00.00 Paotagenn e Oenpesae com locormoçlo 0100 1.000,00 0,00 0,00 3,3,9,0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiron Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 3.3,9,0.39.0100,00 Oatros Servicos Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 4,4,9,0.52.00.00.00 Eqaipamentos e Material Permanente 0000 2.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 190.000,00 0,00 0,00

Total da Subfunção: 2.909.100,00 740,000,00 140.000,00

Total da Função: 5,514.800,00 933,642,05 332.64405

Total da Unidade : 6.614,800,00 933,642,05 332.642.05

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

585,000,00 2.000,00 25.000,00 14,721,16 29.442,32 14,721,16 29.442,32 65,557,68 500.000,00

20,000.00 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 39,000,00

10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

20,000,00 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 19.000.00

10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20,000.00

80.000,00 2.000,00 2.000,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001 78.000,00

102.000,00 0,00 102.000,00 13.478,68 24.957,36 13.478,68 24.957,36 77.042,64 0.00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

28.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.00

10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.000.00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00

190.000,00 0,00 102,000,00 13.479,68 24.957,36 13.478,68 24.967,36 17.042,64 88.000,00

3.510.100,00 388.089,00 1.322.089,00 168.943,90 370.741,87 162.193,90 319.621,87 1.002.467,13 2.188.011,00

6,115.800,00 458.191,63 1.983.071,68 193.038,25 446.790,33 200.633,03 374,468,61 1.608.602,87 4.132.728,32

6,115.800,00 458.191,63 ' 1.983.071,68 393.038,25 446.790,33 200.633,03 374.468,61 1,608.602,87 4.132.728,32

031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



2082- GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3,9,0,14.00,00,00 Diáriat Civil 0100 2.000,00 0,00

3,19.0.30.00,00,00 Material de Consumo 0100 30.000,00 0,00

3,3,9,0.33,00,00,00 Passagens e Despesas coro cocomoçlo 0100 0.000,00 0,00 3.3.9,0.35.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 1,000,00 0,00

3.3.9,0.39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pesvoa 0100 40.000,00 0,00 4,4.9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 2.000,00 0,00

Total da ação: 76.000,00 0,00

Total da Subfunção: 76,000,00 0,00

243-Assistência a Criança e ao Adolecente

1026' PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES

11.9.0,04,00,00.00 Cortrataç3o por Tempo Determinado 0100 5,000,00 0,00 3,1.9.0.11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 10.000,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000.00

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00

0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000.00

0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00

0.00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00

0,00 5 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

.t PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS..IQAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO

a- BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405í0001-95






N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol 3.1,9 0.13 OODO.00 Obrigações Patronais 0100 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

3.3.9 0,30 M.M.00 Material de Consumo 0100 19.800,00 0,00 0,00 19.800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 29,800,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 4.4.9.0,52.00.00,00 Equipannentos e Material Permarente 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total da ação: 80,000,00 0,00 0,00 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 80.000,00

2081- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

3,1,9,0,04,00,00,00 Cortraraçlo por Tempo Determinado 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3,1.9,0,11,00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

11.9,0,13.00,00,00 Obrigações Patronais 0100 2.200,00 0,00 0,00 2,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,200,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3,3.9.0,30.00,00,00 Material de Consumo 0100 19.800,00 0,00 0,00 19,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00 3.3.9.033.00.00.00 Passagense Despesas copo Loconioç10 0100 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,000100

3,3,9,0,39,00,00.00 Outros 5ervicoo Terceiros Pessoa 0100 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 o,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,000,00 4.4,9,0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permaren1e 0100 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total da aç3o: 85.000,00 0,00 0,00 86,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

2083' MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3,1,9,0.04.00.00.00 Contrelaçao por Tempo Determinado 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3,1,9,0.04,00,00,00 Contrataçto por Tempo Determinado 0129 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3.1,9.0.11.00,00.00 Vencia,en tos e Vantagens Fixas 0100 ' 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.01

3.1,9.0.11.00.00.00 Vencinien 505eV antagrns Fixas 0129 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.1,9,0.13.00,00.00 Obrigações Patronais 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,1,9,0,92,00,00.00 Despesas de Exercirios Anteriores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3,5.0.43.00,00.00 Subvenções Sociais 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 3.3.9.l.14,00,00,00 Diárias Civil 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0.30.00,00.00 Material de Consumo 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3,9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 25,000,00 0,00 0,00 25.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3,3,9,0,31,00,00.00 Material de Distribuiçlo gratuita. 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3,3,9,0,33,00,00.00 Passagers e Despesas com Locamoç0o 0100 , 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3.3.9.0.36.00,00.00 Outros Srrviços de Terceiros Pessoa 0100 6,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,000,00

3,3.9.0,39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 000 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9,0,39,00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 20,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000.00

3.3.9.0.40.00,00.00 Serviços de Tecnologia da 1010. e 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercicios Anteriores 0100 2,001 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3.3.9.0,93.00,00.00 INDE54IZAÇ0E5 E RESTI1'UIÇOES 0100 1,001 0,00 0.00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

4.49.0.51.00,00,00 Obras u Instalações 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1310,00

4,4.9.o,52,00.00.00 Equipamentos e Manerial Permanente 0300 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total da ação: 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,000,00

Total da Subfunção: 283.000,00 0,00 0,00 283,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,000,00

Total da Função: 359,000,00 0,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000.00

Total da Unidade : 359.000,00 5,50 0,00 359,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00

'. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analitka





N2Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol

031414- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

18- GESTÃO AMBIENTAL


1086- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.

4,4.9o.52oo.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.00

Total da ação: 140.090,00 0,00 0,00 140.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 140.000,00

2052- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.9.0.04.00.00.00 Cortrataç3s por Tempo Determinado 0100 10.000,00 0,00 0,00 10000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens rixas oioo 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00 2.711,10 1.106.711,10 163 736,47 303.784,70 161.736,47 309.784,70 796.026,40 763.288,90 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 411.400,00 0,00 0,00 411.400,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 410.400,00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercicios Anteriores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 susbvençõessociais 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3 9.0.34.00,00.00 Diárias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 366,00 0,00 366,00 0.00 246,00 120,00 9,634.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 2.000,00 ,

38.000,00

3.3.9.0.31.00.00.00 Premiaçõso Cult, Artisti, Cientílicas, 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas coo, Lucomoç3o 0100 5.000,00 0,00 0,00 . 0,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 3.3 9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 2000,00 23.000,00 4.178,08 8.838,65 4.660,57 4.660,57 18.339,43 132.000,00 3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de recnolooia da Infn. e 0100 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 3.39.0.49.00.00.00 Aueílio Transporte 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.001 0,00 10.300,00 861,93 1.727,97 861,63 1.727,97 8.572,03 9.700100

3.3.9092.00.0000 Despesas de Eserc"cios Anteriores 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.3.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 2.000,00 0.00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCO 2.000,00 4.4.0.0.51.00.00.00 Obras e Insualações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4 9,0,52.00,00,00 Equipamentos e Material Permarente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00

Total da ação: 2.611.400,00 0,00 0,00 2.611.400,00 15.711,10 1.158.377,10 166.716,38 310.717,32 167.258,87 316.439,24 841.957,86 1.453.022,90

6055- APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

3.3.9.o.14.00.0000 Diárias Civil 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 IS.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros ServIços deTerceiros ressoa 01o0 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0.00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000.00

4.4.9.0.31.00.00.00 O brase Instara ções 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00 4.4.9.0.32.00.00.00 Equipamentos e Material Permarente 0100 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.000,00

Total da ação: 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da Subfunção: 2.801.400,00 0,00 0.00 2.801.400,00 15.711,10 3.158.377,30 166.776,38 320.717,32 167,258,87 316.419,24 841.957,86 1.643.022,90

541- Preservação e Conservação Ambiental

1044- PREVENÇÃO) COMBATE E MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS.

- 0,00

33.9 0 30 01100 00 Materia m l de Consuo 0000 10.000,00 0,00 0,00 00000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0 390000 00 oatros Servicos Terceiros Pessoa 0100 150.000,00 0,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

4-4.9.052.00.00.00 Equipamentos e Material Perinianen te 0100

1089 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS.

10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 170.000,00

, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR...IAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13M54.40510001-95





N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Fmp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo 33.9.030000000 Material de Consumo 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 250000,00 0.00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

Total da ação: 300.000.00 01 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA SEDE E NOS DISTRITOS.

3.3.9,0,30.00,00.00 Material de Consun't o 0100 20 000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Servtços de Terteiros Pessoa 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros 5ervjcos Terceiros Pessoa 0100 210.000,00 0.00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 4.4,9,0.51,00,00,00 O braselnsralações 0100 13.000,00 0,00 12,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 38.000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 50.000,00

Total da ação: 300.000,00 0,00 0,00 300,000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 300.000,00

1092 'AMPLIAR O VIVEIRO MUNICIPAL

0.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consuo, o 0000 80.000,00 0,00 0,00 80.000100 0,00 0,012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0300 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 339 0.39 000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brasa Instalações 0000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 4,4,9,0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente Oito 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da ação: 130,000,00 0,00 0,00 180,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

2102- GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRAL DA CACHOEIRA DO ACABA VIDA E REDONDO

3,3.9,0,14,00.00.00 Diárias Civil 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.01

3,3.9.0,30.00,00,00 Material de Consumo 0100 40,000,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

3.3.9 0.36 O0.O0.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 40.000.00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

4.4.9.o.51.00.00.00 obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4,4.9.0,52.00.00,00 Equipameetose Material Permanente 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 120.000.00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

2103- APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3,3.9.0.30.00,00,00 Material de Consumo Otto 25,000,00 0,00 0,00 25,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 25,000,00

3.3.9.O.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 oalros Servicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obrase Instalações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2128 'GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONTROLE E USO DOS RECURSOS NATURAIS

3,3,9,0.14.00,00,00 Diárias Civil 0000 8.000,00 0,50 0,041 8,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 8.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de rsssumo 0000 17.000,00 0,00 0,00 17,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Oatrot Seraicos Terteiros Pessoa 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0.00 0,50 0,00 000 0,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 tquiparner los e Material Permanente 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRSAS

• AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Total da Subfunção: 1.170.000,00 0,00 0,00 1.110.000,00 0,00

512-SANEAMENTO BASICO URBANO

1085- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA E TRIAGEM.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3,3,9,0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 3.3,9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros POSSO, 0100 160.000,00 0.00 0,00 160.000,00 0,00 4,4.9,0,52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00

Total da ação: 200.000,00 0.00 0.00 200.000,00 0.00

Total da Subiunção: 200,000,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00

511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

1090- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 0100 2.000.00 0.00 0,00 2,000,00 0.00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 3.3,9.0.39.00.00,00 Outros Servicos T'ertri rou Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 4.4,9.0.51,00,00,00 Obras e lnssalaçàes 0100 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 . 0,00 4.4.9,0,52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

Total da ação: ' 200.000,00 0.00 0.00 200,000,00 0,00

Total da Subfunção: 200,000,00 0,00 0.00 200.000,00 0,00

542-CONTROLE AMBIENTAL

1087- CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO GRANDE.

3.3.9.0.30.00,00,00 Ma seri ai de Consumo 01Cm 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3,3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.3.9,0.39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 4,4,9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 1,000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Total da ação: . 1.052.000,00 0,00 0,00 1,052,000,00 0,00

1088-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO.

3.3,9.0.10.00.00.00 Material de Consumo 0100 30,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 3.3,9,0.36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.3,9,0.39.00,00,00 Outros Seniicos Terceiros Pessoa 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000.00 0,00 4,4,9,0.52.00,00,00 Equinamentos e Material P ermaeen te 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Total da ação: 100.000,00 0.00 0.00 100.000,00 0,00

2099- GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POLUIÇÃO SONORA E VISUAL DA CIDADE,

3,3,9,0.30,00,00,00 Material de Consumo 0100 26,000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 3.3,9.O.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pussoa 0100 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 3.3,9.0.39,00,00 00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 15,000,00 0,00 0,00 . 15.000,00 ' 0,00 4ASA.51A0 00 00 Obras s Instalações 0100 2,000,00 0,01) 0,00 2.000,00 0,00 4.4.9.O.52.00.00.00 tquipamentos e Material Permarente 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 . 0,00

Total da ação: 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 . 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,170.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 150.000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 180.000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,000,00

0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 200,000100

0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000.000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,052.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 2,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

.:. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRI...aAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

4fJ.. CENTRO BARREIRAS - BA

L°J CNPJ: 13.654.40510001-95





SubFunçSo: (Todos) Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Reduço Atualizada 'Emp. Penado Ernp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol Total da Subfunção: 1.202.000,00 0,00 0,00 1.202.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.000,00

543- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

2100- AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NASCENTES.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100 3.39.0 39.00.00.00 Outros Sersiicos Terceiros Pessoa 0100 90.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Isutalações 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permaeen te 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 130.000,00 0,00 0,00 130.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 130.000.00

Total da Subfunção: 130.000,00 0.00 0.00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

Total da Função: 5.103.400,00 0,00 0,00 5.103.400,00 15.711,10 1.158.377,10 166.116,38 320.117,32 161.258,87 316.419,24 841.95786 4.545.022,90

23-Comercio e Serviços

695-TURISMO

1093- IMPLANTAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.

33.9 ô.30 DO.00DO Material de Consumo 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,011 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.0.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 80.000,00

2101- GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DO MUNICÍPIO

339030000000 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40,000,00


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obraselnstalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da Subfunção: 180,000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,000,00

Total da Função: 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

17- SANEAMENTO

542- CONTROLE AMBIENTAL

1042- IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiron Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e lsutaIaç5eu 0100 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total da ação: 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 OMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00

Total da Subfunção: 530.000,00 0.00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00

Total da Funç5o: 530.000,00 0.00 0,00 530.000,00 0,00 OMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00

Pdgina 58

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRh..JIAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229



Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Fmp F4 Pago Saldol Total da Unidade : 6.413400,00 0.00 0,00 6.413.400,00 15.11140 1153.317,10 166.776,38 320.717,32 167.258,37 316.419,24 841.957,86 5.255.022,90

031450- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18- GESTÃO AMBIENTAL

122 - Administfação Geral

1094- REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 - 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamertos e Material Permanente 0100 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da ação: 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,000,00

2053'MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

3,1.9,0,04,00.00.00 Contrataç3n por Tempo Determinado 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3,1.9,0,11,00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0100 14.000,00 0.00 0,00 14,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 14.000,00 3.1.9.0.13.00.00,00 Obrigações Parronais 0000 3,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 3,1.9.0.92,00.00.00 Despesas de Cuercicios Anrenores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.5.043.00.00,00 Sutbvenções Sociais 0100 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3,3,9.0.14.00.0000 Diárias Civit 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 3,3,9,0.30.00,00,00 Material de Consumo 0100 20,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 13,9.0.32.00,00.00 Material de oistribuiçlo gratuita. 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3,3,9.0.33.00.0X100 Passagens e Despesas com Locorsnoçõo 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 1,000,00 3.3,9.0,35,00,00,00 Outros Serurços de Terceiros Pessoa 0100 20,000,00 0.00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.39.00,00,00 Outros Serercos Terce,eos Pessoa 0100 128,000,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 15,050,00 4,851,00 4,507,00 111,00 157,00 14,893,00 112,950,00 3.3,9.0.40.00.00.00 Serviços de recnologia da Isto, e 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.48.00.00.00 Outros Ausilios Financeiros a Pessoas 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercici os Anteriores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INOENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.000.00 4.4.9.0.61.00.00.00 AQUlStÇAO DE IMOVEIS 0100 3.000100 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.00

Total da ação: 240.000,00 0,00 0,00 240,000,00 0,00 15,050,00 4.861,00 4.907,00 111,00 157,00 14,893,00 224.950,00

Total da Subfunção: 410,000,00 ' 0,00 0,00 410.000,00 0,00 15.050,00 4.861,00 4.907,00 111,00 157,00 14,893,00 394.950,00

Total da Função: 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 15.050,00 4,861,00 4,907,00 111,00 151,00 14.893,00 394.950,00

Total da Unidade : 41000000 0,00 0,00 410,000,00 0,00 ' 15,050,00 4.861,00 4.907,00 111,00 157,00 14.893,00 394.950,00

038888'ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

843- SERVICO DA DIVIDA INTERNA

8888- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 0100 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES 0100 24.123,81 0,00 0,00 24.123,81 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

, 0,00 24.123,81

3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR 0100 13.000,00 67.000,00 0,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00 22.880,84 41.851,16 22.850,54 41.851,16 38.148,84 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL.IRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/02/2018 até 28/02/2018

Orqao: (Todos)




N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçâo Reduçâo Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldo 3.2.9.0.22000000 Outros Encargos sobrea Divida por 0100 120.000,00 0,00 67.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigaçôen Tributdrias e Contribu tinas 0100 3.157.000,00 0,00 57.000,00 3.100.000,00 200.000,00 500.000,00 375.329.19 402.340,14 325.329,19 402.140,34 197.859,86 2.500.00000 3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0116 0,00 57.000,00 0,00 57,000,00 0,00 50,000,00 0,00 671,33 0,00 671,33 49.328,67 7.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tribundrias e Contributivas 0142 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 50.000,00 1.034,58 2.010,56 1.034,58 2.010,56 47,989.44 450.000,00

3.3.9.0,91.00.00.00 Sentença v Judiciais que n3o pessoal e 0100 600.000,00 0,00 210.000,00 390.000,00 19.472,04 21.472,08 19.805,38 19.972,05 18.305,38 19.972,05 1.500.03 368.527,92 3.3.9.0.92.00,00.00 Oespesas de Eaercici os Anteriores 0100 100.000.00 210.000,00 0,00 330,000,00 0,00 309.341,18 0,00 309,341,18 0,00 309.341,13 0,00 - 658,82 4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Dívida Contratual 0100 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 448,337,13 3,005,708,37 937.827,84 1,881.444,37 937,887,84 1,881.444,37 1.124.264,00 3.994.291,63

Total da ação: 12.014.123.81 334.000.00 334.000,00 12.014.123,81 707.809,11 4.116,521,63 1,305.937,83 2.651.430,79 1.306,937,53 2.657.430,79 1,459.090,84 7,897,602,18

Total da Subfunçãn: 12.014.123,31 334,000,00 334.000,00 12.014.123,81 707.809,17 4.116,521,63 1.306.937,83 2.657.430,79 1.306.937,63 2.657.430,79 1.459.090,84 7.897.602,18

Total da Função: 12.014.123,81 334.000,00 334.000,00 12,014.123,81 707.809,17 4,116.521,63 1,306.937,83 2,657.430,79 1.306,937,83 2,657.430,79 1,459.090,84 7.897.502,18

Total da Unidade : 12.014.123,81 334.000,00 334.00000 . 12.014.123,81 707.809,17 4.116,521,63 1,306.937,83 . 2.557.430,79 1.306.937,83 2,657.430,79 1.459.090,84 7,897,602,18

039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99- Reserva de ContingênCia

999- RESERVA DE CONTIGÊNCIA

9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9,9.9.99.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da ação:

Total da Subfunção:

Total da Função:

Total da Unidade

Total

0100 404.604,85 0,00 0,00 404.604,85 0,00 0,00 0,00

404.604,85 0,00 0,00 404.604,85 0,00 0,00 0,00

404.604,85 0,00 0,00 40e1604,85 0,00 0,00 0,00

404.504,85 0,00 0,00 404,604,85 0,00 0,00 0,00

404.604,85 0,00 0,00 404.604,85 0,00 0,00 0,00

517.330,000,00 25.467.029.49 25.467.029,49 517.350.000,00 19,830,198,63 165,024,182,47 33.411.197,40 54.7

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito

Mat.53054

NO LESSA

se,gre tário da Fazenda

Portaria n°805

404.604,85

404.604,85

404.604,85

404.604,85

404.604,85

352.325.817,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR•AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229


Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2018 Mês: Fevereiro Órgão: (Todos)

Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês

DESPESA EXTRA

113110402000003 Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval 413.500,00 50.000,00 463.500,00

113510300000001 Honorários Advocatícios de Sucumbência 368.266,07 89.324,59 457.590,66

113810800000101 Salário Família a Compensar (f) PREF 11.050,12 10.737,00 21.787,12

113810800000102 Salário Família a Compensar (f) FMS 5.283,15 5.150,31 10.433,46

113810800000103 Salário Família a Compensar (f) FMAS 856,17 824,46 1.680,63

113810800000104 Salário Família - Legislativo (F) 223,03 507,36 730,39

113810900000101 Salário Maternidade a Compensar (f) PREF 42.071,08 44.055,61 86.126,69

113810900000102 Salário Maternidade a Compensar (f) FMS 29.461,98 32.339,91 61.801,89

113810900000103 Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS 3.104,21 2.277,41 5.381,62

218810110000101 Pensão Alimentícia Judicial (f) 0,00 56.069,02 56.069,02

218810110000102 Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS 0,00 7.206,34 7.206,34

218810111000101 PREVCAIXA (f) 1.230,04 1.230,04 2.460,08

218810111000201 Bahia Odonto (f) 17.786,30 33.008,60 50.794,90

218810111000202 Bahia Odonto (f) FMS 7.070,00 6.610,00 13.680,00

218810111000401 Unimed/Odonto 0,00 4.076,00 4.076,00

218810111000402 Unimed/Odonto FMS 0,00 256,00 256,00

218810111000404 Unimed Legislativo (f) 972,13 1.650,99 2.623,12

218810112000800 CENTRAL PREV 000NTOLOGICA FMAS 38,50 237,00 275,50

218810113000101 SINDSEMB Contribuição Sindical (f) 0,00 53.288,10 53.288,10

218810113000102 SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS 0,00 10.861,61 10.861,61

218810113000196 Contribuição Sindical Câmara 930,31 902,80 1.833,11

218810113000201 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) 0,00 152.001,28 152.001,28

218810113000202 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS 0,00 11.913,34 11.913,34

218810113000204 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMAS 435,51 90,00 525,51

218810113000301 SINPROFE Contribuição Sindical (f) 0,00 26.343,57 26.343,57

218810113000401 AGMB Contribuição Sindical (f) 0,00 8.663,20 8.663,20

218810113000402 AGMB Contribuição Sindical (f) FMS 128,27 128,78 257,05

218810113000502 SINDACS Oeste (f) FMS 0,00 4.151,16 4.151,16

218810113000602 AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS 0,00 2.173,84 2.173,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_,ttAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229




Conta Contábil Reduzido Dscrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês

218810113000801 SINDSEMB CountryClub (f)

218810113001102 SINDACS Oeste/Country FMS

218810113001302 Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS

218810113001800 SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS

218810115000101 Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado

218810115000102 Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado

218810115000104 Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)

218810115000201 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)

218810115000202 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS

218810115000203 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS

218810115000205 Empréstimo Consignado BB Cámara (f)

218810115000301 BMG Empréstimo Consignado (f)

218810115000701 PREVCAIXA Empréstimo Consignado (t)

218810115000702 PREVCAIXA Empréstimo Consignado (t) FMS

218810115001200 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA

218810116000101 Vale Transporte (f)

218810116000102 Vale Transporte (f) FMS

218810116000103 VALE TRANSPORTE - FMAS

218819900000100 Cheques/Ordens Bancárias com Compensações

218820104000001 IRRF - Legislativo (f)

218820104000002 IRRF - Prest. Serviços Legislativo

218820108000001 ISS- Legislativo

218830102000101 INSS Retenções si Remuneraço de Servidores (f)

218830102000102 INSS Retenções si Remun. Servidores (f) FMS

218830102000103 INSS Retenções si Remun. Servidores (f) FMAS

218830102000104 INSS Servidores - Legislativo (f)

218830102000201 INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF

218830102000501 INSS Prest. de Serviços - Legislativo (f)

Total

0,00 225,00 225,00

0,00 540,00 540,00

0,00 1.625,00 1.625,00

122,43 283,08 405,51

453.487,35 939.631,88 1.393.119,23

107.923,58 159.310,04 267.233,62

63.007,26 65.247,77 128.255,03

156.318,37 274.520,76 430.839,13

101.023,80 52.832,50 153.856,30

281,17 562,34 843,51

6.806,59 6.806,59 13.613,18

666,32 952,64 1.618,96

0,00 1.220,14 1.220,14

346,46 356,36 702,82

886,95 3.955,94 4.842,89

72.917,98 71.932,53 144.850,51

35.179,60 31.065,60 66.245,20

376,59 491,26 867,85

0,00 75.458,48 75.458,48

57.264,71 52.688,10 109.952,81

263,87 263,87 527,74

1.883,88 5.914,56 7.798,44

905.849,78 907.534,60 1.813.384,38

316.068,36 253.994,94 570.063,30

15.632,31 15.261,00 30.893,31

56.117,01 56.017,98 112.13499

29.239,21 397.280,72 426.519,93

0,00 3.601,83 3.601,83

3.284.070,45 3.995.653,83 7.279.724,28

Pàgna 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRLIIIAS iflTtk AV. CLERISTON ANDRADE, 229




Conta Contábil Reduzido Drição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês

RESTOS A PAGAR

213110101020101

213110101020105

213110101020106

213110101020108

213110101020201

213110101020203

213110101020301

213110101020304

213110101020102

213110101020103

213110101020104

213110101020107

213110101020202

213110101020204

213110101020302

213110101020303

213110101020305

213110101020402

221430100000101

221430100000102

Total

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

351120201000100

351120201000200

351120202000000

351120203000200

351120203000400

2017- Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura 2.393.09541 1.595.429,06 3.988.524,17

2017- Fonte 0115 RP Não Processados - Prefeitura 42.386,88 0,00 42.386,88

2017- Fonte 0116 RP Não Processados - Prefeitura 57.460,00 0,00 57.460,00

2017 - Fonte 0195 RP Não Processados - Prefeitura 652.401,02 0,00 652.401,02

2017- Fonte 6102 RP Não Processados- FMS 992.859,45 770.470,72 1.763.330,17

2017- Fonte 0114 RP Não Processados - FMS 1.595.012,06 889.670,83 2.484.682,89

2017- Fonte 0100 RP Não Processados - FMAS 0,00 5.573,42 5.573,42

2017- Fonte 0129 RP Não Processados - FMAS 5,69 0,00 5,69

2017- Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura 1.772.205,77 1.031.265,57 2.803.471,34

2017- Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura 49.040,99 18.563,00 67.603,99

2017- Fonte 0104 RP Processados - Prefeitura 57.513,00 0,00 57.513,00

2017- Fonte 9124 RP Processados - Prefeitura 0,00 273.580,00 273.580,00

2017- Fonte 6102 RP Processados - FMS 0,00 249.007,98 249.007,98

2017- Fonte 0114 RP Processados. FMS 595.432,99 42.685,86 638.118,85

2017-Fonte 0100 RP Processados - FMAS 0,00 7.635,80 7.635,80

2017-Fonte 0128 RP Processados - FMAS 16.281,65 0,00 16.281,65

2017- Fonte 0129 RP Processados - FMAS 25.940,00 0,00 25.940,00

2017- Fonte 0100 RP Processados - FMMA 4.750,00 0,00 4.750,00

2017- Fonte 0118 RP Processados (IN5S) - 847.486,54 0,00 847.486,54

2017- Fonte 0119 RP Processados (INSS) - 214.119,42 0,00 214.119,42

9.315.990,57 4.883.882,24 14.199.872,81

Repasse Concedido ao Frns 3.355.445,60 4.453.470,49 7.808.916,09

Repasse Concedido ao Fmas 40.000,00 57.000,00 97.000,00

Transferências Concedidas - Poder Legislativo 1.107.732,02 1.125.255,70 2.232.987,72

TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA 0,00 2.746,05 2.746,05

TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA 0,00 889.539,51 889.539,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRLuIAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Extra

fjfJ» CENTRO BARREIRAS - BA

r ' CNPJ: 13.654.40510001-95

Ano: 2O18. Mês: Fevereiro Ôrgêo: (Todos)

Conta Contábil Reduzido Descriço Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês

Total

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito

Mat.53054

4503. 177,62

17.103238,64

6522.011,75 11.031.189,37

15.407.547,82 32.510.786,46

LESSA

Secretário da Fazenda

Portaria n° 805

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