Apresentação dos Resultados -...

Apresentação dos Resultados CGM 2014

AÇÕES ESTRATÉGICAS

12 de dezembro de 2014

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se possível, de desligarem os celulares a

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do evento.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTROLADORIA GERAL

MISSÃO

“Promover o Controle Interno na PCRJ para a efetividade da gestão municipal”.

Planejamento Estratégico

VISÃO

“Ter o reconhecimento da PCRJ de que o Sistema de Controle Interno é instrumento essencial na efetividade da gestão

municipal”.

Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico - CGM

FLUXO DO PLANEJAMENTO

Resultados Consolidados

DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES POR SETORES


Obs.: Em função dos dias decorridos entre a data base de apuração (28/11/2014) e a data da apresentação de resultados (12/12/2014), algumas ações consideradas no gráfico com status de “Parcialmente Realizadas” e “Em Fase de Conclusão” foram concluídas nesse período, conforme apresentado nos slides das respectivas Ações Estratégicas.


INTERVALOS DOS STATUS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

Ações Estratégicas Suspensas

02 - Implementar o Programa de Coaching Interno na CGM (GRH) Motivo: Aguardando os resultados da Pesquisa de Clima para novo posicionamento. 23 - Especificar procedimentos para reconhecimento, por competência, da Receita de Impostos (SIC/CTG/CGDI) Motivo: A equipe priorizou a especificação do GICOF tendo em vista os prazos para a publicação da licitação. 24 - Elaborar estudo para a implementação, na PCRJ, da Lei Federal nº 12.846/2013 (GAB) Motivo: Em virtude da Regulamentação da Lei, em âmbito Federal, que não aconteceu.

Ações Estratégicas Suspensas

Ações Estratégicas Compartilhadas

SIC / CGDI e CTG / CGDI

2 Ações Estratégicas

Ação Estratégica Compartilhada

SIC / CGDI

1 Ação Estratégica

Obj. Estr. nº 03

SIC / CGDI – Angela de Arezzo Meireles / Carlos Maurício Borup de Bakker / Pedro de Almeida Marques

Ação Nº 6 – Definir requisitos e regras do módulo de Execução Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada dos Processos de Controle, Contabilidade, Orçamento e Financeiro )

Objetivo: Elaborar documento dos requisitos e regras do módulo de Execução Orçamentária da Despesa do projeto GICOF.

Nº Ação

Nome da Ação Estratégica

Meta de Resultado Prevista

Meta de Resultado Realizada

6

Definir requisitos e regras do módulo de Execução Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada dos Processos de Controle, Contabilidade, Orçamento e Financeiro )

1 relatório contendo

requisitos e regras

definidos

1 relatório contendo

requisitos e regras

definidos

Obj. Estr. nº 03

SIC / CGDI – Angela de Arezzo Meireles / Carlos Maurício Borup de Bakker / Pedro de Almeida Marques

Ação Estratégica Compartilhada

CTG / CGDI


Obj. Estr. nº 03

CTG e CGDI - Líder: Marcio M. Loureiro/Substituto: Flavio Vital de O. Vasco

Ação 08 - Implementar na Prefeitura o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicáveis ao Setor Público - DCASP, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 5ª Edição.

Objetivo: Implementar o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público na PCRJ.

Nº Ação




08

Implementar na PCRJ o PCASP e as DCASP,

conforme Manual de Contabilidade Aplicada

ao Setor Público – MCASP, 5ª Edição.

100% DO PCASP E DCASP

IMPLEMENTADOS

92% DO PCASP E DCASP

IMPLEMENTADOS

Obj. Estr. nº 03

CTG e CGDI -Líder: Marcio M. Loureiro/Substituto: Flavio Vital de O. Vasco

Os 8% restantes serão implementados até o final do 5º marco em 09/01/2015 – Data Base: 31/12/2014.

Ações Estratégicas dos Setores



SUBG/GIL


Obj. Estr. nº 01

SUBG/GIL - Wanise de Melo Pinheiro/ Fabio Luiz Pires e Silva

1 – Adequar as atividades da CGM ao orçamento de 2014

Objetivo: Promover estudo para readequação orçamentária, considerando cortes no orçamento promovidos por Decretos do Executivo Municipal.

Histórico do Orçamento de 2014 considerando Créditos

suplementares publicados

Legislação Data de

publicação

Orçamento

inicial

Crédito

Suplementar

Orçamento

ajustado

Acréscimo Cancelamento

Lei nº 5.687/14 13/01/2014 3.391.373,00

Decreto nº

38.286/14 10/02/2014 587.000,00

Decreto nº

38.287/14 10/02/2014 2.804.373,00

Decreto nº

38.571/14 28/04/2014 560.000,00 3.364.373,00

Decreto nº

39.197/14 16/09/2014 182.191,00 3.182.182,00

* Valores em reais

Nº Ação




1 Adequar as atividades da

CGM ao orçamento de 2014

1 Relatório contendo as adequações realizadas

1 Relatório contendo as adequações realizadas

Obj. Estr. nº 01

SUBG/GIL – Wanise de Melo Pinheiro / Fabio Luiz Pires e Silva


SUBG/GRH


Obj. Estr. nº 02

SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Elizabeth Fiuza De Giovanni

Objetivo: Realizar Pesquisa de Clima Organizacional

3. Realizar Pesquisa de Clima Organizacional

Nº Ação




3 Realizar Pesquisa de Clima Organizacional

1 Pesquisa de Clima realizada

90%

Obj. Estr. nº 02

SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Elizabeth Fiuza De Giovanni

Pesquisa aplicada, em fase de elaboração de relatório pela Coordenadoria Especial de Gestão Institucional da Casa Civil – CEGI.

Obj. Estr. nº 02

SUBG/GRH - Luiz Carlos dos Santos Azevedo/ Silvia Pereira Costa

4 - Planejar realização de Concurso Público para ingresso nos quadros da CGM Objetivo: Planejar realização de Concurso Público para ingresso nos quadros da CGM

Nº Ação




4

Planejar realização de Concurso Público para ingresso nos quadros da CGM

100% do planejamento

concluído 80%


Levantamentos e regras gerais finalizados, restando conclusão através da análise de documentos e redação do planejamento.

Obj. Estr. nº 02

Obj. Estr. nº 05


14 - Implantar Monitoramento para Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual Objetivo: Monitorar a Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual

Nº Ação




14

Implantar Monitoramento para Gestão do Processo de Avaliação de Desempenho Individual

1 Relatório de monitoramento

realizado 80%

Obj. Estr. nº 05


Dados e indicadores sobre avaliações de desempenho anteriores levantados, restando elaboração de relatório de monitoramento.


ACS


ACS - Margarete Ramos e Érika Grijó

17 - Revisar o Plano de Comunicação Social

Objetivo: Incrementar a eficácia e abrangência de ações de comunicação da CGM.

Obj. Estr. nº 17

Nº Ação




17 Revisar o Plano de Comunicação CGM

1 Plano revisado e

aprovado pelo CONINT

(70% da Ação

concluída)

0 Plano revisado e

aprovado pelo CONINT

(70% da Ação

concluída)

Obj. Estr. nº 17

ACS - Margarete Ramos e Érika Grijó

Obs.: O Plano de Comunicação está concluído, no formato de Manual de Comunicação, e revisado pelas Subcontroladoras.

Obj. Estr. nº 17

Manual de Comunicação da CGM Objetivo:

• Ser um instrumento de consulta para os servidores da CGM • Facilitar a compreensão das ações de comunicação da CGM • Uniformizar a divulgação de informação • Otimizar a gestão das informações

Obj. Estr. nº 17

A comunicação só é efetiva quando o público-alvo está receptivo. Esta interação é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia organizacional. No caso da comunicação interna da CGM, este público são os servidores da casa. Esperamos que este trabalho contribua para uma maior aproximação entre eles e a Assessoria de Comunicação Social da Controladoria Geral.


ATRIC


Obj. Estr. nº 05

ATRIC – Márcia Andréa / Jayme S. G. Neto

15 - Realizar estudo para adequação dos processos: execução e controle, e acompanhamento e facilitação das ações estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho

Objetivo: Indicar adequações dos processos de trabalho do Monitoramento Estratégico da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho.

Decreto 38.229 de 20 de dezembro de 2013 que

institui o Sistema Municipal de Gestão de

Alto Desempenho

1) Identificar diferenças entre as práticas definidas e as práticas adotadas pela ATRIC;

2) Classificar alterações que podem ser adotadas em curto, médio e longo prazo pelo monitoramento estratégico da CGM.

Analisar o Decreto para:

Obj. Estr. nº 05


Nº Ação




15

Realizar estudo para adequação dos processos:

execução e controle, e acompanhamento e facilitação das ações

estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema

Municipal de Gestão de Alto Desempenho

1 Relatório contendo o

estudo realizado

0 Relatório contendo o

estudo realizado

(50% da Ação Desenvolvida)

Obs.: A Ação Estratégica estará 100% concluída, até 31/12/2014, com a entrega do relatório contendo o estudo realizado.

Obj. Estr. nº 05


Obj. Estr. nº 05

ATRIC – Márcia Andréa / Jayme S. G. Neto (Meta Conjunta dos Líderes Cariocas da CGM)

16 - Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da CGM

Objetivo: Municiar a alta administração da CGM com indicadores estratégicos, reunidos em um painel de controle, facilitando a tomada de decisão.

Divisão de tarefas dos Líderes Cariocas para a realização da meta conjunta foi definida a seguinte divisão de tarefas por Líder Carioca:

Projetos Líder Carioca Tarefa

Qte. de

Entregas

Previstas

Qte. de

Entregas

Realizadas

1

Cristina Falquer Pereira

da Silva

Identificar e implementar indicador estratégico

de ação de controle orientadora e preventiva 4 18

Marcos Mizurine Identificar e implementar indicador estratégico

de ação de controle orientadora e preventiva

2

Marcia Maria de

Oliveira Revoredo

Identificar e implementar indicadores

estratégicos para ADG 2 2

Marcia Maria Alves

Pinheiro


estratégicos para CGDI 2 2

Rosangela Pereira

Ramos


estratégicos para CTG 2 5

Total de Indicadores Estratégicos 10 27

3 Jayme S. Gonçalves

Neto

3.1) Elaborar relatório final consolidando os

indicadores estratégicos implementados pelos

setores da CGM

3.2) Elaborar Dashboard para Painel de Controle

Funcional, com base nos indicadores

estratégicos implementados

2 1

4

Luiz Carlos dos Santos

Azevedo e Wagner

Rosa

Elaborar estudo para implementação do Painel

de Controle Estratégico da CGM Completo 1 1

Nº Ação

Nome da Ação

Estratégica



16

Implementar Painel de Controle

Completo de Indicadores

Estratégicos da CGM

1 Painel de Controle Funcional

Implementado; 1 Relatório contendo

proposta para implementação de Painel de Controle

Completo.

80% do Painel de Controle Funcional

Implementado; 1 Relatório

contendo proposta para implementação

de Painel de Controle Completo.

Obj. Estr. nº 05

ATRIC – Márcia Andréa / Jayme S. G. Neto (Meta Conjunta LC’s CGM)

Obs.: A Ação Estratégica estará 100% concluída, até 31/12/2014, com a entrega do relatório final do Painel de Controle.

Obj. Estr. nº 08

ATRIC - Mônica Magalhães / Cristina Aliman

Nº 21 - Realizar Capacitação de Gestores em Temas do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno

Objetivo: Difundir aos Órgãos da Prefeitura os Procedimentos do Manual de Normas

Nº Ação




21

Realizar Capacitação de Gestores em Temas do Manual de Normas e

Procedimentos de Controle Interno

2 Capacitações realizadas em

2014

2 Capacitações realizadas em

2014

Obj. Estr. nº 08

ATRIC - Mônica Magalhães / Cristina Aliman

Obj. Estr. nº 08

Interesse ao tema abordado

30

4 31 1

0

5

10

15

20

25

30

35

Nota 10 Nota 9 Nota 8 Nota 6 Nota 0

Obj. Estr. nº 08

Aplicabilidade do conteúdo ministrado

13

18

5

2 1 1

0

5

10

15

20

Nota 10 Nota 9 Nota 8 Nota 7 Nota 6 Nota 5

Obj. Estr. nº 08

Formulário elaborado pela ATRIC

Questão Resposta

Antes do treinamento você já

conhecia o Manual?

54% responderam SIM

46% responderam NÃO

Você acha que o treinamento

foi útil para suas atividades?

100% responderam SIM

Você tem alguma sugestão ou

crítica quanto ao conteúdo do

Manual?

Quanto ao Manual:

Aspectos positivos: Conteúdo completo e boa

atualização.

Aspectos negativos: Falta divulgação e a chefia não

conhece.

Quanto ao curso:

Mais treinamento no tema, incluir mais

funcionários, inclusão de questões práticas,

interação com FINCON.

Obj. Estr. nº 09

ATRIC- Márcia Andréa/ Rogerio Mesquita

Nº da Ação - 29 - Realizar evento técnico de integração em conjunto com órgãos de controle. Objetivo: Ampliar conhecimento na área de controle.

Nº Ação




29

Realizar evento técnico de integração em conjunto com órgãos de controle

Evento técnico realizado com

85% de aprovação

(ótimo+bom)

Evento realizado com

98,8% de aprovação

(bom+muito bom+ótimo)

Obj. Estr. nº 09

ATRIC- Márcia Andréa/ Rogerio Mesquita

Obj. Estr. nº 09

Data de Realização do Evento: 20/08 e 21/08/2014 Tema Central: Controle Interno da Administração Pública e Estratégicas Anticorrupção.

Objetivo: Promover o encontro de representantes do controle interno de todos os estados brasileiros e algumas capitais, para uma discussão, em nível nacional, de como o Controle Interno público vem atuando, perspectivas e estratégias para uma maior efetividade, discussão sobre a aplicação das leis referentes à anticorrupção e a de acesso à informação. .

Obj. Estr. nº 09

20/08/2014 – quarta-feira 1 - Conferência de abertura – A Lei 12.846 – Lei da Empresa Limpa Jorge Hage - Ministro da Controladoria Geral da União 2 - Conferência - Estratégias Anticorrupção Nicolao Dino - Subprocurador Geral da República e Coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 3 - Painel: O monitoramento da evolução patrimonial dos agentes públicos: ferramenta contra a impunidade Mário Vinícius Claussen Spinelli - Controlador Geral do Município de São Paulo 4 - Conferência - Governança Pública, Indicadores e Controle Carlos Eduardo de Queiroz Pereira - Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União

PALESTRAS

Obj. Estr. nº 09

21 de agosto de 2014 – quinta-feira 1 - Painel: Lei Anticorrupção e Lei de Acesso à Informação – novas tarefas ao controle interno Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Secretário Executivo da Controladoria Geral da União, Robert Gregory Michener – Fundação Getúlio Vargas - RJ 2 - Conferência Augusto Nardes – Presidente do Tribunal de Contas da União 3 – Painel: Macrofunções do Controle Interno na prevenção da corrupção Ana Carla Bliacheriene - Professora Livre docente de Finanças e Orçamento Edson Vismona - Presidente da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman 4 – Painel: Articulação internacional por controle e transparência Matt Woods – Cônsul Geral Adjunto do Reino Unido no Brasil Maria João Kaizeler – Especialista Financeiro do Banco Mundial Erica Massimo Machado – Oficial de Programa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

PALESTRAS

Obj. Estr. nº 09

Avaliação do Evento: Total de 494 participantes e aprovação de 98,8% entre bom, muito bom e ótimo, daqueles que responderam a avaliação do evento.

Evento realizado em parceria com CONACI E CVL.

Obj. Estr. nº 09

Fotos do Evento


ATCON


Obj. Estr. nº 08

ATCON – Reginaldo José da Silva / Silvana Kochem

Ação de N.°26 - Regulamentar o processo de Tomada de Contas Especial

Objetivo: Proporcionar ao Município do Rio de Janeiro um Regulamento de Tomada de Contas Especial Dinâmico e Atualizado.

Nº Ação




26 Regulamentar o

processo de Tomada de Contas Especial

Regulamentação Publicada (100% de

realização do projeto)

(75% de realização do

projeto)

Obj. Estr. nº OE8

CG/ATCON – Reginaldo José da Silva / Silvana Kochem

Obs.: Projeto dentro do prazo, com conclusão prevista para 30/12/2014.

2014

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Manual de Tomada de Contas Especial


GAB


Obj. Estr. nº 08

GAB – Geraldo Junior/ André Falquer

28 - Elaborar Relatórios Periódicos contendo indicadores de aditivos de obras

Objetivo: Disponibilizar informações gerenciais visando subsidiar a tomada de decisão dos órgãos e entidades da Direta dos aditivos de contratos de obras em 2014

Nº Ação

Nome da Ação Estratégica Meta de

Resultado Prevista


28

Elaborar Relatórios Periódicos contendo indicadores de aditivos de obras

4 Relatórios Periódicos contendo

indicadores de aditivos de

obras

1. 4 Relatórios 2. Monitoramento -

reequilibrio – 100 obras. Sendo 19 com R$ 10 milhões

Obj. Estr. nº 08

GAB – Geraldo Junior/ André Falquer

Resultados:

1. Aditivos 2014 a contratos de 2008 a 2014= 193 termos 2. 22% dos contratos de obras tiveram aditivo de valor

3. Aditivos 2014 com alteração no valor = 30 termos

Aditivo de

Valor Varlo Inicial

Valor de

ACRES/REDUC Valor Atualizado

Nº

Instr.

Com Alteração 7.355.217.620,99 1.448.429.230,53 8.803.646.851,52 445

Sem Alteração 13.066.138.810,38 0,00 13.066.138.810,38 1.583

Total 20.421.356.431,37 1.448.429.230,53 21.869.785.661,90 2.028

Ano

Instrum.

Valor Instrumento

Valor Aditivo

2014

Nº de

Aditivo

(Valor)

2014

Total geral 3.634.243.344,53 231.611.927,05 30


CTG


Obj. Estr. nº 04

CTG -Líder: Elizabeth C. Moledo/Substituto:Marcio M. Loureiro

Ação 12 - Readequar os processos de prestar informações aos aos órgãos / entidades externos Objetivo: Dar celeridade na elaboração e disponibilização dos relatórios e informações solicitadas

Nº Ação




12

Readequar os processos de prestar informações aos órgãos / entidades

externos

100% dos Processos

Readequados 100%

Obj. Estr. nº 04

CTG -Líder: Elizabeth C. Moledo/Substituto:Marcio M. Loureiro

Obj. Estr. nº 08

CTG -Líder: Marcio M. Loureiro/Substituto:Rosangela P. Ramos

Ação 22 - Implementar procedimento específico para operação de crédito

Objetivo: Assegurar o correto registro e a padronização de rotinas contábeis relativas às operações de crédito de acordo com os preceitos estabelecidos pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 5ª Edição.

Nº Ação




22 Implementar

procedimento específico para operação de crédito

100% do Procedimento Implementado

98%

Obj. Estr. nº 08

CTG -Líder: Marcio M. Loureiro/Substituto:Rosangela P. Ramos

Os 2% restantes serão implementados até 31/12/2014


CGDI


Obj. Estr. nº 03

CGDI - Marcos Mizurine / Douglas da Paz Gomes

Ação 07 - Implementar melhorias definidas para o 2º ciclo do Rio Transparente

Objetivo: Implementação de melhorias referentes ao 2º ciclo do Rio Transparente do Rio Transparente

Etapas: Revisão dos requisitos ao final de 2013 Elaboração do cronograma Homologação de 100% dos requisitos Baixa complexidade Homologação de 100% dos requisitos Média complexidade Homologação de 10% dos requisitos Alta complexidade

Nº Ação




07 Implementar melhorias definidas para o 2º ciclo

do Rio Transparente

Implementação de 70% das melhorias

definidas para o 2º ciclo do

Rio Transparente

Implementação de 70% das melhorias

definidas para o 2º ciclo do

Rio Transparente

Obj. Estr. nº 03

CG/CGDI - Marcos Mizurine / Douglas da Paz Gomes

Obj. Estr. nº 08

CGDI - Marcos Mizurine / José Paulo de Menezes Junior

Ação 20 - Disponibilizar automaticamente a informação aos gestores sobre a existência de materiais de uso geral e de informática, cotados pela Fundação Getúlio Vargas, adquiridos acima do mercado.

Objetivo: Demonstrar eventuais materiais adquiridos acima da tabela FGV Etapas: Elaboração automatizada de Relatório para os Ordenadores/ Facilitadores com relação as despesas efetuadas Elaboração automatizada de Relatório para os Gestores / Facilitadores com relação as atas de Registro de Preços Homologação dos testes de Envio Confecção de Cartilha

Nº Ação




20

Disponibilizar automaticamente a

informação aos gestores sobre a existência de

materiais de uso geral e de informática, cotados pela Fundação Getúlio

Vargas, adquiridos acima do mercado.

Relatório automatizado

disponibilizado aos gestores

Relatório automatizado

disponibilizado aos gestores

Obj. Estr. nº 08


Obj. Estr. nº 08


MATERIAL PROCESSO LICI

TAÇÃO ATA UNID

PREÇO UNITÁRIO

VALOR TOTAL VAR (%)

Código Descrição Sub cód

Descr

Núm Núm Núm Ano Data Início

Data Fim

Preço PCRJ

Preço FGV

Valor PCRJ

Valor FGV

81350009771 FILME

TRANSPARENTE 30

MODELO

575 80013662013 PE03012014 16 2014 03/09/14 02/09/15 UN 10,90 1,51 2.180,00 302,00 621,9

75304809294 PASTA, ARQUIVO 84 361X240 80013662013 PE03012014 16 2014 03/09/14 02/09/15 UN 8,74 3,62 4.719,60 1.954,80 141,4

Relatório Monitoramento de Preços - Registro Preços

ÓRGÃO GESTOR: 1700

DESCRIÇÃO ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA: 03/12/2014

VIGÊNCIA FGV: 16/11/2014 - 15/12/2014

Obj. Estr. nº 08


Relatório Monitoramento de Preços – Despesas Efetuadas

ÓRGÃO: 1700

DESCRIÇÃO ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA: 02/12/2014

VIGÊNCIA FGV: 16/11/2014 - 15/12/2014

ÓRGÃO MATERIAL PROCESSO

NÚM DA DES PESA

ANO DA DES PESA

ATA PT UNI

DADE

QUAN TIDA DE

PREÇO UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL (R$)

VAR (%)

Código Descrição Sub cód

Descr Nüm Ano Despe

sas FGV

Despe sas

FGV

1700 68300002660

GAS LIQUEFEITO PETROLEO

(GLP)

2 13KG 80030212014 502 2014 33 2014

1701 08 244 0388 2040

UN 664 43,50 28,06 28.884,00 18.631,84 55,0

Obj. Estr. nº 4

CGDI - José Paulo de Menezes/Maurício Cabreira Esquerdo

13 – Implementar projeto para organizar e gerar informações gerenciais por área de análise

Objetivo: - Organizar o trabalho de geração de informações de forma a suportar o processo de análise. - Gerar informações para as áreas de análise priorizadas.

Nº Ação




13

Implementar projeto para organizar e gerar

informações gerenciais por área de análise

100% 70%

Obj. Estr. nº 4

CGDI - José Paulo de Menezes / Maurício Cabreira Esquerdo

Obs.: Projeto dentro do prazo, com conclusão prevista para 30/12/14.

Obj. Estr. nº 4


ÁREAS DE ANÁLISE DEFINIDAS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

DESPESA

FAVORECIDO

CUSTOS

ORÇAMENTO

GÊNEROS ALIMENTÍCOS

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Obj. Estr. nº 4


ÁREA DE ANÁLISE - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INFORMAÇÕES DISPONIBILZIADAS

− Quantidade de Aquisições (em andamento e concluídas)

− Valor das Aquisições (em andamento e concluídas)

− Tempo médio para realização das aquisições

− Valor de Economia nas aquisições

VISÕES

− Órgão, ND Gerencial e Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação definidas na lei 8.666, pregão, dispensa e inexigibilidade)

Obj. Estr. nº 4

1 2

3

4

5

6


ADG


Obj. Estr. nº 03

ADG - Bernadethe / Djalma

5 – Implementar o Sistema de Follow-up

Objetivo: Sistematizar e otimizar as rotinas de acompanhamento das fragilidades (follow-up) na ADG.

Nº Ação




5 Implementar o Sistema

de Follow-up.

100% do sistema

homologado

70% do sistema

homologado

Obj. Estr. nº 3

ADG - Bernadethe / Djalma

Obj. Estr. nº 4

ADG - Djalma / Erika

10 – Implantar monitoramento da aplicação da metodologia do Manual de Auditoria

Objetivo: Implantação das técnicas apresentadas no Manual de Auditoria e no treinamento realizado em 2013

Nº Ação




10

Implantar monitoramento da

aplicação da metodologia do

Manual de Auditoria

2 relatórios de monitoramento

realizados

2 relatórios de monitoramento

realizados

Obj. Estr. nº 4

ADG - Djalma / Erika

Obj. Estr. nº 04

ADG - Márcia Revoredo / Maria da Penha

Nº da Ação:11 - Implementar Manual de Auditoria de Demonstrações Contábeis

Objetivo: Treinar a equipe de auditoria que realiza auditorias contábeis para que os procedimentos de auditoria sejam uniformizados

Obj. Estr. nº 04

ADG - Márcia Revoredo/ Maria da Penha

Nº da Ação:11 - Implementar Manual de Auditoria de Demonstrações Contábeis

Nº Ação




11

Implementar Manual de Auditoria de

Demonstrações Contábeis

1 Manual de Auditoria de

Demonstrações Contábeis

implementado

85%

Obj. Estr. nº 04

ADG - Márcia Revoredo/ Maria da Penha

A previsão é de realização de 100% da meta até 31/12/2014 Finalizando a revisão dos programas de auditoria (10%) e Publicando o Manual (5%).

Obj. Estr. nº 07

ADG - Wagner Rosa / Ednalva Consuli

Ação Nº 18 - Ampliar procedimentos de auditoria referentes aos exames da Lei de Responsabilidade Fiscal

Objetivo: Contribuir para o cumprimento do Decreto Municipal nº 30.872/2009 que obriga a Controladoria Geral do Município a auditar a aplicação pela Administração Municipal dos parâmetros estabelecidos na LRF e subsidiar a prestação de contas do Poder Executivo, em 2013, para a obtenção de melhoria da eficiência dos procedimentos adotados.

Nº Ação




18

Ampliar procedimentos de auditoria referentes aos exames da Lei de

Responsabilidade Fiscal

Procedimentos de Auditoria

ampliados para 3 relatórios da

LRF

Procedimentos de Auditoria

ampliados para 2 relatórios da

LRF (*)

Obj. Estr. nº 07

ADG - Wagner Rosa / Ednalva Consuli

(*) Previsão de conclusão em 31/12/2014

Obj. Estr. nº 08

ADG - Rosane Affonso /Jorge Willian Ponzo Mathias

25 - Regulamentar o processo de Prestação de Contas de Convênio

Objetivo: Uniformizar os procedimentos adotados para a prestação de contas de convênios, pelos órgãos da administração municipal.

Nº Ação




25

Regulamentar o processo de Prestação de

Contas de Convênio

Regulamentação Publicada

1 Resolução CGM minutada

Obj. Estr. nº 08

ADG - Rosane Affonso /Jorge Willian Ponzo Mathias

Resolução CGM Nº 1.159, publicada no D.O. RIO em 05/12/2014.

Obj. Estr. nº 08

ADG - Rosane Affonso/Erika Coelho

27 - Otimizar os procedimentos para a certificação de prestação de contas de almoxarifado

Objetivo: Simplificar e otimizar os procedimentos para a certificação de prestação de contas de almoxarifado.

Nº Ação




27

Otimizar os procedimentos

para a certificação de prestação de

contas de almoxarifado

1 Relatório contendo

procedimentos otimizados

Resultado atingido até o momento: 01

Relatório contendo a consolidação da

pesquisa junto a outros entes sobre prestação

de contas de almoxarifado.

Obj. Estr. nº 08

ADG – Rosane Affonso / Erika Coelho

Ações Estratégicas do Acordo de Resultados

ADG e GAB

2 Ações

Ação Estratégica nº 9: Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de metas dos acordos de resultados firmados. Objetivo:

• Implementar as auditorias de Acordos de Resultado dos órgãos e entidades da PCRJ

Benefício a ser alcançado:

• Subsidiar a CVL com avaliações sobre o cumprimento das metas

Obj. Estr. nº 04

ADG - Líder: Gustavo de Avellar Bramili / Luciane de O. Lemos

Obj. Estr. nº 04

Nº Ação

Nome Ação Meta de Resultado

Prevista


9

Realizar auditorias das informações

prestadas referentes ao cumprimento de metas dos acordos

de resultados firmados

45 metas com auditorias realizadas

4 metas com auditorias realizadas

Resultado atingido até o momento: 41 auditorias de metas em execução.

ADG - Líder: Gustavo de Avellar Bramili / Luciane de O. Lemos

Indicador

Execução metas

Concluídas 04

Relatórios em

revisão 30

Em execução 11

Total 45

24%

67%

9% Concluída

Relatório em revisão

Em execução

AUDITORIAS DE METAS STATUS DAS METAS

12/12/2014

Obj. Estr. nº 04

Obj. Estr. nº 08

GAB – Geraldo Junior/ Vinícius Viana

19 - Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012

Objetivo: Acompanhar a execução dos trabalhos da consultoria contratada pela CVL para Gestão das Compras Estratégicas da PCRJ

Obj. Estr. nº 08


Acordo de Resultado 2014 – CVL/SMA/CGM

Meta 2: Cálculo da economia (base anual) nos editais e contratos de 2014 analisados pela consultoria – Nota 10

Meta 1 : Acompanhamento das entregas dos 19 produtos até 15 janeiro/15- Nota 9

Nº Ação

Nome da Ação Estratégica Meta de

Resultado Prevista


19

Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de

compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de

2012

Reduzir 4,5 MM de custos unitários reais

em contratos ou outros instrumentos vigentes em 2014 e

garantir o cumprimento dos

prazos estabelecidos no cronograma do

projeto

1. TR´s: 3 entregues

2. Economia alcançada: R$ 5,6 milhões

Obj. Estr. nº 08


Identificação de melhorias nas aquisições /contrato em 2014 gerando economia anualizada em R$ 4,5 MM.

• Contratação da Accenture do Brasil Ltda para desenvolvimento do Projeto de Gestão Estratégica de Compras – GEC 14/03/2014

• Decreto nº 38.698 de 15/05/2014 – Institui o Comitê Gestor e o Comitê Executor do Projeto de Gestão Estratégica de Compras e Racionalização de Gastos Correntes – GEC

• Gerenciar as ações propostas; • Avaliar e deliberar questões

estratégicas relacionadas ao projeto; • Validar os trabalhos da consultoria; • Deliberar sobre questões de

relevância que influenciarem a especificação do projeto;

• Acompanhar os serviços contratados; • Informar, em relatório, o

cumprimento ou não dos serviços executados pela consultoria;

• Mobilizar todos e quaisquer recursos necessários, assegurando o cumprimento dos prazos pactuados;

Abordagem para solução do desafio

2

Visão Conceitual das Etapas do Projeto

Diagnóstico Desenvolvimento e Capacitação Implantação

1. Análise de gastos e seleção de categorias para implementação do GEC

2. Priorização de categorias (seleção de 5 para o projeto)

4. Estudo de alavancas de valor (demanda interna e mercado) e definição dos novos modelos de fornecimento

5. Implantação do novo modelo de fornecimento e condução de licitações

3. Identificação de quick wins (novas políticas de uso de bens e serviços, que reduzam o gasto sem comprometer a produtividade dos órgãos)

6. Medição dos benefícios obtidos com as licitações

• Novas ARPs • Novos

contratos • Ajustes em

contratos em andamento

1 3

GEC: 25 das 111 famílias são responsáveis por cerca de 27% do Orçamento da PCRJ e 93% das despesas elegíveis

Análise de Custos das Principais Famílias de Compras

Gastos Administrativos

Média Orçamento

Anual: 2011, 2012 e

2013

Fonte: Planilha CGM Liquidações 2011, 2012 e 2013; Análise Accenture

R$ 19,9 Bi

(100%)

R$ 12,3 Bi (62%)

R$ 7,6 Bi (38%)

1.8

Despesas Elegíveis ao GEC Valor (MM)

Serviços de Obras e Reformas R$ 2.232

Contratação de OSS de Saúde R$ 1.158

Água, Esgoto, Luz e Gás R$ 396,1

Medicamentos R$ 328,0

Produção Artística R$ 161,0

Mão-de-obra R$ 146,5

Plano de Saúde R$ 130,4

Suprimentos Hospitalares R$ 109,7

Gêneros Alimentícios R$ 86,9

Fornecimento de Alimentação R$ 86,4

Locação de Veículos R$ 47,2

Sistema de Pagamento Descentralizado

R$ 76,0

TI – Serviços R$ 74,1

Vigilância R$ 54,9

Telefonia, Internet e Televisão R$ 48,2

Locação de Veículos para Coleta de Lixo

R$ 43,2

Materiais de Construção R$ 35,4

Uniformes e Vestuário R$ 31,4

Papelaria R$ 28,5

Serviços de Gráfica R$ 27,6

Mobiliário R$ 26,8

TI – Hardware R$ 19,8

Manutenção de Equipamentos Médicos

R$ 18,2

TI – Software R$ 17,2

Limpeza, Conservação, Higiene R$ 17,1

Distribuição Média de Gastos Anual (2011, 2012 e 2013) R$ Milhões

5.8

9.4

1.2

1.2 0.5

Elegíveis ao GEC

Impostos, Auxílios, Indenizações e outros

Dívidas

Gastos do Legislativo

Despesas Não Elegíveis ao GEC Assistência Social, Repasse SUS, Serviços fornecidos por Empresas Municipais, Serviços para fins educativos, culturais e sociais, outros)

Despesas com Pessoal

19,9

Aquisições, Contratações e

Repasses

Economia potencial por ano: 1ª fase: entre R$ 60M e 85M,

Próximas Ondas: até a R$ 230M. Análise de Custos das Principais Famílias de Compras

Gastos Administrativos

Média Orçamento

Anual: 2011, 2012 e

2013

Fonte: Planilha CGM Liquidações 2011, 2012 e 2013 Análise Accenture

3,6

2,2

R$ 19,9 Bi

(100%)

R$ 12,3 Bi (62%)

R$ 7,6 Bi (38%)

1.8

Distribuição Média de Gastos Anual (2011 a 2013) R$ Bilhões

5.8

9.4

1.2

1.2 0.5

Impostos, Auxílios, Indenizações e outros

Dívidas

Gastos do Legislativo

Obras

Despesas com Pessoal

19,9

Aquisições, Contratações e

Repasses

Aquisições elegíveis ao GEC

sem Obras

3,6

2,8 (78%)

0,8 (22%)

Potencial benefício 5 famílias tratadas: R$ 60 e R$ 85 MM

Serviços e

Materiais

Despesas Não Elegíveis ao GEC Fomento, Repasse SUS, Serviços fornecidos por Empresas Municipais e outros)

Potencial benefício demais fases: R$ 40 e R$ 145 MM

Despesas Elegíveis ao GEC

R$ 5,8 Bi (30%)

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Etapas do Projeto GEC:

Refeição Hospitalar

Manutenção Predial

Medicamentos

Veículos

Mão-de-Obra

Andamento das famílias de compra

Requerimentos internos & Mercado

Modelo de custo

total

Modelo de

compras

Levantar preços de referência

Termo de Referência

Implementar Contratos

Estamos Aqui

Ganhos Rápidos: Economia estimada de até R$ 43 MM até

2016.

Descrição Economia Observações

Mobiliário

Escolar R$ 21 MM

• SME prevê 150 mil carteiras até 2016. Com especificação atual, preço de

referência é R$ 67M.

• Novo valor referência é -30% que referência anterior e -14% que último valor

licitado.

• SME avaliará o mobiliário essa semana. Se ok, o Edital deve ser publicado.

Veículos R$ 4,3 MM

/ano

• Edital licitado com sucesso. (230 veículos)

• Família trabalhará contratação de outros 600 veículos

Veículos

Guarda

Municipal

R$ 2,4 MM

/ano • Edital em nova pesquisa de preço.

Diário

Oficial

R$ 1,3 MM

/ano

• Imprensa licitará sistema que já contempla certificação digital (em processo)

• Necessário diagramadores que fazem parte do contrato com Jornal do

Comércio

• Contratação de diagramadores em andamento

Contracheq

ue

R$ 1,3 MM

/ano

• Maior redução de custo é a eliminação das postagens para os aposentados.

• Risco: necessidade dos aposentados deslocarem-se até o banco/ acessarem

a internet para emissão do contracheque

Impressão

Frente e

Verso

R$ 0,4 MM

/ano

• Viabilidade confirmada pelo IPLAN

• Decreto para assinatura

Licitação

Realizada

ENCERRAMENTO

Apresentação dos Resultados -...

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