caixa JULHO 2014
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DATA JULHO SERVIÇO ENTRADA
6/26/2014 INVIOLAVEL6/26/2014 MEDIA NEGOCIADOR6/26/2014 ALMOÇO6/27/2014
ALMOÇO6/30/2014 ALMOÇO7/1/2014 ALMOÇO7/2/2014 ALMOÇO7/2/2014 GVT7/2/2014 ALUGUEL DA IMPRESSORA7/2/2014 CERTIDÃO DE AGRAVO7/3/2014 ALMOÇO7/4/2014 ALMOÇO7/4/2014 SALARIO RAPHAEL7/7/2014 ALMOÇO7/8/2014
ALMOÇO7/8/2014 SALARIO JOÃO7/9/2014 ALMOÇO
7/10/2014 SISTEMA ATLANTICO7/10/2014 ALMOÇO7/10/2014 AGUA7/10/2014 LUZ7/11/2014 ALMOÇO7/14/2014 ALMOÇO7/15/2014 ALMOÇO7/16/2014 ALMOÇO7/17/2014 ALMOÇO7/18/2014 ALMOÇO7/18/2014 FGTS7/18/2014 FGTS7/21/2014 ALMOÇO7/21/2014 CERTIDÃO DE AGRAVO7/22/2014 ALUGUEL DA IMPRESSORA7/22/2014 ALMOÇO7/23/2014 ALMOÇO7/24/2014 ALMOÇO7/24/2014 COMBUSTIVEL7/25/2014 ALMOÇO
BOLETOS RECEBIDOS FILIAL DE TOLEDO 7/3/2014 RUTE ARAUJO 7/7/2014 PAULO ANDRE DEVOJANSKI 7/7/2014 SUSI MOREIRA LAURENTINO 7/7/2014 ANA MARIA DE LARA7/9/2014 ANTONIO NELCI ALMEIDA DE QUADROS 7/9/2014 SIDNEY APARECIDO SUTIL
7/15/2014 ROSANGELA APARECIDARODRIGUES
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BOLETOS RECEBIDOS COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO
DEPOSITOS NA CAIXA ECONOMICA E NO SICREDI 7/9/2014 DEPOSITO ENVIADO PARA UBERLANDIA
SERVIÇOS DE COMISS O/ADIANTAMENTO
R !
VALOR EM CAI"A M S ANTERIOR R 1$910%2&
BOLETOS CLT PAGARAM NA LOJA COM CARTÃO CRED%/DEB%BOLETOS CLT PAGARAM NA LOJABOLETOS CLT PAGARAM BANCO
ADMINISTRADORDEP'SITO ENVIADO PELO FINANCEIRO
PAGAMENTOS PELO FINANCEIRO
PAGAMENTOS PELA LOJA
DEPOSITOS CAI"A ECON(MICA/SICREDI
VALOR TOTAL ENTRADAVALOR TOTAL SAIDAVALOR LIMPO
VALOR EM CAI"A NA LOJA
CLIENTES QUE PAGARAM OS BOLETOS DIRETAMENTE NO BANCOVENCIMENT CLIENTES DE PAGAM VALOR
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R$ 0.00
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VENC/PARC ADMINISTR PG ESC% PAR SA)DA OS/ ENT BOLETO CONTA DEP'SITO
R 217%00R *20%00R 10%00
R 10%00R 10%00R 10%00R 10%00R 14*%*2R 120%00R 10%4+R 10%00R 10%00R 1$000%00R 10%00
R 10%00R 1$000%00R 10%00R 12&%20R 10%00R &,%04R 97%40R 10%00R 10%00R 10%00R 10%00R 10%00R 10%00R 14+%7+R 14+%7+R 10%00R 10%4+R 120%00R 10%00R 10%00R 10%00R 117%&7R 10%00
R *20%00 64383 R ,7,%00 63815 R 21+%+7 80084 R 22,%00 79700 R *20%00 89930 R 22,%00R 2**%** 79846
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R 200%00 233334-0 AG:0414 OP:0
R 0%00 R 2$11,%00 R 4$0&*%27 R 0%00
SISTEMA
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