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CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPOSECRETARIA FINANCEIRASUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Data: 03/04/2018 13:47:09Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 01 de Março de 2018

02 - CÂMARA MUNICIPAL02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100155 0/0 059.149.054/0001-66 217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLIC /0 0,00 0,00 6.264,34, RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 02/2018

100156 0/0 055.062.533/0001-90 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS /0 0,00 0,00 325,39, RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES SINDICAIS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO 02/2018

100157 0/0 055.062.533/0001-90 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS /0 0,00 0,00 75,65, DESCONTO DE MENSALIDADES SINDSERV -UNIODONTO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO 02/2018

100163 0/0 003.612.679/0001-68 266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS /0 0,00 0,00 6.662,21, PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2018

100164 0/0 003.239.503/0001-02 867 - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERV /0 0,00 0,00 15,00, PGTO DE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SBC,DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2018

100165 0/0 045.954.484/0001-46 265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO D /0 0,00 0,00 155,50, CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DEPAGTO 02/2018

100170 0/0 000.360.305/0001-04 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 0,00 0,00 47.417,96, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2018

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.01.01.01.31.0039.2146.33903916.0111000 - GERAL

142 14/2018 000.656.113/0001-40 1115 - O S COSTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6,00, Serviço de PINTURA e DEMARCAÇÃO de GUIA de ESTACIONAMENTO confor me PC 14/2018

02.01.01.01.31.0039.2229 - SOLENIDADES02.01.01.01.31.0039.2229.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.01.01.01.31.0039.2229.33903923.0111000 - GERAL

69 132/2017 000.010.602/0001-20 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.674,54, Aquisição de PINS BRASÃO de ARMAS SBC confeccionado em latão par a Solenidades conforme PC 132/2017

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO02.02.02.01.31.0039.1003.44905236.0111000 - GERAL

88 19/2018 028.107.661/0001-30 1104 - JESSYCA RODRIGUES CAMARGO DISPENSA D 0,00 1.315,00 0,00

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, ROTULADOR PROFISSIONAL com CONECTIVIDADE USB e capacidade para i mprimir etiquetas para cabos de rede conforme PC 19/2018

02.02.02.01.31.0039.2124 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400.0111000 - GERAL

34 072/2016 007.484.626/0001-60 1034 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS e SERVIÇ PREGÃO PRE11/2016 0,00 8.204,27 1.230,64, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM. CONFORME PC. 072/2016., ADITAMENTO nº 02 do CONTRATO Nº 024/2016. PERÍODO: 01.0 1.2018 A 19.09.2018

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912.0111000 - GERAL

16 166/2012 001.227.675/0001-30 837 - ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMAT PREGÃO PRE 4/2013 0,00 0,00 7.317,23, CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOVO, TIPO PAB X DIGITAL COM SISTEMA DDR. INCLUSO ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC.166/2012. PREGAO 004/2013. CONTRATO 007/2013. PERIODO: 01.01.2018 A 15.03.2018.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2145.33903958.0111000 - GERAL

40 124/2016 009.520.219/0001-96 1062 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 1.855,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVESDE LINK DEDICADO. CONFORME PC. 124/2016. PREGAO 005/2017. CONTRATO006/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 31.03.2018.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0039.2145.33903999.0111000 - GERAL

122 0/0 017.058.598-01 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO /0 -291,00 -291,00 -291,00, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 02/2018.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2227.33903007.0111000 - GERAL

26 014/2017 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD PREGÃO PRE003/2017 0,00 0,00 2.104,69, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME PC. 014/2017. CONTRATO 003/2017. PREGAO 003/2017. PERÍODO: 01.01.2 018 A 07.03.2018

02.02.02.01.31.0039.2227.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903017.0111000 - GERAL

89 19/2018 028.107.661/0001-30 1104 - JESSYCA RODRIGUES CAMARGO DISPENSA D 0,00 3.834,80 0,00

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, Aquisição de ETIQUETA para ROTULADORA, CONVERSOR HDMI para VGA e CABO de FORÇA em Y 2 Fêmes e 1 macho conforme PC 19/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------291,00 13.063,07 76.813,15


02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100143 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FJQ 5946 AIT: JR A5 928497-1, CONFORME PG. 318/2018. PA.15/2018.

100172 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL FWM 8267 AIT: K43 0223936, CONFORME PG. 355/2018. PA. 29/2 018.

100173 86/2017 040.432.544/0001-47 962 - CLARO S.A. /0 2.105,69 2.105,69 0,00, PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CLARO S.A. CONTRATO: 22/2017. - PERÍODO: FEVEREIRO/2018. FATURA Nº 18/02/26000427-9

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2037 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601.0111000 - GERAL

157 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 144,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.

02.01.01.01.31.0039.2112 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0039.2112.31901143 - 13º SALÁRIO02.01.01.01.31.0039.2112.31901143.0111000 - GERAL

184 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.877,54, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.


20 113/2017 000.778.554/0001-14 205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME PREGÃO PRE19/2017 0,00 3.987,50 0,00

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, Serviços de apanhamento TAQUÍGRAFO e TRADUÇÃO SIMULTÂNEA conform e PC 113/2017. PERÍODO: 01.01.2018 A 07.11.2018

02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS02.01.01.01.31.0039.2144.31901142.0111000 - GERAL

186 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO 0,00 0,00 15.161,86, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 02/2018.

02.01.01.01.31.0039.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901145.0111000 - GERAL

185 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.380,93, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.

02.01.01.01.31.0039.2299 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2299.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS02.01.01.01.31.0039.2299.33903044.0111000 - GERAL

80 13/2018 008.889.978/0001-68 771 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZA DISPENSA D /0 0,00 74,00 0,00, Confecção de PLACAS de AÇO ESCOVADO com nome de Vereador conform e PC 13/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2145.33903958.0111000 - GERAL

43 077/2015 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 349,90 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. PERIODO: 01.01.2018 A 10 .05.2018. ADITAMENTO 003/2017.


211 0/0 017.058.598-01 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO /0 400,00 400,00 0,00, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.02.02.01.31.0039.2227.33903004.0111000 - GERAL

162 33/2018 024.015.867/0001-89 1073 - JEAN CARLOS NUNES DISPENSA D 0,00 0,00 189,00

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, Aquisição de 03 (TRÊS) RECARGAS de GÁS 13KG para fogão da COPA c onforme PC 33/2018.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2227.33903007.0111000 - GERAL

14 77/2017 014.037.573/0001-02 1084 - A CASSIA de SOUSA ALIMENTOS PREGÃO PRE14/2017 0,00 0,00 1.848,00, CONTRATO PARA AQUISIÇÃO de CAFÉ MOÍDO conforme PC 77/2017. CONTR ATO Nº 19/2017.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000 - GERAL

31 018/2017 074.249.483/0001-07 1018 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME PREGÃO PRE 6/2017 0,00 5.220,00 0,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES POR 12 MESES. CONFORME PC. 018/2017. PREGAO 006/2017. CONTRATO 008/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 27.04.2018.

209 PC 38/2018 028.075.956/0001-71 1120 - SHEILA REGINE DE OLIVEIRA ME DISPENSA D /0 1.784,00 0,00 0,00, Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. Conforme PC 38/20 18.

210 38/2018 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 1.819,38 0,00 0,00, Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. Conforme PC 38/20 18

02.02.02.01.31.0039.2228 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.02.02.01.31.0039.2228.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.02.02.01.31.0039.2228.33903911.0111000 - GERAL

42 42/2017 003.476.831/0001-22 1074 - VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PREGÃO PRE07/2017 0,00 5.000,00 0,00, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONFORME PC. 42/2017. PREGAO 07/2017. CONTRATO Nº 011/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 12.06.2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------6.213,20 17.241,22 23.705,46



100147 403/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 312,39, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT ORIG: JV A4 875702 -2, CONFORME PG. 5695/2017. PA.403/2017. NIC 4412455416

100153 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 156,18, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL FOQ 9489 AIT: E 43 1119577, CONFORME PG. 317/2018. PA. 14/ 2018.

100158 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 0,00 0,00 6.086,12, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018


157 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 126,00

(Página: 5 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.


184 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 865,79, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.

02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.01.31.0039.2144.31901101.0111000 - GERAL

137 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 559,84, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.01.01.01.31.0039.2146.33903916.0111000 - GERAL

142 14/2018 000.656.113/0001-40 1115 - O S COSTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 294,00, Serviço de PINTURA e DEMARCAÇÃO de GUIA de ESTACIONAMENTO confor me PC 14/2018

02.01.01.01.31.0039.2230 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.01.01.01.31.0039.2230.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.01.01.01.31.0039.2230.33913999.0111000 - GERAL

183 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.822,35, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000 - GERAL

33 71/2016 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D 0,00 414,85 0,00

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, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PC 065/2016. CONTRATO 021/2016. PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018.


211 0/0 017.058.598-01 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400,00, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 03/2018.

212 40/2018 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D /0 287,00 0,00 0,00, Aquisição de E -CPF, em toquem com validade de 36 meses, para o Controle Interno conforme PC 40/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201 - VENCIMENTOS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.02.02.01.31.0039.2201.31901101.0111000 - GERAL

214 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 450.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO02.02.02.01.31.0039.2201.31901131.0111000 - GERAL

215 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 45.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.02.02.01.31.0039.2201.31901137.0111000 - GERAL

216 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 90.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


141 26/2018 022.607.520/0001-08 1072 - CASTELO COM de EQUIPAMENTOS LTDA DISPENSA D /0 -364,60 0,00 0,00, Aquisição de MATERIAIS para ISOLAMENTO e SINALIZAÇÃO de ÁREAS co nforme PC 26/2018

02.02.02.01.31.0039.2228 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.02.02.01.31.0039.2228.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2228.33903957.0111000 - GERAL

133 111/2017 016.812.771/0001-13 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR DISPENSA D 0,00 309,40 0,00

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 111/2017.


182 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.842,96, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------584.922,40 724,25 28.465,63


02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2078 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0039.2078.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0039.2078.31901160.0111000 - GERAL

220 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 422.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


217 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 1.790.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


219 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 20.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


218 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00

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, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903917.0111000 - GERAL

41 010/2014 023.921.349/0001-61 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRE10/2014 0,00 4.925,00 49,25, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014 . PERIODO: 01.01.2018 A 23.10.2018.

221 31/2018 023.730.335/0001-60 1026 - SAMATEC COMERCE SERVIÇOS E PEÇAS DISPENSA D 85,00 0,00 0,00, Manutenção em FORNO MICROONDAS Eletrolux MEF41 Patrim. 4665 (Cop a do Corredor D Ed. Octavio Manente) conforme PC 31/2018

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903949.0111000 - GERAL

19 107/2014 010.777.333/0001-85 919 - AUTOCLIP SERVICOS PESQ.DESENV. TEC. DISPENSA D /0 0,00 305,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPPING. CONFORME PC. Nº107/2014. CONTRATO Nº 018/2014. ADITAMENTO 003/2017. PERIODO: 01/0 1/2018 A 08/10/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903957.0111000 - GERAL

123 63/2017 091.088.328/0013-09 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA D /0 0,00 140,33 0,00, Serviço de CORREIO ELETRONICO com 200 caixas postais de 5 Gb com IMAP, SMTP e POP conforme PC 63/2017. AF 053/2017 FLS 16. PERIODO: 01/01/2018 A 16/05/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2145.33903958.0111000 - GERAL

40 124/2016 009.520.219/0001-96 1062 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 1.855,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVESDE LINK DEDICADO. CONFORME PC. 124/2016. PREGAO 005/2017. CONTRATO006/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 31.03.2018.


26 014/2017 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD PREGÃO PRE003/2017 0,00 2.194,57 0,00

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, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME PC. 014/2017. CONTRATO 003/2017. PREGAO 003/2017. PERÍODO: 01.01.2 018 A 07.03.2018

02.02.02.01.31.0039.2227.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2227.33903024.0111000 - GERAL

153 28/2018 057.498.370/0001-18 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. CA DISPENSA D /0 0,00 557,20 0,00, Aquisição de MATERIAIS para MANUTENÇÃO PREDIAL conforme PC 28/20 18.

02.02.02.01.31.0039.2240 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL02.02.02.01.31.0039.2240.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2240.33903958.0111000 - GERAL

25 86/2017 040.432.544/0001-47 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRE15/2017 0,00 0,00 1.341,85, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 86/2017. PREGAO 15/2017. CONTRATO 22/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 15.08.2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.234.085,00 9.977,10 1.391,10



100160 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 0,00 0,00 39.027,02, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL FFIN1. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018

100161 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 0,00 0,00 14.749,01, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL SBCPREV - FFPREV PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2018

100168 0/0 014.140.827/0001-05 1090 - SIMILIFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA /0 0,00 0,00 512,50, PAGAMENTO de DESPESAS com REMÉDIOS HOMEOPÁTICOS efetuados por FUNCIONÁRIOS e DESCONTADAS na FOLHA DE PAGAMENTO do MÊS 02/2018

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912.0111000 - GERAL

16 166/2012 001.227.675/0001-30 837 - ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMAT PREGÃO PRE 4/2013 0,00 7.317,23 0,00, CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOVO, TIPO PAB X DIGITAL COM SISTEMA DDR. INCLUSO ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC.166/2012. PREGAO 004/2013. CONTRATO 007/2013. PERIODO: 01.01.2018 A 15.03.2018.

02.02.02.01.31.0039.2239 - CONTRIBUIÇÃO SBCPREV02.02.02.01.31.0039.2239.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0039.2239.31911341.0111000 - GERAL

179 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 114.647,76

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, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 7.317,23 168.936,29



100172 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL FWM 8267 AIT: K43 0223936, CONFORME PG. 355/2018. PA. 29/2 018.

02.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.01.01.01.31.0028.2117.33903099.0111000 - GERAL

1003 180/2017 001.543.493/0001-79 84 - MARCIA CRISTINA LITITANSKAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00, ., Aquisiçao de 10 unidades de CARTEIRAS PORTA -FUNCIONAL para Assessoria da Presidência. Conforme PC 180/2017.

02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903917.0111000 - GERAL

41 010/2014 023.921.349/0001-61 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRE10/2014 0,00 0,00 4.875,75, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014 . PERIODO: 01.01.2018 A 23.10.2018.

02.01.01.01.31.0039.2165 - AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES02.01.01.01.31.0039.2165.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.01.01.01.31.0039.2165.33903001.0111000 - GERAL

130 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE01/2017 0,00 3.955,73 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016. CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE GABINETE VEREADORES. PERIODO: 07.0 2.2018 A 07.08.2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2124 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400.0111000 - GERAL

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32 075/2015 059.519.603/0001-47 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇO PREGÃO PRE 8/2015 0,00 93.035,93 13.025,03, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. CONTRATO 018/2015. PERIODO: 01.01.2018 A 01.03.2018.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903944.0111000 - GERAL

224 024/2018 043.776.517/0001-80 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO S DISPENSA D /0 8.517,56 8.517,56 0,00, EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PG. 330/2018. PA. 24/2018. MES MARÇO/2018. RGI08416557/07 E RGI 08416550/22


24 77/2017 022.929.478/0001-33 1085 - QUICKLOG Transportes e Logistica Eireli PREGÃO PRE14/2017 0,00 0,00 598,00, Aquisição de AÇÚCAR REFINADO, pacote de 1KG conforme PC 77/2017, Contrato nº 20/2017,

02.02.02.01.31.0039.2228 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.02.02.01.31.0039.2228.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2228.33903957.0111000 - GERAL

133 111/2017 016.812.771/0001-13 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR DISPENSA D -1.861,20 0,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 111/2017.

223 111/2017 016.812.771/0001-13 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR DISPENSA D /0 1.554,40 0,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 111/2017.

02.02.02.01.31.0039.2262 - AQUISIÇOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES02.02.02.01.31.0039.2262.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.02.02.01.31.0039.2262.33903001.0111000 - GERAL

131 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE01/2017 0,00 300,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016. CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE SECRETARIA. PERIODO: 07.02.2018 A 07.08.2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.210,76 105.809,22 19.102,91



100174 0/0 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC 13.922,64 13.922,64 0,00

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, DEVOLUCAO da DIFERENÇA de CAUCAO por REDUÇÃO do VALOR do CONTRAT O, REF. DEPOSITO EFETUADO EM 07/07/2015 e EM 14/09/2016 CONFORME PC.4 3/2015, CONTRATO 10/2015.

100175 0/0 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC /0 1.921,14 1.921,14 0,00, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,212861 9 REFERENTE AO DEPOSITO EFETUADO EM 07/07/2015, CONFORME PC. 43/20 15, CONTRATO 10/2015.

100176 0/0 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC /0 480,89 480,89 0,00, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,098194 4 REFERENTE AO DEPOSITO EFETUADO EM 14/09/2016, CONFORME PC. 43/20 15, CONTRATO 10/2015.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2039 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.01.01.01.31.0039.2039.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.01.01.01.31.0039.2039.33903914.0111000 - GERAL

1 138/2017 022.204.101/0001-17 1110 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA PREGÃO PRE22/2017 0,00 28.720,89 0,00, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 138/2017. PREGAO Nº 22/2017. CONTRATO Nº 027 /2017. PARTE GABINETE DE VEREADORES. PERIODO: 01.01.2018 A 31.12.2018.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL02.01.01.01.31.0039.2146.33903947.0111000 - GERAL

173 35/2018 000.010.602/0001-20 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 186,80 5,60, Confecção de PRISMA EM AÇO INOX ESCOVADO, conforme PC 35/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO02.02.02.01.31.0039.1003.44905224.0111000 - GERAL

225 24/2018 009.291.962/0001-11 1121 - COBERTURAS SAO BERNARDO LTDA DISPENSA D /0 4.600,00 0,00 0,00, Aquisição de COBERTURA para GUARITA conforme PC 24/2018

02.02.02.01.31.0039.2038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.02.02.01.31.0039.2038.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.02.02.01.31.0039.2038.33903914.0111000 - GERAL

2 138/2017 022.204.101/0001-17 1110 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA PREGÃO PRE22/2017 0,00 2.370,36 0,00

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, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 138/2017. PREGAO Nº 22/2017. CONTRATO Nº 027 /2017. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 01.01.2018 A 31.12.2018.


18 039/2014 064.917.818/0001-56 907 - ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS EXC CONVITE 03/2014 0,00 2.136,96 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. CONFORME PC. 039/2014. CONTRATO14/2014. ADITAMENTO Nº 04, PERIODO: 01.01.2018 A 18.07.2018.

226 75/2015 059.519.603/0001-47 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇO PREGÃO PRE08/2015 47.551,57 0,00 0,00, CONTRATO de PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. CONTRATO 018/2015. AJUSTE nº 2(Correção Contratua l: acréscimo é de R$ 6.016,73 ao mês + 28 dias de Maio -R$5.434,46) PERIODO Corrigido: 01.10.2017 A 28.05.2018.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903957.0111000 - GERAL

227 42/2018 091.088.328/0013-09 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA D /0 1.683,96 0,00 0,00, Serviço de CORREIO ELETRONICO com 200 caixas postais de 5 Gb com IMAP, SMTP e POP conforme PC 42/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000 - GERAL

27 25/2017 061.533.949/0001-41 99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO DISPENSA D /0 0,00 132,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS E NOTICIAS OFICIAIS DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 25/2017. CONTRATO 002/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 17.02.2018.


228 26/2018 013.942.395/0001-93 1125 - ABC SAFETY COM.EQUIP. SEGURANCA LT DISPENSA D 461,14 0,00 0,00, Aquisição de 10 CONES em PVC com FAIXA REFLEXIVA de ALTURA 75 cm e FITA para ISOLAMENTO de ÁREA conforme PC 26/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------70.621,34 49.871,68 5,60



100166 0/0 090.400.888/0001-42 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 0,00 0,00 12.279,77

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, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018

100177 0/0 044.649.812/0226-11 1022 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A /0 75.579,74 75.579,74 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFORME PC 084/2013 CONTRATO 20/2013 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018. NF 940331

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.1092 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.01.01.01.31.0039.1092.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS02.01.01.01.31.0039.1092.44905232.0111000 - GERAL

168 32/2018 008.183.373/0001-57 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA D /0 0,00 249,00 0,00, Aquisição de FRAGMENTADORA DE PAPEL conforme PC 32/2018.

169 32/2018 008.183.373/0001-57 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA D /0 0,00 152,00 0,00, Aquisição de GUILHOTINA COM FACAO 30cm conforme PC 32/2018.

230 41/2018 028.107.661/0001-30 1104 - JESSYCA RODRIGUES CAMARGO DISPENSA D /0 299,00 0,00 0,00, Aquisição de GUILHOTINA - CORTE de 15 a 20 FOLHAS, conforme PC 41/2018


37 043/2015 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC PREGÃO PRE005/2015 0,00 201.235,16 30.185,27, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL E DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO D E 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFORME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. PRE GAO 005/2015. PERIODO: 01.01.2018 A 01.07.2018.

39 83/2017 021.479.037/0001-14 1080 - ULRIK Com. e Servs. EIRELI PREGÃO PRE13/2017 0,00 19.672,50 2.754,16, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME PC. 83/2017. CONTRATO 15/2017, PERIODO: 01.01.2018 A 20. 07.2018.

02.02.02.01.31.0039.2130 - CONTRIBUIÇÃO - PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO02.02.02.01.31.0039.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0039.2130.33903999.0111000 - GERAL

38 084/2013 044.649.812/0226-11 1022 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A PREGÃO PRE11/2013 0,00 223.651,97 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PC. 084/2013. PREGAO 011/2013. CONTRATO 020/2013. ADITAME NTO 003/2016. PERIODO: 01/01/2018 A 11/11/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903957.0111000 - GERAL

123 63/2017 091.088.328/0013-09 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA D /0 0,00 0,00 140,33

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, Serviço de CORREIO ELETRONICO com 200 caixas postais de 5 Gb com IMAP, SMTP e POP conforme PC 63/2017. AF 053/2017 FLS 16. PERIODO: 01/01/2018 A 16/05/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903974.0111000 - GERAL

28 035/2016 034.028.316/0031-29 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI INEXIGÍVEL /0 0,00 24.705,36 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SIMPLES E SEDEX. CONFORME PC.035/2016. CONTRATO 014/2016. PERIODO: 01.01.2018 A 31.12.2018.


33 71/2016 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D 0,00 0,00 414,85, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PC 065/2016. CONTRATO 021/2016. PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000 - GERAL

167 32/2018 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 0,00 148,00 0,00, Aquisição de COLCHETE, ESTILETE e LÂMINA conforme PC 32/2018.


229 175/2016 001.221.551/0001-48 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTD PREGÃO PRE002/2017 33.000,00 0,00 0,00, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 175/2016. PREGAO 002/2017. CONTRA TO 004/2017. ADITAMENTO nº 01(Prorrogação 06 meses), PERIODO: 21.04.2 018 A 20.10.2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------108.878,74 545.393,73 45.774,38



100174 0/0 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC 0,00 0,00 13.922,64, DEVOLUCAO da DIFERENÇA de CAUCAO por REDUÇÃO do VALOR do CONTRAT O, REF. DEPOSITO EFETUADO EM 07/07/2015 e EM 14/09/2016 CONFORME PC.4 3/2015, CONTRATO 10/2015.

100175 0/0 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC /0 0,00 0,00 1.921,14

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, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,212861 9 REFERENTE AO DEPOSITO EFETUADO EM 07/07/2015, CONFORME PC. 43/20 15, CONTRATO 10/2015.

100176 0/0 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC /0 0,00 0,00 480,89, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,098194 4 REFERENTE AO DEPOSITO EFETUADO EM 14/09/2016, CONFORME PC. 43/20 15, CONTRATO 10/2015.

100178 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 8.642,81 8.642,81 0,00, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 02/2018.

100179 014/2017 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD /0 604,60 604,60 0,00, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUADO EM 16/03/2017. CONFORME PC 14/2017, CONTRATO 003/2017.

100180 014/2017 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD /0 34,01 34,01 0,00, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,056247 1, CONFORME PC 14/2017, CONTRATO 003/2017.

100181 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 219,28 219,28 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. ADITAMENTO 004/2017. PER IODO: JANEIRO/2018. NFS Nº 74871 . REF. RETENÇÃO ISS 3% ($ 219,28)


220 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 190.048,48 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


217 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 551.150,44 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


219 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 4.367,37 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


218 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 361,77 0,00

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, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

231 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 17.843,04 17.843,04 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 03/2018.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903983.0111000 - GERAL

36 134/2012 007.432.517/0001-07 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVI PREGÃO PRE12/2013 0,00 219,28 219,28, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. PERIODO: 01.01.2018 A 25 .02.2018.


147 15/2018 000.010.602/0001-20 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 819,00 24,57, Confecção de MEDALHAS METALÚRGICA confeccionado com acabamento e m cobre conforme PC 15/2018

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2145.33903916.0111000 - GERAL

29 110/2014 005.823.840/0001-78 920 - ELEVADORES ORION LTDA PREGÃO PRE 9/2014 0,00 6.475,00 64,75, CONTRATO para MANUTENÇAO de 05 ELEVADORES e 02 ESCADAS ROLANTES.conforme PC. 110/2014. PREGAO 009/2014. Aditamento do CONTRATO nº 019/2014. PERIODO: 01.01.2018 A 15.10.2018.


214 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 136.553,09 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


215 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 7.427,41 0,00

(Página: 18 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


216 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 23.497,67 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------27.343,74 948.263,25 16.633,27



100182 0/0 . . - 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIME /0 965,34 965,34 0,00, PAGAMENTO de PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS dos FUNCIONÁRIOS n a FÉRIAS da 2ª Quinzena do MÊS 03/2018

100183 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL FVU 9023 AIT ORIG: R 43 0221605, CONFORME PG. 5075/2017. P A. 347/2017. NIC: N430291871

100184 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FWU 2911 AIT ORIG: S 43 0053048, CONFORME PG. 5917/2017 . PA.419/2017. NIC: N430292917


230 41/2018 028.107.661/0001-30 1104 - JESSYCA RODRIGUES CAMARGO DISPENSA D /0 -299,00 0,00 0,00, Aquisição de GUILHOTINA - CORTE de 15 a 20 FOLHAS, conforme PC 41/2018

243 41/2018 028.107.661/0001-30 1104 - JESSYCA RODRIGUES CAMARGO DISPENSA D /0 299,00 0,00 0,00, Aquisição de GUILHOTINA - CORTE de 15 a 20 FOLHAS, conforme PC 41/2018


241 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 50.343,04 50.343,04 0,00

(Página: 19 / 49)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.

02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.01.31.0039.2144.31901137.0111000 - GERAL

232 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 31.575,78 31.575,78 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 03/2018.

02.01.01.01.31.0039.2144.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS02.01.01.01.31.0039.2144.31901142.0111000 - GERAL

238 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 46.110,25 46.110,25 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.

239 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 965,34 965,34 965,34, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.


240 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 33.562,10 33.562,10 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.


15 079/2017 069.271.294/0001-92 571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 220,00 0,00, Confecção de DIPLOMAS para SESSÕES SOLENES conforme PC 79/2017. CONTRATO Nº 17/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2166 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2166.31901143 - 13º SALÁRIO02.02.02.01.31.0039.2166.31901143.0111000 - GERAL

237 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 16.241,36 16.241,36 0,00

(Página: 20 / 49)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201 - VENCIMENTOS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2201.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA02.02.02.01.31.0039.2201.31901102.0111000 - GERAL

234 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 14.085,83 14.085,83 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA2º QUINZENA DO MES 03/2018.



233 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 96.604,44 96.604,44 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. LICENCA PREMIO DO MES 03/2018.


235 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 10.965,39 10.965,39 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENADO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2202 - VENCIMENTOS VARIÁVEIS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901644.0111000 - GERAL

236 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 413,45 413,45 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENADO MES 03/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------302.040,58 304.416,11 965,34



100151 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 104,13

(Página: 21 / 49)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL GBT 1907 AIT: 1-129529795, CONFORME PG. 356/2018. PA. 30/2018.

100152 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL GBT 1907 AIT: 1-129588177, CONFORME PG. 357/2018. PA. 31/2018.

100177 0/0 044.649.812/0226-11 1022 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A /0 0,00 0,00 75.579,74, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFORME PC 084/2013 CONTRATO 20/2013 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018. NF 940331

100178 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 8.642,81, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 02/2018.

100181 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 219,28, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. ADITAMENTO 004/2017. PER IODO: JANEIRO/2018. NFS Nº 74871 . REF. RETENÇÃO ISS 3% ($ 219,28)

100182 0/0 . . - 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIME /0 0,00 0,00 965,34, PAGAMENTO de PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS dos FUNCIONÁRIOS n a FÉRIAS da 2ª Quinzena do MÊS 03/2018


220 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 190.048,48, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


241 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 50.343,04, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.


20 113/2017 000.778.554/0001-14 205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME PREGÃO PRE19/2017 0,00 0,00 3.987,50, Serviços de apanhamento TAQUÍGRAFO e TRADUÇÃO SIMULTÂNEA conform e PC 113/2017. PERÍODO: 01.01.2018 A 07.11.2018


217 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 551.150,44

(Página: 22 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


219 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.367,37, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


218 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 361,77, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


238 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 46.110,25, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.


240 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 33.562,10, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.


35 065/2016 014.080.699/0001-51 1037 - MAIS ENERGIA MANUTENÇÃO DE GERAD DISPENSA D /0 0,00 0,00 660,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UM) GERADOR. CONFORME PC. 065/2016. CONTRATO 025/2016. PERIODO: 01.01.2018 A 26.08.2018.


130 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE01/2017 0,00 0,00 3.540,92

(Página: 23 / 49)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016. CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE GABINETE VEREADORES. PERIODO: 07.0 2.2018 A 07.08.2018.

02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL

733 39/2014 064.917.818/0001-56 907 - ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS EXC CONVITE 03/2014 0,00 0,00 1.345,50, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. CONFORME PC. 039/2014. CONTRATO 14/2014. ADITAMENTO Nº 04, PERIODO: 18.07.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2124 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400.0111000 - GERAL

34 072/2016 007.484.626/0001-60 1034 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS e SERVIÇ PREGÃO PRE11/2016 0,00 0,00 6.973,63, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM. CONFORME PC. 072/2016., ADITAMENTO nº 02 do CONTRATO Nº 024/2016. PERÍODO: 01.0 1.2018 A 19.09.2018

37 043/2015 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC PREGÃO PRE005/2015 0,00 0,00 171.049,89, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL E DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO D E 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFORME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. PRE GAO 005/2015. PERIODO: 01.01.2018 A 01.07.2018.

02.02.02.01.31.0039.2130 - CONTRIBUIÇÃO - PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO02.02.02.01.31.0039.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0039.2130.33903999.0111000 - GERAL

38 084/2013 044.649.812/0226-11 1022 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A PREGÃO PRE11/2013 0,00 0,00 223.651,97, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PC. 084/2013. PREGAO 011/2013. CONTRATO 020/2013. ADITAME NTO 003/2016. PERIODO: 01/01/2018 A 11/11/2018.


45 70/2017 008.455.522/0001-90 1089 - TWR Tecnologia Com. de Máquinas Ltda PREGÃO PRE17/2017 0,00 0,00 1.960,00

(Página: 24 / 49)




, SERVIÇOS de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva em NOBREAKS confor me PC 70/2017



02.02.02.01.31.0039.2166 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2166.31901143 - 13º SALÁRIO02.02.02.01.31.0039.2166.31901143.0111000 - GERAL

237 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 16.241,36, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.


214 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 136.553,09, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA02.02.02.01.31.0039.2201.31901102.0111000 - GERAL

234 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 14.085,83, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA2º QUINZENA DO MES 03/2018.


215 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.427,41, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


216 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 25.653,20

(Página: 25 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

233 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 96.604,44, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. LICENCA PREMIO DO MES 03/2018.


235 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10.965,39, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENADO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2202 - VENCIMENTOS VARIÁVEIS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901644.0111000 - GERAL

236 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 413,45, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENADO MES 03/2018.


111 21/2018 000.677.197/0001-06 1063 - PAULO ROBERIO BOTELHO de SOUZA EX DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.498,50, RECARGA de EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO, ÁGUA PRESSURIZADA e CO2 conforme PC 021/2018.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2227.33903022.0111000 - GERAL

244 37/2017 027.254.286/0001-98 1077 - SINSAI Com de Descartáveis EIRELI EPP PREGÃO PRE09/2017 10.767,60 0,00 0,00, Aquisição de MATERIAIS de LIMPEZA e DESCARTÁVEIS conforme PC 34/ 2017, PREGÃO 09/2017 , LOTE 1 e 2. CONTRATO Nº 012/2017. PERÍODO: 01.01. 2018 A 30.06.2018 - ACRÉSCIMO de QUANTIDADES(19,37% do CONTRATO)


22 175/2016 001.221.551/0001-48 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTD PREGÃO PRE002/2017 0,00 0,00 5.417,50, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 175/2016. PREGAO 002/2017. CONTRA TO 004/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 10.04.2018.

23 084/2016 000.626.646/0001-89 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. MU PREGÃO PRE12/2016 0,00 0,00 26.077,87

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, CONTRATO PARA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME PC. 184/2015. PREGAO Nº 12/2016. CONTRATO Nº 034/2016. PE RIODO: 01.01.2018 A 19.02.2018.



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.767,60 0,00 1.716.598,33


02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.01.31.0039.2144.31901137.0111000 - GERAL

231 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 17.843,04, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 03/2018.

232 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 31.575,78, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 03/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903017.0111000 - GERAL

90 19/2018 008.183.373/0001-57 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA D /0 0,00 0,00 314,70, Aquisição de ALICATE de CRIMPAGEM de CABOS, DECAPADOR e ABRAÇAD EIRA de NYLON conforme PC 19/2018

02.02.02.01.31.0039.2227.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2227.33903024.0111000 - GERAL

153 28/2018 057.498.370/0001-18 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. CA DISPENSA D /0 0,00 0,00 557,20

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, Aquisição de MATERIAIS para MANUTENÇÃO PREDIAL conforme PC 28/20 18.

154 28/2018 004.126.616/0001-64 1045 - A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L DISPENSA D /0 0,00 388,86 0,00, Aquisição de MATERIAIS para MANUTENÇÃO PREDIAL conforme PC 28/20 18.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 388,86 50.290,72



100185 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 185.289,20 185.289,20 0,00, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, PARTE FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO - FEVEREIRO DE 2018

100186 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 36.240,31 36.240,31 0,00, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 02/2018

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.1092 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.01.01.01.31.0039.1092.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.1092.44905234.0111000 - GERAL

151 29/2018 000.119.392/0001-02 495 - PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 415,00, Aquisição de BEBEDOURO para galão de 20L conforme PC 29/2018

02.01.01.01.31.0039.2114 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901302.0111000 - GERAL

245 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO /0 488.607,75 488.607,75 0,00, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PARTE PATRONAL (21%). MES 02/2018.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903983.0111000 - GERAL

36 134/2012 007.432.517/0001-07 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVI PREGÃO PRE12/2013 0,00 28.276,65 877,13, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. PERIODO: 01.01.2018 A 25 .02.2018.


130 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE01/2017 0,00 4.225,04 0,00

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016. CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE GABINETE VEREADORES. PERIODO: 07.0 2.2018 A 07.08.2018.

02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL

733 39/2014 064.917.818/0001-56 907 - ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS EXC CONVITE 03/2014 0,00 0,00 263,76, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. CONFORME PC. 039/2014. CONTRATO 14/2014. ADITAMENTO Nº 04, PERIODO: 18.07.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903948.0111000 - GERAL

76 16/2018 004.491.152/0001-95 614 - 4LINUX SOFTWARE COMERCIO DE PROG DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 18,00, Curso sobre LINUX e ZABBIX conforme PC 16/2018


22 175/2016 001.221.551/0001-48 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTD PREGÃO PRE002/2017 0,00 5.500,00 82,50, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 175/2016. PREGAO 002/2017. CONTRA TO 004/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 10.04.2018.



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------710.137,26 749.938,95 1.656,39



100185 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 0,00 0,00 185.289,20

(Página: 29 / 49)




, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, PARTE FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO - FEVEREIRO DE 2018

100186 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 0,00 0,00 36.240,31, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 02/2018

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL02.01.01.01.31.0039.1004.44905192 - INSTALAÇÕES02.01.01.01.31.0039.1004.44905192.0111000 - GERAL

247 17/2017 021.315.975/0001-89 1124 - ALVES ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA DISPENSA D /0 7.480,00 0,00 0,00, PROJETO BÁSICO e EXECUTIVO para instalação de LANCHONETES na CÂM ARA conforme PC 17/2017

02.01.01.01.31.0039.2114 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901302.0111000 - GERAL

245 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 488.607,75, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PARTE PATRONAL (21%). MES 02/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO02.02.02.01.31.0039.1003.44905224.0111000 - GERAL

246 023/2018 027.198.141/0001-17 1123 - WAGNER DO NASCIMENTO 11274229871 DISPENSA D /0 4.900,00 0,00 0,00, Aquisição de 2 (duas) GUARITAS a serem utilizadas pelos Vigilant es. Medidas 2,20m x 1,20m, cabine em fibra de vidro reforçada. Conforme PC 023/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2145.33903958.0111000 - GERAL

43 077/2015 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 349,90, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. PERIODO: 01.01.2018 A 10 .05.2018. ADITAMENTO 003/2017.


31 018/2017 074.249.483/0001-07 1018 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 5.220,00

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, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES POR 12 MESES. CONFORME PC. 018/2017. PREGAO 006/2017. CONTRATO 008/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 27.04.2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------12.380,00 0,00 715.707,16


02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903974.0111000 - GERAL

28 035/2016 034.028.316/0031-29 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 24.705,36, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SIMPLES E SEDEX. CONFORME PC.035/2016. CONTRATO 014/2016. PERIODO: 01.01.2018 A 31.12.2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 0,00 24.705,36



100179 014/2017 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD /0 0,00 0,00 604,60, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUADO EM 16/03/2017. CONFORME PC 14/2017, CONTRATO 003/2017.

100180 014/2017 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD /0 0,00 0,00 34,01, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,056247 1, CONFORME PC 14/2017, CONTRATO 003/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903959.0111000 - GERAL

72 11/2018 024.240.981/0001-02 1031 - METODOS SOLUÇÕES EM DIGITALIZ E MIC DISPENSA D /0 0,00 657,00 0,00, Serviços de REVELAÇÃO / DUPLICAÇÃO de FILME FUJIFILM SUPER HR 10 0 PÉS contendo ducumentos da CÂMARA conforme PC 11/2018


212 40/2018 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D /0 0,00 287,00 0,00

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, Aquisição de E -CPF, em toquem com validade de 36 meses, para o Controle Interno conforme PC 40/2018.


209 PC 38/2018 028.075.956/0001-71 1120 - SHEILA REGINE DE OLIVEIRA ME DISPENSA D /0 0,00 1.784,00 0,00, Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. Conforme PC 38/20 18.

210 38/2018 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 0,00 1.819,38 0,00, Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. Conforme PC 38/20 18

02.02.02.01.31.0039.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2227.33903022.0111000 - GERAL

44 34/2017 027.254.286/0001-98 1077 - SINSAI Com de Descartáveis EIRELI EPP PREGÃO PRE09/2017 0,00 3.907,74 0,00, Aquisição de MATERIAIS de LIMPEZA e DESCARTÁVEIS conforme PC 34/ 2017, PREGÃO 09/2017 , LOTE 1 e 2. CONTRATO Nº 012/2017. PERÍODO: 01.01. 2018 A 30.06.2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 8.455,12 638,61



249 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 41.000,00 156,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


248 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 3.019,82 3.019,82 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.01.31.0039.2144.31901137.0111000 - GERAL

252 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 16.025,19 16.025,19 16.025,19

(Página: 32 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 03/2018.


251 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 19.316,80 19.316,80 1.237,74, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.


250 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 5.231,01 5.231,01 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO02.02.02.01.31.0039.1003.44905236.0111000 - GERAL

88 19/2018 028.107.661/0001-30 1104 - JESSYCA RODRIGUES CAMARGO DISPENSA D 0,00 0,00 1.315,00, ROTULADOR PROFISSIONAL com CONECTIVIDADE USB e capacidade para i mprimir etiquetas para cabos de rede conforme PC 19/2018

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903944.0111000 - GERAL

224 024/2018 043.776.517/0001-80 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO S DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.517,56, EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PG. 330/2018. PA. 24/2018. MES MARÇO/2018. RGI08416557/07 E RGI 08416550/22

02.02.02.01.31.0039.2145.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903948.0111000 - GERAL

76 16/2018 004.491.152/0001-95 614 - 4LINUX SOFTWARE COMERCIO DE PROG DISPENSA D /0 0,00 720,00 10,80, Curso sobre LINUX e ZABBIX conforme PC 16/2018

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903017.0111000 - GERAL

89 19/2018 028.107.661/0001-30 1104 - JESSYCA RODRIGUES CAMARGO DISPENSA D 0,00 0,00 3.834,80

(Página: 33 / 49)




, Aquisição de ETIQUETA para ROTULADORA, CONVERSOR HDMI para VGA e CABO de FORÇA em Y 2 Fêmes e 1 macho conforme PC 19/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------84.592,82 44.468,82 30.941,09



87 54/2017 006.182.957/0001-82 1113 - SPEEDY Refrigeração Ltda PREGÃO PRE21/2017 0,00 5.276,00 0,00, CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de AR CONDICIONADO conforme PC 54/2017. CONTRATO Nº 01/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 5.276,00 0,00



100187 0/0 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. 699,80 699,80 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. PERIODO: FEVEREIRO/2018.ADITAMENTO 003/2017.

100188 0/0 059.149.054/0001-66 217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLIC /0 6.061,11 6.061,11 0,00, RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 03/2018

100189 0/0 055.062.533/0001-90 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS /0 334,61 334,61 0,00, RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES SINDICAIS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO 03/2018

100190 0/0 055.062.533/0001-90 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS /0 75,65 75,65 0,00, DESCONTO DE MENSALIDADES SINDSERV -UNIODONTO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO 03/2018

100191 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 253.283,10 253.283,10 253.283,10, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. APORTE FINANCEIRO RELATIV O A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


249 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 30.666,00 78,00

(Página: 34 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.01.01.01.31.0039.2078 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0039.2078.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0039.2078.31901160.0111000 - GERAL

220 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 230.840,52 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.




274 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 20.485,83 20.485,83 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 04/2018.

02.01.01.01.31.0039.2114 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES02.01.01.01.31.0039.2114.31901340.0111000 - GERAL

95 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA OUTROS/NÃO /0 0,00 2.852,89 0,00, >PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA > MUNICIPAL DE DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL SBCAMPO. FOLHA DE PAGTO. MES 01/201 8.


217 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -1.238.849,56 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

267 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 1.281.154,53 1.281.154,53 746.369,32, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


219 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 10.190,51 0,00

(Página: 35 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.




251 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 14.981,51, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.

255 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 11.848,83 11.848,83 2.113,26, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.

270 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 24.985,94 23.861,20 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.

275 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 3.021,75 3.021,75 2.542,02, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.


250 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.504,91, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

254 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 2.770,29 2.770,29 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

272 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 17.729,30 17.729,30 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


269 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 6.998,98 6.998,98 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2053 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2053.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2053.33904601.0111000 - GERAL

258 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 7.248,00 7.248,00 0,00

(Página: 36 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000 - GERAL

33 71/2016 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D 0,00 414,85 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PC 065/2016. CONTRATO 021/2016. PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018.

02.02.02.01.31.0039.2168 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2168.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE02.02.02.01.31.0039.2168.33904901.0111000 - GERAL

261 0/0 . . - 597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANS OUTROS/NÃO /0 243,41 243,41 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


214 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -313.446,91 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

265 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 314.933,98 314.933,98 55.297,73, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


262 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 78,98 78,98 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2201.31901105.0111000 - GERAL

260 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 121,00 121,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INCORPORAÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA02.02.02.01.31.0039.2201.31901107.0111000 - GERAL

259 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 15.742,59 15.742,59 0,00

(Página: 37 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


215 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 28.697,68 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.




263 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO 70,62 70,62 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO ME S 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2202 - VENCIMENTOS VARIÁVEIS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901632 - SUBSTITUIÇÕES02.02.02.01.31.0039.2202.31901632.0111000 - GERAL

257 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 10.341,40 10.341,40 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2202.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901644.0111000 - GERAL

256 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 19,30 19,30 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.


273 045/2018 011.693.987/0001-93 1054 - UNITEST EXTINTORES LTDA DISPENSA D /0 2.066,00 0,00 0,00

(Página: 38 / 49)




, RECARGA de EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO, CO2 e com ÁGUA PRESSURIZADA conforme PC 45/2018


22 175/2016 001.221.551/0001-48 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTD PREGÃO PRE002/2017 0,00 5.500,00 5.500,00, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 175/2016. PREGAO 002/2017. CONTRA TO 004/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 10.04.2018.


268 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 13.189,23 13.189,23 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2239 - CONTRIBUIÇÃO SBCPREV02.02.02.01.31.0039.2239.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0039.2239.31911341.0111000 - GERAL

271 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN OUTROS/NÃO /0 117.892,20 117.892,20 0,00, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------559.990,25 2.475.734,67 1.086.600,52



100192 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 7.110,03 7.110,03 0,00, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018

100193 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 40.131,42 40.131,42 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL FFIN1. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018

100194 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 15.166,31 15.166,31 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL SBCPREV - FFPREV PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018

100195 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA /0 859,78 859,78 0,00, > PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIV O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIP AL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018

100196 0/0 003.612.679/0001-68 266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS /0 6.755,49 6.755,49 0,00

(Página: 39 / 49)




, PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 03/2018

100197 0/0 003.239.503/0001-02 867 - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERV /0 15,00 15,00 0,00, PGTO DE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SBC,DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 03/2018

100198 0/0 045.954.484/0001-46 265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO D /0 155,50 155,50 0,00, CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DEPAGTO 03/2018

100199 0/0 090.400.888/0001-42 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 12.279,77 12.279,77 0,00, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018

100200 0/0 071.772.511/0001-70 638 - DROGARIA ECONOMED LTDA /0 8.029,64 8.029,64 0,00, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018

100201 0/0 014.140.827/0001-05 1090 - SIMILIFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA /0 148,00 148,00 0,00, PAGAMENTO de DESPESAS com REMÉDIOS HOMEOPÁTICOS efetuados por FUNCIONÁRIOS e DESCONTADAS na FOLHA DE PAGAMENTO do MÊS 03/2018

100202 0/0 . . - 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIME /0 12.889,76 12.889,76 12.889,76, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018

100203 0/0 000.360.305/0001-04 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 45.826,94 45.826,94 0,00, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018

100204 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 6.086,12 6.086,12 0,00, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018

100205 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 387.434,37 387.434,37 0,00, PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS. MES 03/2018


249 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 30.402,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


220 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 230.840,52, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


267 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 534.785,21, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


219 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10.190,51

(Página: 40 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.




255 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 310,77, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.

270 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.778,79, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.


254 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 148,38, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

272 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.059,27, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2053 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2053.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2053.33904601.0111000 - GERAL

258 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.248,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


45 70/2017 008.455.522/0001-90 1089 - TWR Tecnologia Com. de Máquinas Ltda PREGÃO PRE17/2017 0,00 1.960,00 0,00

(Página: 41 / 49)




, SERVIÇOS de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva em NOBREAKS confor me PC 70/2017

87 54/2017 006.182.957/0001-82 1113 - SPEEDY Refrigeração Ltda PREGÃO PRE21/2017 0,00 -5.276,00 0,00, CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de AR CONDICIONADO conforme PC 54/2017. CONTRATO Nº 01/2018.



02.02.02.01.31.0039.2168 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2168.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE02.02.02.01.31.0039.2168.33904901.0111000 - GERAL

261 0/0 . . - 597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 243,41, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


265 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 259.636,25, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


262 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 78,98, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2201.31901105.0111000 - GERAL

260 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 121,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INCORPORAÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA02.02.02.01.31.0039.2201.31901107.0111000 - GERAL

259 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.742,59

(Página: 42 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


215 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 28.697,68, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


216 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 56.632,11, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


263 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 70,62, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO ME S 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2202 - VENCIMENTOS VARIÁVEIS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901632 - SUBSTITUIÇÕES02.02.02.01.31.0039.2202.31901632.0111000 - GERAL

257 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10.341,40, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.

02.02.02.01.31.0039.2202.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901644.0111000 - GERAL

256 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 19,30, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 03/2018.


14 77/2017 014.037.573/0001-02 1084 - A CASSIA de SOUSA ALIMENTOS PREGÃO PRE14/2017 0,00 1.320,00 0,00

(Página: 43 / 49)




, CONTRATO PARA AQUISIÇÃO de CAFÉ MOÍDO conforme PC 77/2017. CONTR ATO Nº 19/2017.

24 77/2017 022.929.478/0001-33 1085 - QUICKLOG Transportes e Logistica Eireli PREGÃO PRE14/2017 0,00 644,00 0,00, Aquisição de AÇÚCAR REFINADO, pacote de 1KG conforme PC 77/2017, Contrato nº 20/2017,

02.02.02.01.31.0039.2227.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000 - GERAL

17 007/2017 024.353.247/0001-50 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI E PREGÃO PRE 4/2017 0,00 0,00 3.960,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. CONFORME PC. 007/2017. . PREGAO 004/2017. CONTRATO 009/2017. PERÍODO: 01.01.2018 A 27.04.2018

02.02.02.01.31.0039.2227.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2227.33903025.0111000 - GERAL

277 50/2018 000.630.985/0001-39 818 - INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO D DISPENSA D /0 625,80 0,00 0,00, Aquisição de PEÇAS para conserto de POLTRONAS: REMATES de ASSENT O conforme PC 50/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------543.513,93 541.656,13 1.208.040,68



100192 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 0,00 0,00 7.110,03, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018

100195 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA /0 0,00 0,00 859,78, > PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIV O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIP AL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018

100200 0/0 071.772.511/0001-70 638 - DROGARIA ECONOMED LTDA /0 0,00 0,00 8.029,64, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018

100205 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 387.434,37, PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS. MES 03/2018

100206 0/0 047.364.526/0001-14 1039 - DROGARIA FABRINI LTDA /0 26,61 26,61 0,00, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018


243 41/2018 028.107.661/0001-30 1104 - JESSYCA RODRIGUES CAMARGO DISPENSA D /0 0,00 299,00 0,00

(Página: 44 / 49)




, Aquisição de GUILHOTINA - CORTE de 15 a 20 FOLHAS, conforme PC 41/2018

02.01.01.01.31.0039.1092.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL02.01.01.01.31.0039.1092.44905242.0111000 - GERAL

171 168/2017 023.015.334/0001-34 1118 - NELSON M DOTTA TECNOLOGIA ME DISPENSA D /0 -1.100,00 3.480,00 0,00, Aquisição de 4 RELÓGIOS DE PONTO de PROXIMIDADE com Sistema e In stalação conforme PC 168/2017

02.01.01.01.31.0039.2037 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601.0111000 - GERAL

249 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 -10.178,00 0,00 330,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


220 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 -1.111,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.




274 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 20.485,83, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 04/2018.

02.01.01.01.31.0039.2114 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES02.01.01.01.31.0039.2114.31901340.0111000 - GERAL

95 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.852,89, >PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA > MUNICIPAL DE DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL SBCAMPO. FOLHA DE PAGTO. MES 01/201 8.


280 1007/2014 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO 30.103,16 30.103,16 0,00

(Página: 45 / 49)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL. OSCAR JUPIRACI DA SI LVA OLIVEIRA. REFERENTE PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 (INCLUINDOFÉRIAS INDENIZADAS). CONFORME PG. 1007/2014. PA. 91/2014. NOS TERM OS DOS ARTIGOS 634 E 635 DA LEI MUNICIPAL 5.982/2009.


219 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -5.442,12 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


218 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -794,10 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


251 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.097,55, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.

255 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.424,80, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.

270 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -1.124,74 0,00 21.082,41, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 03/2018.


250 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 726,10, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.




35 065/2016 014.080.699/0001-51 1037 - MAIS ENERGIA MANUTENÇÃO DE GERAD DISPENSA D /0 0,00 660,00 0,00

(Página: 46 / 49)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UM) GERADOR. CONFORME PC. 065/2016. CONTRATO 025/2016. PERIODO: 01.01.2018 A 26.08.2018.


281 79/2017 069.271.294/0001-92 571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA DISPENSA D /0 2.725,00 0,00 0,00, Confecção de DIPLOMAS para SESSÕES SOLENES conforme PC 79/2017. CONTRATO Nº 17/2017, ADITAMENTO nº 01.


170 168/2017 023.418.843/0001-08 1117 - SONIA REGINA BAZ BARRANCO DISPENSA D /0 0,00 3.420,00 0,00, Aquisição de CARTÃO DE PROXIMIDADE, PROTETOR de CRACHÁ, CORDÃO p ara CRACHÁ conforme PC 168/2017


34 072/2016 007.484.626/0001-60 1034 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS e SERVIÇ PREGÃO PRE11/2016 0,00 8.204,27 1.230,64, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM. CONFORME PC. 072/2016., ADITAMENTO nº 02 do CONTRATO Nº 024/2016. PERÍODO: 01.0 1.2018 A 19.09.2018

02.02.02.01.31.0039.2201 - VENCIMENTOS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2201.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO02.02.02.01.31.0039.2201.31901131.0111000 - GERAL

215 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -8.874,91 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


216 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -7.714,69 0,00 0,00

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, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2018.


17 007/2017 024.353.247/0001-50 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI E PREGÃO PRE 4/2017 0,00 6.930,00 0,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. CONFORME PC. 007/2017. . PREGAO 004/2017. CONTRATO 009/2017. PERÍODO: 01.01.2018 A 27.04.2018


42 42/2017 003.476.831/0001-22 1074 - VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PREGÃO PRE07/2017 0,00 5.000,00 0,00, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONFORME PC. 42/2017. PREGAO 07/2017. CONTRATO Nº 011/2017. PERIODO: 01.01.2018 A 12.06.2018.

02.02.02.01.31.0039.2228.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2228.33903957.0111000 - GERAL

279 151/2016 003.725.725/0001-35 772 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA INEXIGÍVEL /0 32.312,00 8.078,00 0,00, CONTRATO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITOEXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS. CONFORME PC. 151/201 5. CONTRATO 001/2016. ADITAMENTO nº 02, PERIODO: 01.01.2018 A 31.12.2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------28.827,21 66.201,04 482.507,38

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.292.233,83 5.894.196,45 5.699.479,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSOCONVITETOMADA DE PREÇOSCONCORRÊNCIADISPENSA DE LICITAÇÃOINEXIGÍVELPREGÃO PRESENCIALPREGÃO ELETRÔNICOOUTROS/NÃO APLICÁVELRDC

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SAO BERNARDO DO CAMPO, 30 de Março de 2018

ANSELMO MENDES LOPES FILHOSubsecretário Contab. Finanças

CRC 1SP256429/O-5

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