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Demonstrativo Período - JANEIRO/2012 Receitas de Contribuições 18.823,92 Pessoal 6.000,00 Salários e Encargos 6.000,00 Concessionárias 385,30 Luz 32,65 Telefone 352,65 Bancárias 20,30 Receitas Financeiras 7.789,11 Taxas Bancárias 20,30 Aplicações Financeiras 7.789,11 Administração 885,26 Condomínio 572,16 Contabilidade/limpeza 70,00 Material de Consumo 0,00 Passagem, Hosp. e Alimentação 243,10 Despesas com Transporte 0,00 Outras Despesas Administrativas 0,00 Receitas de Convênios 0,00 Aquisição de Equipamento 0,00 Impostos 0,00 IRRF 0,00 IPTU 0,00 Total das Receitas 26.613,03 Total das Despesas 7.290,86 Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido 926.360,51 26.613,03 -7.290,86 19.322,17 945.682,68 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês 13.384,69 18.823,92 -20,30 -15.584,70 16.603,61 Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês 911.385,71 7.789,11 0,00 0,00 919.174,82 Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês 1.590,11 15.584,70 -7.270,56 0,00 9.904,25 Aplicações Financeiras CAIXA RECEITAS DESPESAS RESUMO CONTAS CORRENTES Bancos Conta Movimento
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Demonstrativo Período - JANEIRO/2012
Receitas de Contribuições 18.823,92 Pessoal 6.000,00
Salários e Encargos 6.000,00
Concessionárias 385,30
Luz 32,65
Telefone 352,65
Bancárias 20,30
Receitas Financeiras 7.789,11 Taxas Bancárias 20,30
Aplicações Financeiras 7.789,11
Administração 885,26
Condomínio 572,16
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 243,10
Despesas com Transporte 0,00
Outras Despesas Administrativas 0,00
Receitas de Convênios 0,00 Aquisição de Equipamento 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 26.613,03 Total das Despesas 7.290,86
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
926.360,51 26.613,03 -7.290,86 19.322,17 945.682,68
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
13.384,69 18.823,92 -20,30 -15.584,70 16.603,61
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
911.385,71 7.789,11 0,00 0,00 919.174,82
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
1.590,11 15.584,70 -7.270,56 0,00 9.904,25
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período - FEVEREIRO/2012
Receitas de Contribuições 15.410,50 Pessoal 0,00
Salários e Encargos 0,00
Concessionárias 295,44
Luz 28,27
Telefone 267,17
Bancárias 20,30
Receitas Financeiras 6.699,35 Taxas Bancárias 20,30
Aplicações Financeiras 6.699,35
Administração 5.069,04
Condomínio 1.036,26
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 206,09
Passagem, Hosp. e Alimentação 2.327,94
Despesas com Transporte 1.280,00
Outras Despesas Administrativas 148,75
Receitas de Convênios 0,00 Aquisição de Equipamento 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 22.109,85 Total das Despesas 5.384,78
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
945.682,68 22.109,85 -5.384,78 16.725,07 962.407,75
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
16.603,61 15.410,50 -20,30 -1.621,59 30.372,22
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
919.174,82 6.699,35 0,00 0,00 925.874,17
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
9.904,25 1.621,59 -5.364,48 0,00 6.161,36
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período - MARÇO/2012
Receitas de Contribuições 20.911,50 Pessoal 0,00
Salários e Encargos 0,00
Concessionárias 489,52
Luz 94,33
Telefone 395,19
Bancárias 20,30
Receitas Financeiras 8.086,34 Taxas Bancárias 20,30
Aplicações Financeiras 8.086,34
Administração 7.776,66
Condomínio 1.035,60
Contabilidade/limpeza 0,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 2.381,74
Despesas com Transporte 4.356,67
Outras Despesas Administrativas 2,65
Receitas de Convênios 1.553,27 Aquisição de Equipamento 0,00
Desembolso com Patrocínios 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 30.551,11 Total das Despesas 8.286,48
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
962.407,75 30.551,11 -8.286,48 22.264,63 984.672,38
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
30.372,22 22.464,77 -20,30 -45.889,62 6.927,07
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
925.874,17 8.086,34 0,00 36.481,23 970.441,74
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
6.161,36 9.408,39 -8.266,18 0,00 7.303,57
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – ABRIL/2012
Receitas de Contribuições 19.064,00 Pessoal 0,00
Salários e Encargos 0,00
Concessionárias 528,19
Luz 138,55
Telefone 389,64
Bancárias 20,30
Receitas Financeiras 6.719,34 Taxas Bancárias 20,30
Aplicações Financeiras 6.719,34
Administração 5.998,04
Condomínio 1.015,00
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 16,75
Passagem, Hosp. e Alimentação 863,50
Despesas com Transporte 3.742,79
Outras Despesas Administrativas 290,00
Receitas de Convênios 0,00 Aquisição de Equipamento 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 25.783,34 Total das Despesas 6.546,53
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
984.672,38 25.783,34 -6.546,53 19.236,81 1.003.909,19
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
6.927,07 19.064,00 -20,30 -10.000,00 15.970,77
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
970.441,74 6.719,34 0,00 10.000,00 987.161,08
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
7.303,57 0,00 -6.526,23 0,00 777,34
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – MAIO/2012
Receitas de Contribuições 19.141,00 Pessoal 0,00
Salários e Encargos 0,00
Concessionárias 841,82
Luz 181,54
Telefone 660,28
Bancárias 20,30
Receitas Financeiras 449,26 Taxas Bancárias 20,30
Aplicações Financeiras 449,26
Administração 9.111,68
Condomínio 2.030,00
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 0,00
Despesas com Transporte 6.426,68
Outras Despesas Administrativas 585,00
Receitas de Convênios 2.071,35 Aquisição de Equipamento 0,00
Impostos 2.045,62
IRRF 0,00
IPTU 2.045,62
Total das Receitas 21.661,61 Total das Despesas 12.019,42
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1.003.909,19 21.661,61 -12.019,42 9.642,19 1.013.551,38
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
15.970,77 21.212,35 -20,30 -30.243,82 6.919,00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
987.161,08 449,26 0,00 10.000,00 997.610,34
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
777,34 20.243,82 -11.999,12 0,00 9.022,04
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período –JUNHO/2012
Receitas de Contribuições 19.141,00 Pessoal 0,00
Salários e Encargos 0,00
Concessionárias 0,00
Luz 0,00
Telefone 0,00
Bancárias 20,30
Receitas Financeiras 5.939,08 Taxas Bancárias 20,30
Aplicações Financeiras 5.939,08
Administração 3.662,75
Condomínio 0,00
Contabilidade/limpeza 0,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 3.662,75
Despesas com Transporte 0,00
Outras Despesas Administrativas 0,00
Receitas de Convênios 714,50 Aquisição de Equipamento 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 25.794,58 Total das Despesas 3.683,05
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1.013.551,38 25.794,58 -3.683,05 22.111,53 1.035.662,91
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
6.919,00 19.855,50 -20,30 -17.848,79 8.905,41
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
997.610,34 5.939,08 0,00 13.300,00 1.016.849,42
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
9.022,04 4.548,79 -3.662,75 0,00 9.908,08
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – JULHO/2012
Receitas de Contribuições 19.141,00 Pessoal 0,00
Concessionárias 656,73
Luz 39,23
Telefone 314,28
Internet 303,22
Bancárias 11,00
Receitas Financeiras 6.090,87 Taxas Bancárias 11,00
Aplicações Financeiras 6.090,87
Administração 17.656,32
Condomínio 1.015,00
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 2.300,96
Despesas com Transporte 4.060,00
Outras Despesas Administrativas 210,36
Receitas de Convênios 0,00 Patrocínio de Eventos 10.000,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 25.231,87 Total das Despesas 18.324,05
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1.035.662,91 25.231,87 -18.324,05 6.907,82 1.042.570,73
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
8.905,41 19.141,00 -667,73 -10.000,00 17.378,68
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1.016.849,42 6.090,87 0,00 0,00 1.022.940,29
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
9.908,08 10.000,00 -17.656,32 0,00 2.251,76
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – AGOSTO/2012
Receitas de Contribuições 19.141,00 Pessoal 0,00
Concessionárias 301,45
Luz 44,99
Telefone 244,85
Internet 11,61
Bancárias 63,00
Receitas Financeiras 6.888,38 Taxas Bancárias 63,00
Aplicações Financeiras 6.888,38
Administração 7.001,41
Condomínio 939,42
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 5.130,79
Despesas com Transporte 861,20
Outras Despesas Administrativas 0,00
Receitas de Convênios 684,62 Aquisição de Equipamento 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 26.714,00 Total das Despesas 7.365,86
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1.042.570,73 26.714,00 -7.365,86 19.348,14 1.061.918,87
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
17.378,68 19.825,62 -364,45 -36.789,85 50,00
Saldo Anterior Receitas Saques Aplicações Saldo do Mês
1.022.940,29 6.858,32 0,00 10.000,00 1.039.798,61
0,00 30,06 0,00 18.574,74 18.604,80
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
2.251,76 8.215,11 -7.001,41 0,00 3.465,46
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – SETEMBRO/2012
Receitas de Contribuições 19.199,25 Pessoal 0,00
Concessionárias 126,76
Luz 49,95
Telefone 0,00
Internet 76,81
Bancárias 63,00
Receitas Financeiras 5.244,27 Taxas Bancárias 63,00
Aplicações Financeiras 5.244,27
Administração 3.182,81
Condomínio 939,42
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 2.138,59
Despesas com Transporte 0,00
Outras Despesas Administrativas 34,80
Receitas de Convênios 690,51 Aquisição de Equipamento 0,00
Impostos 250,00
IRRF 250,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 25.134,03 Total das Despesas 3.622,57
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1.061.918,87 25.134,03 -3.622,57 21.511,46 1.083.430,33
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50,00 19.889,76 -112,95 -17.929,81 1.897,00
Saldo Anterior Receitas Saques aplicações Saldo do Mês
1.039.798,61 5.182,85 0,00 10.000,00 1.054.981,46
18.604,80 61,42 -8.534,98 15.093,76 25.225,00
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
3.465,46 1.371,03 -3.509,62 0,00 1.326,87
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – OUTUBRO/2012
Receitas de Contribuições 18.830,00 Pessoal 0,00
Concessionárias 448,44
Luz 93,41
Telefone 144,14
Internet 210,89
Bancárias 63,00
Receitas Financeiras 6.210,02 Taxas Bancárias 63,00
Aplicações Financeiras 6.210,02
Administração 8.124,16
Condomínio 939,42
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 6.434,74
Despesas com Transporte 680,00
Outras Despesas Administrativas 0,00
Receitas de Convênios 693,93 Aquisição de Equipamento 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 25.733,95 Total das Despesas 8.635,60
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1.083.430,33 25.733,95 -8.635,60 17.098,35 1.100.528,68
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
1.897,00 19.523,93 -511,44 -20.859,49 50,00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1.054.981,46 6.063,90 0,00 0,00 1.061.045,36
25.225,00 146,12 -1.003,56 20.853,62 45.221,18
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
1.326,87 1.009,43 -8.124,16 0,00 -5.787,86
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – NOVEMBRO/2012
Receitas de Contribuições 18.344,00 Pessoal 0,00
Concessionárias 547,34
Luz 141,63
Telefone 189,59
Internet 216,12
Bancárias 63,00
Receitas Financeiras 187,40 Taxas Bancárias 63,00
Aplicações Financeiras 187,40
Administração 4.594,12
Condomínio 939,42
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 1.260,00
Despesas com Transporte 2.324,70
Outras Despesas Administrativas 0,00
Receitas de Convênios 778,38 Aquisição de Equipamento 0,00
Desembolso com Patrocínio 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 19.309,78 Total das Despesas 5.204,46
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1.100.528,68 19.309,78 -5.204,46 14.105,32 1.114.634,00
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50,00 19.122,38 -609,75 -18.512,63 50,00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1.061.045,36 66,24 0,00 0,00 1.061.111,60
45.221,18 121,16 -189,00 17.082,21 62.235,55
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
-5.787,86 1.619,42 -4.594,71 0,00 -8.763,15
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período – DEZEMBRO/2012
Receitas de Contribuições 21.194,00 Pessoal 0,00
Concessionárias 565,78
Luz 115,32
Telefone 240,60
Internet 209,86
Bancárias 63,00
Receitas Financeiras 5.695,08 Taxas Bancárias 63,00
Aplicações Financeiras 5.695,08
Administração 2.413,42
Condomínio 939,42
Contabilidade/limpeza 70,00
Material de Consumo 0,00
Passagem, Hosp. e Alimentação 0,00
Despesas com Transporte 1.404,00
Outras Despesas Administrativas 0,00
Receitas de Convênios 787,60 Aquisição de Equipamento 0,00
Desembolso com Patrocínio 0,00
Impostos 0,00
IRRF 0,00
IPTU 0,00
Total das Receitas 27.676,68 Total das Despesas 3.042,20
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo transferido
1.114.634,00 27.676,68 -3.042,20 24.634,48 1.139.268,48
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo do Mês
50,00 21.981,60 -628,18 -21.353,42 50,00
Saldo Anterior Receitas Saques Transferências Saldo do Mês
1.061.111,60 5.423,75 0,00 0,00 1.066.535,35
62.235,55 271,33 -455,32 20.404,52 82.456,08
Saldo Anterior Recebimento Pagamento Transferências Saldo do Mês
-8.763,15 1.404,22 -2.414,02 0,00 -9.772,95
Aplicações Financeiras
CAIXA
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
CONTAS CORRENTES
Bancos Conta Movimento
Demonstrativo Período - Exercício de 2012
Receitas de Contribuições 228.341,17 Pessoal 6.000,00
Concessionárias 5.542,05
Luz
Telefone
Internet
Bancárias 447,80
Receitas Financeiras 65.998,50 Taxas Bancárias
Aplicações Financeiras
Administração 75.370,39
Condomínio
Contabilidade/limpeza
Material de Consumo
Passagem, Hosp. e Alimentação
Despesas com Transporte
Outras Despesas Administrativas
Receitas de Convênios 7.974,16 Aquisição de Equipamento
Desembolso com Patrocínios
Impostos 2.045,62
IPTU
IRRF
IRPJ
Total das Receitas 302.313,83 Total das Despesas 89.405,86
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Período Saldo transferido
926.360,51 302.313,83 -89.405,86 212.907,97 1.139.268,48
RECEITAS DESPESAS
RESUMO
