EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE ......(em atraso) do FGTS correspondente a...
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Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: 18133-120 Telefone: (55 11) 4784 – 6727 – www.cabezon.adv.br – E-mail: [email protected] Página | 1 EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO TJSP. AUTOS nº. 1004848-14.2017.8.26.0100 RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 RICARDO DE MORAES CABEZÓN, Administrador Judicial de GRAMPOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e GMT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, vem mui respeitosamente à presença de V. Exa., em cumprimento ao determinado no art. 22, II, Dzcdz da Lei nº. 11.101/05, APRESENTAR, o relatório mensal das atividades da devedora referente ao mês de ABRIL DE 2018, bem como outras informações pertinentes ao exercício da função de Administração Judicial. Ademais, esta Administração, como nos meses anteriores, ressalta a observação realizada no tópico DzVI – Tributosdz do referido relatório, referente o recolhimento de tributos sobre faturamento. Termos em que, pede deferimento. São Roque, 07 de junho de 2.018. Ricardo de Moraes Cabezón OAB/SP nº. 183.218 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004848-14.2017.8.26.0100 e código 470C9B6. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MORAES CABEZON e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/06/2018 às 13:10 , sob o número WJMJ18407420166 . fls. 2275
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO TJSP.
AUTOS nº. 1004848-14.2017.8.26.0100 RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018
RICARDO DE MORAES CABEZÓN, Administrador
Judicial de GRAMPOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e GMT
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, vem mui respeitosamente à
presença de V. Exa., em cumprimento ao determinado no art. 22, II, c da Lei nº. 11.101/05, APRESENTAR, o relatório mensal das atividades
da devedora referente ao mês de ABRIL DE 2018, bem como outras
informações pertinentes ao exercício da função de Administração
Judicial.
Ademais, esta Administração, como nos meses
anteriores, ressalta a observação realizada no tópico VI – Tributos do referido relatório, referente o recolhimento de tributos sobre
faturamento.
Termos em que,
pede deferimento.
São Roque, 07 de junho de 2.018.
Ricardo de Moraes Cabezón
OAB/SP nº. 183.218
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GRUPO GRAMPOFIX
(Em Recuperação Judicial) AUTOS nº. 1004848-14.2017.8.26.0100 - 2ª. VFRJ/TJSP
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
Referente ao período de abril de 2.018.
Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón
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São Roque, 07 de junho de 2.018. Ao Exmo. Sr. Dr. MARCELO BARBOSA SACRAMONE MM. Juiz da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Capital – SP.
Autos nº. 1004848-14.2017.8.26.0100
Em atendimento ao disposto no Art. 22, II, c , da Lei nº.
11.101/2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de
Atividades (RMA), acompanhado da Situação Operacional, Demonstrações
Financeiras, Fluxo de Caixa e Tributos, referente ao mês de abril de 2.018 e demais
informações reputadas e relevantes em relação ao Grupo Recuperando GRAMPOFIX
(em Recuperação Judicial).
O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram
fornecidas ao Administrador Judicial pelas próprias empresas, inclusive sob as
penas do Art. 171 da Lei nº. 11.101/2005.
As informações prestadas única e exclusivamente pelas
Recuperandas (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez
que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no
atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão.
Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem mister.
Atenciosamente,
Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial
OAB/SP nº. 183.218
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GRUPO GRAMPOFIX Referência: ABRIL 2018
I - INTRODUÇÃO
II - VISTORIAS E VISITAS MENSAIS
III - SITUAÇÃO OPERACIONAL
IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
V - FLUXO DE CAIXA
VI - TRIBUTOS
VII - OUTRAS INFORMAÇÕES
Anexo: 01- Registro fotográfico da vistoria realizada na sede do Grupo Recuperando em 25 de abril de 2.018; 02 - Balancete do mês de abril de 2.018 de GRAMPOFIX IND. E COM. LTDA.; e 03 - Balancete do mês de abril de 2.018 de GMT IMP. E EXP. EIRELI.
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I - INTRODUÇÃO
Em 23 de janeiro de 2017 o GRUPO GRAMPOFIX, ajuizou
pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº. 11.101/05, cujo processamento
foi deferido por decisão assinada digitalmente em 13 de fevereiro de 2017, pelo
MM. Juiz da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à
Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c , da Lei nº.
11.101/2005, o Administrador Judicial apresenta este Relatório Mensal de
Atividades (RMA), referente o mês de abril de 2.018 consolidando as principais
informações pertinentes às atividades das Recuperandas, conforme dados e
documentos disponibilizados pelas empresas.
II – VISTORIAS E VISITA MENSAL
Em 25/04/2018 esta Administração, no cumprimento de seu
dever fiscalizatório, compareceu nas empresas que compõem o grupo Recuperando
para vistoriar suas dependências e constatar o exercício de suas atividades
empresariais.
Na referida ocasião encontrou as empresas abertas, com
funcionários presentes e exercendo de forma regular suas atividades empresariais
cujo registro fotográfico segue anexo (documento nº. 01) para ilustrar o cenário
flagrado.
Importante consignar que conforme anteriormente noticiado à
empresa GMT IMP. E EXP. EIRELI mudou oficialmente sua sede para o endereço em
que também se encontra instalada e exercendo suas atividades empresariais a
GRAMPOFIX IND. E COM. LTDA. como medida que busca aumentar, entre outros
fatores, a economia, a facilidade de comunicação e administração, além da
otimização de custos.
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III – SITUAÇÃO OPERACIONAL
Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados do
Grupo Recuperando referente aos períodos de 2.015, 2.016, 2.017 e 2.018, como
também no segundo quadro a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no
período de referência do presente RMA:
Não houve variação no quadro de funcionários das
Recuperandas, pertinente ao período em referência, tendo finalizado o mês de abril
de 2.018 com 42 empregados.
Aproveitamos também para informar os valores envolvendo
despesas de pagamento de pessoal e os seus encargos no período de referência do
presente RMA:
As demonstrações das verbas trabalhistas apresentam a
evolução das despesas com os empregados, em relação a quantidade de funcionários
registrados no período exposto pelas Recuperandas.
INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL
TOT. FUNCIONÁRIOS 2015 68
TOT. FUNCIONÁRIOS 2016 44
TOT. FUNCIONÁRIOS 2017 44 4 5 43
TOT. FUNCIONÁRIOS JAN 18 43 0 0 43
TOT. FUNCIONÁRIOS FEV 18 43 0 0 43TOT. FUNCIONÁRIOS MAR 18 43 0 1 42TOT. FUNCIONÁRIOS ABR 18 42 0 0 42
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS – ABR. 8 VALORES TOTAL
SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. 90.380,31
PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: -
PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS 21.444,76
VALORES 111.825,07
TOTAIS DE VERBAS TRABALHISTAS NO PERÍODO 111.825,07
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Cumpre informar que do Grupo Recuperando, a empresa GMT
efetuou o pagamento integral dos encargos sociais (FGTS e INSS) pertinente a
competência de março de 2.018 com vencimento no mês em referência.
No tocante a empresa Grampofix foi efetuado o recolhimento
(em atraso) do FGTS correspondente a competência de fevereiro de 2.018, deixando
a competência de março de 2.018 em aberto, e ainda, referente ao INSS apenas a
parte descontada dos funcionários (Quota Empregado) teve seu pagamento
efetivado, da competência de março de 2.018 cujo vencimento se deu no mês em
referência do presente RMA.
IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Através dos balancetes apresentados pelo grupo Recuperando,
correspondente ao período de abril de 2.018, demonstramos na tabela descritiva a
seguir as informações sobre vendas, custos e resultados.
As receitas de vendas no período de abril de 2.018 atingiram o
montante de R$391.697,75 (trezentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e
sete reais e setenta e cinco centavos).
Referente ao custo dos produtos vendidos no mês em análise
pode-se verificar que o valor fechou em R$121.331,75 (cento e vinte e um mil,
trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) representando o percentual
de 30,98%, em relação às vendas líquidas do período.
PERÍODO VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS RESULTADOS
2016 6.086.822,19 4.477.735,07 73,56% 3.453.012,23-
2017 4.509.575,09 2.251.765,34 49,93% 497.244,65-
JANEIRO/2018 380.614,93 133.918,14 35,18% 12.937,09-
FEVEREIRO/2018 307.785,66 108.436,21 35,23% 20.871,70-
MARÇO/2018 498.185,85 149.222,51 29,95% 55.644,89
ABRIL/2018 391.697,75 121.331,75 30,98% 21.615,65
TOTAL 2018 1.578.284,19 512.908,61 32,50% 43.451,75
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As Recuperandas encerraram o mês em referência com lucro de
R$21.615,65 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)
e pertinente ao resultado do ano corrente o Grupo Recuperando apresenta lucro
acumulado em R$43.451,75 (quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um
reais e setenta e cinco centavos).
V – FLUXO DE CAIXA
Apresentamos o fluxo de caixa referente ao período de abril de
2.018, sumarizando as principais receitas e despesas apresentadas pelo Grupo
Recuperando.
GPX GMT
FLUXO DE CAIXA SALDO INICIAL SALDO INICIAL TOTAL GRUPO
ABR.2018 ABR.2018 TOT. GRUPOSALDO INICIAL COMPOSIÇÃO 5.139,74 1.223,73 6.363,47
- Banco Bradesco S.A. 1,00 74,94 75,94
Banco Itaú S.A. 85,68- 28,66 57,02- Banco Santander S.A. 1.508,98 - 1.508,98
Caixa Pequeno 3.600,00 500,00 4.100,00 Aplicação Banco Bradesco S.A. 114,41 620,13 734,54
Aplicação Banco Santander S.A. 1,03
ENTRADAS
Recebimento de Vendas 203.815,35 30.296,05 234.111,40
Desconto de duplicatas 307.051,04 - 307.051,04
Empréstimos 157.706,12 34.600,00 192.306,12
Recebimento Processo - - -
Bloqueio Judicial - - -
Aplicação Financeira 0,08 - 0,08
TOTAL ENTRADAS 668.572,59 64.896,05 733.468,64
PAGAMENTOS 663.004,02 64.980,84 727.984,86
IMPOSTOS 19.208,15 6.153,09 25.361,24
Icms ST 153,39 - 153,39
Icms 286,20 3.798,14 4.084,34
Ipi - 46,57 46,57
Iptu - - -
Inss 9.603,35 1.628,20 11.231,55
Fgts 7.090,82 312,00 7.402,82
Irrf s/ Aluguéis - - -
Irrf 324,78 - 324,78
Iss 357,61 - 357,61
Pis - 65,67 65,67
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Telefone: (55 11) 4784 – 6727 – www.cabezon.adv.br – E-mail: [email protected]
8
As entradas de caixa no período somaram a quantia de
R$733.468,64 (setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
sessenta e quatro centavos).
Foram também efetuados pagamentos de impostos diversos no
valor de R$25.361,24 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e
quatro centavos).
Cofins - 302,51 302,51
Csll - - -
Irpj - - -
Pcc (Retenções) 1.392,00 - 1.392,00
DESPESAS 441.713,99 58.635,95 500.349,94
Pro Labore 8.809,78 - 8.809,78
Folha de Pagamento 91.110,57 3.588,00 94.698,57
Juros Pagos - - -
Vale - Transporte/Condução 5.044,22 - 5.044,22
Aluguel 7.500,00 - 7.500,00
Energia Elétrica 21.235,75 - 21.235,75
Água e Esgoto 161,78 - 161,78
Fretes e Carretos 13.153,64 656,77 13.810,41
Manut. Máquinas Equiptos. - - -
Serviço Contábil 1.610,00 640,00 2.250,00
Telefone Fixo / Celular 7.144,20 300,24 7.444,44
Adiantamento a Fornecedor 11.496,78 38.984,94 50.481,72
Despesas Diversas 2.015,46 480,62 2.496,08
Seguro / Segurança Predial 13.819,38 - 13.819,38
Bloqueio Judicial 8.089,44 - 8.089,44
Fornecedores Diversos 250.522,99 13.985,38 264.508,37
DESPESAS FINANCEIRAS 202.081,88 191,80 202.273,68
Tarifas Bancárias 576,98 191,80 768,78
Pagtos Empréstimo 198.409,27 - 198.409,27
Juros e Encargos 3.044,90 - 3.044,90
Despesas de Cobrança - - -
Outras bancárias 50,73 - 50,73
SALDO FINAL 10.708,31 1.138,94 11.847,25
COMPOSIÇÃO SALDO FINAL MÊS 10.708,31 1.138,94 11.847,25 Banco Bradesco S.A. 1,00 5,47 6,47
Banco Itaú S.A. 85,68- 13,34 72,34- Banco Santander S.A. 6.444,39 - 6.444,39
Caixa Pequeno 3.135,00 500,00 3.635,00 Aplicação Banco Bradesco S.A. 1.202,48 620,13 1822,61
Aplicaçao Banco Santander S.A. 11,12 - 11,12
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Telefone: (55 11) 4784 – 6727 – www.cabezon.adv.br – E-mail: [email protected]
9
As despesas, adiantamentos e pagamentos a fornecedores
apresentaram o valor de R$500.349,94 (quinhentos mil, trezentos e quarenta e
nove reais e noventa e quatro centavos).
Referente as despesas financeiras, o valor pago em abril de
2.018, fechou em R$202.273,68 (duzentos e dois mil, duzentos e setenta e três reais
e sessenta e oito centavos).
Para finalizar o grupo Recuperando encerrou o período com
fluxo de caixa POSITIVO no valor de R$11.847,25 (onze mil, oitocentos e quarenta
e sete reais e vinte e cinco centavos).
VI – TRIBUTOS
Foram recolhidos tributos, conforme demonstrado no quadro a
seguir, referente ao período em referência do presente RMA:
As Recuperandas informaram que devido ao seu baixo fluxo de
caixa, neste momento, estão efetuando somente os pagamentos de valores menores
e de retenções efetuadas na fonte.
ABRIL.2018 VALORES VENCTO. REF. MÊS/ANO
PIS S/ FATURAMENTO 65,67 SIM MAR.2018
COFINS S/ FATURAMENTO 302,51 SIM MAR.2018
ICMS S/ SUBS. TRIBUTÁRIA 153,39 SIM MAR.2018
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 286,20 SIM ABR.2018
ICMS 390,87 SIM MAR.2018
IPI 46,57 SIM MAR.2018
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (PIS, COFINS, CSLL) 1.392,00 SIM FEV. E MAR.2018
INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS 1.507,87 SIM MAR.2018
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 324,78 SIM FEV. E MAR.2018
IRRF S/ ALUGUEL - - -
ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 357,61 SIM MAR.2018
4.827,47
TRIBUTOS DIVERSOS
TOTAL DE PGTOS. NO PERÍODO
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Telefone: (55 11) 4784 – 6727 – www.cabezon.adv.br – E-mail: [email protected]
10
Ademais, pertinente aos tributos incidentes sobre o faturamento
das empresas (PIS e COFINS), verificou-se que houve recolhimento apenas da
Recuperanda GMT.
VII – OUTRAS INFORMAÇÕES
Por fim, informamos que mantemos disponíveis para contato o
e-mail do procedimento [email protected], como também deste
Administrador Judicial – [email protected] para eventual necessidade de
contato.
Ricardo de Moraes Cabezón Leilton P. de Brito Rossi Administrador Judicial Perito Contador OAB/SP nº. 183.218 CRC SP – 307315/O-3
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