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Fiscal
Índice:
Cadastros
Cap. 01 – Cadastro de clientes
Cap. 02 – Códigos de tributação
Cap. 03 – Unidades de federação
Cap. 04 – Convênio do ICMS
Cap. 05 – Convênio unidade da federação
Cap. 06 – Transações
Cap. 07 – Observação padrão
Parâmetros
Cap. 08 – Parâmetros de registro de entradas / saídas
Cap. 09 – Código registro municipal para ISS
Cap. 10 – Classificação fiscal
Cap. 11 – Percentual de PIS / COFINS e classificação fiscal
Cap. 12 – Cidades / tipo cliente com ISS retido
Cap. 13 – Tipos de contabilização do ICMS
Cap. 14 – Parâmetros para cálculo do ICMS - Substituição Tributária
Cap. 15 – Produtos com substituição tributária
Listas e relatórios
Cap. 16 – Livros de Registro de entradas e saídas
Cap. 17 – Lista resumo registro de entradas e saída
Cap. 18 – Lista código emitente livro de entrada
Cap. 19 – Termos de abertura / encerramento
Cap. 20 – Registro de prestação de serviços de saída
Cap. 21 – Lista notas fiscais canceladas
Fiscal
Cap. 22 – Lista de vendas interestaduais por UF
Cap. 23 – Relatório de ICMS – antecipação tributária
Cap. 24 – Relatório de impostos retidos na fonte
Geração de arquivos e impostos
Cap. 25 – Geração do arquivo do SISIF
Cap. 26 – Geração registro de apuração de ICMS
Cap. 27 – Geração arquivo Sintegra
Cap. 28 – Apuração diferença de alíquota de ICMS
Cap. 29 – Apuração produto substituição tributária
Cap. 30 – Geração de arquivo DCTF
Cap. 31 – Geração do arquivo da nova GIA eletrônica – SP
Cap. 32 – Geração do arquivo NF-e paulista
Cap. 33 – Apuração ISS
Cap. 34 – Calculo crédito mensal ICMS – CIPA – D
Cap. 35 – Gera arquivo RPS para conversão em NF-e
Notas Fiscais
Cap. 36 – Reenvio / inutilização de NF-e
Cap. 37 – Cancelamento nota fiscal
Cap. 38 – Alteração de nota fiscal
Cap. 39 – Nota fiscal complemento ICMS / corretiva
Cap. 40 – Nota fiscal de transferência pendente de entrada / consulta de notas fiscais
Cap. 41 – Digitação nota fiscal de entrada / guias
Cap. 42 – Digitação nota fiscal de entrada / ativo imobilizado
DACON
Cap. 43 – Manutenção das fichas DACON
Geral
Capitulo 01
Cadastro de Pessoas
É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.
Pessoa Física:
1 = CPF
Somente para pessoa jurídica.
Incluir CPF que vai cadastrar.
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Pessoa Jurídica:
Incluir o CNPJ que vai cadastrar.
Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos
arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.
Quando houver
Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso
informe e isento e houver a
nota será recusada no SEFAZ.
2 = CNPJ
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.
Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a
retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.
Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.
E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.
No gerenciador de envio da nota para receita
precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF
vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).
Geral
Capitulo 01
A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:
Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.
Exercícios Propostos
Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.
Caso não possua o CEP, consulte em:
www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança
Ctrl-E para localizar a Cidade.
Mesmo código do IBGE.
Fiscal Capitulo 02
Código de tributação CADA0170 – Códigos de Tributação: Nesse programa são cadastrados todos os códigos de tributação permitidos/exigidos pela legislação, que posteriormente serão utilizados nas operações de entradas e saídas de NF. Para cada operação existe um código de tributação diferente, que indicará se haverá ou não destaque de ICMS e/ou IPI, bem como a forma de tributação desses impostos e seus respectivos códigos para destaque na NF.
**Utilização: O código de tributação é exigido sempre que o usuário estiver executando operações com mercadorias. (compra, venda, remessa, transferência, etc.).
O código e a descrição são cadastrados de acordo com os tipos de operações fiscais permitidos para cada Estado.
Preencher de acordo com a tributação da operação que está sendo cadastrada. Ex. (Tributação Normal, Base Reduzida, Subst.
Tributária, etc.)
Tecle Ctrl+E para escolher a observação padrão (que será impresso na NF) essa observação terá que ser previamente cadastrada através do programa CADA0150.
Preencher esses campos de acordo com a legislação vigente.
Esses dois últimos campos indicam respectivamente se a operação tem ou não ICMS e se há ou não diferimento de imposto.
Fiscal Capitulo 03
Unidades da federação Nesse programa devem estar cadastrados todas as Unidades da Federação, bem como suas respectivas alíquotas de ICMS para venda. Para efetuar o cadastro deve-se tomar como base o estado de origem da filial que estiver sendo parametrizada.
Tecle Ctrl+E para abrir a caixa de ajuda com os convênios de ICMS
cadastrados no programa CADA0430.
Cadastrar todas as alíquotas e % redução de base.
Fiscal Capitulo 04
Convênios de ICMS CADA0430: Nesse programa são cadastrados os convênios de ICMS, os quais devem ser adequados para atender à legislação de cada estado. A utilização dos convênios de ICMS deve ser parametrizada no programa CADA0440 (Convênio por Unidade da Federação), pois além de tratar a observação a ser destacada na Nota Fiscal, efetua também cálculos de ICMS diferenciados para Contribuintes, Não Contribuintes, Revendedores, ME/EPP e Produtor Rural. A base standard do sisdia traz pelo menos 3 exemplos pré cadastrados de convênios, porém ao iniciar a utilização do sistema deve-se fazer um levantamento de todos os convênios existentes na legislação local e efetuar o cadastro:
O calculo da base ICMS sobre o valor de venda ou o lucro é para a venda de veículos usados, conforme processo de veículos usados no estado de Minas Gerais (Artigo 2º parte 1 Item 10 anexo IV do decreto 44.754/MG).
Parâmetro para cálculo da base de ICMS sobre: V – Valor de venda, ou L - Lucro
Código do convênio que está sendo criado. (c/até 3 dígitos).
O Nome do convênio aqui serve apenas para identificação, pois a descrição impressa na NF é inserida através de uma Observação Padrão (CADA0150), e vinculada ao
convênio através do programa CADA0440.
Fiscal Capitulo 05
Convênio unidade da federação CADA0440: Esse programa é utilizado para vincular todos os convênios cadastrados pelo CADA0430 às Unidades da Federação, definindo-se as alíquotas aplicáveis a cada tipo de cliente (Revendedor, Contribuinte, Não Contribuinte, ME/EPP e Produtor Rural). Ao cadastrar o convênio o sistema abrirá uma tela com várias abas, para que possam ser cadastrados os parâmetros para cada tipo de cliente, conforme descrito no parágrafo anterior. Cadastro na aba Convênio.
Convênio (cadastrado no
programa CADA0430).
Caso haja deferimento ou redução de base, esse campo indica se a base deve ser impressa pelo valor bruto ou líquido na nota fiscal.
Fiscal Capitulo 05
Cadastro na aba revendedor.
Ao terminar o preenchimento da primeira aba (Revendedor), o sistema passa para a seguinte (Contribuinte) e assim sucessivamente até a última aba (Produtor Rural) e em cada uma delas deve-se definir a alíquota, o percentual tributado e a observação padrão aplicável na utilização do convênio em questão.
Neste campo colocar a alíquota aplicável quando o destinatário for Revendedor (o sistema identifica o tipo de cliente através do
cadastro no programa CADA0380)
Cadastrado no CADA0150.
Esse campo permite a aplicação de Redução de Base de Cálculo para cada tipo de cliente.
Fiscal Capitulo 06
Transações CADA0160: É o programa onde são cadastradas as transações utilizadas na emissão de todas as NF de entradas e saídas. Dentro de cada código de transação está contido o formato exato da operação, define-se aqui se a operação trata-se de entrada ou saída, o tipo de operação (compra, venda, simples remessa, devolução, etc.), o CFOP para mercadorias e/ou serviços dentro ou fora do estado, se é tributada ou não, se gera contabilização, contas a pagar e se deve ou não ser listada no livro fiscal. A transação contém também parâmetros que geram informações gerenciais, definindo se a operação gera cálculo para demanda (informação utilizada na gestão do estoque para sugestão de pedidos de peças), se faz parte do objetivo de vendas e se gera comissão. Essas informações gerenciais também são de grande relevância já que estão diretamente ligadas à remuneração de funcionários.
Transação: Esse código é definido pelo usuário no momento da criação da transação e será o código utilizado para todas as operações com notas fiscais.
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Fiscal Capitulo 06
Tipo: Identifica a espécie de operação que está sendo executada. Ex: 10 (compra ou venda), 14(ativo imobilizado), 15 (ordens de serviços internas), 20 (transferências), etc. Os tipos de transação são parametrizados através do programa CONT0100. Movimento: Identifica se a transação refere-se a uma operação de entrada ou saída Espera Retorno: Esse campo serve para controlar Notas Fiscais de remessa que dependem de retorno para finalizar a operação. Ex: Remessa para Conserto ou Remessa para Exposição / Demonstração. Ativo: “S” ou “N”, serve para ativar ou desativar uma determinada transação. Por tratar de operações fiscais, não podemos excluir as transações, portanto, se uma determinada operação deixar de existir ou não puder mais ser executada por algum motivo, basta desativá-la alterando esse campo. Descrição: Texto que identifica a operação no sistema. (esse texto não será impresso na NF). Cód. Fiscal: Campo onde se deve colocar o CFOP para operações dentro e fora do Estado para mercadorias com tributação normal, mão de obra, mercadorias sujeitas à substituição tributária e lubrificantes, respectivamente. Logo após o código deve-se digitar a descrição da operação, que será impressa no documento fiscal. Tributação: Indica se a operação está sujeita à tributação de ICMS, ISS, PIS/COFINS. Valorização: Identifica se a mercadoria tratada nessa operação deve ser valorizada pelo preço de venda (V), preço de garantia (G), pelo preço de reposição (R), custo médio (M), ou se o campo deve ficar livre para digitação do valor (D). Os preços de venda, garantia e reposição são definidos conforme tabela de preços da montadora. Índice s/ preços: permite incluir um índice para definição de preço para a operação. Ex: se o campo valorização (9), estiver definido como custo médio (M) e o Índice s/ preços estiver definido como 1,50, o sistema fará um cálculo e definirá como valor da operação um percentual de 50% acima do custo da mercadoria. Geração: Nesses campos são parametrizados se a operação deve ou não gerar Contas a Pagar / Receber, se deve ser escriturada no livro fiscal (permite escrituração normal, só no campo observação do livro ou apenas para efeito de ressarcimento de ICMS) e se gera lançamentos contábeis de forma automática, digitada manualmente no momento em que a operação está sendo efetivada ou simplesmente não contabiliza. É base: Indica se a transação deve gerar cálculo para demanda (utilizado para geração de sugestão de compras de peças automática), se fará parte do objetivo de vendas (utilizado em relatórios gerenciais) e se a operação é base ou não para comissão de vendedores e gerentes.
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Fiscal Capitulo 07
Observação padrão CADA0150: Nesse programa são cadastradas as observações padrões que poderão ser utilizadas em diversos programas, possibilitando a padronização de mensagens e ganho de tempo.
As observações padrões podem ser atreladas às Notas fiscais através dos convênios (CADA0440) e dos códigos de tributação (CADA0170) ou pode também, por exemplo, ser estampada na emissão de boletos bastando para isso cadastrar a observação com as iniciais “BOL”. Ex: BOL1 = Protestar após 5 dias do vencimento, BOL2 = após o vencimento juros de 0,33 ao dia...
Exercícios Propostos
Criar uma nova observação
Listar
Fiscal Capitulo 08
Parâmetros de registro de entradas / saídas Esse programa é utilizado para definir a forma de escrituração dos livros de entrada e saída. É possível definir em que campo do livro fiscal as informações irão ser impressas. Serve também para definir para qual o tipo de pessoa deve-se emitir cupom fiscal (pessoa física, pessoa jurídica ou todas) e se devem emitir cupons fiscais apenas para clientes da mesma UF ou para todos os Estados.
A cada campo acessado o sistema dá as alternativas possíveis para modificação. Ex:
Fiscal Capitulo 09
Código registro municipal para ISS Nesse programa são parametrizados os códigos de serviços ISS de cada município, bem como suas respectivas alíquotas.
Quando o percentual do ISS e o código da atividade/serviço forem iguais para qualquer tipo de venda/compra, o tipo de transação devera ser “00”, caso o percentual ou o código de serviços sejam diferentes para diferentes tipos de venda (garantia/venda normal etc...), então deverá ser criado um registro para cada tipo de transação utilizado.
Fiscal Capitulo 10
Classificação fiscal CADA0850: Esse programa contém o cadastro de classificação fiscal de produtos e serviços, utilizado para identificação do tipo de mercadoria e a forma de tributação quanto ao PIS, COFINS e ICMS.
Exercícios Propostos
Alterar a classificação de uma peça de sua escolha.
Esse campo refere-se ao tipo de tributação quanto ao ICMS. Tecle Ctrl+E para visualizar as opções. (previamente
cadastradas no programa CADA0170).
Fiscal Capitulo 11
Percentual de PIS / COFINS e classificação fiscal
Esse programa é utilizado para definição da forma de tributação quanto ao PIS e COFINS, bem como suas respectivas alíquotas, de acordo com a classificação fiscal da mercadoria. Todas as vendas e compras de mercadorias utilizarão esse cadastro para cálculo dos impostos. OBS: O sistema utiliza como base para o cálculo de PIS e COFINS, a classificação fiscal registrada no cadastro da mercadoria (PROP1000). Essa classificação pode ser alterada através do programa PROP1002.
OBS: A forma de cálculo do PIS e do COFINS será definida de acordo com as opções abaixo:
Exercícios Propostos
Dar manutenção a uma classificação fiscal
Informar data do início da Vigência da forma de tributação.
O sistema só permite cadastro de classificações fiscais que estiverem cadastradas no programa CADA0850. (Inclua se necessário).
Utilizado apenas para a Zona Franca de Manaus
Fiscal Capitulo 12
Cidades / tipo cliente com ISS retido FISC0120: Programa utilizado para cadastro de municípios com obrigatoriedade de retenção de ISS para serviços tomados e/ou prestados.
Exercícios Propostos
Incluir cadastro para retenção em uma cidade.
O Uso da pessoa define para quais tipos de pessoas deve ser efetuada a retenção. Obs. Esse parâmetro está no Cadastro de Pessoas (CADA0380).
Código da cidade. Digite Ctrl+E para abrir a caixa de pesquisa de nomes de cidades. (O cadastro de cidades é
efetuado pelo programa CADA0210).
Esse parâmetro indica se a retenção deve ser efetuada somente se o responsável pela Nota Fiscal não for o proprietário do veículo (Ex. Seguradora), ou se deve ser retido para o responsável independentemente de ser ou não proprietário do veículo.
Nesse campo pode-se definir um valor mínimo para efetuar a retenção.
Nesse campo pode-se incluir uma observação para ser impressa na NF. Essa observação deve estar
cadastrada no programa CADA0150.
Esse campo indica se o sistema deve ou não verificar o atributo Pessoa antes de efetuar a retenção.
Fiscal Capitulo 13
Tipos de contabilização do ICMS CADA0135: Este programa define como deve ser a contabilização do ICMS, geralmente só é parametrizado uma única vez, no início das operações com o sistema.
O ICMS s/ operações próprias pode ser parametrizado para ser contabilizado em despesa antecipada ou não contabilizar.
O ICMS-ST pode ser parametrizado para ser contabilizado em estoque ou em despesa antecipada.
Fiscal Capitulo 14
Cadastro de parâmetros para cálculo do MVA na Substituição Tributária
FISC0130: Esse programa armazena os parâmetros para o cálculo do ICMS substituição tributários na venda de mercadorias, conforme estabelecido nos protocolos CONFAZ. Devem-se cadastrar os parâmetros por classificação fiscal, estado de origem e destino da mercadoria. Em seguida deve-se selecionar conforme opções dadas pelo sistema dos campos abaixo numerados 4, 5 e 6 as ocasiões em que o parâmetro deve ser aplicado e nos campos de 7 a 9 os índices e percentuais aplicados em cada caso. Veja abaixo o detalhamento de cada campo desse programa:
UF Origem: Nesse campo colocar a UF da filial que está sendo parametrizada. UF Destino: Preencher com a UF de destino da mercadoria. Classificação Fiscal: O sistema busca essa informação de acordo com o cadastro da peça no PROP1000. Para alterar a classificação fiscal de uma determinada peça utilize o programa PROP1002. ICMS: Esse campo define se o ICMS_ST será calculado apenas para Contribuintes Revendedores, Contribuintes Consumidores Finais, Não Contribuintes. Escolha uma das 3 opções, não utilize a opção “Ambos”.
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É possível importar essa tabela por Excel conforme layout Diasystem.
Fiscal Capitulo 14
Local: Indica se o MVA cadastrado serve apenas para vendas no balcão ou vendas na oficina, pode ser utilizada a opção “Ambos” apenas quando o ICMS for igual a Não Contribuinte. Produto: Esse campo indica se o parâmetro serve apenas para produtos originais, não originais ou ambos. Lembrando que sempre que houver MVA diferentes para cada opção devemos cadastrá-los separadamente. MVA: Cadastrar o MVA adequado para as opções selecionadas anteriormente. (Conforme tabela fornecida pela Secretaria da Fazenda através dos protocolos (CONFAZ) ICMS operação Própria – Alíquota: Indicar a alíquota do ICMS Operações Próprias que será usado para cálculo do MVA. (conforme tabela do Protocolo) e o percentual tributado. (geralmente serão 100%) ICMS Subst. Tributária – Alíquota: Indicar a alíquota do ICMS-ST que será utilizada no cálculo do MVA. (conforme tabela do Protocolo) e o percentual tributado. (geralmente serão 100%) Observação Padrão: Observação a ser impressa na Nota Fiscal. (Essa deve estar previamente cadastrada no programa CADA0150. Destaque: Esse campo indica se o ICMS-ST será somente destacado na Nota Fiscal ou se Gerará débito de imposto no livro fiscal e na contabilidade.
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Fiscal
Capitulo 15
Produtos com substituição tributária
Tem a finalidade de cadastrar a margem de tributação por ICMS-ST das peças com substituição tributaria.
Filial do estoque, a mesma peça poderá ter preços diferentes para cada filial.
Credita ICMS antecipadamente.
Código do produto (código da peça).
Data inicial de vigência.
Data final de vigência.
Percentual de lucro presumido depende do termo de acordo
Percentual tributado.
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321 41 51
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7FCB6
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Cadastrar conforme termo de acordo vigente no Estado. Nos casos de mercadorias compradas de outros fabricantes efetuar o calculo.
Fiscal
Capitulo 16
Livros de Registro de Entradas / Registro de Saídas FISC1010: Registro de entradas Esse programa emite o livro de registro de entradas em dois formatos diferentes, um deles desenvolvido exclusivamente para atender à legislação do estado de Minas Gerais e o outro para os demais estados, conforme demonstrado abaixo:
Após selecionar o layout do livro, o sistema oferece as opções de emissão de livro Prévio, Definitivo ou por Código Fiscal (CFOP).
As opções: Prévio e Cod. Fiscal, são utilizadas para conferencia dos livros, sendo que o Prévio traz o livro completo e a opção Cod. Fiscal lista apenas um CFOP específico.
Fiscal
Capitulo 16
Emitindo o relatório.
Digite o período desejado.
Essa opção serve para totalizar o livro ao final de cada dia do período selecionado.
Caso tenha selecionado a opção de listagem por Cod. Fiscal, digite nesse campo o CFOP desejado.
Após a confirmação o sistema oferece as opções de visualizar ou imprimir o Livro de Registro de entradas.
Fiscal
Capitulo 16
Modelo de relatório.
FISC1015: Registro de entradas com IPI Essa é a versão do livro de entradas modelo “1” (com destaque de IPI), para empresas que estão obrigadas a escrituração do IPI.
Para emitir o Livro de Registro de Entradas com IPI basta seguir as instruções detalhadas acima partindo deste ponto.
Fiscal
Capitulo 16
FISC2010: Registro de saídas Esse programa emite o livro de registro de saídas de mercadorias. O programa funciona exatamente como o livro de registro de saídas, portanto para sua execução basta seguir os passos acima detalhados.
Para consulta, alteração ou cancelamento de NF, utilizar os programas abaixo relacionados: NOTA2400 – Consulta Nota Fiscal NOTA2450 – Cancela Nota Fiscal NOTA2500 – Altera Nota Fiscal
Para emitir o livro de registro de saídas, basta seguir as instruções detalhadas acima a partir deste ponto.
Fiscal Capitulo 17
Lista resumo do livro de registro de entradas / saídas FISC1100: Resumo registro de entradas. Este programa emite um relatório resumido do FISC1010 (livro de registro de entradas), totalizando por CFOP. Assim como na emissão do livro pelo programa FISC1010 esse programa oferece as opções de Prévio ou Definitivo. Caso o resumo seja para simples conferência selecione a opção Prévio.
Confirme a geração.
Após a geração o sistema oferece as opções de imprimir ou visualizar o resumo do registro de entradas.
Fiscal Capitulo 17
Listagem.
FISC2100: Resumo registro de saídas.
Este programa emite um relatório resumido do FISC2010 (livro de registro de saídas), totalizando por CFOP. Assim como na emissão do livro pelo programa FISC2010 esse programa oferece as opções de Prévio ou Definitivo. Bastando então seguir as instruções acima descritas para o programa FISC1100.
Exercícios Propostos
Listar os resumos dos livros de entradas e saídas
Fiscal Capitulo 18
Lista código emitente livro de entrada
Nesse programa é emitido um relatório contendo os dados de todos os emitentes de NF no período desejado, com informações de CNPJ/CPF, razão social e inscrição estadual. Selecionar a opção: Ativas.
Confirmar com Sim.
Ao finalizar a geração o sistema oferece as opções de imprimir ou visualizar o relatório.
Fiscal Capitulo 18
Listagem.
Fiscal Capitulo 19
Termos de abertura / encerramento
FISC1300:
Nesse programa são emitidos os termos de abertura e encerramento dos livros oficiais para encadernação. Selecione o período e o tipo de livro para gerar os termos de abertura e encerramento. (observe no exemplo abaixo que o tipo de livro deve ser selecionado teclando Ctrl+E no campo Tipo de Diário). Em seguida digite o CPF do diretor e do contador que assinarão o livro fiscal.
Selecione o período do livro gerado.
Tecle Ctrl+E para abrir a caixa de opções com os tipos de livros disponíveis para listagem.
Fiscal Capitulo 19
Observação Importante: A numeração dos livros oficiais é controlada pelo programa CADA0125, portanto caso haja necessidade de alterar o nº do livro ou nº da página inicial, essa manutenção deve ser feita por esse programa, utilizando a opção Alteração e em seguida selecione a opção desejada.
Ao término da geração o sistema dará as opções de Impressão e visualização dos termos.
Após selecionar o tipo de livro o sistema libera os campos “Nº livro atual” e “Nº ultima página já impressa”, para que possam ser corrigidos.
Fiscal Capitulo 19
Listagem.
Exercícios Propostos
Dê manutenção na numeração do livro de registro de entradas e imprima os termos de abertura e encerramento.
Fiscal Capitulo 20
Livro registro de prestação de serviços (saída) FISC4000: Esse programa emite o livro de registro de serviços prestados.
Selecione a opção: Ativas
Após selecionar Ativas, o sistema irá trazer as opções: Prévio (para simples conferencia) ou
Definitivo (para encadernação).
Digite o período desejado.
O texto digitado neste campo será exibido como título do livro.
Esses campos só ficarão disponíveis na opção de livro Definitivo.
Digite GERA (diário geral)
Fiscal Capitulo 20
Listagem.
O sistema disponibiliza alguns outros formatos de livros de prestação de serviços através dos programas FISC4010, FISC4020, para listá-los, acesse o programa e siga as instruções acima detalhas.
Fiscal Capitulo 21
Lista notas fiscais canceladas
FISC3000: Nesse programa é gerado um relatório contendo todas as Notas Fiscais de saída canceladas no período selecionado, onde contem informações como: data e hora do cancelamento, motivo e os dados da Notas Fiscais.
Digite o período desejado e confirme
“SIM” para geração do relatório.
Após a geração o sistema oferece as opções para Imprimir ou Visualizar o arquivo.
Fiscal Capitulo 21
Listagem.
Fiscal Capitulo 22
Lista das vendas interestaduais por UF
Nesse programa é emitido um relatório resumido por CFOP separando entradas e saídas por estado do período selecionado. Após preencher os campos, clicar em Sim.
Após a geração o sistema traz as opções para imprimir ou visualizar o relatório.
Preencha os campos “Data Inicial” e “Data Final” e em seguida confirme a geração do relatório.
Fiscal Capitulo 22
Listagem.
Fiscal Capitulo 23
Relatório de ICMS – antecipação tributária FISC1600: Esse programa calcula a diferença entre o ICMS recolhido antecipadamente e o valor realmente devido (calculado sobre valor de venda do produto) e emite um relatório para conferência.
Digite o período desejado
Confirme a Emissão
Após a geração do relatório o sistema oferece a opção de descarregar o arquivo em uma planilha (que é fornecia pela Diasystem), essa deve estar salva no diretório c:\ da máquina com o nome fisc1600.xls
Fiscal Capitulo 23
Exemplo do arquivo gerado pelo sistema:
Exemplo da Planilha:
Fiscal Capitulo 24
Relatório de impostos retidos na fonte
Esse programa gera um relatório de todas as Notas Fiscais de entrada com retenção de impostos na fonte. (Essas retenções são realizadas no momento em que a Nota Fiscal está sendo digitada no sistema pelo programa ENTR1000) Selecionar por data da nota fiscal ou data vencimento.
Selecionar por empresa, consolidado ou selecionar.
Confirmar com Sim.
Digite o período desejado e confirme
“Sim” para geração do relatório.
Fiscal Capitulo 24
Listagem.
Após a geração o sistema oferece as opções para Imprimir ou Visualizar o arquivo.
Fiscal Capitulo 25
Geração do arquivo do SISIF FISC6500: Nesse programa é gerado o arquivo fiscal do SISIF, obrigatório para o estado do Ceará. O arquivo gerado fica gravado no diretório do servidor parametrizado no programa COPE0100, para posteriormente ser validado e enviado ao posto fiscal.
Data inicial e final: Digitar período desejado para geração do arquivo Movimento: E=entradas S=saídas T= Entradas e saídas Finalidade: 01=Inclusão 02=Retificação 03=Acréscimo 04=Substituição 05=Exclusão Código do.Município: Código do Município no cadastro do IBGE Nome do Arquivo: Nome do arquivo (definido pelo usuário) Número do cliente na conta de Energia: Digitar neste campo o Nº do contribuinte impresso na
conta de energia elétrica. Arquivo para Envio ou Importação Fortes SISIF: E=Envio para SEFAZ, I=Importação Fortes
SISIF.
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1
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3
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6
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Após preencher todos os campos confirme a geração do arquivo na opção “Sim”.
Fiscal Capitulo 25
Ocultar Série das Notas Fiscais Emitidas?: neste campo deve-se colocar “S”=oculta a série das
Notas fiscais emitidas ou “N” não oculta. Dados do Contador: Digitar o CPF e o CRC do contador responsável pelas informações.
8
9
Após a confirmação da geração o sistema dá a opção de gerar o inventário para acompanhamento do arquivo. Escolha a opção desejada e aguarde enquanto o sistema processa as informações. Em seguida procure o arquivo no diretório definido para esse programa. (o arquivo é
gerado no diretório cadastrado no programa COPE0300).
Fiscal
Capitulo 26
Geração de registro de apuração do ICMS
FISC5000: Nesse programa são geradas todas as informações para apuração de ICMS das Notas Fiscais de entrada e saída, que serão base para o preenchimento da GIA e livro de registro de apuração de ICMS:
Após a Geração da apuração do ICMS o departamento fiscal pode fazer alterações incluindo outros débitos, outros créditos e demais informações necessárias para concluir o livro Registro de Apuração do ICMS. Conforma demonstrado abaixo: FISC5100:
Tecle <Enter> até o campo Ano/Mês Geração e digite o período desejado. Em Seguida confirme na opção “Sim” para gerar a apuração.
Para inserir informações do Registro de Apuração do ICMS selecione a opção Alteração.
Fiscal
Capitulo 26
Estas informações são provenientes do registro de entradas (FISC1010) e do registro de saídas (FISC2010).
Informe o Ano-Mês desejado e
tecle Enter.
O sistema exibirá automaticamente o valor do faturamento e abrirá os demais campos para preenchimento.
Em alguns Estados o preenchimento dessas informações é necessário para geração da GIA. Caso não seja exigido para o Estado em questão não é necessário o preenchimento.
Fiscal
Capitulo 26
Tecle Enter até o final para ir para a próxima tela onde é possível dar manutenção nos campos “Saídas por Débito do Imposto”, “Outros Débitos” e “Estorno de Créditos”
Após digitar as informações necessárias tecle Ctrl-F para ir para a próxima tela.
Após digitar as informações de cada campo tecle Ctrl-F para ir ao campo seguinte.
Fiscal
Capitulo 26
Em seguida serão exibidos os campos para manutenção dos campos “Entradas com Crédito de Imposto”, “Outros Créditos” e “Estorno de Débitos”, conforme demonstrado abaixo:
Após digitar as informações necessárias
tecle Ctrl-F para ir para a próxima tela.
Fiscal
Capitulo 26
FISC5200: Lista Registro de Apuração ICMS
A tela seguinte mostra a apuração do imposto a recolher abrindo campos para digitação de Deduções, Observações e valores de antecipações de ICMS. (Para navegar entre os subitens tecle Ctrl-F)
Depois de feitas todas as alterações Confirmem-as e já será possível imprimir o Livro Registro de Apuração do ICMS.
Selecione as opções: “Prévio” (para listagem
simples) ou “Definitivo” (para encadernação).
Fiscal
Capitulo 26
Obs.: Além do FISC5200 o sistema possibilita a emissão em outro layout através do programa FISC5210, assim o cliente tem a opção de escolher o layout de livro que melhor se adéqua à sua empresa.
Informe a Filial e o Ano/Mês Geração e confirme “Sim” para listar o livro.
Fiscal
Capitulo 26
Relatório:
Fiscal
Capitulo 26
Continuação:
Fiscal
Capitulo 26
Caso haja Imposto a pagar, a GARE será preenchida e informada no Contas a Pagar pelo programa PAGA0100:
Confirme, e envie para o “Contas a Pagar”.
Ano da apuração. Mês da
apuração.
Código da receita cadastrado no
CADA0381.
Fiscal
Capitulo 27
Geração arquivo Sintegra
Para geração do arquivo SINTEGRA será utilizado o programa FISC6000, selecionando o intervalo de datas desejado. O nome do arquivo iniciará pela expressão SINT, seguido do Mês e Ano, sem o uso de espaços. A opção estrutura do arquivo é carregada automaticamente, conforme o período informado, no caso para gerações periódicas será estrutura – (3), para padrão do arquivo será informado (3) – totalidade das operações, finalidade (1) – normal. Inscrição produtor: “N”. No campo gerar um arquivo para cada estado, fica como “N”. O campo apurar serviços nos registros 54 e 75 serve para atender situações específicas de fiscalização, sendo assim, deve ficar com “N” em gerações regulares. Confirme a geração do arquivo, clicando no botão “Sim”.
1 = Estrutura de 2002. 2 = Estrutura de 2003. 3 = Estrutura a partir de 2004.
1 = Substituição tributária. 2 = Com ou sem subst. Tributária. 3 = Totalidade das operações.
1 = Normal. 2 = Retificação total. 3 = Retificação aditiva. 5 = Desfazimento.
Fiscal
Capitulo 27
Logo após a confirmação deverão ser informados os tipos de registros a serem gerados, o sistema vai te perguntar cada tipo. Marque “S” para os registros 50, 53, 54, 55, 56, 70, 74 e 75:
Tipo 50 referente ao ICMS – Capas das notas Tipo 53 referente substituição tributaria Tipo 54 referente produto – itens de notas Tipo 55 referente GNRE Tipo 56 referente veículos novos Tipo 60 referente Cupom Fiscal (não é necessário) Tipo 70 referente transporte Tipo 74 referente inventário Tipo 75 referente código dos produtos ou serviços Tipo 88 referente a Combustíveis SP (não é necessário).
Em seguida, será preciso copiar – por FTP - o arquivo gerado para o diretório de validação:
Fiscal
Capitulo 27
Selecione o diretório de origem do Arquivo, conforme configuração no COPE0100, o caminho sugerido é /ext/sisdia/intfiscal. Transfira o arquivo usando formato ASCII. A seta orientada para esquerda transfere do sistema remoto (servidor SISDIA) para o sistema local (a máquina do usuário), e assim enviamos o arquivo para a pasta desejada.
Diretório de origem. Diretório de
destino.
Use formato ASCII .
Transferir
Fiscal
Capitulo 27
Agora vamos validar: Na ficha validar, selecionar o arquivo gerado e clicamos no botão validar:
Após a confirmação da validação, será aberta a tela onde aparecerão os registros gerados e quais registros foram rejeitados. Caso haja alguma rejeição, levantar o registro em desacordo, identificar o documento e corrigir a irregularidade pelo CADA0380 para os casos de irregularidade no cadastro de pessoas, CADA0385 para erro no endereço ou PROD1000 para cadastro de produtos. Gerar o arquivo novamente, fazendo sempre como o processo anterior até que não haja mais mensagens de erro.
Fiscal
Capitulo 27
Logo após a importação do arquivo, se não contiver rejeição (o campo rejeitados deverá estar zerado), clicar no botão “Gerar Mídia”.
Faça a geração da mídia no C:/SEFAZ. Em seguida, clique em “Transmitir”. Use a certificação digital para a transmissão do arquivo. Imprima o recibo de transmissão para que seja anexado ao processo do Sintegra do mês.
Fiscal Capitulo 28
Apuração diferença de alíquota de ICMS FISC7000: Nesse programa é gerado um relatório para conferencia e acompanhamento dos veículos novos vendidos com substituição tributária e um arquivo magnético para ser enviado ao Fisco. É o programa utilizado para pedido de restituição de ICMS substituição tributaria dos veículos vendidos abaixo do preço de tabela. Após incluir as informações selecionar Sim.
Selecionar Visualização.
Esses campos devem ser preenchidos de acordo com as exigências do fisco para cada localidade.
Após a geração o sistema oferece as opções para Imprimir ou Visualizar o arquivo.
Fiscal Capitulo 28
Listagem.
Fiscal Capitulo 29
Apuração dos produtos com substituição tributária Nesse programa a opção “Gerar” gera todos os produtos com substituição tributaria que estão cadastrados no FISC8010 e carrega as informações no FISC8020, e na opção “Listar” é emitido um relatório com os produtos, resumo entre outros que são úteis na apuração do imposto. Primeiramente Gerar, depois Listar e por último Arquivo.
Selecionar com Sim.
Fiscal Capitulo 29
Apuração gerada.
Selecionar Visualizador.
Após a geração o sistema oferece as opções para Imprimir ou Visualizar o arquivo.
Fiscal Capitulo 29
Listagem.
Fiscal
Capitulo 30
Geração do arquivo DCTF
Este programa tem a finalidade de gerar o arquivo para declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF), com layout específico. Contém dados dos pagamentos efetuados para IR, CSL, PIS e COFINS em um período de tempo determinado. Respeitando as datas de entrega da declaração e após a apuração dos impostos federais, a DCTF devera ser entregue o mês subseqüente ao da apuração. Executar o programa FISC8100, informe os campos abaixo e confirme a Geração:
Consolidado? S=Sim, N=Não.
M=Mensal S=Semestral.
Período, o sistema busca o anterior ao mês corrente. 0=Original
1=Retificadora.
0=Real/Trimestre 1=Real/Estipulada 2=Presumida 3= Arbitraria 4=Imune 5=Isenta 9=NA
Código da natureza jurídica.
Dados do representante e responsável.
Fiscal
Capitulo 30
Transferir o arquivo por FTP do /ext/sisdia/intfiscal para a pasta previamente criada C:\DCTF.
Importar o arquivo no programa da DCTF (Declaração / Importar):
Fiscal
Capitulo 30
Selecione a declaração e clique em “OK”:
Fiscal
Capitulo 31
Geração do arquivo da nova GIA
Para que se possa fazer a geração da GIA eletrônica, são necessários que se cumpram os processos: Conferência das Entradas, Conferência das Saídas e Apuração do ICMS Não Cumulativo.
Para a geração do cálculo da GIA use o programa FISC5550. Informe Ano/Mês de Referência o Nome do Arquivo é automático mais pode ser modificado, de enter e confirme a geração:
Fiscal
Capitulo 31
Será exibida a mensagem “arquivo gerado com sucesso”. O arquivo esta pronto para ser importado.
Copie o arquivo de dentro do servidor para o computador local, através de FTP, direcionando o mesmo para a pasta C:/SEFAZ/ Este diretório deve estar previamente criado em seu computador. Lembrando sempre que a configuração inicial é feita pelo Departamento de TI.
Fiscal
Capitulo 31
Selecione o diretório de origem do arquivo, conforme configuração no COPE0100, o caminho sugerido é /ext/sisdia/intfiscal. Transferiremos o arquivo para C:/SEFAZ, usando formato ASCII. A seta orientada para esquerda transfere do sistema remoto (servidor SISDIA) para o sistema local (a máquina do usuário), e assim enviamos o arquivo para a pasta desejada.
Para importação do arquivo na nova GIA, tal programa deve estar devidamente instalado e atualizado. No menu “Arquivo”, vá para o campo “Importar Pré-Formado”.
C:\SEFAZ
GIASP072007.PRF GIASP082007.PRF GIASP092007.PRF GIASP102007.PRF GIASP112007.PRF GIASP122007.PRF
Diretório de origem.
Diretório de destino.
Use formato ASCII.
Transferir.
Fiscal
Capitulo 31
Será aberta tela de importação, bastando clicar no botão marcado com três pontos para localizar o arquivo a ser importado.
Fiscal
Capitulo 31
Com a tela aberta, deve-se selecionar o arquivo com um duplo clique.
Devera aparecer à mensagem, que a importação foi concluída com sucesso, clicar em OK.
Fiscal
Capitulo 31
Selecionar a inscrição estadual, clicar em “Importar”:
Após a importação, ir à opção: Contribuinte / Selecionar / Ok.
Fiscal
Capitulo 31
Será aberta a tela de dados cadastrais do contribuinte.
Vá para o item do menu “Referência”. Selecione o mês e em seguida confirme clicando em “OK”.
Fiscal
Capitulo 31
Confira os dados da importação com as informações do FISC5200, antes de clicar no botão “Verificar”.
Fiscal
Capitulo 31
Confirmados os dados a serem importados para a GIA, deverá ser feita a consistência dos dados da GIA. Para isso, vá para o menu “Referencia” e clique em “Consistir”:
Caso houver inconsistências, deverão ser feitos todos os ajustes e consistir novamente os dados. Somente quando a mensagem “Consistência Efetuada com Sucesso” aparecer, é que a GIA estará pronta para ser transmitida.
Fiscal
Capitulo 31
No menu “Arquivo” na opção “Gerar GIA” escolha “GIA Normais”. Em seguida selecione a inscrição estadual e o mês a ser transmitido e clique na aba “Gerar GIA Normais”.
Será exibida a mensagem de geração do arquivo de transmissão. Não haverá a necessidade de salvar o arquivo em outro local que não o sugerido pela GIA. Clique em “Não”
Fiscal
Capitulo 31
A caixa de mensagem para abrir a pagina da fazenda será exibida. Utilize o navegador padrão, para realizar a transmissão. Clique em “Sim”.
No site do posto fiscal eletrônico, no menu Serviços Eletrônicos ICMS, Tipo de usuário = Contribuinte, usuário e senha/ entrar.
Fiscal
Capitulo 31
Uma vez conectado, ir para “Nova GIA”.
Clique em “Envio” e em seguida em “Documentos Fiscais”.
Fiscal
Capitulo 31
Leia antes de transmitir.
Fiscal
Capitulo 31
Para o envio de documentos fiscais, procurar o arquivo em, Enviar Arquivos:
Caso haja sucesso no envio, será confirmada a transmissão. Imprima e anexe ao relatório da GIA a ser impresso pelo programa da nova GIA. Depois de pago o imposto, o “Contas a Pagar“ deverá retornar a guia autenticada para que seja anexada ao processo da GIA do mês.
Fiscal
Capitulo 32
Geração do arquivo NF-e paulista
Para geração e transmissão diária do arquivo da nota fiscal paulista será utilizado o programa NOTA2300. Informe o período e o nome do arquivo no padrão NFP_DIA/MES.
Confirme clicando em “Sim”.
Caso houver algum erro no arquivo, será exibida mensagem. Após corrigir os erros faça a geração novamente. Os erros mais comuns são de cadastramento do cliente, como bairro, telefone e CEP. Corrija-os no CADA0385 se for este o caso.
No final do processo, o caminho do arquivo será exibido nesta região.
Fiscal
Capitulo 32
Após a confirmação, o sistema dará a opção de impressão do relatório de notas fiscais enviadas. Este relatório será confrontado com as notas fiscais que serão importadas para o programa da nota fiscal paulista. Deverá consistir principalmente a quantidade de notas geradas, data da geração, valores e totalidade.
Clique em “Visualizar Relatório” e confira as informações antes de transferir o arquivo.
Fiscal
Capitulo 32
Depois de consistidas todas as informações. Deverá ser criado o diretório C:/Nota Fiscal Paulista, aonde serão salvos os arquivo a serem transmitidos. Em seguida, será preciso copiar o arquivo gerado para C:/Nota Fiscal Paulista por FTP:
Selecione o diretório de origem do Arquivo, conforme configuração no COPE0100, o caminho sugerido é /ext/sisdia/intfiscal. Transferiremos o arquivo para C:/Nota Fiscal Paulista, usando formato ASCII. A seta orientada para esquerda transfere do sistema remoto (servidor SISDIA) para o sistema local (a máquina do usuário), e assim enviamos o arquivo para a pasta desejada.
Diretório de origem.
Diretório de destino.
Use formato ASCII.
Transferir.
Fiscal
Capitulo 32
Logo após o arquivo ser enviado para a pasta selecionada, entre no programa da Nota Fiscal Paulista e clique no logo.
Fiscal
Capitulo 32
Selecione a opção Pré-Validar Arquivo, conforme figura abaixo:
No menu “Arquivo”, clique em “Procurar”:
Fiscal
Capitulo 32
Vá para o diretório C:/Nota Fiscal Paulista, para onde o arquivo havia sido transferido e selecione o arquivo a ser importado.
Será exibida a mensagem “A pré-validação foi concluída com sucesso”. Se houver algum erro, o arquivo deverá ser examinado e os erros corrigidos. Faça a geração do arquivo novamente pelo NOTA2300 e repita o processo.
Fiscal
Capitulo 32
Nos casos de alertas, analise caso a caso para evitar erros. Faça a transmissão.
Serão exibidos os dados da validação do arquivo para a conferência com a listagem visualizada pelo NOTA2300. Para visualizar eventuais notas com erros e alertas, clique no botão “Exportar Dados da Validação”.
Fiscal
Capitulo 32
Selecionar a C:/Nota Fiscal Paulista:
Fiscal
Capitulo 32
Abra o arquivo em TXT, para poder visualizar as notas fiscais que contem erros ou apenas alertas. Esta importação contém apenas alerta, como por exemplo, a nota fiscal numera 35014.
Caso seja necessária alguma alteração, pesquise a Nota pelo NOTA2400 informando o numero da nota fiscal. Vá para “Alteração” e corrija os erros. Faça a geração do arquivo novamente. Se os alertas não representam uma situação de erro, faça a validação sem normalmente. Transmita os arquivos selecionando “Arquivo” e depois “Transmitir Arquivo”. Clique em “Procurar” para localizá-lo:
Fiscal
Capitulo 32
Selecione o arquivo a ser transmitido:
Nos casos em que a validação contiver alerta, o sistema irá exibir uma caixa de mensagem. Se os alertas já tiverem sido confirmados, clique no botão “Sim”.
Informar a usuário e senha do posto fiscal eletrônico e clique em “OK” para que a transmissão seja concluída.
Depois de transmitido o arquivo, o protocolo de entrega será anexado ao relatório do sistema para que seja arquivado no processo da nota fiscal paulista do mês.
Fiscal
Capitulo 33
Apuração do ISS
Com o advento da nota fiscal eletrônica, para apurar o ISS, basta entrar no site da prefeitura, clicar em NF-e, conforme demonstração. http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp
Fiscal
Capitulo 33
Clique no link do lado esquerdo da tela em Acesso ao Sistema.
Informe o CNPJ, Senha e o Código da imagem, para ter acesso ao portal da nota fiscal eletrônica, conforme os campos destacados.
Fiscal
Capitulo 33
Selecione o contribuinte e clique em Guia de Pagamento.
Selecione o exercício desejado (ano e mês) e guias pendentes para consultar.
03.333.333/0003-33 – Cardinal Comércio de Veículos
03.333.333/0003-33 – Cardinal Comércio de Veículos
Fiscal
Capitulo 33
Com isso apareceram os dados da guia, basta apenas selecionar.
Clicar em, Imprimir guia para o recolhimento.
03.333.333/000 – Comércio de Veículos
03.333.333/0003-33 – Cardinal Comércio de Veículos
Fiscal
Capitulo 34
Cálculo crédito mensal ICMS – CIPA - D
O controle do CIPA (controle de crédito de ICMS do ativo permanente) se faz através dos programas ATIV1800, ATIV2300 e ATIV2800.
ATIV1800. Cálculo do crédito mensal de ICMS dos bens do ativo fixo, que correspondem a 1/48 avos ao mês sobre o crédito total de ICMS do bem no programa ATIV0100. (Lei 102 de 11/07/00). A “Data Cálculo” solicitada para geração, corresponde a cada mês que será creditado o ICMS dos bens, até atingir as 48 parcelas.
Fiscal
Capitulo 34
Confirme Sim:
Fiscal
Capitulo 34
Sistema efetuou o cálculo. Os créditos mensais são listados no programa ATIV2800.
Fiscal
Capitulo 34
Programa ATIV2800. Tem por finalidade listar os créditos mensais de ICMS gerados pelo programa ATIV1800.
O período solicitado corresponde ao período de aquisição dos bens a serem apurados.
Fiscal
Capitulo 34
Confirma Sim:
Fiscal
Capitulo 34
Em seguida vamos visualizar:
Fiscal
Capitulo 34
Listagem de controle de crédito ICMS do ativo permanente – CIAP. Modelo D
Fiscal
Capitulo 34
Fiscal
Capitulo 34
Programa ATIV2300. Emite listagem pedida pelo governo, a qual mostra a evolução do bem. Demonstra também o estorno do ICMS do mesmo.
Fiscal
Capitulo 34
Confirma Sim:
Fiscal
Capitulo 34
Em seguida vamos visualizar:
Fiscal
Capitulo 34
Listagem de controle de crédito ICMS do ativo permanente – CIAP Modelo B
Fiscal
Capitulo 35
Gera arquivo RPS p/ conversão em NF-e
A transmissão da nota fiscal eletrônica do município de São Paulo é realizada pelo programa FISC4068.
Para gerar o arquivo a ser transmitido para a Prefeitura, entre no programa e clique em transmissão.
A tela de transmissão será aberta e a data inicial a ser gerada será preenchida automaticamente, de acordo com a data da última transmissão, para que não ocorram erros de digitação de datas. As remessas poderão ser geradas diariamente ou por período, porém a sugestão é que seja transmitido diariamente para facilitar a conferência em casos de inconsistências.
Fiscal
Capitulo 35
O diretório em que o arquivo será gerado deverá estar devidamente parametrizado no COPE0100. O nome do arquivo gerado obedecerá ao seguinte padrão: rps_ [versão]_[dia mês ano da versão]_[dia mês ano do arquivo]. A mensagem “Geração efetuada com sucesso” indica a ausência de erros.
Fiscal
Capitulo 35
O relatório será aberto, para conferencia das notas fiscais.
Após a Geração o sistema dá as opções para Listagem ou Visualização do relatório.
Fiscal
Capitulo 35
Após a conferência, transferir o arquivo por FTP para a pasta C:/NF-e, para uma fácil localização futura: Localize no diretório /ext/sisdia/intfiscal o arquivo a ser importado com padrão “rps_ [versão]_[dia mês ano da versão]_[dia mês ano do arquivo]”. Selecione a pasta de destino. Marque ASCII e clique na seta para esquerda para proceder com a transferência do arquivo.
Entrar no site da prefeitura: http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp e clicar em NF-e.
Fiscal
Capitulo 35
Clique no link do lado esquerdo da tela em acesso ao sistema.
Informe o CNPJ, Senha e o Código da imagem, para ter acesso ao portal da nota fiscal eletrônica, conforme os campos destacados.
Fiscal
Capitulo 35
Selecionar o contribuinte a que se referir o arquivo conforme o numero do CCM. Localizar o arquivo gerado na pasta C:/NF-e, clicar em enviar. Não marque a opção Processar automaticamente arquivos validados com sucesso, pois as notas serão transmitidas automaticamente, sem que se possa fazer qualquer conferência. O melhor método de efetuar o envio corretamente é realizando previamente as conferências, evitando com isso erros. Ao selecionar o contribuinte clique em “Enviar”.
Fiscal
Capitulo 35
As notas fiscais poderão ser visualizadas através da opção consulta de NF-e. Pode-se solicitar por vários filtros, por data, emitidas, recebidas, com retenção e etc.
Fiscal
Capitulo 35
Eis a tela para consulta das notas fiscais eletrônicas.
CCM n.: 3.214.583-7 – CARDINAL COMERCIO DE VEICULOS
Fiscal
Capitulo 36
Reenvio / inutilização de NF-e Esse programa é responsável pelo Reenvio de informações da DANFE ao fisco ou Inutilização da DANFE. Esses processos ocorrem quando por algum motivo a DANFE é rejeitada pelo SEFAZ. Quando os erros forem passíveis de correção seguir o processo abaixo descrito para REENVIO, porém se não houver a possibilidade de correção da inconsistência, utilizar a opção INUTILIZAÇÃO. Processo para Reenvio.
Ao informar o número da nota fiscal e série o programa mostrará os dados da nota e do cliente, conferir e clicar em Sim.
Após clicar em Sim, surgirá no rodapé do programa à informação de concluído.
Fiscal
Capitulo 36
Processo para Inutilização.
Ao informar o número da nota fiscal e série o programa já traz os dados da nota e do cliente, confirmar com Sim.
Após a remição ao SEFAZ o retorno da confirmação será visualizado pelo e-monitor para que a DANFE seja impressa.
Após clicar em Sim, surgirá no rodapé do programa a informação de concluído.
Fiscal Capitulo 37
Cancelamento de nota fiscal Esse programa serve para cancelar a Nota Fiscal, sendo necessário ter em mãos o CNPJ, número e serie da Nota Fiscal que se quer cancelar. Há também a possibilidade de acessar o botão Cancelamento através do programa NOTA2400, porém ao executar por essa opção deve-se redobrar o cuidado para não cancelar outra Nota Fiscal que tenha a mesma numeração por engano. Ao informar o CNPJ/CPF do emitente, o número da nota fiscal e a série, o sistema transporta as informações para o SEFAZ que dará o retorno do cancelamento.
OBS: Em caso de Nota Fiscal de saída deve-se observar o prazo legal para cancelamento estabelecido pelo SEFAZ, pois depois de decorrido o mesmo não será possível cancelar a Nota Fiscal.
Após o retorno do Sefaz, entrar novamente no programa e efetuar o cancelamento efetivo da nota.
Fiscal Capitulo 38
Alteração da nota fiscal Nesse programa é possível alterar dados na NF conforme os dados demonstrados no NOTA2400 que também pode ser utilizado para acessar este programa, bem como mudar o CNPJ, número e serie da NF.
Ao navegar com as Setas do teclado para direita ou esquerda, o sistema exibe logo abaixo dos botões uma breve descrição das possibilidades de alteração de cada botão.
Ao informar o CNPJ/CPF do emitente da nota fiscal, número da nota fiscal e a série, podem-se efetuar as alterações conforme cabeçalho.
Fiscal Capitulo 39
Nota fiscal complemento ICMS / corretiva Nesse programa é possível fazer uma Nota Fiscal de complemento de ICMS conforme a necessidade, por exemplo, na emissão de uma Nota Fiscal com alíquota de imposto indevida será neste programa que a correção será feita.
Informar os dados.
O preenchimento dos campos deverá ser efetuado de acordo com o exigido pela legislação. Nos campos Nota Fiscal de Origem e Série digite os dados da Nota Fiscal que está sendo complementada.
Fiscal
Capitulo 40
NF de transferência pendente de entrada / consulta de nota fiscal
Na hipótese de uma loja transferir mercadorias de qualquer tipo de uma loja para a outra, faz-se necessária a confirmação de que a loja de destino recebeu a mercadoria. Este procedimento deve ser feito semanalmente pelo departamento fiscal.
O programa utilizado para este fim é o FISC3030:
Data inicial da pesquisa (início do mês anterior).
Data final da pesquisa (data atual).
Será exibido um relatório de relação de notas fiscais que saíram em transferência e que até o momento não deram entrada na concessionária de destino:
1
2
Após informar as datas desejadas confirme Sim para relatório exibir o relatório.
1 2
Fiscal
Capitulo 40
De posse da pendência de transferência, consulte a nota fiscal pelo NOTA2400 para saber mais detalhes:
Tecle “Enter” sobre a nota fiscal a ser consultada:
Informar o número da NF que deseja pesquisar.
Resultado da pesquisa.
CFOP, destinatário, nr. da OS e lancto contábil.
Mercadorias constantes da NF.
Serviços constantes da NF.
Fiscal
Capitulo 40
Em “Capa”, clique no botão “Informações”.
Responsável pela emissão da nota fiscal. Responsável pela emissão nota fiscal.
Endereço do responsável da nota fiscal Neste caso não se aplica, OS interna.
Destinatário da nota fiscal. Setor responsável pela emissão nota fiscal.
Endereço destinatário. Para qual OS se aplica.
Transação interna. Tipo de nota fiscal.
Condição de pagamento especial.
(D= Destinatário Final, R= Revenda).
O destinatário é a filial.
Trata-se de uma transação interna.
4
5
6A 7
8
9A A
1
2A 3
B
C
1 7
2 8
3 9
4 A
5 B
6 C
Fiscal
Capitulo 41
Digitação nota fiscal de entrada / guias
Os impostos retidos de terceiros são lançados a partir da entrada do documento fiscal.
O lançamento é efetuado pelo programa ENTR1000 como o exemplo abaixo:
Digitamos o número da nota fiscal, CNPJ, vencimentos e etc., após passar por todos os campos confirmar em sim.
Ctrl-e para selecionar.
Fiscal
Capitulo 41
No campo de serviços informe o valor que automaticamente será aberta à tela para os valores de retenção.
Fiscal
Capitulo 41
Confirme a gravação do registro:
Após o lançamento confirme a gravação da nota fiscal:
Após o preenchimento, digite 0 (zero) para finalizar a operação.
Fiscal
Capitulo 41
Informar o vencimento dos impostos retidos no programa CONT1000.
Fiscal
Capitulo 41
Em seguida, informe o vencimento do título:
Após confirmar aparecera a mensagem:
Após digitar o sistema pergunta se deseja cadastrar o código de barras.
Podemos listar um relatório de impostos retidos na fonte pelo FISC4100. Escolha se deseja por data da NF ou data de Vencimento:
Se optar só SIM o sistema abre a tela do PAGA0100 para digitar o código de barras e se optar por NÃO abre a tela para autorização de pagamento.
A pergunta seguinte é se deseja imprimir a autorização de pagamento. Após isso o processo é finalizado.
Fiscal
Capitulo 41
Observar os seguintes processos: PVEI0105 / PPEC0113 / POFC0103.
Para impostos federais, gere estas informações no modo Por Empresa, para municipais, Por Empresa.
Fiscal
Capitulo 41
O relatório será exibido da seguinte forma:
Fiscal
Capitulo 41
Agora, vamos imprimir os DARF pelo PAGA1300. O objetivo do programa é efetuar a impressão, em formato HTML, dos DARF que estão registrados no sistema. O programa possibilita o registro das guias que não estão registradas no sistema, ou seja, não vinculado a nenhum documento especificamente e permite sua impressão.
Fiscal
Capitulo 41
Confirme e informe os demais dados que forem necessários:
Fiscal
Capitulo 41
Digite as informações complementares do DARF:
Para os demais impostos retidos, a Guia de Recolhimento será feita manualmente.
Fiscal
Capitulo 42
Digitação nota fiscal de entrada / ativo imobilizado
O processo de entrada de bens integrantes do ativo imobilizado.
Iniciar pelo programa ENTR1000.
Digite Ctrl+E para listar as transações
Fiscal
Capitulo 42
Preenchidos os dados da capa da nota fiscal, o sistema será redirecionado para a seção que irá tratar os valores:
Quando houver vamos digitar todos os impostos destacados na nota fiscal de entrada.
Fiscal
Capitulo 42
Na tela de lançamento do item, digite Ctrl+E para acessar aos tipos de itens disponíveis. Para tratarmos de bens do Ativo Imobilizado, selecionaremos o tipo de item correspondente:
O sistema irá sugerir automaticamente o próximo código disponível para itens do patrimônio da concessionária. Ao teclar “Enter” por sobre o código do bem, será aberto o ATIV0100 para que seja feito o cadastro:
Fiscal
Capitulo 42
Este código é composto de dois tipos de códigos. O primeiro identifica o bem, e o segundo a seqüência do bem. Esta estrutura é muito útil nos casos em que em uma única nota fiscal figuram para um mesmo item, várias quantidades. No exemplo a seguir estaremos comprando 20 mesas e 20 cadeiras. Pela lógica, deveríamos cadastrar 40 itens do ativo imobilizado no momento da digitação da nota fiscal. Todavia esta prática se mostra por inviável em face ao tempo disponível freqüentemente se mostrar bastante escasso. O sistema permite que ao invés disso, que sejam cadastrados apenas dois itens, um deles chamaremos de “20 Cadeiras” e o outro de “20 Mesas” como demonstraremos a seguir:
Caso a descrição do item seja muito extensa de modo que não caiba no campo, será aberta uma tela para descrição complementar.
Fiscal
Capitulo 42
Em seguida deverá ser informado o tipo de bem. Esta informação irá determinar a conta contábil em que será lançado o bem, além do percentual de depreciação que será usado:
Digite Ctrl+E para acessar a lista
Fiscal
Capitulo 42
Indique o local físico em que o bem se encontra:
No exemplo que estamos usando, onde as cadeiras serão alocadas em vários setores, mas não neste momento, usaremos o setor da administração.
Fiscal
Capitulo 42
Em seguida será aberta uma tela para que sejam informados os percentuais de rateio para cada setor que utilizará o bem. Para o exemplo citado, aonde a localização é provisória, confirme os campos com “Enter”.
Continue a preencher o cadastro do bem:
Não informe nada nestes campos
Fiscal
Capitulo 42
Após concluir o cadastro do bem, tecle “Esc” para abandonar o ATIV0100 e retornar ao ENTR1000 e continuar a digitação da linha:
Fiscal
Capitulo 42
Agora digitaremos a próxima linha para cadastrar as mesas. Usaremos o próximo código de bem com base no código anterior:
Cadastre as mesas da mesma maneira que cadastramos as cadeiras:
Fiscal
Capitulo 42
O sistema abre a tela para confirmação do registro.
Para finalizar digite 0 (zero) no número da linha e confirme.
Fiscal
Capitulo 42
O CONT1000 será aberto para que seja feita a contabilização da nota fiscal. Confirme:
Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado na contabilidade o sistema irá pedir o parâmetro:
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Capitulo 42
Muito provavelmente o acesso estará bloqueado. Não abandone a operação. Ligue para a Contabilidade e peça para cadastrar um “FORNEC” e informe o CNPJ do fornecedor. Após o cadastro do fornecedor pela contabilidade, continue a operação. O sistema irá tratar agora as informações a serem utilizadas pelo Contas a Pagar:
No exemplo acima a condição de pagamento é 30/60 DD. Informe exatamente os vencimentos que constam da nota fiscal ou do boleto bancário se houver.
Fiscal
Capitulo 42
O sistema pergunta se deseja cadastrar código de barras:
Imprima a autorização de pagamento:
Se optar só Sim o sistema abre a tela do PAGA0100 para digitar o código de barras e se optar por Não continua o processo.
Fiscal
Capitulo 42
A autorização de pagamento será assinada pelo gerente da área requisitante, grampeada na segunda via da nota fiscal e encaminhada ao caixa para compor o Lote do Dia.
Todas as notas fiscais lançadas como ativo imobilizado, deverão ser carimbadas com o número do bem, como consta no ATIV0100 e assinadas por quem efetuou o lançamento.
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Capitulo 43
Manutenção das fichas DACON
A entrega da DACON devera ser feita um mês após a apuração dos impostos PIS/COFINS. Para facilitar o preenchimento é preciso primeiro que seja feita a parametrização dos relatórios pertinentes a serem preenchidos. O primeiro programa DCON0010 em que é configurada cada uma das fichas da DACON:
Deve ser cadastrado o número das fichas e seus nomes.
Fiscal
Capitulo 43
Segue exemplos para parametrização:
Fiscal
Capitulo 43
Com as fichas cadastradas devem ser cadastros os campos de cada uma das fichas DCON0020.
Deve ser informado o Número da Ficha para fazer o relacionamento com o Número e Descrição do Campo que devem ser cadastrados:
Fiscal
Capitulo 43
Seguem exemplos para parametrização:
Fiscal
Capitulo 43
Agora atribua contas contábeis aos campos com o programa DCON0030:
Incluir as contas contábeis, informe o Número da Ficha o Número do Campo e preencha os Dados Contábeis:
Fiscal
Capitulo 43
Seguem exemplos para parametrização:
Fiscal
Capitulo 43
O sistema permite a manutenção do movimento da DACON com o programa DCON0040:
Fiscal
Capitulo 43
Segue modelo de relatório:
Fiscal
Capitulo 43
Gerar o movimento mensal pelo DCON0500 e conferir:
Modelo do relatório:
Fiscal
Capitulo 43
Imprima o relatório de suporte.
Essas informações devem ser preenchidas dentro da DACON, conforme as fichas e os campos listados.
Fiscal
Capitulo 43
Preencha os valores dentro do programa da DACON:
Rascunho
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Rascunho
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Rascunho
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