Fluxo de CaixaMovimento de CaixaResumo da posio em:Data[Proprietrio]6/1/15

Fluxo de caixa at a dataDataFluxoAcumuladoDataFluxoAcumuladoDataFluxoAcumuladoD0: 01/6/20150.00.0D5: 06/6/2015(350.00)(350.00)D10: 11/6/20151,000.00650.00D1: 02/6/20150.00.0D6: 07/6/20150.0(350.00)D11: 12/6/20150.0650.00D2: 03/6/20150.00.0D7: 08/6/20150.0(350.00)D12: 13/6/20150.0650.00D3: 04/6/20150.00.0D8: 09/6/20150.0(350.00)D13: 14/6/20150.0650.00D4: 05/6/20150.00.0D9: 10/6/20150.0(350.00)D14: 15/6/20150.0650.00

Fluxo de caixa ($)Data da ocorrncia (competncia)Data de liquidao do fluxoDescrio do fluxo (contas autorizadas)Nomes de Contas AutorizadasSaldo contbil at a dataSaldo efetivo at a data(+) para entradas e (-) para sadas1,000.006/11/156/11/150.00.0(350.00)6/6/156/6/150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Disclaimer

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Dica

1) Antes de inserir os fluxos ou movimentos de caixa, necessrio criar os nomes das contas autorizadas no espao indicado.

2) Para inserir mais contas, selecione as clulas H a J antes da ltima linha pr-definida e insira quantas clulas forem necessrias deslocando para baixo. Depois, arraste as frmulas para todas as novas linhas.

3) Para inserir mais fluxos, selecione as clulas B a F antes da ltima linha pr-definida e insira quantas clulas forem necessrias deslocando para baixo. Depois, arraste as frmulas para todas as novas linhas.

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