Manual Megasul -...

Manual Megasul

Módulo Contas

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Atualizado até a versão 2.3.8.334

12/2012

1 TABELA DE ATUALIZAÇÕES ......................................................................................... 6

2 CONTAS ..................................................................................................................... 7

2.1 CONFIGURAÇÃO BÁSICA ..................................................................................... 7

2.2 ESTRUTURA DE MENU ........................................................................................ 9

2.3 CADASTRO ................................................................................................... 20

2.3.1 Cadastro de Tipo contábil .................................................................................. 20

2.3.2 cadastro de Histórico contábil ............................................................................ 21

2.3.3 Cadastro de centro de custo .............................................................................. 23

2.3.4 Cadastro de cLasse contábil ................................................................................ 23

2.3.5 Cadastro de contas contábeis ............................................................................. 24

2.3.6 Parametrização da Filial ..................................................................................... 44

2.3.7 Parametrização da Filial para as contas ............................................................. 45

2.3.8 Cadastro de caixas .............................................................................................. 48

2.3.9 Cadastro de Controle de caixa ............................................................................ 49

2.3.10 Cadastro de Contas Bancárias .......................................................................... 49

2.3.11 Cadastro de movimentações Bancárias ............................................................ 51

2.3.11.1 Cadastro de Tipos de Recebimento ......................................................................................... 53

2.3.12 Cadastro de CFOP .............................................................................................. 56

2.3.13 Cadastro de Finalizadoras ................................................................................. 62

2.3.14 Cadastro de emitentes de cartão ...................................................................... 66

2.3.15 Cadastro de Clientes.......................................................................................... 67

2.3.16 Cadastro de Fornecedores................................................................................. 67

2.3.17 Cadastro de Filiais ............................................................................................. 69

2.4 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS ............................................................................... 70

2.4.1 Emissão de nota fiscal de venda ......................................................................... 73

2.4.2 Emissão de nota fiscal de compra....................................................................... 77

2.4.3 Cadastro de títulos no contas a pagar ................................................................ 77

2.4.4 Cadastro de Títulos no contas a receber ............................................................. 77

2.4.5 Pagamento de títulos no contas a pagar ............................................................ 78

2.4.6 recebimento de títulos no contas a receber ....................................................... 78

2.4.7 Digitação de cheques a receber .......................................................................... 87

2.4.8 Compensação de cheques ................................................................................... 88

2.4.9 emissão de cheques ao efetuar pagamento de títulos no contas a pagar ......... 88

2.4.10 estorno de lançamentos .................................................................................... 89

2.5 LANÇAMENTOS DE CAIXA .................................................................................. 89

2.5.1 Despesa ............................................................................................................... 90

2.5.2 Receita ................................................................................................................ 90

2.5.3 Pagamento de títulos .......................................................................................... 90

2.5.4 Recebimento de títulos ....................................................................................... 91

2.5.5 Depósito .............................................................................................................. 91

2.5.6 entrada de malote .............................................................................................. 91

2.5.7 Saída de malote .................................................................................................. 92

2.5.8 saque devolução ................................................................................................. 92

2.6 LANÇAMENTOS DE BANCOS ............................................................................... 93

2.6.1 despesa ............................................................................................................... 93

2.6.2 receita ................................................................................................................. 93

2.6.3 saque ................................................................................................................... 93

2.6.4 depósito espécie.................................................................................................. 94

2.6.5 depósito cheque .................................................................................................. 94

2.6.6 cheque devolvido ................................................................................................ 95

2.6.7 repasse cartão .................................................................................................... 95

2.6.8 compensação de cheque ..................................................................................... 95

2.6.9 transferência ....................................................................................................... 96

2.6.10 repasse cartão consolidado .............................................................................. 96

2.6.11 pagamento de títulos ........................................................................................ 96

2.6.12 recebimento de títulos ...................................................................................... 97

2.7 AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS .......................................................................... 97

2.8 AJUSTE DE RATEIO PARA CONTAS CONTÁBEIS ....................................................... 100

2.9 MANUTENÇÃO DAS COMPETÊNCIAS .................................................................. 103

2.10 INSERE SALDO CONTA CONTÁBIL ....................................................................... 105

2.11 ZERA CONTAS .............................................................................................. 107

2.12 RELATÓRIOS ............................................................................................... 108

2.12.1 CC0001=Livro Diario.mxr ................................................................................. 109

2.12.2 CC0002=Contas por Característica.mxr .......................................................... 109

2.12.3 CC0002A=Contas por Característica Novo Modulo de Contas.mxr ................ 109

2.12.4 CC0002A=Livro Razao - Access.mxr ................................................................ 109

2.12.5 CC0002I=Livro Razao - Interbase.mxr ............................................................. 109

2.12.6 CC0002O=Livro Razao - Oracle.mxr ................................................................ 109

2.12.7 CC0003=Movimento de Centro de Custos por Conta.mxr ............................... 109

2.12.8 CC0003A=Movimento de Centro de Custos por Conta NovoModContas.mxr 109

2.12.9 CC0004=Movimento de Contas por Centro de Custos.mxr ............................. 109

2.12.10 CC0005A=Livro Caixa - Access.mxr ............................................................... 109

2.12.11 CC0005I=Livro Caixa - Interbase.mxr ............................................................ 109

2.12.12 CC0005O=Livro Caixa - Oracle.mxr ............................................................... 109

2.12.13 CC0006A=Balancete de contas - Access.mxr ................................................ 109

2.12.14 CC0006I=Balancete de contas - Interbase.mxr ............................................. 109

2.12.15 CC0006O=Balancete de contas - Oracle.mxr ................................................ 109

2.12.16 CC0007=Fluxo de caixa bancário.mxr ........................................................... 109

2.12.17 CC0007A=Evolucao do Saldo por Periodo - Access.mxr ................................ 109

2.12.18 CC0007I=Evolucao do Saldo por Data - Interbase.mxr ................................. 109

2.12.19 CC0007O=Evolucao do Saldo por Data- Oracle.mxr ..................................... 109

2.12.20 CC0008=Contas por Característica.mxr ........................................................ 109

2.12.21 CC0015=Evolucao de saldo de classe por período.mxr ................................. 109

2.12.22 CC0016=Evolucao de saldo de centro de custo por periodo.mxr .................. 109

CONVENÇÕES ................................................................................................................ 110

SOBRE O MENU: ............................................................................................................ 112

3 GLOSSÁRIO ............................................................................................................ 114

1 TABELA DE ATUALIZAÇÕES

DATA DESCRIÇÃO ITENS DE ATUALIZAÇÃO

7

2 CONTAS

2.1 CONFIGURAÇÃO BÁSICA

Para utilizar as funcionalidades do módulo de contas, é necessário:

No menu Iniciar -> Megasul -> SCRIPTER, execute o comando de criação das tabelas do

novo módulo de contas compatível com o Banco de Dados Access, Interbase ou Oracle:

“Tabelas do Novo Modulo de Contas_ACCESS.SQL”

“Tabelas do Novo Modulo de Contas_INTERBASE.SQL”

“Tabelas do Novo Modulo de Contas_ORACLE.SQL”

Posicionar o cursor na primeira linha do script (Atenção para este passo, ele é

IMPORTANTE para que o Scripter execute tudo na ordem correta).

Clicar no menu “Script” e depois clicar em “Execute all”.

Executar também via SCRIPTER as triggers para o novo módulo de contas:

“Triggers Novo Modulo de contas – INTERBASE.SQL” quando o Banco de Dados for

Interbase.

“Triggers do Novo Modulo de Contas_ORACLE.SQL” quando o Banco de dados for Oracle o

DBA do Cliente deverá executa-lo.

Para Banco de Dados Access não existe trigger.

Além destes comandos, deverão ser considerados os SQL’s de atualização por versão:

Modify AC (238-XXX) Contas - Interbase.sql

Modify AC (238-XXX) Contas - Oracle.sql

8

Onde XXX indica a versão liberada, exemplo: 238-257 que deverão ser executados em

ordem crescente de versão.

No menu Iniciar -> Megasul -> PARÂMETROS DA ESTAÇÃO, clicar na Guia Plugins, no campo

[Tipo], selecionar “Informações Contábeis”.

Clicar no botão <Disco> e selecionar a DLL “CContabil.dll”.

Clicar na caixa [Marca] e selecionar “Megasul”.

Clicar na caixa [Modelo] e selecionar “Informações Contábeis”.

Clique em <Sair>.

No menu Iniciar -> Megasul -> RETAGUARDA, deverá estar com o módulo FATURA.BPL

configurado, veja módulo de Configurações / Parâmetros / Parametrização / Grupo Módulos –

Módulo Faturamento e também com o módulo CONTAS.BPL selecionado através de Configurações

/ Parâmetros / Parametrização / Grupo Módulos – Módulo Contábil.

9

Após, para que as configurações sejam efetuadas, deverá fechar RETAGUARDA e abrir

novamente.

Caso ainda deseje utilizar o módulo de contas antigo, apenas manter o módulo

FATURA.BPL configurado, veja módulo de Configurações / Parâmetros / Parametrização / Grupo

Módulos – Módulo Faturamento e deixar em branco o módulo selecionado através de

Configurações / Parâmetros / Parametrização / Grupo Módulos – Módulo Contábil

2.2 ESTRUTURA DE MENU

Observar a seguinte estrutura de menu para os cadastros do novo módulo de contas e para

os formulários pré-existentes que deverão ser substituídos pelos formulários novos que atendam

ao contas:

Módulo: Cadastros e processos do contas

10

Menu Formulário Novo

Cadastros\Contas\Tipo Contábil TDBProcessoFormCadTipoContabil

Cadastros\Contas\Histórico Contábil TDBProcessoFormCadHistContabil

Cadastros\Contas\Centro de Custo Contábil TDBProcessoFormCadCentroDeCusto

Cadastros\Contas\Cadastro de Classe Contábil TPropertyFormCadClasseContabil

Cadastros\Contas\Cadastro de Contas Contábeis TDBProcessoFormCadContas

Cadastros\Contas\Cadastro de Contas Contábeis por

CFOP TButtonFormContasCFOP

Módulo: financeiro Contas a Receber (Substituir formulários pré-existentes)


Financeiro\Contas a Receber\Digitações /

Processos\Manutenção de Títulos Receber TDBProcessoFormTitulosReceberContab


Processos\Junção de Títulos TProcessoFormJuntarTitulosContab


Processos\Junção de Convênios TProcessoFormJuntarConvenioContab


Processos\Cancelamento de Recebimentos TProcuraFormCancelPagamentoContab


Processos\Cancelamento de Recebimentos Diversos

TProcuraFormCancelRecebDiversoConta

b


Processos\Recebimentos Diversos TDBProcessoFormRecebimentosContab

TButtonFormTitulosVenda TButtonFormTitulosVendaContab

11

Módulo: financeiro Contas a Pagar (Substituir formulários pré-existentes)


Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /

Processos\Manutenção de Títulos a Pagar TDBProcessoFormTitulosPagarContab


Processos\Cancelamento de Pagamentos

TProcuraFormCancelPagamentoCPConta

b


Processos\Cancelamento de Pagamentos Diversos TProcuraFormCancelPagamentoContab


Processos\Junção de Comissões TProcessoFormJuntarComissoesContab


Processos\Junção de Títulos do Contas a Pagar TProcessoFormJuntarTitulosPagarContab


Processos\Emissão de Cheques TProcessoFormEmitirChequesContab


Processos\Pagamento de Despesas

TDBProcessoFormPagarTitulosReceberCo

ntab

TButtonFormTitulosCompra TButtonFormTitulosCompraContab

Módulo: financeiro Previsão de Títulos (Substituir formulários pré-existentes)


Financeiro\Cadastro de Títulos Previstos TPrevisaoTitulos

Módulo: financeiro Cheques (Substituir formulários pré-existentes)

12


Financeiro\Cheques\Digitação Cheques a Receber TButtonFormChequeReceberContas


Processos\Digitação Cheques Emitidos TButtonFormChequePagarContab

Módulo: caixas e bancos (Substituir formulários pré-existentes)

Menu Formulário

Financeiro\Caixas e Bancos\Controle de Caixa TButtonFormCaixaContab

Financeiro\Caixas e Bancos\Controle de Contas

Bancárias TButtonFormContaBancariaContab

Módulo: tabelas genéricas (Substituir formulários pré-existentes)


Parâmetros\Tabelas Genéricas\Tipos de

Recebimento TButtonFormTipoRecebimentoContas

Parâmetros\Tabelas Genéricas\Emitentes de

Cartões TButtonFormEmitenteCartaoContab

Módulo: vendas (Substituir formulários pré-existentes)


Vendas\Faturamento\Tabelas\CFOP TButtonFormCFOPContab

13

Vendas\SPDV\Tabelas\Finalizadoras TButtonFormFinaliContab

Módulo: Contas (Substituir formulários pré-existentes)


Contas\Relatórios Ver relatórios no final deste documento

Contas\Processos\Ajuste Lançamento Contábil TFrmAjusteContaContabil

Para inserir novos formulários como os de Cadastro do Contas, pressione simultaneamente

as teclas <Ctrl> + <F12> no RETAGUARDA para acessar o Gerenciador de Formulários.

Será apresentada a tela a seguir:

Na Árvore de Menus, escolha o local de inserção das opções, neste exemplo, clicado sobre

&Cadastros para inserção do novo menu para os cadastros do módulo de Contas e clique com o

botão direito do mouse sobre o local determinado.

14

Será apresentada a tela:

Escolha o item [Submenu] e observe na Árvore de Menus, a opção [New &Menu] criada no

local determinado:

Clique uma vez sobre a opção [New &Menu] para selecioná-la e uma segunda vez para

editar o nome da opção:

15

Digite o nome Contas:

Para inserir os formulários de cadastro do Contas, selecione o item de nome Contas e

clique com o botão direito do mouse. Será apresentada a tela novamente:

16

O item de menu [Delete], apaga o item de menu selecionado.

Selecione item [Form].

Clique uma vez sobre a opção [New &Form] para selecioná-la e uma segunda vez para

relacionar o formulário:

17

Com o item [New &Form] selecionado, escolha a opção TDBProcessoFormCadTipoContabil

no campo [Object]:

Na árvore de menu, digite o nome Tipo Contábil sobre o nome

TDBProcessoFormCadTipoContabil.

Para inserir relatórios:

18

Clique com o botão direito do mouse sobre o subitem de menu onde deseja inserir

determinado relatório. Será apresentada a tela novamente:

Selecione item [Report].

Selecione o relatório ex. CC0016 no campo [Object]:

19

Clique no botão <Gravar>.

Prossiga com a inserção dos demais itens de menu de acordo com o item 1.2 Estrutura de

Menu para o módulo Cadastros e Processos do Contas, ou então, na ordem e localização de sua

preferência.

Deverá finalizar com os Cadastros de acordo com a figura abaixo:

E para os relatórios e processos conforme a tela a seguir:

20

Para os Clientes que já possuem Sistema Megasul deverá, ainda, trocar os formulários

antigos pelos novos para processos do Financeiro, Caixas e Bancos, Tabelas Genéricas, Vendas,

entre outros conforme relatado no item 1.2 Estrutura de Menu.

Com o novo menu construído, pode-se iniciar o processo de cadastros para o módulo de

contas.

2.3 CADASTRO

2.3.1 CADASTRO DE TIPO CONTÁBIL

No menu Cadastros\Contas\Tipo Contábil o formulário TDBProcessoFormCadTipoContabil

permite cadastrar os tipos contábeis. Possibilita definir tipos contábeis distintos de acordo com o

segmento de atuação.

21

Para inserir, basta teclar a seta para baixo e digitar a descrição do tipo contábil.

Para excluir um registro, é preciso teclar simultaneamente <Ctrl> + <Delete> sobre o

registro o qual deseja excluir. O sistema emitirá uma mensagem de confirmação da exclusão do

mesmo.

2.3.2 CADASTRO DE HISTÓRICO CONTÁBIL

No menu Cadastros\Contas\Histórico Contábil o formulário

TDBProcessoFormCadHistContabil possibilita cadastrar históricos cuja descrição será relacionada

ao lançamento contábil.

Para inserir, basta teclar a seta para baixo e digitar a descrição do histórico contábil.



mesmo.

22

Esta tela apresenta ainda as variáveis [@] que se incluída no final do histórico, vai permitir

que o sistema busque informações complementares do documento em questão. Ex: se o

documento for uma Nota Fiscal, no histórico aparecerá nesse caso a descrição NF. e seu respectivo

número. Outra variável [*], se for incluída no final do histórico, vai permitir que se altere o

histórico daquele documento.

Outras variáveis complementares ao histórico da conta contábil. Todos os registros são

obtidos a partir da transação do lançamento:

@TR_DOCUMENTO → TR_DOCUMENTO

@RAZAOSOCIAL → VENDA.RASOCIAL

@NRDUPLICATA → TITULO.TI_DUPLICATA

@CHEQUE → RECEBCHEQUE.RC_CHEQUE

@BANCO → RECEBCHEQUE.RC_BANCO

@NFCODIGO → NOTAFISCAL.NF_CODIGO

23

2.3.3 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO

No Cadastros\Contas\Centro de Custo Contábil o formulário

TDBProcessoFormCadCentroDeCusto permite lançar os centros de custo.

Para inserir, basta teclar a seta para baixo e digitar a descrição do centro de custo.



mesmo.

2.3.4 CADASTRO DE CLASSE CONTÁBIL

No menu Cadastros\Contas\Cadastro de Classe Contábil o formulário

TpropertyFormCadClasseContabil permite informar as classes contábeis.

A tela em questão tem sua funcionalidade tal como o cadastro de Características descrita

em Cadastros/Características.

Antes de fechar a janela SEMPRE clicar no botão <Remontar>.

24

2.3.5 CADASTRO DE CONTAS CONTÁBEIS

No menu Cadastros\Contas\Cadastro de Contas Contábeis o formulário

TDBProcessoFormCadContas permite informar os dados de contas contábeis.

Ex. Conta Caixa - Dinheiro

Guia Cadastro de Contas - Para cada conta, deverão ser informados [Tipo Contábil], [Código

da Conta] incrementado automaticamente, [Rateio (Centro de Custos)] – fixo ou variável (este

último permite alterações quando da sugestão do valor para o rateio) e [Descrição] da conta

contábil.

Também deverão ser definidos ao menos um histórico, um rateio contábil e uma classe

contábil, respectivamente, Guias Histórico, Rateio Contábil e Classe.

25

Somente será aberta a tela para apresentação das contas contábeis, quando parametrizada

a contabilização automática e o identificador de Variável estiver marcado no cadastro da conta

contábil.

Não será aberta a tela de contabilização quando a identificação de 'Variavel' estiver

marcada no cadastro do vínculo da conta contábil ao cadastro de CFOP, ou o vinculo da conta

contábil com tipo de recebimento.

Guia Histórico - Definindo Históricos para a Conta: permite selecionar diversos históricos

dentre os previamente cadastrados. Para gravar o Histórico, basta clicar com a seta de direção

para baixo ou então pressionar <Page Down>.

Quando informado código do histórico, ao sair do campo código, o sistema carregará sua

descrição. Se alternado entre as outras guias sem ter gravado o registro do histórico em questão,

o sistema apresentará a mensagem:

26

Para excluir o vínculo a um Histórico, é preciso posicionar o cursor sobre o registro e

pressionar simultaneamente <Ctrl> + <Delete>. O Sistema emitirá a mensagem de confirmação da

exclusão.

Guia Rateio Contábil - Definindo Rateio Contábil: estabelece o percentual de rateio sobre

os centro de custos previamente cadastrados.

Para incluir, excluir, alterar e cancelar a inserção de registros de rateio para os centros de

custo, observar, respectivamente, os botões:

27

Ao navegar entre os registros, serão discriminados nos campos [Centro de Custo] e

[Percentual] o valor prescrito para o rateio contábil por filial. Ao <Gravar>, o Sistema irá observar

se a soma dos percentuais por centro de custo encerra o valor 100%.

Guia Classe - Definindo Classe Contábil: permite vincular a conta contábil a uma classe

previamente definida.

Para atribuir determinada classe a uma conta contábil, pode-se expandir com cliques até o

item desejado e, com o clique do botão direito do mouse, efetuar a marcação:

28

Ex. Conta Caixa – Cheques

29

Ex. Conta Banco do Brasil S/A

31

Ex. Conta Clientes Diversos

32

Ex. Conta Fornecedores Diversos

33

Ex. Conta Impostos Diversos a Pagar

34

Ex. Conta Despesa Energia Elétrica

36

Ex. Conta Despesa Água

37

Ex. Conta Despesa de Impostos

39

Ex. Conta Receita de Vendas

40

Ex. Conta Juros

41

Ex. Conta Descontos

43

Ex. Conta Compras

44

2.3.6 PARAMETRIZAÇÃO DA FILIAL

O formulário TBaseFormInis (Parametros\Parametrização) para as configurações da Filial,

deverá ter o seguinte parâmetro configurado: Tipo Contabil proveniente do cadastro de Tipo

Contábil. Exemplo:

Após as definições das contas contábeis para Caixa – Dinheiro, Caixa – Cheques, Banco do

Brasil S/A, Clientes Diversos, Fornecedores Diversos, Impostos Diversos a Pagar, Desp. Energia

45

Elétrica, Desp. Água, Desp. de Impostos, Rec. Vendas, Juros, Descontos e Compras entre outras

contas, alguns parâmetros deverão ser configurados, conforme o próximo tópico:

2.3.7 PARAMETRIZAÇÃO DA FILIAL PARA AS CONTAS

No RETAGUARDA, com o módulo de contas ativo indicado no menu

Parâmetros\Parametrização\Módulos - formulário TBaseFormInis para o Módulo Contábil com

Contas.bpl:

Irá apresentar mais uma opção no formulário TBaseFormInis indicando a configuração para

as Contas por Filial:

46

- Conta Contábil Clientes: corresponde a uma conta Genérica para todos os Clientes.

Caso deseje criar contas específicas para cada cliente, deverá cadastrar os tipos de

contas e, no Cadastro de Clientes, deverá vincular o Cliente à respectiva conta

conforme apontado no item Cadastro de Clientes deste documento.

- Conta Contábil Descontos Compras

- Conta Contábil Descontos CP

- Conta Contábil Descontos CR

- Conta Contábil Descontos Vendas

- Conta Contábil Fornecedores: corresponde a uma conta Genérica para todos os

Fornecedores. Caso deseje criar contas específicas para cada fornecedor, deverá

cadastrar os tipos de contas e, no Cadastro de Fornecedores, deverá vincular o Cliente

à respectiva conta conforme apontado no item Cadastro de Fornecedores deste

documento.

47

- Conta Contábil Juros Compras

- Conta Contábil Juros CP

- Conta Contábil Juros CR

- Conta Contábil Juros Vendas

- Conta Contábil PDV

- Conta Contábil Vendas ao Consumidor

Também deverá, no formulário TBaseFormInis (Parametros\Parametrização), para as

configurações da Filial, ser definido o tipo de movimentação para os centros de custo e contas

contábeis, podendo ser: automático, manual ou não gerar:

- Movimentação de Centros de Custo

- Movimentação de Contas Contábeis

48

Quando definido como Automático, o lançamento da conta é efetuado automaticamente,

sem a interferência do usuário, com exceção de lançamentos cujo rateio esteja definido como

variável, onde, neste caso, será apresentada a tela de lançamentos contábeis.

Quando definido como Manual, será apresentada uma tela para se efetuar os lançamentos

contábeis a cada processo que envolver as contas contábeis. Serão sugeridas as contas de

lançamento.

Quando definido como Não Gerar, não irá gerar movimentação.

2.3.8 CADASTRO DE CAIXAS

O formulário TbuttonFormCadCaixaContab permite associar ao cadastro dos caixas uma

conta contábil e um histórico.

Na Guia Dados, são apresentados o [Tipo], [Moeda], [Comentário] e o [Saldo Atual] da

conta.

Na Guia Contábil, pode-se associar uma conta contábil e um histórico bem como o tipo de

lançamento – fixo ou variável.

49

2.3.9 CADASTRO DE CONTROLE DE CAIXA

O formulário TbuttonFormCaixaContab permite efetuar o controle de caixa para os

lançamentos nas contas crédito e débito.

São apresentados os dados de [Tipo], [Moeda], [Comentário], [Saldo Atual], [Documento],

[Data], [Novo Saldo], [Tipo de Lançamento], [Valor], permitindo efetuar os valores quando do

lançamento para as contas.

O botão <Cadastro de Contas Caixa> aciona o formulário de Cadastro de Caixa –

TbuttonFormCadCaixa.

2.3.10 CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS

O formulário TbuttonFormCadContaBancariaContab tem por objetivo cadastrar uma conta

bancária, associando a mesma, uma conta contábil e um histórico.

Na Guia Dados, são discriminadas as informações de [Banco], [Agência], [Conta],

[Comentário], [Próximo Cheque], [Saldo Atual], [Conta Inativa], [Identificação da Empresa], [Cód.

De Responsabilidade], [DV] – Dígito Verificador para Agência, Conta Corrente e Código de

50

Responsabilidade, [Número do Convenente], [Número Borderô], [Perc. Juro Mora/Dia],

[Valor/Perc. Multa], [Primeira Mensagem], [Segunda Mensagem].

Também são apresentados o tipo de [Emissão da Papelaria (Boleto)] que pode ser Empresa

Emite, Banco Emite, Banco não Reemite, Banco Reemite, e [Débito Automático] como Não

Registrar ou Registrar/Emitir.

São ainda apresentadas a [Data Geração], [Remessa], [Data de Envio] para a [Última

Remessa] e [Data Recebimento], [Retorno] para o [Último Retorno].

Na Guia Contábil, permite indicar uma [Conta Contábil / Histórico] e definir um [Modo de

Lançamento] como fixo ou variável.

51

2.3.11 CADASTRO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

O formulário TbuttonFormContaBancariaContab permite obter as movimentações

bancárias com os dados [Banco], [Agência], [Conta], [Comentário], [Próximo Cheque], [Conta

inativa], [Saldo Atual].

Na Guia Cheques, obtém-se o registro dos cheques [Número], [Valor], [Data de deposito],

[Data da saida], [Nome] e [Saldo].

52

Na Guia Lançamentos, obtém-se os dados de [Extrato], [Data], [Tipo], [Novo Saldo], [Tipo

de Lançamento] e [Comentário] e [Valor] para as contas crédito e débito, bem como os valores e

cheques.

53

O botão <Cadastro de Contas Caixa> aciona o formulário de Cadastro de Caixa –

TbuttonFormCadCaixa.

2.3.11.1 Cadastro de Tipos de Recebimento

O formulário TbuttonFormTipoRecebimentoContas permite associar aos cadastros de

tipos de recebimentos as suas devidas contas contábeis e históricos.

São apresentados [Código], [Descrição] e [Acumulador] para o tipo de recebimento, bem

como se estará visível no RETAGUARDA e CAIXA, somente no RETAGUARDA ou somente no CAIXA.

Ex. Tipo de Despesa Conta de Água

Nas Guias Autenticação e Comprovante, deverá ser definida a fórmula para impressão da

autenticação ou comprovante, respectivamente.

54

Na Guia Conta Contábil, são associados a conta contábil e o histórico, bem como o tipo de

lançamento fixo ou variável para o tipo de despesa.

55

Ex. Tipo de Despesa Conta de Energia Elétrica

Ex. Tipo de Despesa Conta Impostos

56

2.3.12 CADASTRO DE CFOP

O formulário TButtonFormCFOPContab permite associar aos cadastros de CFOP's as suas

devidas contas contábeis e históricos.

Na guia Dados CFOP, existe a opção [Grava ContasNotas] destinada a gravar as informações

de contas ao emitir as notas fiscais apresentando-as a partir do formulário Contas Notas

(TgridFormContasNotas).

Na Guia Conta Contábil, é efetuado o vínculo do CFOP com determinada conta contábil e

histórico e também o modo de lançamento – fixo ou variável e, ainda, um parâmetro para indicar

se utiliza conta do CFOP ou da finalizadora.

Na Guia Conta Contábil, o campo [Não contabilizar] quando marcado, não irá gerar os

dados de movimentações contábeis das CFOPs referentes aos processos de digitação de nota fiscal

de entrada, notas fiscais emitidas pelos fornecedores, digitação de nota fiscal de venda com

emissão própria, correção das notas fiscais de entrada e cancelamento de notas fiscais emitidas.

Também, no processo de recálculo das movimentações contábeis, nos tratamentos de notas e

cupons, será observado este campo para geração das movimentações contábeis.

Para mais informações sobre o cadastro de CFOP’s, consulte Vendas.

Com a necessidade de contabilizar os impostos das notas de servico, separadamente em

suas respectivas contas, estão disponibilizadas as guias ICMS, IPI e Subst. Tributária na aba Conta

57

Contábil destinadas a operar com tipos específicos para impostos débito ICMS, crédito ICMS,

débito IPI, crédito IPI, crédito Substituição Tributária e débito Substituição Tributária. Estas guias

ficarão visíveis apenas quando o módulo de contas estiver ativo.

Há, ainda, outras guias para tratamento de conta contábil/histórico de débito e crédito

para os impostos PIS, COFINS, Frete e Despesas, sendo que os indicadores para o PIS e COFINS

deverão estar corretamente cadastrados para os produtos.

Serão tratados também nos formulários de digitação das notas fiscais (entrada e saída), a

contabilização dos impostos de serviços, o cálculo de valores de PIS e COFINS, bem como frete e

despesas acessórias nas movimentações contábeis. No formulário de cálculo de valores de ICMS

dos cupons, serão tratados os valores contábeis de PIS e COFINS. Além disto, no formulário de

atualização retroativa das contas contábeis, será realizado o tratamento nas notas fiscais dos

valores de PIS, COFINS, ISS, INSS, IRRJ. Observação: nesta fase, não serão calculados os impostos

de serviços referentes a cupons fiscais, somente sendo tratados os valores de ISS – hoje já

atualizados através dos parâmetros de ICMS – também tratados no mapa fiscal.

Ex. Genérico de Compras

60

Ex. Genérico de Vendas

61

Ex. Compra de Mercadorias para Comercialização

62

2.3.13 CADASTRO DE FINALIZADORAS

O formulário TbuttonFormFinaliContab permite associar ao cadastro de Finalizadoras as

suas devidas contas contábeis e históricos e tipo de lançamento fixo ou variável através da Guia

Conta Contábil e também contas Crédito e Débito para a Venda na Guia Conta Contábil Vendas.

Para maiores informações sobre o cadastro de Finalizadoras, consulte Vendas.

Ex. Finalizadora Dinheiro

63

Ex. Finalizadora Cheque

64

Ex. Finalizadora Cheque Pré

66

2.3.14 CADASTRO DE EMITENTES DE CARTÃO

O formulário TbuttonFormEmitenteCartaoContab permite lançar os emitentes e cartão.

Para maiores informações sobre o cadastro de Emitentes de Cartão, consulte

Configurações.

Observação: não existe a Guia Conta Contábil, pois utiliza a conta pré-cadastrada no Banco

e Finalizadora.

67

2.3.15 CADASTRO DE CLIENTES

O formulário TButtonFormCliente (Cadastro\Clientes) permite vincular ao cadastro de

clientes as suas devidas contas contábeis e históricos.

Para o caso de existirem contas específicas para cada Cliente, deverá vincular o Cliente à

respectiva conta e histórico na Guia Conta Contábil. Se não vincular a uma conta específica, irá

assumir a conta genérica 99999 para Clientes.

2.3.16 CADASTRO DE FORNECEDORES

O formulário TButtonFormFornecedor (Cadastro\Fornecedor) permite associar aos

cadastros de fornecedores as suas devidas contas contábeis e históricos.

Para o caso de existirem contas específicas para cada Fornecedor, deverá vincular o

Fornecedor à respectiva conta e histórico na Guia Conta Contábil. Se não vincular a uma conta

específica, irá assumir a conta genérica 99999 para Fornecedores.

68

Se houver relacionamento do fornecedor como cliente, ao clicar no botão <Gravar>,

apresentará a mensagem: "Este cadastro também está relacionado como CLIENTE, deseja atualizar

as informações CADASTRAIS (exceto contas contábeis) em ambos os registros?". Isto porque

somente os dados cadastrais (nome, endereço, etc.) serão atualizados e os demais deverão ser

cadastrados separadamente.

O campo [Conta Contábil] da Guia Cadastro, deve ser descontinuado, apenas

permanecendo como referência para os registros do módulo de contas antigo.

69

2.3.17 CADASTRO DE FILIAIS

O formulário TButtonFormFilial (Cadastro \ Filiais) permite associar aos cadastros de filiais

as suas devidas contas contábeis e históricos.

Para o caso de existirem contas específicas para cada Filial, deverá vincular a Filial à

respectiva conta e histórico na Guia Conta Contábil.

70

O campo [Conta] da Guia Cadastro, deve ser descontinuado, apenas permanecendo como

referência para os registros do módulo de contas antigo.

2.4 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Após efetuados todos os cadastros, é possível fazer movimentações dentro do Sistema e

verificar os lançamentos contábeis.

Para que se possa acompanhar em quais contas contábeis estão sendo feitos os

lançamentos entre em Parâmetros\Parametrização\Grupo Filial\Movimentação de Contas

Contábeis e configure para MANUAL.

Na tela de lançamentos, irá permitir em uma mesma transação, mais de uma vez a mesma

conta contábil com rateios distintos. O campo [Seq.] identifica os lançamentos relacionados.

Segue abaixo uma tabela das operações que geram movimentações contábeis, bem como

onde irão os débitos e os créditos para cada operação.

71

MOVIMENTAÇÕES NO RETAGUARDA

Lançamentos Débito Crédito

Venda NF Cliente CFOP

Venda Cupom

Na conta do cliente se

houver. Se não tiver

cliente, parâmetro Cta

Cli PDV Parâmetro

Compra NF CFOP Fornecedor

Pgto títulos CR Finalizadora Cliente

Pgto títulos CP Fornecedor Finalizadora

Cadastro Tít. CR Cliente Captura na tela

Cadastro Tít. CP Captura na tela Fornecedor

Dig. Cheque Receber Conta Cheque/CX Pedir a conta

Comp. Cheque Conta Banco Conta Cheque/CX

Emissão Cheque próprio pgto Fornecedor Conta Bancos

72

Tit. CP

MOVIMENTAÇÕES NO CAIXA

(Financeiro\Caixas e Bancos\Controle de Caixa)


Despesa Tipo de Despesa Dinheiro ou Cheque

Receita Dinheiro ou Cheque Tipo de Receita

Pgto títulos Fonecedor Conta Caixa ou Cheque

Recebimento Títulos

Finalizadora Cta Caixa

ou cheque Cliente

Depósito Cta Bancária Cta Dinheiro

Entrada de Malote Dinheiro ou Cheque Cta Filial

Saída de Malote Cta Filial Dinheiro ou Cheque

Saque Devolução Cta caixa ou cheque Conta Bancos

MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS

(Financeiro\caixas e bancos\Contas Bancárias)


Despesa Cta Despesa Cta Bancária

Receita Cta Bancária Cta Receita

Saque

Cta Caixa <- Tipo de

conta Dinheiro Cta Bancária

Depósito Espécie Cta Bancária Cta Caixa

73

Depósito Cheque Cta Bancária Cta Caixa

Cheque devolvido Cta caixa/cheques Cta Bancária

Repasse Cartão Cta Bancária Cta Caixa/Cartão

Comp. Cheque NÃO GERA MOV. NÃO GERA MOV.

Transferência entre ctas

banco Cta Banco 2 Cta Banco 1

Pgto títulos Fornecedor Cta Banco

Recebimento Títulos Cta Bancária Cliente

Para perceber os lançamentos acima, segue um roteiro com os nomes dos formulários.

2.4.1 EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA

“Vendas \ Faturamento \ Nota Fiscal Entrada/Saída NV”

Para maiores informações, consulte o manual Vendas.

74

Ao digitar a Nota Fiscal e clicar sobre o botão <Gravar> o sistema apresentará a

mensagem:

Ao clicar em <Sim>, a tela de Lançamentos Contábeis será demonstrada:

Deverá ser creditada a conta CFOP. Observe o [Histórico] com o [Crédito] e o [Débito]

correspondentes de acordo com o Documento, no caso Nota Fiscal número 5.

E debitada a conta Cliente:

75

Caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita

que se efetue o lançamento manualmente no formulário que se apresenta. Assim, poderá ser

lançado o débito correspondente a contra-partida na Guia Contas Contábeis através dos botões

<+>, <−>, <> e <> que são responsáveis, respectivamente, por adicionar, excluir, alterar ou

cancelar o registro de lançamento.

Também permite o rateio para o Centro de custo na Guia Centros de Custo desde que

tenha sido definido rateio para a conta contábil no cadastro. Para tanto, deve-se clicar no botão

<+> para inserir o registro de centro de custo, selecionando o centro de custo em questão,

lançando o valor e o percentual para o rateio.

Os botões <−> e <> são responsáveis, respectivamente, por excluir ou cancelar o registro

de centro de custo.

Ao clicar sobre o botão <> irá salvar a edição e efetuar o rateio para aquele centro de

custo, podendo estender-se a outros mais, lembrando que, ao clicar sobre o botão <Sair>, serão

gravados os registros observando que o rateio final deve totalizar 100% entre os centros de custo.

Caso contrário, o sistema emitirá a mensagem avisando que deve totalizar o rateio com

percentual 100% entre os centros de custo.

76

Ao sair da tela de Lançamentos Contábeis, seguirá o processo para encerrar a digitação de

Nota Fiscal de Venda com prescreve o manual Vendas.

Após digitar a nota, o sistema deve efetuar um crédito na conta contábil do CFOP e um

débito na conta contábil do cliente.

Para todos os demais processos, abaixo discriminados, poderá se efetuado manualmente,

controlando os lançamentos contábeis, desde que observada a configuração em

Parâmetros\Parametrização\Grupo Filial\Movimentação de Contas Contábeis como MANUAL.

77

2.4.2 EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE COMPRA

“Estoque \ Digitações \ Digitação Nota Fiscal Entrada-NV”

Para maiores informações, consulte o manual Estoques.

Após digitar a nota de entrada, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o

sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de

Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda

deste manual.

Deverá efetuar um crédito na conta contábil do fornecedor e um débito na conta contábil

da CFOP.

2.4.3 CADASTRO DE TÍTULOS NO CONTAS A PAGAR

Formulário: TDBProcessoFormTitulosPagarContab

Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.

Digitar o título e, na própria tela de cadastro, vincular este título a uma conta contábil.

Após gravar e efetuar, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a

mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de Lançamentos

Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda deste manual.

Deverá lançar um crédito na conta contábil do fornecedor e um débito na conta contábil

digitada na tela.

2.4.4 CADASTRO DE TÍTULOS NO CONTAS A RECEBER

Formulário: TDBProcessoFormTitulosReceberContab


Digitar o título e, na própria tela de cadastro, vincular este título a uma conta contábil. Não

permitirá cadastrar um título sem que tenha sido informada uma conta. Após gravar e efetuar,

caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se

78

efetue o lançamento manualmente no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como

demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda deste manual.

Deverá lançar um crédito na conta contábil digitada na tela e um débito na conta contábil

do cliente.

2.4.5 PAGAMENTO DE TÍTULOS NO CONTAS A PAGAR



Após efetuar o pagamento do título, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o



deste manual. Não permitirá cadastrar um título sem que tenha sido informada uma conta.

Deverá efetuar o lançamento de um crédito na conta contábil vinculada a finalizadora e

um débito na conta contábil do fornecedor.

2.4.6 RECEBIMENTO DE TÍTULOS NO CONTAS A RECEBER

Formulário: TbuttonFormChequeReceberContas


Seguindo o exemplo do item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda, será efetuado o

pagamento do título gerado pela venda:

79

Na Guia Dados:

80

O link Conta Contábil/Histórico apresenta a tela de procura de contas contábeis e também

possibilita a pesquisa por Características:

Clique em <Receber>.

Acione a Guia Total.

81

Informe o [Valor] e clique em <Gravar>.

Clique em <Sim>.

Na tela de Lançamento Contábil, será percebido crédito na conta Cliente:

82

E débito na conta Finalizadora:

Após efetuar o recebimento do título, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada,

o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário

de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda

deste manual.

83

Deverá efetuar o lançamento de um crédito na conta contábil vinculada ao cliente e um

débito na conta contábil da finalizadora.

Observe o recebimento de um título no Contas a Receber com Juros, cuja conta caracteriza

rateio de Centro de Custo.

84

Na Guia Dados:

Clique em <Receber>.

85

Digite o valor de [Juros] de 1,00 e acione a Guia Total:

Informe o [Valor] e clique em <Gravar>.

Clique em <Sim>.

Na tela de Lançamentos Contábeis:

86

Deverá selecionar o [Histórico] correspondente aos Juros:

Na Guia Rateio, conforme descrito no Centro de Custo da conta Juros, rateio de 100% para

o Departamento Financeiro:

87

Clicando no botão <Efetuar> da Guia Contas Contábeis ou no botão <Sair> da Guia Centros

de Custo, será efetuado o lançamento de crédito e débito correspondentes.

2.4.7 DIGITAÇÃO DE CHEQUES A RECEBER

Formulário: TbuttonFormChequeReceberContas


Digitar o dados do cheque e vinculá-lo a uma conta contábil. Após gravar as informações,

caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se

efetue o lançamento manualmente no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como

demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda deste manual.

Deverá fazer um crédito na conta contábil digitada na tela e um débito na conta contábil

vinculada a conta caixa CHEQUE (este vínculo é feito através do formulário

TbuttonFormCadCaixaContab).

88

2.4.8 COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

Formulário : TbuttonFormChequePagarContab


Ao efetuar a compensação de cheques através deste formulário, caso a conta contábil não

tenha sido parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento

manualmente no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1

Emissão de nota fiscal de venda deste manual.

Deverá fazer um lançamento contábil de crédito na conta vinculada a conta caixa CHEQUE

(este vínculo é feito através do formulário TbuttonFormCadCaixaContab) e um débito na conta

contábil vinculada ao banco (este vínculo é feito através do formulário

TbuttonFormCadContaBancariaContab).

No formulário de cancelamento de pagamento

(TProcuraFormCancelPagamentoCPContab), ao efetuar o cancelamento de um título pago com

cheque e este cheque estiver marcado como compensado, deverá apresentar a mensagem:

"Título pago com cheque já compensado" e retornará ao formulário, sem permitir o

cancelamento. Será necessário efetuar a alteração do status do cheque para, então, efetuar o

cancelamento do pagamento.

2.4.9 EMISSÃO DE CHEQUES AO EFETUAR PAGAMENTO DE TÍTULOS NO CONTAS A PAGAR



Ao efetuar o pagamento de um título com cheque, caso a conta contábil não tenha sido

parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente

no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota

fiscal de venda deste manual.

89

Deverá fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco (este vínculo

é feito através do formulário TbuttonFormCadContaBancariaContab) e um lançamento de débito

na conta contábil vinculada ao fornecedor.

2.4.10 ESTORNO DE LANÇAMENTOS

Formulário: TprocuraFormCancelamentoContabilContab

Destinado a estornar movimentações gerando lançamento invertido. Permite visualizar as

contas de entrada e saída da movimentação (tipo de conta, código da conta e descrição da conta)

e a descrição da observação informada na movimentação.

Ao clicar sobre o botão <Estornar>, o sistema irá solicitar a confirmação do cancelamento:

2.5 LANÇAMENTOS DE CAIXA

Todos os lançamentos citados abaixo são feitos no formulário: TbuttonFormCaixaContab.

90

2.5.1 DESPESA


Ao efetuar o lançamento de uma despesa, caso a conta contábil não tenha sido




O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa

utilizada e um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao tipo de despesa (este vínculo

é feito através do formulário TButtonFormTipoRecebimentoContas).

2.5.2 RECEITA


Ao efetuar o lançamento de uma receita, caso a conta contábil não tenha sido




O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao tipo de

receita (este vínculo é feito através do formulário TbuttonFormTipoRecebimentoContas) e um

lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa utilizada.

2.5.3 PAGAMENTO DE TÍTULOS


Ao efetuar o pagamento de títulos, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o


91


deste manual.


utilizada e um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao fornecedor.

2.5.4 RECEBIMENTO DE TÍTULOS


Ao efetuar o recebimento de títulos, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o



deste manual.

O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao cliente e

um lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa utilizada.

2.5.5 DEPÓSITO


Ao efetuar depósito, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a




utilizada e um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.

2.5.6 ENTRADA DE MALOTE


92

Ao efetuar entrada de malote, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o



deste manual.

O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a filial e um


2.5.7 SAÍDA DE MALOTE


Ao efetuar saída de malote, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema

emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de


deste manual.


utilizada e um lançamento de débito na conta contábil vinculada a filial.

2.5.8 SAQUE DEVOLUÇÃO


Ao efetuar saque devolução, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema



deste manual.

O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco e

um lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa utilizada.

93

2.6 LANÇAMENTOS DE BANCOS

Todos os lançamentos citados abaixo são feitos no formulário:

TbuttonFormContaBancariaContab.

2.6.1 DESPESA


Ao efetuar o lançamento de uma despesa, caso a conta contábil não tenha sido




O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco e um

lançamento de débito na conta contábil vinculada ao tipo de despesa (este vínculo é feito através

do formulário TButtonFormTipoRecebimentoContas).

2.6.2 RECEITA


Ao efetuar o lançamento de uma receita, caso a conta contábil não tenha sido




O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao tipo de

receita (este vínculo é feito através do formulário TbuttonFormTipoRecebimentoContas) e um

lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.

2.6.3 SAQUE


94

Ao efetuar saque, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a





2.6.4 DEPÓSITO ESPÉCIE


Ao efetuar depósito em espécie, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o



deste manual.

O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa e

um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.

2.6.5 DEPÓSITO CHEQUE


Ao efetuar depósito em cheque, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o



deste manual.



95

2.6.6 CHEQUE DEVOLVIDO


Ao efetuar devolução de cheques, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o



deste manual.


lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa.

2.6.7 REPASSE CARTÃO


Ao efetuar repasse de cartão, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o



deste manual.



2.6.8 COMPENSAÇÃO DE CHEQUE


Ao efetuar compensação de cheques, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada,

o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário

de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda

deste manual.

Este lançamento não gera movimentação contábil.

96

2.6.9 TRANSFERÊNCIA


Ao efetuar transferências, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema



deste manual.

O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco 1 e

um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco 2.

2.6.10 REPASSE CARTÃO CONSOLIDADO


Ao efetuar repasse de cartão consolidado, caso a conta contábil não tenha sido




O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco 1 e

um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco 2.

2.6.11 PAGAMENTO DE TÍTULOS


Ao efetuar pagamento de títulos, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o


97


deste manual.


lançamento de débito na conta contábil vinculada ao fornecedor.

2.6.12 RECEBIMENTO DE TÍTULOS


Ao efetuar recebimento de títulos, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o



deste manual.

O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao cliente e


2.7 AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS

No menu Contas\Processos\Ajuste Lançamento Contábil - formulário

TFrmAjusteContaContabil, permite efetuar ajuste de contas contábeis.

Caso a [Data de Lançamento] não esteja atualizada, o sistema apresentará a mensagem:

98

Nesta tela, deverão ser informados a [Filial], [Data de lançamento], [Comentário] e [Valor].

A informação que for usada no campo [Comentário], deverá ser incluída no complemento do

histórico (tela abaixo) quando este possuir um @. A seguir o sistema abrirá a tela de lançamento

de contas, onde o usuário deverá digitar as contas de acordo com os valores informados na tela

anterior.

Deverá selecionar a [Conta]:

99

Clicar no botão <+>, e selecionar a contra-partida para a [Conta] crédito, por exemplo e,

em seguida, clicar no botão <Efetuar>. Caso se deseje cancelar o lançamento, deve-se clicar no

botão <Cancelar>.

100

2.8 AJUSTE DE RATEIO PARA CONTAS CONTÁBEIS

No menu Contas\Processos\ inserir a opção Ajuste Lançamento Contábil obtida a partir do

formulário TButtonFormCadContaCC, que permitirá efetuar ajuste de rateio para as contas

contábeis.

101

Ao digitar o [Valor] de rateio para o [Centro de Custo] indicado na grid, o sistema irá

calcular o campo [% Rateio]:

Ao digitar o campo [% Rateio] para o [Centro de Custo], o sistema irá calcular o [Valor]:

102

Ao clicar em <Gravar> irá ajustar o rateio para os Centros de Custos para o lançamento

pertinente a conta em questão.

Se o rateio ultrapassar 100%, ao clicar no botão <Gravar>, apresentará a mensagem:

103

2.9 MANUTENÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

O formulário Contas – TDBProcessoFormMovContas possibilita a visualização dos

lançamentos dos registros de contas com a manutenção das competências através de diversos

filtros.

O sistema utiliza para controle dos lançamentos de contas a data do lançamento da

transação. Passará a controlar os lançamentos de contas pela data de competência da transação

(evento). O sistema irá sugerir a data da transação como a data de competência, permitindo sua

alteração.

Visando facilitar a identificação dos registros, conferência e alteração das movimentações

contábeis, o formulário possibilita a seleção por número da transação.

104

Se conta informada não existir, apresentará a mensagem: “Conta selecionada não está pré-

cadastrada”:

Quando clicado no campo [Conta], será apresentada a tela de consulta de contas:

Ao selecionar uma conta na consulta carregará para a tela de manutenção das

competências, o código e descrição da conta selecionada.

Se a data [Competência de] for maior do que a [Competência até], apresentará a

mensagem: “Intervalo de datas de competência inválido”:

Se a [Data do evento de] for maior do que a [Data do evento até], apresentará a

mensagem: “Intervalo de datas do movimento inválido”:

105

Somente irá permitir alterar a coluna [Competência].

Permite pesquisar os lançamentos por tipo através do campo [Tipo Lançamento]. Ao clicar

sobre o botão <...>, será apresentada a tela de pesquisa identificando os tipos de transação. No

campo [Tipo Lançamento]:

• se informado 14-25, por exemplo, levará em consideração os tipos de transação

entre 14 e 25

• se informado 14;25, por exemplo, levará em consideração os tipos de transação

igual a 14 ou igual a 25

2.10 INSERE SALDO CONTA CONTÁBIL

No menu Contas\Processos\Insere Saldo Conta Contábil - formulário

TBaseFormInsereSaldoContaContabil, permite efetuar inserção de saldos de contas contábeis.

106

Caso a [Data de Lançamento] não esteja atualizada, o sistema apresentará a mensagem:

Nesta tela, deverão ser informados a [Filial], [Data de lançamento], e [Comentário]. Na Grid

deverão ser informados os saldos de contas (Débito/Crédito) independente de fechamento. Caso

tente clicar no botão <Efetuar> sem ter contra-partida lançada o sistema apresentará a

mensagem:

Ao digitar lançamentos com respectivas contra-partidas, permitirá efetuar o lançamento

do saldo das contas informadas.

107

2.11 ZERA CONTAS

O formulário TProcessoFormZerarContas, permite zerar as contas conforme informado

nos parâmetros para as classes de/até, contra partida, data de lançamento e histórico.

No rodapé de todos os formulários estão disponíveis os botões:

Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados serão atualizados para o registro.

O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando

informação alguma exibida na tela, e a tela será limpa para nova digitação.

O botão <LIMPAR>, limpa a tela para digitação, trazendo automaticamente o código

numérico livre para o cadastro do próximo registro.

Para excluir um registro, informe o código do mesmo, os dados serão exibidos nos devidos

campos, pressione o botão <EXCLUIR>.

Os botões com as setas permitem navegar entre os registros cadastrados.

108

Pressionando o botão <SAIR>, o sistema retornará ao menu anterior, e se algum dado da

tela foi alterado e não salvo, será exibida uma mensagem questionando o usuário se deseja salvar

a alteração efetuada antes de abandonar o processo.

2.12 RELATÓRIOS

Para maiores informações, consulte o manual Glossário de Relatórios.

109

2.12.1 CC0001=LIVRO DIARIO.MXR

2.12.2 CC0002=CONTAS POR CARACTERÍSTICA.MXR

2.12.3 CC0002A=CONTAS POR CARACTERÍSTICA NOVO MODULO DE CONTAS.MXR

2.12.4 CC0002A=LIVRO RAZAO - ACCESS.MXR

2.12.5 CC0002I=LIVRO RAZAO - INTERBASE.MXR

2.12.6 CC0002O=LIVRO RAZAO - ORACLE.MXR

2.12.7 CC0003=MOVIMENTO DE CENTRO DE CUSTOS POR CONTA.MXR

2.12.8 CC0003A=MOVIMENTO DE CENTRO DE CUSTOS POR CONTA NOVOMODCONTAS.MXR

2.12.9 CC0004=MOVIMENTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTOS.MXR

2.12.10 CC0005A=LIVRO CAIXA - ACCESS.MXR

2.12.11 CC0005I=LIVRO CAIXA - INTERBASE.MXR

2.12.12 CC0005O=LIVRO CAIXA - ORACLE.MXR

2.12.13 CC0006A=BALANCETE DE CONTAS - ACCESS.MXR

2.12.14 CC0006I=BALANCETE DE CONTAS - INTERBASE.MXR

2.12.15 CC0006O=BALANCETE DE CONTAS - ORACLE.MXR

2.12.16 CC0007=FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO.MXR

2.12.17 CC0007A=EVOLUCAO DO SALDO POR PERIODO - ACCESS.MXR

2.12.18 CC0007I=EVOLUCAO DO SALDO POR DATA - INTERBASE.MXR

2.12.19 CC0007O=EVOLUCAO DO SALDO POR DATA- ORACLE.MXR

2.12.20 CC0008=CONTAS POR CARACTERÍSTICA.MXR

2.12.21 CC0015=EVOLUCAO DE SALDO DE CLASSE POR PERÍODO.MXR

2.12.22 CC0016=EVOLUCAO DE SALDO DE CENTRO DE CUSTO POR PERIODO.MXR

110

CONVENÇÕES

Para facilitar a assimilação das informações pelo leitor, foram adotadas neste Manual

algumas Convenções, que nada mais são do que formas padronizadas de exibir determinadas

informações, como NOMES DE PROGRAMAS ou Telas do Sistema.

As Convenções adotadas foram:

• Programas: os nomes de programas (executáveis) são exibidos em letras maiúsculas e na

fonte ARIAL, como por exemplo CAIXA e RETAGUARDA.

Estando sobre qualquer programa/formulário do Sistema Megasul, se pressionar

Shift-F12 abrirá a tela abaixo com dados do formulário atual, bibliotecas e módulos utilizados,

estes dados são muito importantes para o Departamento de Suporte da Megasul no caso de

eventuais dúvidas ou solicitações por parte do usuário. Clicando no botão <Copiar> e depois

utilizando o botão direito do mouse escolha a opção Colar - você copia estes dados para

qualquer editor de texto, e-mail e encaminha estes dados para a Megasul se necessário.

• Funções do sistema: os nomes das funções e telas do sistema são exibidos em Negrito,

como por exemplo Cadastro de Clientes.

• Guias: os nomes das diferentes guias, as pequenas abas no canto superior esquerdo das

telas do sistema que subdividem as mesmas, são exibidos em Itálico, como por exemplo Início

da Venda e Venda.

• Campos: os nomes dos vários campos das telas do sistema são exibidos entre colchetes ,

como por exemplo [Código] e [Descrição].

• Menus e Sub-Menus: as descrições dos menus do sistema são exibidas entre chaves, como

por exemplo {Estoque} e {Financeiro}.

111

• Botões e Teclas: os nomes dos botões das telas do sistema e as teclas à serem

pressionadas são exibidos entre os sinais < e >, como <Gravar> e <Limpar> no caso de botões, e

<Esc> ou <Enter> no caso das teclas.

• Mouse: os cliques do mouse sempre serão considerados como sendo com o botão

esquerdo. Quando o clique do mouse for com o botão direito, este estará indicado no manual.

• Outras funções relacionadas: as demais funções do sistema que possuem algum tipo de

relação com o item que está sendo analisado são exibidos Sublinhados, como por exemplo

Convenções.

• Palavras-Chave e Destaques: palavras, termos e expressões que mereçam algum destaque

no Manual são exibidos em Negrito Itálico.

• Listas: as informações breves e inter-relacionadas são exibidas em listas com marcadores,

como esta que você está lendo agora, cujos tópicos por merecerem destaque também são

exibidos em Negrito Itálico.

• Dicas: dicas do sistema também possuem um destaque especial, aparecendo em linha

separada, com uma fonte diferente e precedidas pelo símbolo , conforme o exemplo a

seguir.

Caso você precise sair do CAIXA de forma rápida, sem acessar a guia Utilitários, pressione

simultaneamente as teclas <Ctrl>+<Alt>+<F12>

• FAQ: as questões que envolvem as dúvidas mais básicas e freqüentes do usuário possuem

um destaque especial, aparecendo em linha separada, com uma fonte diferente e precedidas

pelo símbolo ?, conforme o exemplo a seguir.

?- Como cadastrar um novo produto? Ver Cadastro de Produtos.

112

SOBRE O MENU:

O Sistema Megasul em suas versões anteriores trazia o menu suspenso no topo da tela

conforme figura baixo:

A partir da versão 2.3.8.35 o menu foi remodelado, alterando a sua forma de exibição e

navegação, o menu atual está sendo mostrado em forma de Árvore o que possibilita a visualização

e navegação de todos os níveis do menu, também foi atribuído a cada tipo de item do menu um

estilo de ícone diferente para melhorar a visualização na tela.

Veja como está o menu atual:

113

Você tem a sua disposição a escolha da imagem que será exibida na tela inicial do

RETAGUARDA (ver módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\GrupoBásico o

parâmetro "Imagem Tela Inicial Retaguarda".

Para os usuários que desejarem utilizar o menu antigo basta clicar com o botão direito

do mouse em qualquer parte da tela inicial do Retaguarda e deixar "marcada" a opção de

"Habilitar Menu Antigo" para que apareça novamente o menu suspenso no topo da tela. Esta

configuração de estilo de menu é por estação (a gravação é efetuada no registratura da

maquina), podendo cada usuário configurar de acordo com o seu estilo de trabalho.

Clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela inicial do

RETAGUARDA irá abrir o PopMenu abaixo:

Habilitar Menu Antigo: habilita o menu antigo suspenso na parte superior da tela.

Abrir Retaguarda Maximizado: sempre que entrar no RETAGUARDA a tela será apresentada de

forma maximizada, desabilitando esta opção o RETAGUARDA será apresentado em sua forma

original. Esta configuração é por estação possibilitando que cada usuário a configure de acordo

com sua comodidade e preferência. Você pode também adicionar no atalho do programa da

tela do Windows (desktop) ao final da linha de comando a palavra "MAXIMIZAR".

114

Habilitando o menu antigo o RETAGUARDA, apresentará os dois menus e podendo você utilizar

ambos, a tela inicial será apresentada da seguinte forma:

Onde:

Definição do Menu

Formulário

Relatórios

Consultas

Executáveis

3 GLOSSÁRIO

Alguns termos técnicos que você encontrará no decorrer deste Manual são necessários

para que você consiga utilizar corretamente o Sistema, então, não podem ser substituídos. Aqui

neste Glossário você encontra seus significados:

TERMO DEFINIÇÃO

Alias Nome interno do Sistema que indica a localização do Banco de

115

Dados.

Banco ou Base

de Dados

Local onde são guardadas todas as informações que fazem parte do

Sistema.

BDE

Administrador

Programa da BORLAND® que indica a localização física e demais

configurações do Banco de Dados, bem como seu tipo.

Check Box Campo (pequeno quadrado) encontrado em várias funções do Sistema,

que seleciona determinados itens quando clicado (selecionado).

Combo Box

Campo encontrado em várias funções do Sistema, que possibilita a

seleção de itens dentro dele mesmo, através de uma seta que fica a sua

direita.

Driver

Nome dado a um programa auxiliar que executa determinadas

funções. No caso deste manual, driver, refere-se as bibliotecas (dll)

construídas para auxiliar a execução de tarefas, tais como controlar ECF’s e

demais plugins.

Pode também ter referência ao HD (Driver C:), CD ROM ou disquete.

ECF Emissor de cupom fiscal.

Estação

Numeração interna do Sistema que indica o número do computador

conectado.

Finalizadora

Forma de pagamento de uma compra ou venda. Ex. Dinheiro,

cheque, cartão.

Grid Tela apresentada com dados ordenados, grade de apresentação.

116

Hiperlink ou link Palavras ou endereços que são configurados para, quando forem

clicados, levarem à outra página correspondente ou relacionada.

ODBC 32 bits

Programa da MICROSOFT® que indica a localização física e demais

configurações do Banco de Dados, bem como seu tipo.

Parâmetros Configurações que devem ser feitas para usar determinado Sistema.

Sintegra

Consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de

Sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado

simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da

Federação. Saiba mais em http://www.sintegra.gov.br/.

Transação Número sequencial interno que indica ao Sistema todas as operações

realizadas, o número da estação e o funcionário que a realizou.

http://www.sintegra.gov.br/

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