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MTUF – MANUAL DE TREINAMENTO DO USUÁRIO FINAL

MTU000003Revisão 00

Título: Planejamento de CustosEmpresa: PanarelloÁrea: CO_ControllingProcesso: CO – OM Rotina de Planejamento de CustosResponsável pela Execução: Usuário FinalSistema/Versão: SAP R/3 – 4.6C

Descrição Genérica do Processo do Negócio

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O Planejamento é utilizado para definir os objetivos da empresa. A comparação entre oseventos reais com o que foi planejado pode identificar variâncias que sirvam como sinais aserem utilizados na tomada de medidas corretivas nos processos.O Planejamento de Custos é parte do Planejamento Global da organização.O Planejamento de Centros de Custo está subdividido em:- Planejamento de índices estatísticos- Planejamento de tipos de atividades- Planejamento de custos primários- Planejamento de custos secundários- Planejamento de receitasPlanejamento de custos primáriosConsiste em planejar os custos incorridos durante o consumo de bens e atividadesfornecidas à empresa por fontes externas.Custos primários referem-se a: custos de mão-de-obra, custos de material, provisões, entreoutros.Os custos podem ser planejados de diferentes formas: manual Neste processo vamos manter o foco no método de Planejamento Manual.Através do Planejamento Manual, pode-se planejar custos primários por centro decusto/grupo de centros de custo e classes de custo/grupos de classes de custo.

1. Copiar Real para Planejado:

Utilização: Realizar o planejamento nos centros de custos e copiá-los do realizado, caso se deseje

Definição do Processo Cada centro de custo normalmente é responsável por uma parte da atividade geral da

empresa. Essa parte pode ser quantificada em um ou mais tipos de atividade, dependendoda categoria do centro de custo.

A partir de um Centro de Custo, planejar os montantes para cada departamento da empresa conforme definição do corpo gestor.

Evento GeradorCopiar dados reais como planejado.

Descrição Genérica do Processo de NegócioEste cenário é utilizado para copiar os dados reais para o próximo planejamento.

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Área de Contabilidade de Custos Campo onde deve ser informada a área de contabilidadede custos. Este campo é solicitado apenas na execuçãoda primeira transação após o login.

Saídas – Resultados Comentários

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Planejamento copiado

Dicas

Toda vez em que se logar no sistema pela primeira vez, informar o código da Área deContabilidade de Custos (PAN).

Opção 1

Via Menu Contabilidade Controlling Centro de Custo Planejamento Ajudas de Planejamento Copiar Real no Planejado.

Via Código de Transação KP98

1.1. Na tela "Copiar Real no Planejado:1ª tela", entrar com as informações nos campos comoespecificado na tabela abaixo.

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Campo Descrição R/O/C Ação do Usuário / Conteúdo

Comentários

Escolher entre:

Centro de CustoAté

Grupo de Centro de Custo

Todos os Cen. Custo

Variante de Seleção

Código do Centro de Custo

Código do Grupo de Centro de Custo

Todos os centros de custos a serem copiados

Variante de Seleção

O

O

O

O

Código do centro de custo a ser copiado no planejamento.

Código do grupo de custo a ser copiado no planejamento.Deixar marcado, caso queira que todos os centros de custo sejam copiados.Deixar marcado, caso queira que todos os centros de custo sejam copiados.

-

Modelo (Real)PeríodoAté

Exercicio Contábil

Intervalo de meses a serem copiados

Ano Fiscal

R

R

Informar quais são os meses a serem copiados.

Informar de qual ano será copiado o planejamento.

Obs: R = Required (obrigatório), O = Optional (opcional), C = Copied (display)

Clique no ícone para abrir a janela de seleção dos dados reais para execução dacópia do real para o planejado, flegando nesta tela os seguintes campos:

Ö Custos primários

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Executar primeiro em teste a tarefa não havendo erros, voltar a 1ª tela e executar efetivamenteflegando o campo “Lista detalhada”.Obs.: Após executar, verificar se os custos planejados estão gravados nos centros de custo,executando o relatório _ S_ALR_87013611 para grupo de centros de custo desejados ex: PANFARMA

Opção 2

Via Menu

Via Código de Transação ZCO004

Inserir os campo conforme desejado. Meses que se deseja planejar, ano e arquivo em formato PRN, conforme layout programa.

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Obs.: Após executar, verificar se os custos planejados estão gravados nos centros de custo,executando o relatório _ S_ALR_87013611 para grupo de centros de custo desejados ex: PANFARMA

4. Execução – Ciclos de Rateio Planejado

Executar Ciclo de Rateio dos Custos Planejados.

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este cenário é utilizado para ratear os custos dos Centros de Custo Emissores para os Centros de Custo Receptores. Neste processo as movimentações são realizadas nas Classes de Custo Secundárias.

Via Menu Contabilidade Controlling Contabilidade Centro de Custo Planejamento Alocações Rateio

Via Código de Transação KSUB

Primeiro Ciclo

Obs.: Antes de executar o ciclo, analisar os custos planejados nos grupos de centros de custo emissores e receptores _ S_ALR_87013611.

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Executar o ciclo . Importante: retirar o flag execução em teste

Obs.: Após a execução dos ciclos analisar os custos planejados nos grupos de centros de custo emissores e receptores _ S_ALR_87013611 para conferência dos resultados

5. Finalizado o processo de Planejamento, a Versão 0 de Planejamento precisa ser bloqueada pela transação OKP1.

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