Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro ... · 22/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 27,68 D...
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A jL PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras - (CE) CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69 CONCILIAcAO BANCARIA DEZEMBRO/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS BANCO DO BRASIL S/A CONTA N°. 12.334-X RECURSO: CIDE - CONTRIBUIcAO DE [NTERVENcA0 DO DOMINIO ECONÔMICO. SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE ......................................................... R$ 01 00 (+ ) APLIcAcA0 A CP ADMIN. SUPREMO ................................................ R$ 10.126,71 (= ) SALDO REAL DO EXTRATO .............................................................. R$ 10.126,71 Ipueiras (Ca), 31 de dezembro de 2014 PR1FEIT941CIPAL 'Francisco TardelTt cFeireira de O1veira SECRETARIO DE FTNANAS 17
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A jL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
CONCILIAcAO BANCARIA DEZEMBRO/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS BANCO DO BRASIL S/A CONTA N°. 12.334-X RECURSO: CIDE - CONTRIBUIcAO DE [NTERVENcA0 DO DOMINIO ECONÔMICO.
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE ......................................................... R$ 0100
(+ ) APLIcAcA0 A CP ADMIN. SUPREMO ................................................ R$ 10.126,71
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO .............................................................. R$ 10.126,71
Ipueiras (Ca), 31 de dezembro de 2014
PR1FEIT941CIPAL
'Francisco TardelTt cFeireira de O1veira SECRETARIO DE FTNANAS
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--' [bb.com.br]
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;9 GOVEANO
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente A33G021 140453914015 02/01/2015 11:58:15
Agéncia 4543-8 Conta corrente 12334-X PM IPUEIRAS -dDE PerIodo do extrato 12/2014
Lancamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 13/01/2014 Saldo Anterior 000 C
31/12/2014 SAL DO 000 C
OBSERVAçOES:
Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficierites auditivos 0800 729 0088
Transacao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.
Servico de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
)
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cOa3 1 59c9bc22b03fdad 1 b93 8abb... 02/01/2015
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A3302/01/2015
H021216536405013
GOVERNO
Cliente
Agenda 4543-8 Conta 12334-X PM IPUEIRAS -CIDE MCs/ano referéncia DEZEMBRO/2014
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2014 SALDO ANTERIOR 10.06590 3.598,427467
31/12/2014 SALDO ATUAL 10.126,71 3.598,427467 3.598,427467
Resumo do mès
SALDO ANTERIOR 10.065,90 APLICAçOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 60,81 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 60,81 SALDO ATUAL = 10.126,71
Valor da Cota
28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259
Rentabilidade
No mês 0,6041 Noano 6,4619 Ultirnos 12 meses 6,4619
Transação efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.
Serviço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
CONCIUAcA0 BANCARIA DEZEMBRO/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS BANCO DO BRASIL - S/A CONTA N°. 21.155-9 RECURSO: FUNDO ESPECIAL
SALDO NO EXTRATO....................................................................R$ 0,00
(+ ) APUCAcAO A CP ADMIN. SUPREMO......................................R$
270.337,32
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO....................................................R$
Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2014
AL
J~ncijco 'Tariela fFeirezra di OCwezra Au
SECRETARLO DE FINANAS
270.337,32
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-
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Extrato conta corrente A33G021 140453914019 02/01/2015 11:59:17
GOVERN
Cliente - Conta atual
Agéncia 4543-8 Contacorrente 21155-9 PREF MUN IPUEIRAS Periodo do extrato 12/2014
Lancamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 21/1112014 Saldo Anterior 0,00 C
22/12/2014 COTA DAF - CREDITO 350 26.52085 C
22112/2014 COTA DAF - CREDITO 350 2.768,51 C 22/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 265,20 D 22/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 27,68 D 22/12/2014 BB CP Admin Supremo 70. --- 28.996,48 D 0,00 C 31/12/2014 S A L D Q 0,00 C
OBSERVAcOES:
Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Transaço efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.
Serviço de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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I Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33H021216536405017 02/01/2015 12:30:54
GOVERNO
Cliente Agenda 4543-8 Conta 21155-9 PREF MUN IPUEIRAS Mês/ano referenda DEZEMBRO/2014
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data HistOrico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 239.843,38 85.740,884376 22/12/2014 APLIcAcA0 28.996,48 10.320,842429 2,809507092 96.061,726805 31/12/2014 SALDO ATUAL 270.33732 96.061,726805 96.061,726805
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 239.843,38 APLICAQOES (+) 28,996,48 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.497,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1.49746 SALDO ATUAL = 270.33732
Valor da Cota
28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259
Rentabilidade No mCs 06041 Noano 6,4619 Ultirnos 12 meses 6,4619
Transacao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.
Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rcLcec
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https:Haapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=42e78745d I b147507e24d5893d6... 02/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
C0NCILIAcAO BAN CARlA DEZEMBRO/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS BANCO DO BRASIL S/A CONTA N°. 9.000-X RECURSO: TRIBUTOS
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE ......................................................... R$ 0,00
(+ ) APLICAçAO A CP ADMIN. SUPREMO ............................................... R$ 26,61
(+ ) VALOR PAGO E NAO CREDITADO ................................................... R$ 53.005,72
(+ ) VALOR PAGO E NAO CREDITADO ................................................... R$ 1.629,41
(+ ) VALOR PAGO E NAO CREDITADO ................................................... R$ 300,27 (+ )
VALOR PAGO E NAO CREDITADO ................................................... R$ 13.817,41 (+ )
VALOR PAGO E NAO CREDITADO ................................................... R$ 748,35
(-) CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADOS:
CHEQUE NO VR—R$ 850001 50,00
(= )SALDO REAL DO EXTRATO .............................................................. R$ 69.477,77
Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2014
SECRETARIO DE FINANAS 19
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Extrato conta corrente A33G021 140453914020 0210112015 11:59:36
GovNo
Cilente - Conta atual
Agencia 4543-8 Conta corrente 9000-X P M I TRIBUTOS Periodo do extrato 12/2014
Lancamentos
DL movimento Dt. balancete Histôrico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 000 C
01/12/2014 . Recebimento de guias 99.932 385,21 C
01/12/2014 + Tarifa Guia c/COd Barras 843.351.100.158.552 3600 0
01/12/2014 . + Tarif Rec Gulas Corr Banc • 843.351.100158.553 380 0
01/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 345.41 D 0,00 C
02/1212014 Recebimento de gulas 99.932 885,01 C
02/12/2014 + Transferência on floe 554.543.000.020.174 7.00000 D
02/12/2014 TED 120.201 7.250,56 D
02/12/2014 + Tarifa Gula c/Cod Barras 813.361.200.097019 1520 D
02/12/2014 + Tarifa Gula c/COd Barras 813.361.200.097.020 13950 0
02/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 813.361.200.097.021 7,60 0
02/12/2014 4 Tar DOC/TED EletrOnico 833.360.900.740.908 780 0
02/12/2014 GB CP Admin Supremo 70 13.53565 C 000 C
03/1212014 Recebimento de guias 99.932 26273 C
03/1212014 + Tarifa Gula c/COd Barras 863.371.200.215.687 380 D
03112/2014 + Tarifa Guia c/COd Barras 863.371.200.215.688 760 D
03/1212014 B5 CP Admin Supremo 70 251,33 D 0,00 C
04/12/2014 Depósito bloq.3dias üteis 45.431.901.600.189 200.00 *
04112/2014 Recebimento de guias 99.932 523,17 C
04/12/2014 + Tarifa Guia c/COd Barras 863.381.200.104.003 13,50 D
04112/2014 BB CP Admin Supremo 70 509,67 0 0,00 C
05/12/2014 Recebimento de guias 99.932 88,57 C
05/12/2014 + Transferência on line 554.543.000.005.174 3.50000 D
05/12/2014 + Tarifa Guia c/Cod Barras 823.391.300.042.192 3,80 0
05/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.415,23 C 0,00 C
08/12/2014 + Ordem Bancária 6.957.312.000.021 31,45 C
08/12/2014 GB CP Admin Supremo 70 31,45 D 0.00 C
09/12/2014 Recebimento de guias 99.932 338,11 C
09/12/2014 + Tarifa Guia c/COd Barras 833.431.200.200.840 3,80 D
09/12/2014 + Tarifa Guia c/COd Barras 833.431.200.200.841 4,50 D 09/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 529.81 0
09/12/2014 Desbloquelo de depôsito 45.431.901.600.189 200.00 C 000 C
10/12/2014 + Correlos 2.833 16,80 C
10/12/2014 ISS-lmposto s/Serviços 10.118.500.010.100 378,06 C
10/12/2014 ISS-Imposto s/Servicos 10.120.449.010.100 1.787,07 C
10/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.181,93 D 0,00 C
11/12/2014 Recebimento de guias 99.932 64,89 C
11/12/2014 + Tarif Rec Gulas Corr Banc 863.451.200.216.329 3,80 0
11/12/2014 GB CP Admin Supremo 70 61,09 D 0,00 C
12/12/2014 + Correios 2.833 13.37000 C
12/12/2014 Recebimento de guias 99.932 3.05040 C
12/12/2014 + Ordem Bancária 7.035.859.000.020 65,63 C 12/12/2014 + Ordem Bancâria 7.053.067.000.013 719,13 C
12/12/2014 + Ordem Bancária 7.054.676.000.021 3145 C
12/12/2014 + Ordem Bancària . 7.055.343.000.021 13,18 C
12/12/2014 + Tarifa Guia c/COd Barras 853.461.200.245.948 7,60 0
12/12/2014 +Tarifa Guia c/COd Barras 853.461.200.245.949 13,50 D
12/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 17.228,69 0 0,00 C
15/12/2014 Recebimento de guias 99.932 9.48 C
15/12/2014 + Ordem Bancária 7.102.785.000.020 121,44 C
15/12/2014 + Tarifa Guia c/Cod Barras 853.491.100.120.060 3,80 0
15/12/2014 BB CP Adrnin Supremo 70 127,12 D 0,00 C
16/12/2014 + Transferência on line . 554.543.000.012.057 38783 C
16/12/2014 + Transferência on line 554.543.000.012.057 2.585,55 C
16/12/2014 + TransferOncia on line 554.543.000.012.309 7.046,31 C
16/12/2014 Recebimento de guias 99.932 653,21 C
16/12/2014 + Transferência on line 554.543.000.020.174 30.000,00 D
16/12/2014 + Tarifa Guia c/COd Barras . 873.501.200.012.322 22,50 0
16/1212014 BB CP Admin Supremo 70 19.319,60 C 0,00 C
17/12/2014 + Ordem Bancária 7.191.592.000.020 8312 C
17/12/2014 + Ordem Bancária Q(,., 7.192.900.000.013 719,13 C
17/12/2014 BB CP Admin Supremo 1'O.'Pe ' 70 802,25 0 0,00 C
18/12/2014 Recebimento de guias 99.932 70,35 C
18/12/2014 + Tarifa Guia c/COd Barras I 863.521.200.368.823 1800 D
18/12/2014 BB CP Admin Supremo / 70 5235 0 0,00 C
19/12/2014 + Transferência on line 554.543.000.010.153 139,12 C
