pEMONSTRATIVO DA DESPESA ATE DEZEMBRO DE 2014 - Em R$ Pagina : 0021

Ceará VALOR Governç Municipal de Ipueiras MOVIMENTO FINANCEIRO consol 1 dado

EPEI1ADA ESTORO OE PAOO AT EMPERADA cOoio AT U MES PATU NO MtS PASO NO MES 0 MtS E A PAAR

4490.5100 36.335 ,00 0,00 3,00 36035,00 0,00 44.90.5200 18.629,34 0,00 10892,41 78629,34 3,00 45.93.5200 0,00 3,00 0,03 3,30 0,00 45.90,6100 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.061 1.360.326,01 422,03 281541,11 2324.694,01 35.632, 00

TOTAL 1401 2.360326,07 422,00 H1. 50,71 2.324.694,07 35.632, 00

1501 Secretria de Recursos Hidricos 1501. 18544 0512 1,062 Haoutecao e Fuoc1oo.ineto da Secretaria

3.190.11.00 53.463,56 0,00 4748,80 48714,16 4.748,80 3.3.90.14.00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.93.30.00 0,00 0,30 0,00 3,00 3,00 3.3.93.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 0,00 0,30 0,00 0,30 0,03

TOTAL 2.062 53.463,58 0,30 4.748,80 48.714,76 4.748,80

TOTAL 1501 53.463,56 0,00 4.748,80 48.714,76 4.748,80

8801 obriga ç oes do Tesouro unicia1 8801. 2884300010.001 Auortlzaçao da üivida Publica - FTS

3.2.90.21.00 0,30 0,03 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 4.223,98 4223,98 4.223,98 4.223,98 0,00

TOTAL 0.001 4.223,98 4.223,98 4.223,98 4.223,98 0,00

8801. 2884300010.032 Mortizacão da oivida P3b1ica - ISS 3.2.90.21.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.03 382.727,61 71864,02 49.431,21 325372,93 57354,68

TOTAL 0.002 382727,61 73.864,02 49.431,21 325372,93 57354,68

8801. 2884300018.003 Aoartizacão da Uivida P3blica - FHSS 469071.00 1.421.578,08 0,00 69.411,15 1.380238,77 41.341,31

TOTAL 0.003 1.421578,08 0,00 69.471,15 1.380.236,77 41.341,31

8801. 2884500100.004 Eucargos coo toativos e Peosiooistas 3.1.90.01.00 0,00 0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI CONTADOR

0,00 0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATE DEZEMBRO DE 2014 - Em R$

Ceará Governo Municipal de Ipueiras consol I dado

Pagina : 0022 VALOR

MOVIMENTO FINANCEIRO

COOIOO EPERAOA ESTORNU OE PAO ATE ATE 0 MES PAOTU NO MtS PAU NO MES 0 NES

EMPENNAOA E A PAAR

3190.0303 0,00 0,00 3,00 0,38 0,00

TOTAL 0.004 0,00 300 0,03 0,30 0,00

8801. 28 845 3.31.3930 3.3.90.47.00

0020 0.305 cotribuiçOes para o PASEP

3,00 0,03 000 0,00

3834,88 000 314,14 1834,88 0,00 3,00

TOTAL 0005 3834,88 0,00 314,14 3334,88 3,00

88 01, 28 845 3393.47.00

0021 0.006 Outros Ecargos do Seq. Social de Servidares de AotQnaoos 0,30 0,30 0,00 3,03 0,03

TOTAL 0306 0,30 0,00 0,00 003 0,33

88 01. 28 846 339393.00 3,3909400

0050 3007 Eocarqos coo Indeoizacães e Restituicães

0,30 3,00 0,00 0,03

0,30 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

TOTAL 0.007 0,00 0,03 3,00 0,00 0,30

88 31, 28 846 3190.91.03 33.90.91.03 4.4.90.91.03

3060 0.038 cuoprioento de Seatnças ]udiciais

6.783,02 0,00 3,00 6783,02

5.320,92 0,00 402,10 5020,92

0,00 0,00 3,03 0,38

0,00 0,00 0,00

TOTAL 0.008 11.803,94 3,00 402,13 11.803,94 0,00

8801. 288460089 3190.3500

0.009 Eacargos do Salário Familia

0,03 3,00 0,03 0,00 0,00

TOTAL 0.009 0,00 3,33 000 0,00 0,00

88 01. 188460089 31.90.9200 3390.9200 44.90.9200

0010 Eocargos de Exercicios Aoteriores

0,00 3,03 0,00 0,00

131.640,71 0,03 0,00 128.640,11

0,00 0,03 0,00 0,00

0,00 3.000,00

0,00

TOTAL 3013 131640,71 0,03 0,30 128.640,11 3.000,00

TOTAL 8801 1.955809,20 18.088,03 123842,58 1.854.113,21 131.695,99

9999 Reserva de cootingência 9999 9999999999301 Reserva de cootingencia

99.99.9900 0,00 0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSIJLTORIA CONTABI Co NTAD OR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATE DEZEMBRO DE 2014 - Em R$ Página : 0023

Ceara VALOR Governo Municipal de Ipueiras MOVIMENTO FINANCEIRO Consol 1 dada

EMPENHAUA ESTURU OE PAGO ATE EPERAOA (OUIGO ATE U MIS PAGTO NO MIS PAGO NO MIS U MS E A PAW

TOTAL 9001 0,00 0,00 0,00 000 0,00

TOTAL 9999 0,00 000 8,00 0,00 0,00

TOTAL oRcAEMTARIo 15952.201,51 114869,53 10295.714,16 66879824,55 9873178,96

RESTOS A PAW PROCESSAUUS - 2011 - Pr 0,00 0,00 769,72 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - ss 0,00 0,00 54.91539 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - pI 0,00 0,00 138.186,06 RESTOS A PAGAR PROCESSAUOS - 2012 - Ss 0,00 0,00 18.900,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 0,00 0,00 1.021.822,30 RESTOS A PAGAR PRUCESSADUS - 2013 - 55 0,00 00 656328,40 RESTO5 A PAGAR PRUCESSABUS - 2013 - SE 0,00 00 846.432,36 RESTOS A PAGAR PRUCESSABOS - 2013 - SAST 0,00 0,H 139.968,14 RESTQS A PAGAR PROCESSABUS - 2013 - SAAE 0,00 0,00 55.879,53 CAOCOES E FIAAS - Pi 0,00 0,08 9.811,50 BA1C0 DO BRASIL-EP.FL.PGT0.SERYIBORES - Pi 0,00 11841,73 125.725,51 BAC0 DO BRASIL-EMP.FL.PGT0.5ERIB0RES - ss 0,00 7382,48 92.688,31 BAMCO 00 BRASIL-EMPFL.PGTO.SERVIBORES - SE 0,00 106.962,21 735.703,30 BAMCU 00 RRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIBURES - SAST 0,00 1.744,85 23.006,43 BAM(0 DO BRASIL-ENPFL.PGTO.SERYIBORES - FMSS 0,00 29.792,98 182.690,27 RAMCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIBURES - SAAE 0,00 750,48 8.129,17 CAIXA ECUMUMICA FED,-EMPRESTIMO FOLPAG - PI 0,00 10.695,38 88.900,47 CAIXA ECOMUMICA FED,-EMPRESTIMO FOLPAG - ss 0,00 16.304,54 166.382,31 CAIXA ECOMUMICA FED,-EMPRESTI.O FOLPAG - SE 0,00 118.482,55 1.021.229,89 CAIXA ECOMOMICA FED.-EMPRESTI0 FULPAG - SASI 0,80 2.211,25 20.478,91 CAIXA ECOMOMICA FEB.-EMPRESTIU FOLPAC - FMSS 0,00 54.519,91 21641761 CAIXA ECOMUMICA FED.-EMPRESTIOO FULPAG - SAAE 0,80 2.093,61 28.815,89 COMTRIBOICAU SINOICAL - PMI 0,00 104,12 1.011,89 COMTRIBOICAU SIMOICAL - ss 0,00 818,43 8,572,02 C0TRIBUICAO SIMUICAL - SE 0,00 9.484,03 57.805,54 C0TRIBUICAO SIMUICAL - SAST 0,00 46,76 431,75 CUMTRIBUICAO SIMUICAL - FMSS 0,00 521,86 3.245,71 CUMTRIBUICAO SIMBICAL - SAAE 0,00 2.338,14 2.338,14 CUMTRIRUICAO SIMBICAL - CMI - CMI 0,00 265,43 265,43 CUMTRIBUICAO SIMUICAL AMUAL - PMI 0,00 0,80 5.283,34 CUMTRIBUICAO SIMUICAL ANUAL - 55 0,00 0,00 9.803,31 CUMTRIBOICAO SINUICAL ANUAL - SE 0,00 0,00 41.510,67 COMTRIBUI(AO SINDICAL ANIJAL - SAST 0,00 0,00 1.638,25 CUNTRIBUICAU SINDICAL ANUAL - FMSS 0,00 0,00 1.277,60 CUNTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SAAE 0,00 0,00 1.9849' ENPRESTIMU BAUCO DO BRASIL - CMI - CMI 0,00 65.366,16 65. 3,16 ENPRESTINU CAIXA ECUNUMICA FEDERAL - CMI - CMI 0,00 117.515,19 117. 5'15,19

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI

RA I MU N DO

OLIVEIRA CO N TAD 0 R

FEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATE DEZEMBRO DE 2014 - Em R$ Página : 0024

Ceara VALOR Governp Municipal de Ipueiras MOVIMENTO FINANCEIRO consol i dado

EMPEil1ABA ESTURNO BE PAGO ATE EMPENADA COBIGO ATE 0 MES PAGIO NO MES P4GB NO MS U MES E A PAGAR

FALIAS - 55 0,00 0,00 2.923,63 FALTAS - SE 0,00 0,00 1825,10 FALTAS - SAAE 0,00 148,35 148,35 FALTAS - CMI - CMI 0,00 503,45 530,45 FOBC MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PVI - Pi 0,00 139.493,79 240.285,82 FOBO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PI - 55 0,00 167.604,86 166.325,16 lIMBO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SE 0,00 246.128,63 1.233.103,68 lIMBO MUNICIPAL SEC. SOCIAL - FMSS - PMI - SAST 0,00 23.212,94 36.793, 26 lIMBO MUNICIPAL SEC. SOCIAL - FMSS - PMI - SAAE 3,00 6.023,68 36.060,56 I.M.S.S - CMI - CMI 3,00 86,692,43 86.692,40 I,R.R.F. I.R.R.F.

- 55 - SE

3,00 0,00 161.227,83

I.R.R.F. I.R.R.F.

- SAST

3,00 0,00 15.211,65

3,30 0,00 3.162,89

I.R.R.F. - FMSS - SAAE

3,00 3.834,89 29.818,81

3,00 8.143,11 8.743,17 I.R.R.F. I.S.S.

- CMI - CMI - ss

0,00 68.266,61 68.266,61

0,00 0,00 82.314,14 I.S.S. I.S.S. I.S.S.

- SE - SAST - FNSS

0,00 0,38 19.220,17

0,00 0,30 10.266,07

I.S.S. - SAAE

0,00 0,30 437,25

0,00 13.817,41 13317,41 I,S.S.Q.N. - CMI - CMI 0,00 4.096,51 4.096,51 INST. MAC. BA SEGURIBAOE SOCIAL - PMI - PMI 0,00 112.060,32 249.042,96 INST, MAC. BA SEGURIDABE SOCIAL - PMI - SS 0,00 20.399,74 248.413,75 INST. MAC. BA SEGORIBABE SOCIAL - PMI - SE 0,00 32.404,80 215.558,18 INST, MAC, BA SECORIDABE SOCIAL - PMI - 5451 0,00 59.381,90 17.862,81 INST, MAC. BA SEGURIDABE SOCIAL - PMI - FMSS 0,03 1.105,49 1.885,89 INST. MAC. BA SEGURIDABE SOCIAL - PMI - SAAE 0,03 4.108,54 39.078,89 PENSAO ALINEMTICIA - PMI 0,03 1.367,00 17.813,58 PEMSAO ALINEMTICIA - SS 0,03 837,86 8.154 ,89 PENSAO ALIMENTICIA - SE 0,03 5.392,16 23.076,00 PEMSAO ALINEMTICIA - SAAE 0,03 150,49 1.674,80 PENSAO ALINEMTICIA CMI - CMI 0,03 6.519,96 6.579,96

TOTAL EXTRA-0RçAMENIARI0 0,00 1.631.302,29 9.410.306,41

REPASSE DUODECIMO - PMI 0,03 133.984,80 1.597.892 ,80 TRAMSF. FIMAC.PREFEIIIRA - CMI - CMI 0,33 53.305,72 53.005,12

TOTAL TRANSFERENCIAS COMCEBIBAS 0,33 186.990,52 1.650.898,52

TOTAL GERAL 114.863,53 12.114.306,97 11,940,219,, 4,"

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2014/

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI RAIM7UNDO IVEIRA CONTADOR