Planeación Estratégica e Indicadores de Desempeño como Instrumentos de … · 2012-06-13 ·...
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Planeación Estratégica e Indicadores de Desempeño como Instrumentos de Gestión Empresarial, Estudio de Caso: CESAN Paulo Ruy Carnelli, Consultor Internacional, Ex–Presidente
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Planeación Estratégica e Indicadores de Desempeño como Instrumentos de Gestión Empresarial, Estudio de Caso: CESAN Paulo Ruy Carnelli, Consultor Internacional, Ex–Presidente
Consultor FOZ do BRASIL – Concesionaria privada del saneamiento ambiental - desde marzo de 2012;
Secretario del Medio Ambiente de Estado del Espírito Santo – 2011;
Director General de Cía Saneamiento del Estado - Cesan - 2003/2008 y 2009/2010;
Presidente de la Asociación Nacional de las Empresas de Saneamiento - AESBE en 2007/2008;
Secretario de Estado de Saneamiento, Vivienda y Desarrollo Urbano del Estado de Espírito Santo - 2008/2009.
Paulo Ruy Valim Carnelli Ingeniero Electricista y Administrador de Empresas
Los datos del Estado do Espírito Santo
• Ubicación - Región Sudeste, entre Río de Janeiro, Minas Gerais y Bahía;
• Área - 46.077 km² - 0,54% (Brasil - 8.514.876 km²);
• Clima - tropical;
• Población – 3.512.000 habitantes. - 1,8% del país (Brasil – 191 millones);
• Región Metropolitana – Vitória (capital) y otros seis municipios – 1.685.000 - 48% de la población del estado;
• Estado con 78 municipios, de los cuales Cesan sirve 52 (75% de la población atendida);
Ubicación del ES en Brasil
BRASIL
9.372.614 km²
191 millones de personas
78 Municípios
CESAN - 52
Municipalidade - 25
Foz do Brasil - 1
Con base en las actividades portuarias, de exportación y de importación (el más grande en el país), principalmente mineral de
hierro, acero y celulosa.
Economia do Espírito Santo
Porto de Vitória - ES
En la industria de piedras ornamentales, mármol y granito (más grande de Brasil y uno de los más grandes del mundo).
En la exploración de petróleo (2 ª más grande en el país)
Economia do Espírito Santo
El gas natural (el más grande en el país)
Además de la agricultura diversificada, especialmente la plantación de café (el segundo más grande del país), frutas y ganado.
Prendas de vestir y la industria del mueble
Desarrollo Social - Tasa de pobreza en ES
52 municipios atendidos; 75% de la población del estado; 88 plantas de tratamiento de aguas; 2,2 millones de personas beneficiadas con el suministro de agua – 99,9% - en zonas urbanas; 6700 kilómetros de redes de agua; 800.300 unidades de consumo de agua; 74 plantas de tratamiento de aguas residuales; 976.000 personas con servicios de saneamiento - 44%; 1500 km de redes de alcantarillado; 278.000 unidades servidas con alcantarillado y tratamiento; 1.424 empleados de la empresa.
Datos importantes de la CESAN
Directrices Estratégicas del Gobierno 2003 - 2010
Suministro de agua: Lograr el acceso universal a los servicios, en las 52 ciudades donde opera Cesan agua potable de calidad (Meta alcanzada).
Recogida y tratamiento de aguas residuales: Lograr 60% de la cobertura de saneamiento en las 52 ciudades (construcciones en proceso de conclusión). Antes era del 20%.
Cobertura de Servicios de Saneamiento % población cubierta
33
12
3
27
6 2 0
20 16
19
68
48
59 54
45
35
0
51
30
46
100 95
72
60
50 48
40
60
40
60
Vitória Guarapari Serra Viana Cariacica Vila Velha Fundão RM Interior Cesan
2002 2010 2011
Del punto de vista del Gobierno:
El nuevo Gobernador del Estado dio prioridad absoluta a los servicios sanitarios, incluyendo las inversiones estatales;
Estableció las condiciones y apoyó una gestión profesional del CESAN;
Creó la ley del saneamiento del estado y la agencia reguladora.
En el manejo de la Compañía:
Plan de emergencia en los primeros doce meses;
Extrema austeridad en el gasto;
Implementación de Planificación Estratégica;
Reuniones periódicas para presentar los resultados y proporcionar la motivación para todos los empleados;
Renovación y capacitación significativa del personal – más del 50%;
Vigoroso plan de comunicación con los clientes - sondeos de la opinión;
Esfuerzos sistemáticos para contener las pérdidas físicas y comerciales;
Inversiones en automatización y control;
Importantes inversiones en tecnología de la información;
Comité de la innovación tecnológica.
¿Cómo logramos estos resultados
Resultados en R$ Millones 1995/2011 - precios actualizados - IPCA.
314 312
339 339 337
345
350 375 399
422 415 428
443 464
478 488 497
310
359 357 352 335 329
348
410
338 357
377 391 400
384
413 414 436
52
80
137
103
37 38 35 36 56 49 59
86
123
251
339
293
239
8
-50 -37 -33 -37 -9 -31 -33
22 29 32 35 42 55 62 70
35
-100
0
100
200
300
400
500
600
Receita Despesas Investimentos Lucro ou Prejuizo
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
34 32 42
64
94
202
288
260
224
242
306
263
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INVERSIONES TOTALES
Inversiones en el periodo 2003/2014 precios originales
realizadas - rojo previstas – azul
Em R$ milhões
R$ 1,03 bilhão R$ 1,01 bilhão
Ampliación del 22 estaciones de tratamiento de aguas y la construcción de una nueva;
La construcción de 15 grandes embalses de agua; La construcción o ampliación de 33 plantas de tratamiento de
aguas residuales; Implantación de 141 bombeo de aguas residuales; Implantación de 1.113 km de redes de agua; Implantación de 1.640 km de redes de alcantarillado; Aumento del 21% en la capacidad de producción de agua tratada; Aumento del 79% de la capacidad de tratamiento de aguas
residuales; El número de clientes del sistema de distribución de agua
aumentó de 617.500 en 2002 a 797.800; El número de clientes del sistema de recolección y tratamiento de
aguas residuales fue a mas del doble de 128.700 en 2002 a 276.500.
Resultados de las inversiones en el período 2003/2011
Fuentes de los recursos 2003 – 2011
CESAN 34%
Governo do Estado/
BIRD 32%
OGU 3%
CESAN COM FINANCIAMENTO
CAIXA E BNDES 31%
Misión “Ofrecer el suministro de agua y saneamiento de manera sostenible, buscando la satisfacción de la sociedad, clientes, accionistas y empleados"
Visión "Ser la excelencia en el sector de
saneamiento en Brasil"
Universalizar los servicios en los
sistemas operados por Cesan
Valores Respeito, Responsabilidade, Comprometimento, Ética, Transparência, Competitividade, Qualidade e Inovação
Comité Estratégico de Cesan Creado en el año 2004
Celebra reuniones periódicas
Comité Estratégico
Seguimiento sistemático de las unidades
Analisa la aplicación de la estrategia
Prepara informe sobre la marcha
Comité Estratégico La Dirección Los Gestores
Prepara las reuniones de evaluación
Dirige las reuniones de evaluación
Corregir las desviaciones y lograr resultados
Flujo del Proceso
Invita a un máximo de dos gerentes para avaluar Genera um Informe de Gestión
Planes de acción
Se trata de un sistema de evaluación de los indicadores, en relación con los objetivos del Plan Estratégico, encaminados a mejorar el desempeño de la empresa, establecida en la forma de remuneración variable. Recompensas de los esfuerzos de los empleados en la consecución de los objetivos de los indicadores de rendimiento seleccionados y sometidos a la verificación de un resultado positivo de la empresa.
Gestión por Resultados
Indicadores de Desempeño Gestión por Resultados 2011
Indicadores de Desempeño Gestión por Resultados 2011
Determinación Monto de la participación
Resultados de
las metas Hasta 50,0 puntos No hay distribución
de resultados
Más de 50.0 puntos Distribución de Resultados
De 50,1 a 59,9 puntos = 0,5 Salario Base + R$ 50,00
De 60,0 a 79,9 puntos = 1,0 Salario Base + R$ 100,00
De 80,0 a 89,9 puntos = 1,5 Salario Base + R$ 150,00
De 90,0 a 100 puntos = 2,0 Salario Base + R$ 250,00
Indicadores de Econômicos
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
74,4
72,1
75,1
72,7
68,0
74,0
71
73
Margem Operacional % Despesas Exploração / Receitas
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
22,3 22,4
24,4 24,7
23,3
24,4
23,6
24,6
Margem de Despesa com Pessoal % desp pessoal / receita
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
25,6 27,9
24,9 27,3
32,0
26,0 27,5 28,1
Margem EBITDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciações e
Amortizações / Receita Operacional Total )
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,55 1,41 1,49 1,43
1,16
0,93 1,07 1,07
Índice de Liquidez Ativo Circulante / Passivo Circulante
Indicadores de Econômicos
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5,03 4,84 4,93 4,92
6,60
10,64
9,29 10,32
Retorno sobre o Capital Empregado Lucro antes dos Impostos / (Ativo Total - Passivo
Circulante)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3,76
4,61 4,72 4,83
4,23 4,37
3,26 3,40
Quociente de Cobertura do Serviço da Dívida
71 82 79 93 119 105 119 131
276 292
319 340
372 406
433 467
206 211 240 247 253
301 314 336
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lucro antes dos Juros, Impostos e Depreciações Receita Operacional Total Custo Serviço Prestado
R$
milh
ões
Morro do Pico
R$ 8,2 milhões
Sta Clara - R$ 3,3 milhões
Obras del Sistemas de Suministro de Agua
Araçás – R$ 9,5 milhões Garoto – R$ 11,8 milhões
Pedreiras- R$ 6,3 milhões
Serra – Reserv. – R$ 3,6 mi 12 km Redes – R$ 16,2 mi
1.765.653 95%
2.260.520 100%
2002 2011
Población cubierta com el suministro de agua
Indicadores – Agua Potable
5.417
6.963
2002 2011
Redes de Água - Km
106.107
146.754
2002 2011
Volume de Reservação de Água - m³
617.511
797.825
2002 2011
Economias de Água - Imóveis
Evolução
de 28%
Evolução
de 38%
Evolução
de 29%
Evolução
de 29%
Fonte: Relatório de Planejamento e Gestão CESAN, Out/2011
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6.734 6.734
7.895 8.043 8.008
8.203 8.203 8.203
Capacidade de Tratamento de Água (litros/segundo)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3,1 3,0
0,2 0,1 0,1
% da População de Baixa Renda sujeita a Racionamento/Intermitência
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
97,5
98,0
98,7 98,9
100,0 100,0 100 100
Nível de Cobertura com Água (%)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
89,4 90,0
91,1 91,2
89,9
92,9
94,9 94
% de Ligações de Água com Hidrômetros
Indicadores – Agua Potable
MANCHAS -CARIACICA
ANO 2007
MANCHAS -CARIACICA
ANO 2011
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
690,3
611,3 624,5 606,7
541,50 480 467 460
Índice de Perdas por Ligação (litros/dia/ligação)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
305
200
308
351
229 248
283
195
Tempo Total de Atendimento para Ligação de Água (horas)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
214
164
120
78 55
77 66 53
Tempo Total de Atendimento para Serviços de Eliminação de Vazamentos em Rede de
Distribuição, Ramal Predial ou Cavalete (horas)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
52
29 26 26
22 18
13 13
Vazamento por 100 Km de Rede
Indicadores – Agua Potable
Indicadores de Comerciais
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
33,0 31,0
32,3 33,1
29,5
26,3 27,1 25
% de Perdas de Faturamento
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
76
70
61
65 63
71
63 61
Prazo de Recebimento das Contas (Dias)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
28
36
29
23
17 16
21
16
Tempo Médio de Atendimento ao Cliente através dos Escritórios (minutos)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
45,8 41,8 41,3 39,9 38,6
35,9 34,7 35,6
% de Perdas Totais
Resultados de los indicadores en 2011 Contrato BIRD
Indicador Unidade Meta Realizado Graduação
BIRD 01 - Tiempo de conexión de servicio de agua h/S.S. 220,0 195,0 Excelente
BIRD 02 - Tiempo total de conexión de servicio de alcantarillado h/S.S. 960,0 438,7 Excelente
BIRD 03 - La media de tiempo de respuesta in centro de servicios (Región Metrop.)
min. 13,0 16,0 Bom
BIRD 04 - Tiempo total eliminación de las fugas en la red de distribución h/S.S. 90,0 53,0 Excelente
BIRD 05 - Tiempo de Servicios de Mantenimiento de Alcantarillado h/S.S. 48,0 26,0 Excelente
BIRD 06 – Las fugas por cada 100 kms red vaz/100km 29,0 13,3 Excelente
BIRD 07 - Consumo de energía por metro cúbico de agua aportado kwh/m³ 0,5 0,5 Excelente
BIRD 08 - Tiempo medio en el servicio de Call Center min. 2,0 2,6 Bom
BIRD 09 - Índice de Calidad del Agua Distribuida % 97,0 96,7 Bom
BIRD 10 - Índice de Calidad de Servicio - QS % 97,0 96,7 Excelente
ETE Mulembá – Vitória – R$ 40 milhões
ETE Bandeirantes – Cariacica - R$ 25 milhões
Sistemas de tratamiento de aguas residuales
ETE Araçás – Vila Velha – R$ 40 milhões
ETE Guarapari – R$ 20 milhões
ETE Manguinhos – Serra R$ 16 milhões
Sistemas de tratamiento de aguas residuales
ETE Ulisses Guimarães – Vila Velha – R$ 2,1 milhões
ETE Nova Almeida R$ 24 milhões
(ETE, Elevatórias e redes)
ETE Domingos Martins – R$ 3 milhões ETE Castelo – R$ 3 milhões
ETE Sta Teresa – R$ 6 milhões ETE Pedra Azul –
R$ 2 milhões
ETE Anchieta – R$ 4 milhões
ETE Muniz Freire e Piaçu R$ 2,5 milhões
Sistemas de tratamiento de aguas residuales
Indicadores - Esgoto
378.403 20%
1.031.994
47%
2002 2011
População Coberta Serv .Esgot. Sanitário
592
1.654
2002 2011
Redes de Esgoto - Km
128.721
276.525
2002 2011
Economias de Esgoto - Imóveis
44
77
2002 2011
Nº Estações de Tratamento de Esgoto
Evolução de
173%
Evolução
de 180%
Evolução
de 75%
Evolução
de 115%
Cobertura de Servicios de Saneamiento % población cubierta
33
12
3
27
6 2 0
20 16
19
68
48
59 54
45
35
0
51
30
46
100 95
72
60
50 48
40
60
40
60
Vitória Guarapari Serra Viana Cariacica Vila Velha Fundão RM Interior Cesan
2002 2010 2011
Indicadores de Esgoto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2.030 2.030 2.030 2.014
2.181
2.292 2.292
2.414
Capacidade de Tratamento de Esgoto (litros por segundo)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
73 77 79
85 94 97 94 95
Eficiência Sistemas de Tratamento Esgotos % de remoção carga poluente
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
304
954 986
1.724
594
389 351 439
Tempo Total de Atendimento para Ligação de Esgoto (horas)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
289
157
100
53 39 27 26 26
Tempo Total de Atendimento para Serviços de Manutenção de Rede de Esgoto (h)
Encuesta de Satisfacción del Cliente - Suministro de Agua
% d
e b
om
e
óti
mo
76,15%
78,70% 78,79%
77,29% 77,13%
83,35%
82,31%
84,34% 83,85%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Instituto de Pesquisa Futura
