PLANO ESTRATÉGICO 2017- 2021 PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO · O Plano Estratégico de Longo Prazo...
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PLANO ESTRATÉGICO 2017- 2021
PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO
QUEM SOMOS
COMO ESTAMOS
AONDE QUEREMOS CHEGAR (nossos objetivos)
COMO CHEGAREMOS (nossas estratégias)
QUEM SOMOS
Uma Breve Definição
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA é uma sociedade deeconomia mista por ações, de capital autorizado, constituída medianteautorização da Lei Estadual nº 3.459 de 31 de dezembro de 1966, alteradapela Lei Estadual nº 3.702 de 11 de dezembro de 1972, vinculada à Secretáriade Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e daCiência e Tecnologia – SEIRHMACT com sede e foro na cidade de João Pessoa,Estado da Paraíba, e jurisdição em todo o território do Estado, com prazo deduração indeterminado, que se rege pela da Lei das Sociedades por Ações, Lein° 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, a qual foi modificada pela Lei n°11.638, de 28 de dezembro de 2007, Lei 13.303, de 30 de Junho de 2016 epelo seu Estatuto. Nosso capital total está distribuído em AçõesOrdinárias(com direito a voto) e Preferenciais(sem direito a voto), onde99,98% das ações ordinárias pertencem ao Governo do Estado da Paraíba e0,02% estão distribuídos em 471 sócios entre pessoas físicas e jurídicas.
Nosso Objetivo
A Companhia tem como objetivo, planejar, executar e operar serviçosde saneamento básico em todo o território do Estado da Paraíba,compreendendo a captação, adução, tratamento e distribuição de águae coleta, tratamento e disposição final dos esgotos, comercializandoesses serviços e os benefícios que direta ou indiretamente decorreremde seus empreendimentos, bem como quaisquer outras atividadescorrelatas ou afins.
Nossa Missão, Visão e Valores
Temos a missão de atender as necessidades de SaneamentoAmbiental da população, contribuindo para a melhoria de vida e dasaúde pública dos paraibanos.
Nossa visão é ser uma Companhia de referência no setor deSaneamento Ambiental.
Acreditamos e valorizamos na satisfação dos nossos clientes, nainovação com simplicidade, na responsabilidade sócio ambiental e natransparência e o espírito de equipe.
Onde Estamos
Estamos presentes em 219 localidades, a população urbana atendidacom serviço de água é de 2.841.101 e a população urbana atendidacom serviço de esgoto é de 880.253.
O nosso quadro de pessoal está distribuído geograficamente no Estadoda Paraíba, entre a sede administrativa, em João Pessoa e as 06 (seis)gerências regionais: Regional do Litoral com sede em João Pessoa;Regional do Brejo com sede em Guarabira; Regional da Borborema comsede em Campina Grande; Regional das Espinharas com sede em Patos;Regional do Rio do Peixe com sede em Sousa; Regional do Alto Piranhascom sede em Cajazeiras
COMO ESTAMOS
Contexto Nacional
Cenário econômico desafiante
Desequilíbrio fiscal
Recessão profunda e prolongada
Desemprego elevado
Inflação fora da meta
Transição política
Contexto Estadual - Cagepa
Chuvas abaixo da média em todo o Estado
Queda nas reservas de água em mananciais
Custos altos para utilização da água remanescente dos mananciais
Queda no faturamento devido ao colapso de sistemas
Contexto Cagepa
201.151 216.656 245.797 234.071 224.126
195.856 197.236
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (PREVISÃO)
Queda do Volume Produzido de Água (m³)
Demonstração dos Resultados Econômicos dos Últimos Anos - Cagepa
-51.848
-14.641
-5.524 -6.768 -8.281
-30.277
-3.6152010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Previsão)
AONDE QUEREMOS CHEGAR E COMO CHEGAREMOS
O Plano Estratégico de Longo Prazo da Companhia foi elaborado também paraatingir os objetivos gerais do Plano Plurianual de Investimentos – PPA de 2016 a2019 do Governo do Estado da Paraíba, no que abrange saneamento básico eoferta hídrica para o Estado da Paraíba, que são:
Objetivo Geral: 1031 Prover Saneamento
Básico para a População
Objetivo Geral: 1035 Melhorar a
qualidade da oferta hídrica no Estado
Operação e ManutençãoObjetivos e Estratégias
Objetivo 01 Reduzir as Perdas de
Água e Energia
Implantar a Política
Efetiva de Macromedi
çãoEstabelecer a
Política Efetiva de
Manutenção de Redes e Adutoras
Introduzir a Política Efetiva de Tomada de Vazamentos
Instituir a Política Efetiva
de Manutenção de Bombas e
Motores
Implementar o Programa de
Automação de Estações
Elevatórias
Treinar os Operadores
Objetivo 02 Informatizar o
Cadastro Técnico da Rede de Distribuição e
Adutoras
Melhorar o Fluxo de Informações para os Setores Competentes
Capacitar as Equipes para
Coleta e Processamento
dos Dados
Modernizar os Equipamentos de
Informática
Objetivo 03 Implantar a
Setorização da Rede de
Distribuição
Concluir e Analisar os
Projetos Técnicos
Definir Locais Prioritários para
Implantação
Capitar Recursos para viabilizar contratação de
Serviços
Objetivo 04 Ampliar e
Recuperar as Unidades de
Tratamento de Água e Esgoto
Atualizar Diagnóstico da Situação das Estações
de Tratamento
Definir as Prioridades e
Custos
Planejar sobre as Necessidades de Implantação ou
Recuperação dessas Unidades
ComercialObjetivos e Estratégias
Objetivo 05
Potencializar o faturamento
(aspecto qualitativo e quantitativo)
Regularizar unidades
clandestinas
Intensificar política de cortes
(projeto corte programado)
Fiscalizar ligações cortadas
Fomentar política de micromedição
Implantar o censo
Reavaliar o sistema de
faturamento
Objetivo 06 Aumentar a arrecadação
Intensificar ações de cobrança
Implantar sistema de cobrança
diferenciada
Incentivar o pagamento
das contas de água em dia
Estimular as negociações dos clientes
inadimplentes
Objetivo 07 Elevar o nível de satisfação dos clientes
Estabelecer política de prazos para atendimento
das solicitações
Desenvolver política de
acompanhamento diferenciado de
clientes
Reavaliar a sistemática de
gestão dos clientes
Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Objetivos e Estratégias
Manter adimplentes impostos, taxas, contribuições, empréstimos e financiamentos
Criar e/ou adequar normas de controles internos conforme as exigências de Mercado Melhorar o acompanhamento das Demandas
Judiciais reduzindo o volume de perdas
Fortalecer a gestão de fluxo de caixa buscando alcançar equilíbrio e melhores resultados
Implantar e/ou atualizar softwares de gestão da Informação assim como informatizar e capacitar todas as lojas de atendimento no Estado
Reavaliar o Patrimônio (Bens Imóveis e Móveis)
Reduzir Custos e Despesas Operacionais
Objetivo 08
Reduzir o quantitativo de empregados através de planos de Incentivo ao desligamento voluntário e implantação de novas tecnologias
Reduzir a quantidade de prestadores de serviços
Melhorar a Gestão de Contratação de Bens e Serviços
Gerir processos com foco em qualidade, preço e prazo.
Alinhar a padrões e métricas, que atenda aos requisitos de conformidade e Legalidade
Modernizar processos licitatórios utilizando novas ferramentas disponíveis no mercado
Objetivo 10Aprimorar a Gestão de
Pessoas
Gerir as Competências
Avaliar o desempenho baseado em métricas
objetivas
Transformar a cultura
organizacional orientando-a para
resultados
Atrair e Reter Talentos
Revisar, adequar ou implantar o plano de
Cargos, Carreiras e Salários conforme as
exigências do mercado
Intensificar a política de treinamento permanente
Expansão Objetivos e Estratégias
Concluir as obras referentes ao
abastecimento de água
Levantar as necessidades de
melhoraria de oferta de água nos municípios
já atendidos
Levantar as necessidades
para expandir a oferta para os
municípios não atendidos
Objetivo 11 Expandir a
cobertura do abastecimento
de água
Concluir as obras referentes à coleta
de esgoto
Levantar as necessidades de
melhoria da oferta de coleta de esgoto
nos municípios já atendidos
Levantar as necessidades para
expandir a oferta de coleta de esgoto
nos municípios não atendidos
Objetivo 12 Expandir a
cobertura da coleta de esgoto
Governança e Conformidade
Objetivo 13Adequar a Prestação de Serviço dos Municípios a
Lei 11.445/07 e Decreto 7.217/10
Estimular os Municípios a
elaborarem os convênios de
cooperação com o Governo do
Estado, visando a prestação de
serviços de água e esgotamento
sanitário através da Companhia
Acompanhar junto ao Governo do Estado da
Paraíba implementação do efetivo
funcionamento dos conselhos colegiados
de gestores das Microrregiões de
saneamento criados através da Lei
Complementar Estadual n° 27/1997 e do Decreto Estadual n°
35.518/2015
Estimular os Municípios a
elaborarem seus planos de saneamento com a participação técnica da Companhia no que se
refere a abastecimento de água e esgotamento
sanitário
Concluir e aprovar o manual de prestação
de serviços de atendimento ao
usuário junto a Agência Reguladora da Paraíba – ARPB e sem seguida
torna-la pública
Iniciar Política de Porta Vozes e Divulgação
de Informações
Objetivo 14Fortalecer a Conformidade e Governança Adequando a
Lei n° 13.303/2016
Atualizar Estatuto e Regimento
Interno Elaborar Código de Conduta e
Integralidade
Estabelecer estruturas e políticas de Compliance,
Gestão de Riscos e Controle Interno
Constituir Comitê de auditoria
estatutário e comitês técnicos
estatutários
Criar política de transações com partes relacionadasProduzir
Relatórios de Sustentabilidade,
Metas e Resultados
Implementar Carta Anual
de Governança Corporativa
Estratégias = 63
Operação e Manutenção = 15
Comercial = 13
Administração Finanças e Gestão de Pessoal = 17
Expansão = 6
Governança e Conformidade = 12
CAGEPA
RISCOS E OPORTUNIDADES
Riscos
A perda eventual de qualquer das concessões poderá afetar os resultados operacionais daCompanhia. Existem avanços do setor privado incentivado pelo Programa de Parcerias emInvestimento – PPI do Governo Federal principalmente nos grandes sistemas.
O negócio da Companhia tem estreita relação com os fenômenos climáticos que acontecemem nosso Estado. Portanto, está sujeito a ameaças, crises e colapsos. Este fato causa impactoao desenvolvimento dos negócios da Companhia, no seu crescimento e na sua receita.
A inadimplência está relacionada à possibilidade da Companhia computar prejuízosdecorrentes de dificuldades em cobrar os valores faturados vencidos, principalmente, juntoaos clientes públicos (estaduais e municipais).
A ausência de uma cultura organizacional voltada para resultados e com foco nameritocracia é um risco iminente que pode estagnar o crescimento da Companhia em todosos seus aspectos.
Oportunidades
Melhorar a Eficiência Operacional (Modernização) Implementar as Adequações em relação a Lei 13.303/16 Aumento da Credibilidade junto aos seus clientesMaior Responsabilidade Socioambiental Consolidar a Governança Corporativa Ampliação de Parcerias Concorrência limitada Desenvolvimento de Processos e Tecnologias mais eficientes
O Futuro não é um lugar onde estamosindo, mas um lugar que estamos criando.O caminho para ele não é encontrado,mas construído. E o ato de fazê-lo, mudatanto o realizador, quanto o destino.
Antoine de Saint-Exupéry
João Pessoa, 30 de Dezembro de 2016
Marcus Vinícius Fernandes NevesDiretor Presidente
Jorge Gurgel de SouzaDiretor Administrativo e Financeiro
José Mota VictorDiretor de Operação e Manutenção
Marinaldo Gonçalves de MeloDiretor Comercial
Simão Araújo Barbosa de AlmeidaDiretor de Expansão