Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito · BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 14/08/2017 Prefeitura...

Exercício: 2017

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Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.210,032 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 1.188,274 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 14.708,246 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 702,039 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 427,8511 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 3.220,9013 1122.99.02.00 Conservação de vias 1.955,8616 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 20,0052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 1.900,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 5.271,1454 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 67,0355 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 2.810,6556 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 69,7978 1721.35.03.00 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE22.816,4084 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 38,47102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 11,07104 1911.40.01.00 M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza 110,12106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 125,72109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 10,23113 1913.98.03.00 Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice 5,27118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 271,28120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 21,19122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 24,97124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 26,12126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 43,54127 1932.99.01.06 Divida Ativa - Taxa de Licença 14,729005 9999.00.00.08 INSS - Contribuição da Camara 14.012,209010 9999.00.00.17 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores 1.951,50

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

57.070,89

15.963,70

73.034,59

Saldo Anterior:

Total Geral:

6.564.838,68

6.637.873,27

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

8001 1168 ANTONIO GERALDO DA SILVA ANTENAS - ME 657,972016102 2638 NEIDE APARECIDA RAVAZOLI SANTAROSA ME 6.150,003.3.90.30.992017211 2640 SILVANA MORENO THOMAZI 725,003.3.90.30.072017

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:28 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:29 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:30 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:31 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:32 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:33 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:34 Usuário: Eva

Exercício: 2017




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23 2641 COMERCIAL VALMAG LTDA 275,003.3.90.30.222017104 2642 RAUL FERNANDO MATHEUS ME 500,003.3.90.39.99201723 2644 BRUNO HADDAD SUCCI - ME 90,003.3.90.30.25201747 2645 BRUNO HADDAD SUCCI - ME 650,003.3.90.39.99201747 2648 WILIAN GABRIEL ALVES 46519367842 350,003.3.90.39.99201753 2649 PEREIRA JORGE & OLIVEIRA MAT. CONSTR-ME 1.620,003.3.90.30.24201725 2650 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE S. CAR. LTDA ME 244,503.3.90.39.05201723 2651 NEIDE APARECIDA RAVAZOLI SANTAROSA ME 191,003.3.90.30.162017104 2652 WILIAN GABRIEL ALVES 46519367842 380,003.3.90.39.052017146 2693 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 462,233.3.90.39.502017146 2694 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.544,873.3.90.39.50201746 2730 COMERCIAL FARALLI - FERREIRA LTDA ME 97,303.3.90.30.25201767 2731 NESTOR PAULO OPRINI ME 400,003.3.90.39.05201725 2733 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA650,003.3.90.39.05201715 2737 NILSON LUIS DA SILVA SAO CARLOS - ME 325,003.3.90.30.16201743 2756 BELMIRO FAZOLI- OF.REGISTRO IMÓVEIS R.B. 161,993.3.90.39.992017186 2886 VISINTIN & CIA LTDA ME 5.231,403.3.90.30.16201736 2889 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. 250,003.3.90.39.992017122 2921 PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - EPP 119,423.3.90.30.07201716 2931 BELMIRO FAZOLI- OF.REGISTRO IMÓVEIS R.B. 119,723.3.90.39.99201716 2932 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC. SP 15,403.3.90.39.992017101 2935 BRANCA NELIDA PICCOLO FLORA 40,003.3.90.14.142017146 3007 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 104,133.3.90.39.9920178002 3455 CAMALEÃO NETWORK LTDA 6.525,0020168001 5297 ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. ASSIST. 2.626,0520168001 5499 ANTONIO GERALDO DA SILVA ANTENAS - ME 657,9720168001 5507 ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. ASSIST. 2.605,2520168001 5556 ANTONIO GERALDO DA SILVA ANTENAS - ME 657,972016

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

21.696,96

13.730,21

35.427,17

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

6.637.873,27

6.602.446,10

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 5.453,125.453,1240840

FUNDO ESPECIAL001 3.935,213.935,2140850

ICMS DES EXPORTA001 4.656,794.656,7940860

IPVA C/C 507982-001 450.882,80450.882,8040870

Movimento 73004-001 0,00 222.137,8732.849,57189.288,3040890

FPM-FUND PART MU001 377.445,40377.445,404090

CEX001 2.019,652.019,6540910


Exercício: 2017




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SIMPLES NACIONAL001 161,99 16.589,3538,4716.712,874220

CIDE001 38.537,4538.537,454233

SAE FNDE SAL.EDU001 211.348,44211.348,4442650

FUNDEB001 -83.562,93-83.562,9342680

PMRB-FMCA001 8.519,288.519,2842850

PM RIBEIRÃO BONI001 15,40 20.596,961.900,0018.712,3643620

FME001 6.690,00 14.189,890,0020.879,894380

PREF MUN RIB BON001 0,00 39.009,6622.816,4016.193,2643880

MERENDA ESCOLAR001 4.248,494.248,4945510

ICMS001 20.156,67 -19.751,600,00405,0747390

IPVA001 923,49923,494740

MDE001 259,17259,1747420

ROYALTIES001 5.848,155.848,1547430

RENOVA SAÚDE001 11.209,7011.209,7047470

CONV.7540076/16001 1.723,951.723,9547540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 103.751,42103.751,424761

CAUÇÃO001 931,40931,4060810

ALIENAÇÃO DE BEN001 182.672,21182.672,2160830

MANUT.EDUC.INFAN001 36.230,0236.230,026095

AFM - APOIO FIN001 711,78711,786101

FUNDO MUN SAUDE001 3.111,23 -5.503,600,00-2.392,376104

SORRIA SÃO PAULO001 66.380,6066.380,606108

PROT.BÁSICA001 5.231,40 26.515,870,0031.747,276109

PROT.ESPECIAL001 47.824,1447.824,146110

EMEI CENTRO001 197.138,33197.138,336118

CONV.307/2013001 803,93803,936221

BRASIL CARINHOSO001 635,89635,896222

Produção Mineral001 16.724,8316.724,836223

PAR001 4.557,764.557,766224

PNATE001 30.928,5830.928,586226

CENTRO DE CONV I001 172.078,93172.078,936227

IGD-SUAS001 9.288,769.288,766229

PAIF001 41.350,4641.350,466230

FMASIGDBF001 69.625,9069.625,906231

PPD001 546,71546,716232

Casa Abrigo001 36.656,8836.656,886233

CRIANÇA FELIZ001 25.176,7025.176,706236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 694.339,1515.360,67678.978,4842620

CEF 19875-9 (POU104 4.798,414.798,4143040

TRANSP.COLETIVO104 965,44965,4443750

QESE104 3.040.889,213.040.889,2143790

104/19984/662400104 8.938,698.938,6947560

LIM.FINANC.MEDIA104 76.111,6976.111,6947570

FARMAC.BÁSICA104 39.861,8039.861,8047580


Exercício: 2017




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VIG.EPIDEMIOLÓGI104 11.465,6211.465,6247620

CEF RECAPEAMENTO104 51.338,3751.338,376119

CONV.805815/2015104 37.776,2837.776,286225

Emenda Lobbe104 124.131,71124.131,716234

CTR 1018656-71104 86.752,2486.752,246235

CONTA MOVIMENTO237 23.552,1923.552,1941280

6.564.838,68 72.965,11 35.366,69 6.602.437,10


Exercício: 2017




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Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:


Exercício: 2017




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

6.564.838,68

73.034,59

0,00

0,00

35.427,17

6.602.446,10

- Deduções do FUNDEB: 0,00

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 14 de agosto de 2017ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 14 de agosto de 2017ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 14 de agosto de 2017ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 14 de agosto de 2017

RETIRADAS/DEPÓSITOS:

DIFERENÇA DO DIA:DIFERENÇA DO DIA:DIFERENÇA DO DIA:DIFERENÇA DO DIA:

37.607,42

37.598,42

9,009,009,009,00

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 14 de agosto de 2017ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 14 de agosto de 2017ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 14 de agosto de 2017ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 14 de agosto de 2017

CREDITADA:

0,00

0,00

RECEITAS:RECEITAS:RECEITAS:RECEITAS:

DIGITADAS:

DEPOSITADAS:

73.034,59

72.965,11

DESPESAS:DESPESAS:DESPESAS:DESPESAS:

PAGAS:

RETIRADAS:

35.427,17

35.366,69


Exercício: 2017




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