Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito€¦ · Exercício: BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA...
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Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017
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45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.02.01.00 378,504 1113.05.01.00 1,009 1122.12.01.00 25,9211 1122.90.01.00 934,0113 1122.99.02.00 623,0452 1600.03.01.00 1.915,0053 1600.41.01.00 1.732,2954 1600.41.02.00 138,2855 1600.42.01.00 1.009,4156 1600.48.01.00 174,8887 1722.01.02.00 6.482,47102 1911.38.01.00 203,09115 1913.99.01.00 119,63122 1932.99.01.01 279,56123 1932.99.01.02 4,34124 1932.99.01.03 79,61125 1932.99.01.04 38,81126 1932.99.01.05 135,99138 9510.00.00.00 -1.296,49144 1990.02.01.03 0,799021 9999.00.00.43 65,97
Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
12.980,13
65,97
13.046,10
Saldo Anterior:
Total Geral:
6.926.102,08
6.939.148,18Honorarios de Sucumbencia Advocaticia
Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano
171 4619 BUENO & PIRANZO LTDA ME3.3.90.39.192017169 4620 BUENO & PIRANZO LTDA ME3.3.90.30.392017146 4707 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE3.3.90.39.992017144 4884 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.072017146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME3.3.90.39.502017146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME3.3.90.39.502017146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME3.3.90.39.502017144 5094 PAULO ANTONIO FERRARI ME3.3.90.30.092017
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:42 Usuário: Eva
Exercício:
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Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
9.031,60
0,00
9.031,60
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
6.939.148,18
6.930.116,583.968,11
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
ITR/ INCRA001 326.897,03326.897,0340840
FUNDO ESPECIAL001 401,24401,2440850
ICMS DES EXPORTA001 9.150,589.150,5840860
IPVA C/C 507982-001 0,00 232.934,055.185,98227.748,0740870
Movimento 73004-001 616,17 186.010,214.364,11182.262,2740890
FPM-FUND PART MU001 409,00 28.053,89205,0028.257,894090
CEX001 2.050,772.050,7740910
SIMPLES NACIONAL001 21.406,1121.406,114220
CIDE001 17.355,0317.355,034233
SAE FNDE SAL.EDU001 13.683,41 101.868,9113.683,41101.868,9142650
FUNDEB001 38.444,13 96.955,2938.444,1396.955,2942680
PMRB-FMCA001 8.697,798.697,7942850
PM RIBEIRÃO BONI001 3.276,60 8.014,285.191,606.099,2843620
FME001 89.119,72 31.504,42139.119,72-18.495,584380
PREF MUN RIB BON001 37.213,93 38.264,7537.213,9338.264,7543880
MERENDA ESCOLAR001 3.059,95 11.493,513.059,9511.493,5145510
ICMS001 54.167,78 42.217,094.167,7892.217,0947390
IPVA001 969,75969,754740
MDE001 272,04272,0447420
ROYALTIES001 288,70288,7047430
RENOVA SAÚDE001 11.382,3811.382,3847470
CONV.7540076/16001 1.773,79 63.486,161.773,7963.486,1647540
FUNDO MUNIC.SAÚD001 2.565,00 148.005,152.565,00148.005,154761
CAUÇÃO001 945,75945,7560810
ALIENAÇÃO DE BEN001 185.486,20185.486,2060830
MANUT.EDUC.INFAN001 36.788,1336.788,136095
AFM - APOIO FIN001 722,74722,746101
FUNDO MUN SAUDE001 45.940,16 1.520,8937.113,5610.347,496104
SORRIA SÃO PAULO001 57.523,4957.523,496108
PROT.BÁSICA001 40.019,6140.019,616109
PROT.ESPECIAL001 59.775,1359.775,136110
EMEI CENTRO001 3.932,84 206.705,463.932,84206.705,466118
CONV.307/2013001 816,31816,316221
BRASIL CARINHOSO001 645,68645,686222
Produção Mineral001 22.109,5522.109,556223
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PAR001 4.627,974.627,976224
PNATE001 17.129,5417.129,546226
CENTRO DE CONV I001 174.729,74174.729,746227
IGD-SUAS001 9.431,859.431,856229
PAIF001 38.697,3538.697,356230
FMASIGDBF001 73.824,2073.824,206231
PPD001 561,30561,306232
Casa Abrigo001 1.855,31 42.203,401.855,3142.203,406233
CRIANÇA FELIZ001 25.556,5725.556,576236
ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261
CAIXA FEDERAL AR104 0,00 805.775,692.196,18803.579,5142620
CEF 19875-9 (POU104 4.899,734.899,7343040
TRANSP.COLETIVO104 977,00977,0043750
QESE104 3.353.962,093.353.962,0943790
104/19984/662400104 -27.942,63-27.942,6347560
LIM.FINANC.MEDIA104 1.050,58 97.364,161.050,5897.364,1647570
FARMAC.BÁSICA104 51.096,5851.096,5847580
VIG.EPIDEMIOLÓGI104 1.744,70 19.003,311.744,7019.003,3147620
CEF RECAPEAMENTO104 71.625,6771.625,676119
CONV.805815/2015104 1.125,60 24.540,031.125,6024.540,036225
Emenda Lobbe104 125.618,02125.618,026234
CONTA MOVIMENTO237 15.428,4315.428,4341280
TESOURARIA999 5.185,98 0,005.185,980,004081
6.926.102,08 309.179,15 305.164,65 6.930.116,58
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
RIBEIRAO BONITO, 27 de novembro de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
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Exercício:
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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
+ Anulação de Despesa:
- Anulação de Receita:
- Empenhos Pagos no dia:
+ Saldo Atual:
6.926.102,08
14.342,59
0,00
0,00
9.031,60
6.930.116,58
- Deduções do FUNDEB: 1.296,49
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