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Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Página 1

Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 240,762 1112.04.31.01 141,243 1112.08.01.00 155,394 1113.05.01.00 162,959 1122.12.01.00 110,1911 1122.90.01.00 904,0113 1122.99.02.00 555,4216 1122.99.05.00 20,0021 1311.99.01.00 650,0052 1600.03.01.00 740,0053 1600.41.01.00 2.062,3054 1600.41.02.00 97,6955 1600.42.01.00 1.173,7087 1722.01.02.00 24.558,26102 1911.38.01.00 107,11104 1911.40.01.00 3,36106 1913.11.01.00 1.169,17107 1913.11.02.00 3,22118 1931.11.01.00 2.670,13119 1931.11.03.00 1,31122 1932.99.01.01 91,04123 1932.99.01.02 1,82124 1932.99.01.03 72,45126 1932.99.01.05 120,75138 9510.00.00.00 -4.911,659004 9999.00.00.07 147,629008 9999.00.00.11 437,849021 9999.00.00.43 214,17

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

30.900,62

799,63

31.700,25

Saldo Anterior:

Total Geral:

6.847.617,50

6.879.317,75Honorarios de Sucumbencia Advocaticia

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

157 74 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT3.3.50.43.00201725 218 CAMALEÃO NETWORK LTDA3.3.90.39.0520179008 384 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL2017

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:39 Usuário: Eva

Exercício:




Página 2

9008 385 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL2017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017144 1346 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.012017133 1347 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201758 1350 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201770 1351 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201715 1354 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.01201723 1355 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.01201789 1359 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017144 1364 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017159 3275 HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA3.3.90.39.99201715 4410 FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA ME3.3.90.30.07201789 4544 VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAM3.3.90.30.99201725 4847 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS3.3.90.39.99201753 4855 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE ME3.3.90.30.07201791 4862 PEREIRA & SONQUINI PEREIRA LTDA3.3.90.39.052017122 4881 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.072017124 4882 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.07201723 4919 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.07201715 4925 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE ME3.3.90.30.072017104 4951 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.58201715 4952 FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA ME3.3.90.30.072017124 4958 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017169 4959 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017144 4960 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017169 4961 SUPERMERCADO FERREIRA & FERREIRA LTDA3.3.90.30.992017143 4978 PAULO SAMUEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 4979 GENIVAL DE MELO3.3.90.14.142017143 4980 RENAN HENRIQUE RAELI3.3.90.14.142017143 4981 NATANAEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 4982 FABIO FELIX SILVA3.3.90.14.142017143 4983 EDER PAULO PAULINO DA SILVA3.3.90.14.142017143 4984 SILVIO SOARES DA SILVA3.3.90.14.14201716 4985 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS3.3.90.39.992017112 4987 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RESCISAO CO3.1.90.11.012017104 4991 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.582017171 4992 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.582017

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

117.572,50

437,84

118.010,34

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

6.879.317,75

6.761.307,41100,44


Exercício:




Página 3

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 326.897,03326.897,0340840

FUNDO ESPECIAL001 17.933,9117.933,9140850

ICMS DES EXPORTA001 9.150,589.150,5840860

IPVA C/C 507982-001 0,00 227.748,0719.646,61208.101,4640870

Movimento 73004-001 3.970,68 217.508,207.002,91214.475,9740890

FPM-FUND PART MU001 690,00 58.257,890,0058.947,894090

CEX001 2.050,772.050,7740910

SIMPLES NACIONAL001 2.816,442.816,444220

CIDE001 17.355,0317.355,034233

SAE FNDE SAL.EDU001 5.953,41 101.868,910,00107.822,3242650

FUNDEB001 2.815,96 -1.336,000,001.479,9642680

PMRB-FMCA001 8.697,798.697,7942850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 3.879,28740,003.139,2843620

FME001 935,07 -35.586,880,00-34.651,814380

PREF MUN RIB BON001 13.061,81 17.220,460,0030.282,2743880

MERENDA ESCOLAR001 1.605,161.605,1645510

ICMS001 44.773,43 56.945,530,00101.718,9647390

IPVA001 969,75969,754740

MDE001 272,04272,0447420

ROYALTIES001 5.488,705.488,7047430

RENOVA SAÚDE001 11.382,3811.382,3847470

CONV.7540076/16001 31.747,7631.747,7647540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 150.370,15150.370,154761

CAUÇÃO001 945,75945,7560810

ALIENAÇÃO DE BEN001 185.486,20185.486,2060830

MANUT.EDUC.INFAN001 36.788,1336.788,136095

AFM - APOIO FIN001 722,74722,746101

FUNDO MUN SAUDE001 8.916,03 8.567,600,0017.483,636104

SORRIA SÃO PAULO001 57.523,4957.523,496108

PROT.BÁSICA001 36.323,9136.323,916109

PROT.ESPECIAL001 56.849,8056.849,806110

EMEI CENTRO001 206.705,46206.705,466118

CONV.307/2013001 816,31816,316221

BRASIL CARINHOSO001 645,68645,686222

Produção Mineral001 22.109,5522.109,556223

PAR001 4.627,974.627,976224

PNATE001 17.259,5417.259,546226

CENTRO DE CONV I001 174.729,74174.729,746227

IGD-SUAS001 9.431,859.431,856229

PAIF001 38.697,3538.697,356230

FMASIGDBF001 73.824,2073.824,206231


Exercício:




Página 4

PPD001 561,30561,306232

Casa Abrigo001 52,66 39.979,050,0040.031,716233

CRIANÇA FELIZ001 25.556,5725.556,576236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 793.071,373.457,55789.613,8242620

CEF 19875-9 (POU104 4.899,734.899,7343040

TRANSP.COLETIVO104 977,00977,0043750

QESE104 3.353.962,093.353.962,0943790

104/19984/662400104 -27.942,63-27.942,6347560

LIM.FINANC.MEDIA104 35.988,11 97.364,160,00133.352,2747570

FARMAC.BÁSICA104 51.096,5851.096,5847580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 19.003,3119.003,3147620

CEF RECAPEAMENTO104 71.625,6771.625,676119

CONV.805815/2015104 24.540,0324.540,036225

Emenda Lobbe104 125.618,02125.618,026234

CONTA MOVIMENTO237 15.428,4315.428,4341280

TESOURARIA999 19.646,61 0,0019.646,610,004081

6.847.617,50 50.493,68 136.803,77 6.761.307,41


Exercício:




Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 21 de novembro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA

Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP


Exercício:




Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

6.847.617,50

36.611,90

0,00

0,00

118.010,34

6.761.307,41

- Deduções do FUNDEB: 4.911,65


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