©2014 GVDASA Sistemas Inscrição | 1sag.gvdasa.com.br/docs/downloads/Manuais/Gvcollege Versão...


AVISO

O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA

Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida em qualquer

forma e meio, sem autorização prévia expressa da GVDASA Sistemas.

As informações contidas neste documento destinam-se somente para uso em

capacitações ministradas pela GVDASA, e não nos responsabilizamos pelo uso dessas

informações se aplicadas a outros fins.

Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do GVcollege,

versão 3.7.0. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de negócio e

processos de instituições de ensino.


Convenções:

Os botões a seguir serão encontrados em vários momentos durante o uso do Sistema

GVCollege, e serão tratados conforme a descrição da lista abaixo:

Combo Box: exibe uma listagem com as opções disponíveis para o campo.

Checkbox: quando selecionado torna a afirmação relacionada a ele ativa, ou

verdadeira.

Abrir Cadastro: exibe a tela de origem do cadastro exibido do campo, possibilitando a

visualização completa e edição dos dados. No caso do campo estar vazio, possibilita o cadastro

do mesmo.

Limpar Campo: para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, basta

pressionar a tecla “Esc” do teclado, ou clicar neste botão.

Incluir, Editar, Excluir.

Incluir Vários: possibilita incluir vários cadastros sem a necessidade de utilizar o

Incluir a cada inclusão.

Localizar: permite pesquisar um valor/texto de um determinado campo.

Consulta Cadastro: exibe os contatos de uma pessoa, seja a própria ou de outras

que tenham vínculo com ela.

“Carregar”: permite carregar informações ainda não listadas na tela.

“Selecionar Tudo”.

“Selecionar”.

“Desfazer Seleção”.

”Desfazer Seleção de Tudo”.


Sumário

1. Fornecedor..................................................................................................................................................................................... 7

2. Dados do Fornecedor ........................................................................................................................................................... 8

3. Cadastro de Tipo de Liquidação..................................................................................................................................... 9

4. Cadastro de Tipo de Ocorrência ..................................................................................................................................10

5. Histórico Financeiro ............................................................................................................................................................... 11

6. Histórico de Operações ...................................................................................................................................................... 12

7. Tipos de Tributação ............................................................................................................................................................... 12

8. Tipos de Enquadramento .................................................................................................................................................. 15

9. Parâmetros ................................................................................................................................................................................ 16

9.1 Parâmetros Financeiros ............................................................................................................................................. 16

9.1.1 Aba Geral .................................................................................................................................................................... 16

9.1.2 Aba Contas a Pagar .......................................................................................................................................... 17

9.1.3 Aba Período............................................................................................................................................................ 18

10. Títulos............................................................................................................................................................................................ 18

10.1 Manutenção de Títulos a Pagar ....................................................................................................................... 18

10.2 Inclusão de Títulos ....................................................................................................................................................... 19

10.3 Edição de Títulos ........................................................................................................................................................... 21

10.4 Exclusão de Títulos ..................................................................................................................................................... 22

10.5 Consulta de Títulos ..................................................................................................................................................... 22

10.6 Liquidação de Títulos ................................................................................................................................................. 22

10.7 Cancelamento de Títulos ....................................................................................................................................... 23

10.8 Liberação/Restrição de Pagamento .............................................................................................................. 23

10.9 Efetivar Título Provisionado ................................................................................................................................. 23

10.10 Estorno de Títulos .................................................................................................................................................... 24

10.11 Desdobrar Título ........................................................................................................................................................ 24

10.12 Retirar Título de Remessa ................................................................................................................................. 24

11. Emitir CPCI ............................................................................................................................................................................. 24

12. Emitir Comprovante de Pagamento .................................................................................................................... 24

13. Emitir 2ª via DARF/GPS .............................................................................................................................................. 24

14. Visualizar Histórico de Operações do Título ................................................................................................... 24

15. Manutenção de Adiantamentos ................................................................................................................................ 25

16. Emissão de Pagamento de Tributos .....................................................................................................................26

17. Preparação da Remessa ............................................................................................................................................... 28

18. Liberação/Cancelamento da Remessa ............................................................................................................... 28


19. Geração de Arquivo de Remessa ......................................................................................................................... 29

20. Retorno da Remessa .................................................................................................................................................... 30

21. Manutenção do Diário Contábil ............................................................................................................................. 30

22. Emissão de Cheque ao Fornecedor ...................................................................................................................... 31

23. Manutenção de Cheques a Pagar ........................................................................................................................ 34

24. Liberação de Cheques .................................................................................................................................................... 34

25. Compensação de Cheques ......................................................................................................................................... 34

26. Cancelamento de Cheques ........................................................................................................................................ 34

27. Anulação de Cheques ..................................................................................................................................................... 34

28. Estornar Compensação .................................................................................................................................................. 35

29. Visualização de Histórico .............................................................................................................................................. 35

30. Contabilização e Composição do Cheque ........................................................................................................ 35

31. Emissões de Recibo ......................................................................................................................................................... 36

32. Cheque Avulso ...................................................................................................................................................................... 36

33. Relatórios .................................................................................................................................................................................. 36

34. Relação de Contratos por Fornecedor ............................................................................................................... 36

35. Relação de Títulos a Pagar ......................................................................................................................................... 37

36. Relatório Diário Contábil .............................................................................................................................................. 38

37. Relatório Razão Auxiliar de Fornecedores ..................................................................................................... 38

38. Relatório de Impostos Retidos .................................................................................................................................39

39. Cadastro de Conversão de Valores .......................................................................................................................39


1. Fornecedor FIN_CadFornecedor.dll

Permite o registro de informações comerciais, contábeis, contratuais e informações

referentes a tributos do fornecedor. O cadastro é dividido em duas abas onde é possível

cadastrar os dados da pessoa, e, a outra, para o cadastro de dados de fornecedores.

Os campos referentes aos dados cadastrais do fornecedor são alterados conforme o

tipo de pessoa selecionado, pessoa jurídica ou pessoa física. Abaixo será apresentada uma

breve descrição dos dados que podem ser utilizados no cadastro de um fornecedor pessoa

jurídica:

Dados de Pessoa\Endereço Contato, informe endereço do fornecedor e contatos

existentes no fornecedor.

Dados de Pessoa\Dados Adicionais, relacione as contas contábeis que este

fornecedor possui.

É obrigatório selecionar a conta bancária principal deste fornecedor caso o

pagamento do mesmo seja por deposito, DOC ou TED. Caso o fornecedor utilize

“Enquadramento tributário”, informe no respectivo campo o enquadramento correspondente.

Na aba “Informações Comerciais”, informe o “CNPJ” e a “Inscrição estadual”. Também

é possível utilizar o “Tipo de empresa” (desde que esteja previamente cadastrado) para

classificar os fornecedores e utilizar esta informação em relatórios, por exemplo.


2. Dados do Fornecedor Em Dados do Fornecedor, é possível alterar a situação do fornecedor

(Ativo/Bloqueado), a forma de pagamento padrão utilizada. Também é possível selecionar

uma “Ocorrência Sefip”.

Ocupação, Descrição, Categoria, Enquadramento tributário, Observações.

A sub aba “Contratos” é utilizada para armazenar informações de contratos vinculados

ao fornecedor. Informe o “Número do contrato”, a “Data da criação” do cadastro (data atual),

a “Data inicial”, a “Data final” do “Período de vigência” do contrato e a situação.

“Contabilização” é uma sub aba em que é configurado se os movimentos do

fornecedor serão contabilizados. Para indicar que o fornecedor será contabilizado, selecione

o parâmetro “Contabiliza”. Também pode ser indicada uma conta única para títulos e para

adiantamentos do fornecedor.

“Tributos” devem ser utilizados no caso onde a conta contábil de determinado

imposto, INSS, por exemplo, seja por fornecedor. Para inserir esta informação, clique sobre o

botão “Novo” e relacione o tributo com uma conta contábil.

“Tributação” lista as informações de tributos relacionados ao fornecedor.

Em “Saldo Contábil” podem ser visualizadas as informações sobre o saldo contábil do

fornecedor em cada unidade da instituição de ensino.

Para fornecedores de Imposto (Receita Federal, Ministério da Previdência,

Prefeitura Municipal) é obrigatório informar a Forma de Pagamento Padrão. Sem esta

informação o sistema não registrará o título de imposto.

Caso a conta contábil seja única por fornecedor, é necessário configurar a conta nos

“Parâmetros Financeiros”. No caso de existir contas por fornecedor, a mesma deverá ser

informada neste programa.

É necessário relacionar o enquadramento tributário ao qual o fornecedor pertence.


3. Cadastro de Tipo de Liquidação FIN_CadTipoLiquidacao.dll

Esta tela tem como finalidade criar um cadastro que permita, na liquidação do título,

informar um tipo de liquidação. Seguem três exemplos:

Liquidação Total: todos os títulos pagos de forma manual, cheque ou remessa

bancária podem usar este tipo;

Devolução: liquidações por devolução são os casos em que a nota fiscal de mercadoria

ou serviço chega à instituição e por qualquer motivo não é aceita. Neste caso, o procedimento

correto, é liquidar o título selecionando o tipo adequado para esta situação (Devolução), sendo

que, contabilmente é realizado um lançamento de cancelamento. Para isto, o parâmetro

“Requer banco” deve estar desmarcado, informando a conta, débito ou crédito e histórico

para a operação.

Lucros e Perdas: refere-se aos títulos pendentes em que a empresa fornecedora não

existe mais, contabilmente precisa ser lançado, eliminando estas notas fiscais da posição de

títulos pendentes.

Além da descrição, é necessário informar a qual módulo o tipo de liquidação pertence

(módulo Contas a Pagar ou Contas a Receber). Se o tipo de liquidação deverá obrigar a

informação de uma conta bancária, selecione a opção “Requer Banco”.

Selecione o parâmetro “Contabiliza contra partida” para contabilizar o movimento de

liquidação. Informe a “Conta contábil” onde os movimentos serão registrados, e o “Histórico

inclusão” e “Histórico exclusão” para os movimentos.


4. Cadastro de Tipo de Ocorrência FIN_CadTipoOcorrencia.dll

Esta tela tem como finalidade cadastrar os tipos de ocorrências que o sistema irá

utilizar no pagamento.

Tipos de Pagamento:

Parcial: além de informar a descrição deste tipo de ocorrência, indique se ele

“Requer banco” e/ou “Usa adiantamento”, e neste caso, que pertence ao

módulo “Contas a pagar”. Caso este tipo de ocorrência deva ser contabilizado

informe o parâmetro “Contabiliza”, a “Conta contábil” que receberá os

movimentos, os “Históricos de inclusão e exclusão” e se ele “Lança

contrapartida”.

Informação: indica que a ocorrência é simplesmente informativa, não irá alterar

o saldo do título no momento do pagamento.

Adicional: Uma ocorrência “Adicional” é aquela que deve acrescentar ao valor

do título; uma ocorrência.

Previsão: Para cadastrar uma ocorrência de previsão, deve ser escolhido o tipo

de pagamento “Previsão”. Quando marcado, sistema habilita a caixa de seleção

“Efetivar com a ocorrência” onde o usuário poderá, então, escolher em qual

ocorrência será efetivada determinada ocorrência.

Ao realizar o cadastro de uma previsão, deve-se antes ter uma ocorrência de

efetivação cadastrada e ser do tipo de pagamento “adicional”.

O tipo “Parcial” é a que deve deduzir o valor do título e a do tipo ocorrência

“Informação” é somente uma informação que deve ser inserida no título.

A opção Débito/crédito é a forma como está ocorrência deve ser considerada para

movimentos contábeis.

A opção “Requer banco”, indica que sempre que a ocorrência for selecionada, o

usuário deverá relacionar uma conta do banco. “Exibir na Liquidação” indica que esta

ocorrência será exibida nos movimentos de liquidação. O parâmetro “Usa adiantamento” exige

que o usuário relacione a ocorrência a um adiantamento de fornecedor. Observação

obrigatória pode ser usada quando o lançamento da ocorrência exigir uma observação.

“Considerar na remessa como” é um campo que funciona junto com as opções

Débito/Crédito da tela, habilitado quando o usuário selecionar o tipo de pagamento “Adicional”.

Dependendo da escolha do usuário, débito ou crédito, os valores deste campo modificam-se.

Utilize o quadro “Contabilidade” para informar os dados necessários para

contabilização da ocorrência, quando necessário. Para configurar a contabilização deste tipo

de ocorrência selecione a caixa de seleção “Contabiliza” e os demais campos são habilitados.


Para a opção “Lança contrapartida”, o sistema possui um conceito de que toda partida

deve estar vinculada a um fornecedor, sendo a contrapartida qualquer outro lançamento que

não passar pela conta do fornecedor.

Selecione a “Conta contábil” que receberá os lançamentos efetuados com o tipo de

ocorrência que está sendo cadastrado.

Caso a conta contábil selecionada possua um “Centro de custo” vinculado, selecione-

o para que este receba os lançamentos.

Informe também “Histórico inclusão” e “Histórico exclusão” para inclusão e exclusão

de lançamento, respectivamente, nesta conta contábil quando este tipo de ocorrência for

selecionado.

5. Histórico Financeiro FIN_CadHistorico.dll

O módulo financeiro permite que o usuário configure os históricos para cada

movimento e parametrize os complementos que devem ser utilizados. Neste programa são

cadastrados os históricos. Para associá-los ao movimento, utilize o cadastro de “Histórico de

operações” descrito no próximo item.


Em descrição informe um nome que seja de fácil associação ao movimento onde

esse histórico será associado. No campo Histórico, digite a parte que é fixa do histórico para

informar o complemento, e clique com o botão direito do mouse no local onde deve ser

inserido o complemento selecionando uma das opções disponíveis (macros).

6. Histórico de Operações

FIN_CadHistoricoOperacao.dll

Permite relacionar os históricos criados com os movimentos possíveis no sistema.

Na coluna Descrição são listados os movimentos existentes no sistema. Esta coluna

é fixa, não é de controle do usuário. Selecione o movimento ao qual o histórico deve ser

associado e clique no botão “Abrir Cadastro” para selecionar o histórico.

7. Tipos de Tributação PAD_CadTipoTributacao.dll

Permite incluir, editar, excluir, pesquisar, visualizar todos os impostos existentes que

incidem sobre os serviços tomados pela instituição sejam eles municipais, estaduais ou federais

como, por exemplo, ISSQN, IRRF, COFINS, PIS, CSLL, INSS. Além de controlar a forma

correta de retenção e recolhimento dos devidos impostos e contribuições como também

realizar o registro da contabilização do tributo caso seja necessário.

Quando nos “Parâmetros do financeiro” estiverem configurados para não usar o

módulo de Contabilidade, o grupo "Contabilidade" permanecerá desabilitado. Caso contrário,

o grupo permanece habilitado.

Informe a “Descrição” e “Descrição reduzida”, ou seja, o nome do imposto que está

sendo cadastrado.

Indique se ele “Deduz valor”, defina se o imposto será dedutível do valor do título.


Em “Forma de apuração (Base de cálculo)”, é indicada como deverá ser formada a

base de cálculo para cadastro do imposto de acordo com as opções: Unidade e Geral.

“Regra de vencimento” deverá conter o critério para o vencimento do título de

imposto que poderá ser através do “Dia vencimento fixo”, “Conforme número de dias”, “Último

dia da semana subsequente”, “Última quinzena da semana subsequente”.

“Dia vencimento” indica o dia fixo de vencimento do imposto. Esse campo deverá

ser preenchido quando na regra de vencimento do imposto for escolhida as opções “Dia

vencimento fixo” ou “Conforme o número de dias”.

“Forma de recolhimento” indica se o recolhimento considera fornecedor e/ou unidade

para recolhimento do imposto, ou seja, se será gerado um título por fornecedor ou um título

por unidade considerando todas as retenções independentes do fornecedor definido nas

opções: “Geral”, “Unidade”, “Fornecedor”, “Unidade/Fornecedor”, “Devedor”,

“Devedor/Fornecedor”.

“Usa calendário:” Caso esteja marcado, o sistema deverá usar o calendário

considerando os feriados cadastros (consultar tela Cadastro de Feriados).

“Antecipa vencimento:” Caso esteja marcado, o sistema deverá antecipar o

vencimento, caso o mesmo seja em um dia não útil.

“Período de recolhimento” indica se a apuração do imposto é mensal, quinzenal ou

semanal.

“Momento recolhimento:” Poderá escolher o fato gerador do imposto que ocorre a

partir da data de emissão, entrada ou pagamento do título.

“Guia de recolhimento:” escolherá se o tributo a ser recolhido será uma DARF ou

uma GPS.

“Valor Mínimo:” Poderá informar o valor mínimo para emissão da “Guia de

recolhimento” selecionada.


Na aba “Geral” são informados os dados gerais referentes a fornecedor e

contabilização do tributo.

“Fornecedor:” Poderá informar o fornecedor para o título do imposto (Receita

Federal, Prefeitura, Previdência Social, por exemplo), ou escolher o fornecedor através do

botão “Abrir Cadastro” caso o mesmo esteja cadastrado.

“Contabilidade:” Através desse grupo de opções poderá ser definido se o imposto

deve ser contabilizado. Será necessário inserir conta contábil e os históricos para o lançamento

integrado.

Na aba “Por empresa e unidade” são informados os dados específicos referentes a

fornecedor e contabilização do tributo por empresa e unidade.

Para incluir é necessário clicar sobre o botão “Incluir”.

Nessa tela deverá ser informada a empresa, unidade, fornecedor e conta contábil do

tributo. Assim, facilita que um mesmo tributo contabilize em contas diferentes de acordo com

a empresa/unidade.

IMPORTANTE: essa informação é utilizada para o cálculo de impostos do módulo

Financeiro e do módulo Suprimentos. No Financeiro, incide diretamente no momento do

cálculo de tributos. Já no Suprimentos, essa tela ficará vinculada a tela de “Registro de

movimento” ao realizar o cálculo dos impostos. Caso o imposto calculado não esteja

cadastrado na “Manutenção de alíquotas”, nem no enquadramento tributário do fornecedor,

o sistema buscará a informação dos tipos de tributação para realizar o cálculo dos impostos.


8. Tipos de Enquadramento PAD_CadTipoEnquadramento.dll

Permite a inclusão dos tipos de enquadramento tributário, que será utilizado no

cadastro de fornecedores, para que no momento da inclusão de movimentos seja realizado o

cálculos de tributos.


9. Parâmetros 10. Parâmetros Financeiros

FIN_ParametrosFinanceiros.dll

Na tela de parâmetros financeiros, o usuário poderá configurar o comportamento

padrão do módulo do financeiro. Esta tela é dividida em três abas: a geral, contas a pagar e

de período.

9.1.1 Aba Geral

Nos quadros Desdobramento de Títulos e Retorno Bancário Crédito, na aba Geral,

informamos os tipos de liquidação que devem ser utilizados nos movimentos de liquidação,

sendo que existe a opção de desdobrar títulos de unidades diferentes, bastando marcar a

opção. No quadro liberação de cheque, o usuário deve selecionar um tipo de liquidação a ser

usado na hora da liberação de um cheque.

IMPORTANTE: Ao optar por usar desdobramento de títulos de unidades diferentes,

pode haver impactos na contabilidade visto que ao desdobrar não é realizado contabilização

e a apropriação contábil vai continuar no título de origem na unidade de origem. Portanto

essa questão deve ser muito bem avaliada.

No quadro “Tributação Pessoa Física”, no campo “Tipo tributação INSS”, deve ser

selecionado para definir qual será o INSS considerado para abater o valor do IRRF definido,

no campo “Tipo tributação IRRF”.

No campo “Tipo tributação IRRF” é exibido o imposto que será considerado quando

houver redução da base de cálculo para o IRRF (Imposto de Renda).

O campo “Tipo tributação Contribuição Patronal” é o tributo de responsabilidade da

empresa tomadora do serviço. Este tributo deve ser adicionado ao valor total da nota, ou seja,

não é deduzido.


Em “Tipo Tributação IRRF” o imposto a ser informado será considerado na emissão

da DARF.

Utilize o campo “Opções” para definir se o fornecedor irá utilizar contabilidade, se

usa contra partida, se permite a alteração de título quando esse faz parte de uma remessa

bancária, e as opções de confirmação da contabilização e adiantamento quando da liquidação

em lote. A opção capa contábil pode ser preenchida e será usada pelo sistema da contabilidade.

9.1.2 Aba Contas a Pagar

Na aba de Contas a Pagar podem ser definidas as parametrizações das origens

tributárias, a contabilização de adiantamentos, dos títulos e se na remessa deve-se utilizar a

conta bancária principal do fornecedor.

A opção “Liberação para pagamento de título” pode ser utilizada quando o usuário

desejar que um título não possa ser liquidado antes de ser liberado para tal. Caso esteja

marcada, o sistema bloqueia a opção de liquidação do título selecionado na manutenção de

títulos a pagar.

Os campos de seleção do grupo “Origens tributárias”, determinam os valores padrão

que serão usados exibidos pelo sistema em cada origem tributária.

Para a contabilização das contas a pagar, existem três opções de contabilização para

o adiantamento e para os títulos. Caso o usuário selecionar a opção “conta única”, sistema

habilitará a caixa de seleção “Conta contábil única”. Além da opção “conta única”, sistema

disponibiliza ainda as opções: “Conta por fornecedor” e “Forma analítica.

No grupo “Ocorrências para emissão de pagamento de tributos”, são exibidos dois

campos: “Ocorrência multa” e “Ocorrência juros”. A seleção do campo “Ocorrência multa”

indica qual ocorrência de previsão será incluída ao gerar um título de tributo com multa. A


seleção do campo “Ocorrência juros” indica qual ocorrência de previsão será incluída ao gerar

um título de tributo com juros.

Se a opção do campo “Remessa” estiver marcada, sistema buscará a conta bancária

informada como principal no cadastro de fornecedor.

9.1.3 Aba Período

Na aba de período, serão exibidas todas as unidades da empresa cadastradas e seus

respectivos períodos. O usuário poderá, nesta aba, realizar a parametrização dos períodos de

uma unidade, ou de todas, a fim de controlar para que os lançamentos contábeis não sejam

inseridos fora do período determinado. Caso o usuário realizar um lançamento fora do período

contábil, configurado nesta tela, o sistema exibirá uma mensagem de alerta com o nome da

unidade e a indicação do período disponível para lançamentos.

11. Títulos 12. Manutenção de Títulos a Pagar

FIN_ManContasPagar.dll

Este programa é usado para o registro de títulos a pagar, cadastro de ocorrências,

concessão de descontos, registro de multa/juros, liquidação parcial ou total e compensação

com adiantamentos.

Essa tela dispõe de três filtros para consulta rápida onde podem ser listados somente

os títulos, somente os adiantamentos ou ambos.

O “botão operações” contém as opções de operação dos títulos, permitindo ao usuário

fazer desde o pagamento do título até a visualização da contabilização do mesmo.

No “botão de operações” uma vez marcado o uso de “título único” em “Cadastro de

parâmetros” na aba “suprimentos” há possibilidade de fazer o desdobramento de títulos com

origens tributarias diferentes.


NOTA: Nessa tela também serão apresentados os títulos de reembolso, ou seja,

devoluções feitas aos alunos através do contas a pagar, remessa bancária, caixa e até mesmo

cheque a pagar. Os títulos de reembolso são aqueles que são de origem “Acadêmico” e espécie

“Títulos de reembolso”.

13. Inclusão de Títulos Nesta tela informe os dados referentes ao título, como número, fornecedor, valor e

data de vencimento. Para a inclusão, utilize o botão “Incluir título” e após informe os dados

referentes ao título, como número, fornecedor, valor, data de entrada, data de emissão e data

de vencimento.

NOTA: Caso as datas informadas sejam sábado, domingo ou um feriado (deverá estar

previamente cadastrado na tela de Cadastro de feriados), o sistema irá avisar o usuário no

momento que salvar o título.

Também é necessário que seja preenchido o campo Banco portador, trata-se do

banco ao qual o título pertence, e não o banco que será utilizado para o pagamento.

Caso o título tenha código de barras e o usuário do sistema possua uma leitora de

código de barras, ela poderá ser utilizada para adicionar o título.

Na aba “Adiantamentos Vinculados” são listados os detalhes do adiantamento

relacionado ao título quando ocorre uma compensação pelo valor total. Adiantamentos devem

ser incluídos diretamente nos títulos (consultar o item Manutenção de Adiantamentos, desse

manual).

Na guia “Ocorrência”, é possível relacionar as ocorrências que fazem parte do título.


Para o lançamento da ocorrência é necessário que seja informado o seu tipo, o

número do documento e % valor título ou o valor da ocorrência. Esses últimos dois campos

trabalham juntos e quando preenchido o % valor título o sistema automaticamente preenche

o campo valor e vice versa.

O sistema apresenta as observações e o usuário responsável pelo lançamento da

ocorrência. Destaca-se que as observações serão obrigatórias caso o parâmetro “Informação

obrigatória” estiver marcado na tela de “Cadastro de ocorrências”.

Estará apenas disponível em modo de edição do título.

O usuário deve selecionar corretamente a origem do título. Somente será calculado

imposto se a origem selecionada estiver indicada para utilizar enquadramento tributário.

O sistema não permite que títulos de tributo sejam incluídos manualmente, a sua

criação deverá se dar através da tela de “Emissão de pagamento de tributos”, através da opção

de “Guia avulsa”.

Ao salvar um título de origem “Serviço”, o sistema verificará, internamente, se no

sistema existe uma regra ativa que permita o usuário cadastrar movimentos somente entre

os dias 1º e 25 de cada mês. Caso exista essa regra ativa, então será realizada uma validação

entre o período (1º a 25) e “Data do vencimento”. Caso a “Data do vencimento” não estiver

dentro do período, será apresentada uma mensagem ao usuário e não permitirá prosseguir.

Sendo necessário incluir movimento nessas condições, é preciso que seja cadastrada uma

liberação de movimentos.

No menu opções, além de opções padrões, sistema disponibiliza a opção de liberação

de movimentos. Esta opção estará habilitada somente se o usuário tiver permissão de acesso.

O sistema também irá validar se a “Data de vencimento” é dez dias maior que a

data de entrada do título. Caso não seja, será apresentada uma mensagem na tela, informando

essa situação ao usuário.

NOTA: é na origem do título que é definido se haverá contabilização.


A aba “Nota fiscal” carrega as informações da nota fiscal relacionada ao título. Na

aba “Impostos” são exibidos os impostos que foram calculados para este título. Ao lançar nota

fiscal de serviço (fornecedor com enquadramento) o sistema salva e calcula os impostos

conforme a parametrização (pela entrada) e o usuário pode alterar as informações. Na

manutenção de títulos, caso perceba que alguma informação do imposto esteja faltando ou

com erro, é possível incluir, alterar e excluir. Para isso, o título deverá estar em modo de

edição. Ao salvar as alterações o sistema apresenta um resumo das notas fiscais inseridas no

mês/ano, para que o usuário confira a movimentação do período.

A aba “Pagamento” lista as informações do pagamento do título

O “Adiantamento” é a guia que lista o adiantamento relacionado ao título quando

ocorre uma compensação pelo valor total. Adiantamentos podem ser cadastrados pelo

cadastro de adiantamentos.

Na aba “Contabilização” são listados os débitos e créditos contábeis do registro do

título bem como ocorrências inseridas.

Na aba “Remessa” ficam gravadas as informações da remessa do título, situação do

título no banco (se aceito ou rejeitado).

O campo para digitação de texto livre na guia “OBS” (Observações) deve ser utilizado

quando for necessário inserir observações sobre o título que devem ficar disponíveis para

todos que possuem permissão de acesso à tela de manutenção de títulos.

Na inclusão de títulos não é permitido que títulos de tributos sejam incluídos

manualmente, pois os mesmos devem ser incluídos através da emissão de pagamento de

tributos, na opção de guia avulsa (consultar item geração de DARF-GPS desse manual).

14. Edição de Títulos Algumas informações do título podem ser alteradas, desde que o ele não esteja

liquidado. Outras como: data de entrada, número do título e fornecedor; não podem ser


alteradas, pois isto afetaria a contabilização da apropriação deste título. Para alterar tais

informações é necessário excluir o título e cadastrá-lo novamente.

Para alterar um título, selecione-o e clique sobre o botão “Editar”.

Existem alterações que podem solicitar contabilização, por exemplo, a alteração de

um valor, para mais ou para menos precisa ser contabilizada. Podem solicitar também que

haja históricos cadastrados para os movimentos de alteração de valor para mais ou para

menos.

Sistema poderá realizar validações sobre a data de vencimento dentro das regras

descritas na inclusão de título.

15. Exclusão de Títulos Utilize essa opção quando houver a necessidade de excluir um título cadastrado.

Apenas os títulos que não estão liquidados podem ser excluídos. Para este processo,

é necessário ter um histórico relacionado ao movimento de exclusão.

Utilize o botão “Excluir” para excluir o título do Contas a pagar.

16. Consulta de Títulos Também é possível utilizar a tela de Manutenção do Título para consultar títulos que

estão registrados no sistema, independente da sua situação.

Botão Operações: Na tela de manutenção de títulos, através do botão operações, é

possível realizar as movimentações dos títulos. A seguir são apresentadas cada uma delas.

10.6 Liquidação de Títulos Permite realizar a liquidação manual de um título, informando qual o tipo de

liquidação e conta bancária será utilizada para o pagamento. Caso haja despesa bancária e

ocorrência marcada para solicitar na liquidação, informe o valor da despesa que deverá ser

acrescentada ao título.


Este movimento exige que exista histórico para a liquidação configurado no sistema,

conta contábil relacionada à conta bancária que o usuário está utilizando para a liquidação.

16.7 Cancelamento de Títulos

Esta opção é utilizada para cancelamento de títulos no módulo Contas a pagar.

16.8 Liberação/Restrição de Pagamento

Caso o cliente utilize o controle de pagamento de títulos, o sistema exige que se faça

a liberação/restrição de um título antes do pagamento. Para isto, deve haver parâmetros

configurados no módulo financeiro que indicam a utilização deste serviço e também ter acesso

restrito ao processo de liberação de pagamento. Isso vale também para os adiantamentos.

Para efetuar a liberação, selecione o título que deseja liberar pagamento e escolha a

opção “Liberar pagamento”. Nessa situação o preenchimento do campo “Motivo da liberação”

é opcional.

Para efetuar a restrição, selecione o título que deseja restringir pagamento e escolha

a opção “Restringir pagamento”. É importante salientar que ao restringir pagamentos, é

obrigatório o preenchimento do campo “Motivo da restrição”.

NOTA: essa rotina é habilitada na tela de “Parâmetros do Financeiro”, aba de “Contas

a Pagar”, parâmetro de “Liberação para pagamento de títulos”. Caso a instituição utilize essa

rotina, é necessário que os usuários tenham permissão a ela e aos sub-programas de “Liberar

pagamento” e “Restringir pagamento”.

16.9 Efetivar Título Provisionado

Esta opção é utilizada quando há um título provisionado e se deseja efetivá-lo. Esta

opção estará disponível somente se o título selecionado estiver em situação “Provisionado”.

Títulos provisionados não fazem parte da contabilização efetiva. Também não podem

ser liquidados, liquidados com cheque, emitido DARF e usados em remessas.


16.10 Estorno de Títulos

Esta opção deve ser utilizada quando for necessário estornar uma liquidação. Para

este processo é necessário ter configurado um histórico para estorno de liquidação.

IMPORTANTE: O sistema possibilita que títulos que estejam vinculados a uma

remessa bancária sejam estornados, porém ao realizar essa operação o título será

automaticamente desvinculado da remessa bancária.

16.11 Desdobrar Título

Esta opção deve ser utilizada quando for necessário desdobrar um título em mais

títulos. Somente será possível desdobrar títulos que estejam em situação pendente. Após o

desdobramento, o título desdobrado é liquidado e sua situação é alterada para Liquidado –

Desdobrado.

10.12 Retirar Título de Remessa

Ao relacionar um título a uma determinada Remessa para Pagamento Eletrônico, o

sistema consiste que não se faça alteração e/ou liquidação manual neste título. Para poder

liquidar ou alterar um título que está relacionado a uma remessa bancária, primeiro

precisaremos excluir este título da remessa.

17. Emitir CPCI

Para emitir CPCI pelo sistema, selecione um título de origem CPCI e escolha a opção

Emissão CPCI. Utilize o Gerenciador de Relatórios para configurar modelos de relatório.

18. Emitir Comprovante de Pagamento

Esta opção permite que o usuário emita comprovante de pagamento.

19. Emitir 2ª via DARF/GPS

Para emitir uma segunda via o título selecionado deve ser de origem tributos, caso

contrário sistema exibirá uma mensagem não permitindo a geração de guia.

20. Visualizar Histórico de Operações do Título

Permite que o usuário visualize o histórico do título no que diz respeito às operações

realizadas e seus detalhes.

Nessa tela são disponibilizadas informações de data e hora, usuário, situação do título

e um histórico descritivo da operação realizada.


NOTA: as rotinas que geram históricos informativos são inclusão de títulos (inclusão

pelo financeiro, pelos suprimentos, pela integração com acadêmico, pela integração com folha

de pagamento), restrição/liberação de pagamento, cancelamento de títulos e liquidação de

títulos (liquidação normal, por remessa bancária, por cheque e por caixa).

21. Manutenção de Adiantamentos

Este cadastro é utilizado para que se possa registrar a inclusão de adiantamentos

para fornecedores Um adiantamento pode ser utilizado, por exemplo, quando o usuário

liquidar títulos na manutenção de títulos a pagar. Para exibir a tela de cadastro de

adiantamentos, clique sobre o botão “Incluir”.

IMPORTANTE: é necessário que haja cadastrada uma origem tributária em que o

“Tipo de título” seja igual a “Adiantamento”. Essa informação é de extrema importância, pois

todos os títulos de adiantamento serão vinculados a essa origem.

Para a inclusão de títulos de adiantamento é necessário estar na tela de “Manutenção

de títulos a pagar” e clicar sobre o botão de inclusão de títulos.

Deve-se informar a unidade, origem tributária, datas, valor e contas bancárias para

registro do adiantamento.

Na guia “Detalhes Adiantamentos” podemos verificar o saldo do título que ainda não

foi alocado, a data de previsão de uso (que deverá ser informada pelo usuário) e os títulos

que foram utilizados para compensação do adiantamento selecionado.

IMPORTANTE: na tela de Manutenção de títulos, o que diferencia um título normal

de um título de adiantamento é a origem tributária. Ao incluir um título de origem

“Adiantamento”, o sistema habilitará a aba “Detalhes do adiantamento”.

Na aba pagamento, é possível consultar os detalhes do pagamento do título de

adiantamento.

IMPORTANTE: todo título de adiantamento, precisa estar liquidado para que possa

ser utilizado o seu adiantamento em outros títulos do mesmo fornecedor. A liquidação de

títulos de adiantamento pode ser feita através de liquidação manual, liquidação via caixa,

liquidação por remessa, liquidação por cheque.


Na aba “Contabilização”, são exibidos os históricos dos movimentos contábeis gerados

para o adiantamento selecionado.

Na aba remessa são apresentados os detalhes da remessa onde o título de

adiantamento foi incluído.

Após o cadastro de um adiantamento e sua liquidação, o título fica disponível para

ser utilizado no momento da liquidação de um título normal do mesmo fornecedor. Dessa

forma, ao liquidar um título normal do mesmo fornecedor, o sistema apresentará a tela

demonstrada abaixo ao usuário. Nela, são listados os títulos de adiantamento com o valor e o

saldo disponível para que possa ser usado ou não no pagamento do título.

NOTA: fica a critério do usuário escolher qual adiantamento quer utilizar no

pagamento do título.

Utilizando adiantamento no pagamento de título normal do mesmo fornecedor, o

sistema irá fazer o vínculo entre esses dois títulos da seguinte forma:

Aba Dados

No título normal Adiantamentos vinculados Apresentará os dados do título de

adiantamento que foi utilizado

No título de adiantamento Detalhes do adiantamento Apresentará os dados do título de

normal ao qual está vinculado

22. Emissão de Pagamento de Tributos FIN_EmissaoPagamentoTributo.dll

A tela de emissão de pagamento tributo permite realizar a emissão de guias de

pagamento de impostos tal como DARF/GPS onde a guia poderá ser avulsa ou originária de

algum título. Nessa opção são gerados os títulos de imposto a pagar, conforme parametrização

realizada no sistema.


Selecione o imposto que deverá gerar título e período de apuração. A data de

vencimento e período de apuração são gerados automaticamente pelo sistema, a partir da

parametrização feita no imposto selecionado (ver item 2.1 Tipo tributação, desse manual).

Este programa permite a emissão de DARF e Guias (GPS), a partir de títulos

registrados no sistema ou avulsos. Aqui, será demonstrado o processo de emissão a partir de

títulos.

Selecione a unidade que deseja utilizar para emissão do título de imposto e clique

sobre o botão Avançar.

Na tela a seguir o sistema apresenta os títulos que não tiveram seus valores de

imposto gerado. Clique no botão “Avançar” para prosseguir.

IMPORTANTE: para as guias avulsas o sistema dispõe da opção de incluir

informações através da leitora de código de barras.

A tela abaixo demonstra o título que será gerado referente ao imposto. A quantidade

de títulos de imposto gerado. Está relacionada aos parâmetros de apuração do cadastro do

imposto (Geral, Fornecedor, Unidade).

O sistema ainda dispõe da rotina de agrupamento/desagrupamento de guias de

recolhimento. Proporcionando que seja emitida uma única guia de recolhimento a um mesmo

fornecedor.


23. Preparação da Remessa FIN_PreparacaoRemessaCred.dll

Para que a remessa de títulos para Pagamento Eletrônico seja feita, é necessário

gerar a preparação da remessa anteriormente. Siga os passos do assistente realizando as

filtragens para selecionar os títulos que deverão ser vinculados à remessa bancária.

IMPORTANTE: a remessa bancária pode ser composta também por títulos de

tributos (gerados a partir de DARF/GPS) e títulos de adiantamentos.

24. Liberação/Cancelamento da Remessa FIN_LiberacaoRemessaCred.dll

Através desta tela, podemos liberar ou cancelar um arquivo de remessa. Selecione a

remessa gerada na “Preparação da Remessa” (ver item preparação da remessa do manual) e

clique sobre o botão “liberar” ou com o botão direito sobre a mesma. Selecione a opção

desejada.


25. Geração de Arquivo de Remessa FIN_GeracaoRemessaCred.dll

Após liberar e preparar o arquivo de remessa, utilize esta tela para realizar a geração

do arquivo. Neste momento, algumas consistências serão feitas, tais como:

É neste momento que a conta bancária que será utilizada para o pagamento dos

títulos é informada;

É obrigatório ter o cadastro de banco/agência e conta no cadastro do fornecedor ou

ter um código de barras relacionado ao título.

Caso esteja configurado no cadastro do Banco o caminho para gerar arquivo de

remessa e retorno, o sistema irá sugerir este caminho como local para salvar o arquivo de

remessa.

Caso o título estando vinculado a uma remessa bancária, não será possível que se

faça manutenção do título ou liquidação manual. Caso seja necessário, utilize a opção Retirar

Título Remessa existente na Manutenção do Título.


26. Retorno da Remessa FIN_RetornoRemessaCred.dll

É através do processamento da remessa nessa tela que é possível identificar se o

título foi liquidado pelo banco ou não. Caso a liquidação tenha sido rejeitada, é neste processo

que iremos identificar o motivo da rejeição.

27. Manutenção do Diário Contábil FIN_ManDiario.dll

Todo movimento de contabilização que é gerado pelo sistema é armazenado na

tabela do Diário Contábil. Este programa existe para realizar a manutenção (alterações) nos

lançamentos do módulo contas a pagar antes que eles sejam integrados com a contabilidade.

O acesso a este programa deve ser restrito e concedido somente para pessoas com

conhecimento contábil.

Alguns possíveis problemas que podem ocorrer se o movimento for alterado de forma

incorreta:

Caso o vínculo de um título seja alterado para um movimento contábil, não será

possível excluí-lo ou cancelá-lo, visto que a informação da contabilização da entrada é utilizada

para gerar a contabilização dos movimentos de estorno, cancelamento e exclusão.

Algumas alterações podem trazer diferenças entre a movimentação do fornecedor

no sistema contas a pagar e a movimentação da conta contábil do fornecedor na contabilidade.

Se for necessário alterar valor ou data de algum título, o procedimento a ser adotado é gerar

cancelamento/estorno através do sistema.


28. Emissão de Cheque ao Fornecedor FIN_EmissaoChequeFornecedor.dll

O sistema permite emissão de cheques nas impressoras Pertocheck e Chronos.

Para realizar a emissão do cheque, selecione o período de vencimento do(s) título(s)

que devem ser considerados para emissão do cheque ou adiantamento.

Em seguida, selecione a(s) origem(s) que serão usadas para seleção dos títulos, çogo

após as unidades.

Na próxima etapa, selecione o(s) fornecedor (es) que deve(m) ser considerado(s) para

seleção dos títulos.

Selecione também, a condição de pagamento e o banco portador para seleção dos

títulos, clique sobre o botão avançar. Após a seleção do tipo de tributação.


Na tela abaixo, selecione a conta bancária, verifique o número do cheque e informe

como deve ser gerado o portador do título. A informação inserida no campo Histórico é

impresso no verso do cheque.

Alguns

parâmetros podem ser necessários para emissão do cheque. Clicando sobre o botão

“Configurar...” pode ser selecionada a impressora que será utilizada, a porta e a velocidade

para a comunicação (geralmente esta informação está disponível no próprio software da

impressora de cheque). Para imprimir verso e cópia, selecione as “Opções de impressão”

correspondentes.

Após a seleção dos filtros serão apresentados títulos correspondentes a pesquisa.


Ao avançar o sistema apresenta a tela de impressão com as devidas opções.

Após fazer a impressão o sistema apresenta a mensagem “Confirma atualização dos

cheques?”. É importante salientar que o cheque somente será atualizado na tela de

“Manutenção de cheques a pagar” no momento em que clicar na opção “Sim” da mensagem.


29. Manutenção de Cheques a Pagar CHQ_ManChequePagar.dll

Acesse essa tela para incluir, excluir, realizar a liberação, compensação, cancelamento,

anulação, estorno, visualização do histórico do cheque, visualização da contabilização e

emissão de recibos.

Utilize o botão Pesquisar para selecionar o cheque que deseja movimentar

selecionando os devidos filtros.

30. Liberação de Cheques

Após a emissão do cheque, sempre é necessário que se faça a liberação do mesmo.

O processo de liberação faz a contabilização do movimento e liquida também o título no

contas a pagar.

31. Compensação de Cheques

Selecione esta opção para realizar a compensação de cheques que somente estejam

em situação “Liberados”.

32. Cancelamento de Cheques

Para realizar o cancelamento de cheque, selecione um cheque na lista que esteja

somente com situação “Liberado” ou “Emitido”. O número não poderá ser usado mais.

33. Anulação de Cheques

Para realizar o cancelamento de cheque, selecione um cheque na lista. A anulação é

somente permitida para cheque com situação “Liberado” ou “Emitido”. O número do cheque


poderá ser reaproveitando.

34. Estornar Compensação

Para realizar o estorno de compensação de cheque, selecione um cheque na lista. O

estorno é somente permitido para cheque com situação “Compensado”.

35. Visualização de Histórico

Para visualizar a movimentação envolvendo um cheque, o usuário deve acessar a

visualização de histórico para acompanhar a situação do cheque, bem como quem realizou a

movimento de determinado cheque.

36. Contabilização e Composição do Cheque

Para visualizar a contabilização, o usuário deve acessar a visualização de

contabilização.


37. Emissões de Recibo

Para emitir um recibo, o usuário deve selecionar um cheque e, através do botão

“Operações”, clicar no item “Emissão de recibo”.

38. Cheque Avulso

O sistema permite que se possa inserir um cheque avulso ao portador. Para isso, o

usuário deve acessar a tela de manutenção de cheques a pagar e clicar no botão “Incluir”. A

tela de inclusão de cheque será aberta. Devem ser preenchidos os campos para emissão.

Assim que os dados são validados, abre-se a tela de impressão de cheque.

39. Relatórios

A respeito dos relatórios, os seguintes cuidados devem ser tomados: a configuração

dos modelos de relatório está fortemente ligada ao filtro ao qual é relacionada. Por exemplo,

em um modelo de relatório para Títulos Pendentes, se um modelo de relatório que filtra pela

Data de Vencimento for configurado, o mesmo modelo não estará disponível caso seja feito

em um segundo momento um filtro pela Data de Entrada.

40. Relação de Contratos por Fornecedor FIN_RelContratosFornecedor.dll

Através desse relatório será possível listar todos os contratos dos fornecedores

cadastrados onde poderá ser filtrado o fornecedor desejado, o período do contrato como

também a sua situação “Ativos”, “Cancelados”, “Encerrados”.


41. Relação de Títulos a Pagar FIN_RelTitulosPagar.dll

Através desse relatório será possível listar a relação de títulos a pagar do financeiro

como “Títulos”, “Adiantamentos”, etc. e suas situações caso forem provisionados, aguardando

liberação, pendentes, liquidados ou cancelados.

O relatório poderá ser filtrado pela unidade do título, origem do título que poderá ser

pelo financeiro, integração com acadêmico, pela emissão DARF/GPS, integração com

suprimentos, Integração com folha de pagamento, origens tributárias.


42. Relatório Diário Contábil FIN_RelDiarioContabil.dll

Através desse relatório será possível listar todos os lançamentos contábeis realizados

no financeiro inclusive a distribuição nos centros de custos e/ou lançamentos provisionados,

filtrando por partida, contra partida, débito ou crédito ou por operações tais como entrada de

título, cancelamentos, estornos, exclusão de título, liquidação de títulos, pagamento parcial, etc.

43. Relatório Razão Auxiliar de Fornecedores PAT_RelRazaoAuxiliar.dll

Através desse relatório será possível listar os lançamentos dos títulos no financeiro

exibindo a contabilização atual dos saldos com base nos lançamentos de débito e crédito

filtrando pelo período dos lançamentos, consolidado por unidade, por unidade e por

fornecedor.


44. Relatório de Impostos Retidos FIN_RelImpostosRetidos.dll

Através desse relatório será possível listar todas as retenções realizadas onde é exibido

os valores, percentuais dos impostos, valores retidos e data que o mesmo foi emitido ou

liquidado do título do fornecedor sendo filtrado por unidade e por tipo de tributação disponível,

por período de apuração e a situação do imposto tais como “Não emitidos”, “Emitidos”, “Pagos”

ou “Apenas impostos recolhidos”.

45. Cadastro de Conversão de Valores

Permite configurar uma conversão de valores entre tabelas, informando os campos:

Nome da tabela;

Configuração do campo;

Nome do campo;

Valor origem;

Valor destino.

O sistema permite que seja inserido um cadastro de conversão mesmo que a tabela

informada ainda exista na base de dados

©2014 GVDASA Sistemas Inscrição | 1sag.gvdasa.com.br/docs/downloads/Manuais/Gvcollege Versão...

Documents

Transcript of ©2014 GVDASA Sistemas Inscrição | 1sag.gvdasa.com.br/docs/downloads/Manuais/Gvcollege Versão...