Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Livro...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 05.896.444/0001-70

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3Conta:

602,16Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informáticado mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.

1/20169704/01/2016

190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CacoalLtda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês12/15.

10004/01/2016

190,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 3, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema deSegurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês12/15

3/201610304/01/2016

13,19Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.

4/201610604/01/2016

106,50Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.

4/201610904/01/2016

1.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º

88004/01/2016


94804/01/2016

247,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º

31/16101104/01/2016

3.645,15D1.101,854.747,00Acumulado até o dia:

1.652,55Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 6, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de serviços contabil

5/201611205/01/2016


2.009,19Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.

30906/01/2016


31/16101206/01/2016

750,96D4.763,595.514,55Acumulado até o dia:

Página:1/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamentode 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada ePresidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização dedocumentos junto a prefeitura. de 11 á 15/01/2016.

6/201611508/01/2016


88608/01/2016


94908/01/2016


1.000,00Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .

7/201611811/01/2016

200,00Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , nota fiscal .

8/201612611/01/2016

874,50Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica eOdontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.

30/201613011/01/2016

77,64Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês01/16.

9/201613311/01/2016

58,55Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços detelefonia.

10/201613611/01/2016

170,29Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 12/201526/1630311/01/2016

251,15Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.

30611/01/2016

800,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistasnos dias 07 e 08/2016.

6/1668411/01/2016


31/16101311/01/2016


31/16102311/01/2016


6.095,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviçosassessoria jurídica do mês 12/15.

11/201613912/01/2016

Página:2/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


95012/01/2016


31/16101412/01/2016


150,00Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço deguarda do veiculo do cro.

12/201614213/01/2016

700,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação daDelegacia de Cacoal mês 12/15.

13/201614513/01/2016

511,30Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. aValor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.

14/201614813/01/2016

69,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.

15/201615113/01/2016

6,70Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.

4/201620013/01/2016


95113/01/2016


174,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme CenterSistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento dosistema de alarme mês 11/15.

16/201615414/01/2016


31/16101514/01/2016


31/16102414/01/2016


450,00Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscalref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalaçãode cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi3221-1813 e configuração da mesa operadora.

16/201616115/01/2016

683,20Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular

17/201616415/01/2016

107,58Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.

17/201616715/01/2016

Página:3/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

119,05Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia deCacoal do mês 01/16.

18/201617015/01/2016

213,51Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OIS.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.

19/201617315/01/2016

250,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.

20/201617615/01/2016

675,61Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OIS.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15

19/201617915/01/2016

97,95Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoa NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços deinternet.

21/201618215/01/2016

7,85Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancárioref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TarDOC/TED Eletrônico.

4/201618515/01/2016


31/16102515/01/2016

1.000,00Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferência .

7/16485015/01/2016


2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião comrepresentante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar deassuntos de interesse da classe odontológica.

6/201618818/01/2016

5.830,85Pagamento de INSS a Recolher cfe.fl. mês 12/201526/1630218/01/2016


95218/01/2016


2.454,64Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelopagamento de auxilio alimentação para os funcionários.

22/201619119/01/2016

420,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO.LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.

23/201619419/01/2016

20,61Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelopagamento de serviços de telefone.

10/201619719/01/2016

Página:4/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

122,18Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITARDO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.

24/201620619/01/2016

768,85Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do més01/2016.

18/201622119/01/2016


95319/01/2016


31/16101619/01/2016


197,60Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.

25/201620320/01/2016

700,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação daDelegacia de Cacoal mês 01/16.

13/201620920/01/2016


31/16101720/01/2016


3.469,18Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Sebastiana Dias Gil .26/1628521/01/2016

266,22Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Maira Regina Santos da Costa .26/1628621/01/2016

758,26Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Alcineia Souza Oliveira .26/1628721/01/2016

1.544,54Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva26/1628821/01/2016

1.200,20Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Edceli Mello Romano .26/1628921/01/2016

1.424,41Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Angelita Santos Soares .26/1629021/01/2016


95421/01/2016


3.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para ocongresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .

21222/01/2016

1.782,00Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Jamary Augusto Bezerra Xavier26/1629122/01/2016

1.594,20Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Christiane Menezes dos Santos26/1629222/01/2016

Página:5/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


31/16101822/01/2016


32,50Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Selecione... , Selecione... ref. aValor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.

4/201621525/01/2016

150,00Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços depublicação de edital.

27/201621825/01/2016


31/16101925/01/2016


114,41Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OiS.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do més 01/2016.

19/201622426/01/2016

499,79Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy weslley Nascimento Camargo ME,pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.

28/201622726/01/2016

30,21Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy weslley Nascimento Camargo ME,pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.

28/201623026/01/2016

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços assessoria jurídica do mês 01/16

11/201623326/01/2016

7,85Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valorempenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.

4/201623926/01/2016

5.600,82Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 01/201626/1629426/01/2016



26/1629826/01/2016


26/1630126/01/2016


95526/01/2016


31/16102026/01/2016


Página:6/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

376,13Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref.a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduosolido domiciliar.

29/201623727/01/2016

1.095,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento decomplemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.

11/201624227/01/2016

7,85Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.

4/201624527/01/2016


100,00Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes do Santos, cheque N.º 854.94226/1629328/01/2016


31/16102128/01/2016


1.117,65Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscalref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postaisde cobrança de anuidade de exercício anteriores.

14/201624829/01/2016

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, paravisita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.

6/201625529/01/2016

2.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagemaos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios eclinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.

41/1651129/01/2016


31/16102229/01/2016


450,00Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento deserviços de recarga de toner nota fiscal de n.148

32/1636201/02/2016

190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmesCacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarmenota fiscal de n.94

02/1636501/02/2016

29,06Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços detelefonia.

10/1636801/02/2016


118/16167601/02/2016

Página:7/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


31/2016188401/02/2016

874,50Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - AssistênciaMedica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saudenota fiscal de n.3631.

30/16219101/02/2016

666,52Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviçosSispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.

01/16221101/02/2016


1.000,00Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dosSantos, debito em conta , nota fiscal .

07/1637302/02/2016


102902/02/2016


31/2016188502/02/2016


190702/02/2016


1.652,55Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debitoem conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e ConsultoriaEmpresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscalde n.925

05/1638103/02/2016

190,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistemade Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730

03/1638403/02/2016

77,64Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 69,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua

09/1638703/02/2016

850,00Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento deserviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605

33/1639003/02/2016


103003/02/2016


103103/02/2016


31/2016188603/02/2016

Página:8/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

0,00116.050,65116.050,65Acumulado até o dia:

150,00Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento depublicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.

27/1639404/02/2016

150,00Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamentode recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.

32/1639704/02/2016

5.903,65Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelopagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITONde placa de n.NCT-5326.

34/1640004/02/2016

69,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.

15/1640304/02/2016

420,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúdemês 02/16.

23/1640604/02/2016

1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de03 diárias para viagem aos munícios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizarvisitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,

6/1651304/02/2016


103204/02/2016


118/16167704/02/2016


31/2016188704/02/2016


31/2016188804/02/2016



103305/02/2016


31/2016188905/02/2016


2.879,04Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Sansung Galaxys6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.

35/1640910/02/2016

Página:9/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


103410/02/2016


31/2016189010/02/2016


800,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classeodontológica dias 11 e 12/02/16.

6/1641211/02/2016


103511/02/2016


150,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guardade veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.

12/1641512/02/2016

2.100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamentode 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar dereunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.

6/1641812/02/2016

1.109,00Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref.cobrança de anuidade.

14/1642112/02/2016

700,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidadede locação da delegacia de Cacoal-RO.

13/1642412/02/2016

646,39Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.

17/1642712/02/2016

107,58Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta.

17/1643012/02/2016

159,89Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920,conforme no fiscal de n.83

21/1643312/02/2016


103612/02/2016


103712/02/2016


31/2016189112/02/2016

Página:10/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


869,48Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelopagamento da conta de luz do mes 02/16.

18/1643915/02/2016

1.204,58Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.

14/1644715/02/2016


103815/02/2016


31/2016189215/02/2016

22,85Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.

190615/02/2016


2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamentode 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO,período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.

6/201644216/02/2016

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamentode 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO,período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.

6/201644516/02/2016

211,99Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OIS.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.

19/1645016/02/2016

532,65Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento decartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.

36/1645316/02/2016


103916/02/2016


31/2016189316/02/2016


2.100,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelopagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia para participar de reunião com oCoordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.

37/1645617/02/2016

8,45Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancarioref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.

4/1646817/02/2016


104017/02/2016

Página:11/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


31/2016189417/02/2016


31/2016189517/02/2016


660,00Pago a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscalref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000capas de processos, conforme nota fiscal de n.527

38/1645918/02/2016

236,80Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.8.758

39/1646218/02/2016

2.460,32Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelopagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547

22/1646518/02/2016

69,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem nosite.

15/1647118/02/2016


104118/02/2016


31/2016189618/02/2016

62,84Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 15871 Implanta

222318/02/2016


222418/02/2016

15,33Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron

222518/02/2016


222618/02/2016

19,37Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.

420018/02/2016


420318/02/2016


420418/02/2016

Página:12/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


420718/02/2016

62,84Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, , pelos serviços prestados cfe. Nfe 18558 Implanta

420818/02/2016


421118/02/2016


421218/02/2016


421518/02/2016

51,11Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, dos serviços prestado no mês 11/2015

421618/02/2016

18,00Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.

422018/02/2016


422318/02/2016

4,86Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia deRondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.

422618/02/2016

4,72Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861,debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional deOdontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.

422918/02/2016


423018/02/2016


423318/02/2016


423418/02/2016


423718/02/2016


423818/02/2016

Página:13/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


424118/02/2016


424218/02/2016


424518/02/2016


424618/02/2016


424918/02/2016



104219/02/2016


31/2016189719/02/2016

20,61Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviçosprestados no mês 02/2016.

191019/02/2016

33,45Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.

30/2016218719/02/2016

96,60Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidosconforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A.,liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde domês 12/15.).

30/2016218819/02/2016

51,11Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamentodo plano de saúde do mês 12/15.).

30/2016218919/02/2016

37,43Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologiade Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.

222219/02/2016

156,93Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviçosprestados no ano de 2015.

459319/02/2016

Página:14/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão



31/2016191122/02/2016


13.217,71Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 02/201626/1631723/02/2016


104323/02/2016


31/2016189823/02/2016


924,60Pago a RONDOMAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora deAuto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 tritonde placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013

40/1647424/02/2016

258,10Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda-= ME, pelo pagamento de serviços depostais.

14/1647724/02/2016


104424/02/2016


104524/02/2016


31/2016191224/02/2016

12,69Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO ESERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento deserviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.).

43/16221924/02/2016


35,10Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa deserviços bancaria.

4/1648025/02/2016


104625/02/2016


104725/02/2016


31/2016189925/02/2016

Página:15/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


800,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..

41/1648326/02/2016

2.408,36Pago a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento depassagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dosSantos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.

42/1648726/02/2016

300,00Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO ESERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro,conforme nota fiscal de n.252.

43/1667326/02/2016


104826/02/2016


104926/02/2016


105026/02/2016


31/2016190026/02/2016


31/2016190126/02/2016


5.376,03Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 02/201626/1632129/02/2016



26/1632529/02/2016


26/1632829/02/2016

400,00Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar dereunião dia 26/02/16.

44/1649029/02/2016

400,00Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL,pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.

45/1649329/02/2016

114,79Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OIS.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.

19/1649629/02/2016

Página:16/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

1.652,55Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e ConsultoriaEmpresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.

5/1649929/02/2016

8,45Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa TarDOC/TED.

4/1650229/02/2016

27,20Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxapagamento de salario.

4/1650529/02/2016

106,50Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.

4/1650829/02/2016


105129/02/2016


105229/02/2016


105329/02/2016


31/2016190229/02/2016


31/2016190329/02/2016


190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de SegurançaEletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme,conforme nota fiscal de n.754..

3/1651801/03/2016

360,00Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENELtda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.

47/1652101/03/2016

190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento deAlarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema dealarme, conforme nota fiscal de n.472.

2/1652501/03/2016


31/2016191301/03/2016


191401/03/2016

Página:17/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

874,50Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamentodo plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.

30/16219801/03/2016

666,52Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , notafiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento deserviços do SISPT e Gestao TCU.NET.

1/16221301/03/2016


114,40Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valorempenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.

25/1652802/03/2016

77,64Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119,boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.

9/1653102/03/2016


176902/03/2016


31/2016191502/03/2016


31/2016191602/03/2016


26,80Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.

10/1653403/03/2016

127,14Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto ,boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia deCacoal-RO.

18/1653703/03/2016

150,00Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito emconta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelopagamento de combustivel.

45/1654003/03/2016

170,00Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutençãoem central de ar-condicionado.

46/1654303/03/2016


31/2016191703/03/2016


191803/03/2016


191903/03/2016

Página:18/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

51,11Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelopagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.).

30/16219203/03/2016

96,60Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aTributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e OdontologiaRondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valorempenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamentode mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.).

30/16219303/03/2016

12,63Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - AssistênciaMedica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.

30/2016219603/03/2016

69,55Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente aTributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação doempenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a ImplantaInformatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical den.21.703.).

01/16230303/03/2016

5,05Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso doimposto nota fical de n.21.703.

01/2016230603/03/2016


100,00Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.94626/1632904/03/2016

458,25Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem aPorto Velho, para participar da 260º reunião plenária.

41/1654604/03/2016

222,51Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durantede viagem para Porto Velho para participar de reunião.

44/1654904/03/2016

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, praproceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.

6/201655204/03/2016

6.095,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços deassessoria Jurídica do mes 02/16.

11/201655504/03/2016


31/2016192004/03/2016


31/2016192104/03/2016

Página:19/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


31/2016192204/03/2016


6,70Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxabancaria.

4/201655807/03/2016


31/2016192307/03/2016



31/2016195608/03/2016


5,95Devolução Nº 64 em 09/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2016até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .

07/1637509/03/2016

1.000,00Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dosSantos, debito em conta , credito em conta .

7/1656109/03/2016


31/2016192409/03/2016


193909/03/2016


1.200,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Froresta-ROnos dias 09 a 11/03/16.

48/1656910/03/2016


177010/03/2016


31/2016192510/03/2016


194010/03/2016



31/2016192611/03/2016


194111/03/2016

Página:20/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


195711/03/2016


979,77Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefonecelular.

57214/03/2016

107,58Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.

17/201657514/03/2016

1.118,50Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.

14/201657814/03/2016


31/2016192714/03/2016


194214/03/2016


194314/03/2016


150,00Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços demensalidade de guarda de uma veiculo.

12/201658115/03/2016

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, paraproceder fiscalização.

6/201658415/03/2016

209,47Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OiS.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.

19/1658715/03/2016


31/2016192815/03/2016


194415/03/2016


2.838,00Pago a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valorempenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placaNCT 5328.

49/1659016/03/2016


31/2016192916/03/2016


194516/03/2016

Página:21/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


194616/03/2016


1.200,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilandia do Oeste,castanheira,Santa Luzia e Região .

48/1659317/03/2016


194717/03/2016


1.600,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21a 24.03.2016.

6/1659818/03/2016

159,89Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.

21/1660118/03/2016

420,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do planoodontológico..

23/1660418/03/2016

1.600,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aomunicípio de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aosconsultórios e clinicas.

41/1682818/03/2016

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas,nos dias 14 a 18.03.16

6/1683018/03/2016


194818/03/2016


1.000,00Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .

7/1660721/03/2016

1.018,21Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelopagamento da conta de luz do mes 03/16.

18/1661221/03/2016

20,61Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelopagamento de serviços de internet

10/1663021/03/2016

Página:22/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, pararealizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16

6/1683221/03/2016


31/2016193021/03/2016


31/2016193121/03/2016


194921/03/2016


2,47Devolução Nº 9 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .

8/201624922/03/2016

596,45Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso dedespesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.

48/1661522/03/2016

1.265,42Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.

14/1661822/03/2016

2.460,32Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelopagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.

22/1662122/03/2016


195022/03/2016


4,91Devolução Nº 8 em 23/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .

7/201612023/03/2016


177123/03/2016


31/2016193223/03/2016


195123/03/2016


115,27Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OiS/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813

19/1662428/03/2016

Página:23/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

700,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boletoref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento daconta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO

13/1662728/03/2016

28,93Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa derenovação de cadastro

4/1663328/03/2016

35,10Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa depacote de serviços

4/1663628/03/2016


31/2016193328/03/2016


31/2016193428/03/2016


195228/03/2016

2.065,74Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta ,extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3parte da arrecadação.

459828/03/2016


0,84Devolução Nº 124 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2016até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito emconta .

7/1656329/03/2016

3.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16

6/1683429/03/2016


31/2016193529/03/2016


195329/03/2016

1.000,00Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dosSantos, debito em conta , credito em conta .

7/2016334729/03/2016

200,00Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .

10/16503029/03/2016


930,35Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscalref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviçospostais

14/1664530/03/2016

Página:24/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicasnos 25 a 29.03.16.

6/201683630/03/2016


31/2016193630/03/2016


31/2016193730/03/2016


195430/03/2016

12.861,01Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 03/2016195930/03/2016


1.200,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , chequeref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e01.04.16.

48/1664931/03/2016

190,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de SegurançaEletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme,conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16

2/1665231/03/2016

190,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelopagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.

3/1665631/03/2016

1.652,55Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e ConsultoriaEmpresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscalde n.1003

5/1665931/03/2016

485,45Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa dealvará.

29/1666231/03/2016


4/1666531/03/2016


4/1666831/03/2016


4/1667131/03/2016

Página:25/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

1.200,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aomunicípio de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.

41/1683831/03/2016


31/2016193831/03/2016


195531/03/2016

666,52Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , notafiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento deserviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.

1/16229631/03/2016


800,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aPorto Velho parar participar de reunião plenária e audiência de processo ético.

41/1671501/04/2016

1.600,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nosdias 04 a 07.04.16.

74501/04/2016

4.669,74Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito emconta N.º

276401/04/2016

2.269,74Pagamento de Férias em 04/2016 - Christiane Menezes dos Santos278001/04/2016


2.750,00Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento doSITE, HOME PAGE.

50/1671804/04/2016

109,20Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes

25/1672104/04/2016


181504/04/2016


276504/04/2016


276604/04/2016


31/2016276704/04/2016


31/2016276804/04/2016

Página:26/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


278104/04/2016


278204/04/2016



276905/04/2016


278305/04/2016

1.000,00Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dosSantos, debito em conta , transferencia .

7/2016335505/04/2016


296,15Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento dereembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.

48/1672406/04/2016

6.095,00Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento deserviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.

11/1672706/04/2016


181606/04/2016

1.219,27Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.

26/16223306/04/2016


278406/04/2016


278506/04/2016

1.550,79Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta ref. a quotaCFO 09 e 10/2016

473506/04/2016


390,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de tonerimpressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.

20/1673007/04/2016

6,70Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancariatalão cheque.

4/1673307/04/2016

100,00Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes , cheque N.º 854.950278607/04/2016

Página:27/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão


278707/04/2016


1.600,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizarvisitar aos consulto rios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.

6/1673608/04/2016

170,00Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços depublicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.

27/1673908/04/2016

874,50Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica eOdontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conformenota fiscal de n.4016.

30/1674208/04/2016

77,64Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184,boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.

9/1674808/04/2016


278808/04/2016


150,00Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guardade veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.

12/1675111/04/2016


31/2016277011/04/2016


419,44Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a PortoVelho, para participar da 261º reunião plenária.

41/1675412/04/2016


31/2016277112/04/2016


278912/04/2016


279012/04/2016


1.200,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aomunicípio de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios eclinicas.

41/1675713/04/2016

Página:28/1169

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



Livro Razão

1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, paravisita aos consultórios e clinicas.

6/1676013/04/2016

3.816,10Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. aValor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.

14/1676313/04/2016


31/2016277213/04/2016

4.808,99Resgate de conta aplicação cfe. extrato b

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Livro...

Documents

Transcript of Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Livro...