Fluxo de Caixa Semanal 1. Objetivo: O fluxo de caixa semanal é um relatório que discrimina os...
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Fluxo de Caixa Semanal
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Objetivo:
O fluxo de caixa semanal é um relatório que discrimina os
valores previstos e realizados semana a semana a partir de uma data
inicial.
Os valores previstos correspondem às contas a receber que
venceram na data e ainda não foram pagas pelos clientes. Os valores
realizados correspondem às contas recebidas (baixadas) dos clientes
na data.
O texto explica como gerar o relatório fluxo de caixa semanal.
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• No menu de aplicativos clique sobre o módulo Financeiro.
Fluxo de Caixa Semanal
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• Clique sobre o menu Análise e selecione a opção Fluxo de Caixa
Semanal.
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• Informe a data inicial.
• Pressione o botão Gerar.
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• Será exibido um relatório contendo informações dos valores realizados e
previstos, semana a semana para todo o mês, à partir da data inicial
informada.
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• Caso queira, pressione o botão Imprimir para realizar a impressão do
relatório.
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• Caso queira, pressione o botão Excel para exportar os dados para uma
planilha do Excel.
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• Utilize os dados do relatório fluxo de caixa semanal para auxiliá-lo a
realizar uma boa gestão do seu estabelecimento!
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Exercício
Gere o fluxo de caixa semanal e análise os valores previstos e
realizados. Escolha uma data inicial.