Post on 07-Oct-2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHOS
Janeiro/2020
Demonstrativo das Receitas
JANEIRO
2020
16.444.916,80
7.704.943,59
5.192.026,15
2.512.917,44
-
RECEITA PATRIMONIAL 8.602.540,88
2.953.521,14
1.817,76
5.647.201,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 137.432,33
137.183,05
249,28
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Contribuição Patronal para o RPPS
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil
Outras Restituições
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA
Multas e Juros de Mora das Contribuições
Outras Restituições
Demonstrativo das Receitas
JANEIRO TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 5.192.026,15 5.192.026,15
Prefeitura da Est. Tur. de Itu 5.096.000,69 5.096.000,69
Câmara de Vereadores 43.547,11 43.547,11
Companhia Ituana de Saneamento - CIS 45.593,55 45.593,55
Instituto de Previdência Social - ITUPREV 6.884,80 6.884,80
Contrib. dos Serv. Ativos 2.486.845,87 2.486.845,87
Prefeitura da Est. Tur. de Itu 2.437.721,64 2.437.721,64
Câmara de Vereadores 22.373,57 22.373,57
Companhia Ituana de Saneamento - CIS 23.053,73 23.053,73
Instituto de Previdência Social - ITUPREV 3.696,93 3.696,93
Outros - Licenciados - -
Contrib. dos Serv. em Benefício 26.071,57 26.071,57
Aposentados e Pensionistas 3.550,34 3.550,34
Benefícios Temporários 22.521,23 22.521,23
-
TOTAL 7.704.943,59 7.704.943,59
Quadro Demonstrativo das
Contribuições Previdenciárias
Exercício 2020
Demonstrativo das Receitas
Acordo de Parcelamento nº 058/2017
Acordo de Parcelamento nº 060/2017
Demonstrativo das Despesas
JANEIRO
2020
4.463.979,17
1.204.401,23
Aposentadorias 823.442,59
175.680,50
539,68
-
179.977,39
24.761,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Pensões por Morte
Salário Família
Auxílio-Reclusão
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
DESPESAS PAGAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Evolução dos Pagamentos de Benefícios
823.443
175.681
299
63
-
50
100
150
200
250
300
350
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
JANEIRO
Valores Pagos - Aposentadorias e Pensões 2020
APOSENTADORIAS PENSÃO POR MORTE QTD APO QTD PM
Evolução dos Pagamentos de Benefícios
179.977
24.761
89
12
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
JANEIRO
Valores Pagos - Benefícios Temporários 2020
Quantidade SALÁRIO MATERNIDADE QTD AD QTD SM
Demonstrativo das Despesas
200.235,62
105.533,24
8.946,22
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 6.884,80
121.364,26
Material de Consumo 257,97
-
-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.398,51
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.327,48
Auxílio Alimentação -
Obrigações Tributárias e Contributivas 47.066,95
Equipamentos e Material Permanente 1.820,45
78.871,36
105.821,18
Movimentação de Fundos 2.953.521,14
Sub-total - Manutenção Sede
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais - INSS
Sub-total - Despesa de Pessoal
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
JANEIRO
2020DESPESAS PAGAS
Demonstrativo das DespesasOutros Serviços de Terceiros - PJ 24.327,48
Locação de Imóveis 10.700,00
Locação de Máquinas e Equipamentos -
Manut e conservação de maq e equip 1.160,67
Manut e conservação de veículos -
Encargos financeiros 14,70
Serviços de Energia Elétrica 1.222,89
Serviços de água e esgoto 332,84
Serviços de Perícias Médicas 2.280,00
Serviços de Telecomunicações 633,85
Serviços gráficos -
Serviços Judiciais -
Serviços de Publicidade Legal -
Serviços Técnicos Profissionais -
Confecção de Uniformes -
Vale-transporte 324,00
Vigilância Ostensiva Monitorada 96,00
Limpeza e Conservação 1.863,70
Hospedagens -
Serviços Bancários - Tarifas 160,96
Outros Serviços de Terceiros - PJ 5.537,87
Despesas – Outros Serv. Terc. PJ
Demonstrativo das Despesas
JANEIRO
2020
1.204.401,23
78.871,36
121.364,26
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 3.059.342,32
4.463.979,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUTENÇÃO DO ITUPREV
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Resumo
Balancete Financeiro
Janeiro / 2020
JANEIRO
2020
16.444.916,79
7.704.943,58
2.955.338,90
137.432,33
5.647.201,98
118.553,00
417.564.114,61
61.156,26
417.502.958,35
Disponibilidade
Aplicação em Fundos de Investimentos
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.
OUTRAS RESTITUIÇÕES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES
JANEIRO
2020
4.463.979,17
1.204.401,23
200.235,62
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 3.059.342,32
154.289,89
429.509.315,34
2.534,93
429.506.780,41 Aplicação em Fundos de Investimentos
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Disponibilidade
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
Evolução do Patrimônio / 2020
Distribuição por Fundos de Reserva
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
2017 2018 2019 2020
Reserva Fundo Previdenciário 243.039.993 305.788.297 404.238.364 416.077.835
Reserva Taxa Administração 7.563.903 9.429.821 13.325.751 13.431.480
Val
ore
s
Saldos – Taxa de Administração / Janeiro - 2020
Ingresso Rendimentos Despesas
Despesas E.O. e
Resgates e Aplicações
automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final
DEZEMBRO 13.325.750,98
JANEIRO 305.123,30 7.004,82 203.140,44 3.258,26 67% 13.431.480,40
TOTAL 305.123,30 7.004,82 203.140,44 67%
33%
PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO
Sobra / Excedente R$ 101.982,86
Evolução do PL da Taxa de Administração
0,8%
13.325.751
13.431.480
12.800.000,00
13.000.000,00
13.200.000,00
13.400.000,00
13.600.000,00
13.800.000,00
14.000.000,00
DEZEMBRO JANEIRO
Resultadodos
Investimentos
Rendimento das Aplicações Financeiras
5.543.198,56 5.543.198,56
-
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
jan/20 Acumulado
Desempenho da Carteira - acumulado
1,31
0,680,38
-1,63-2,00
0,00
2,00
jan/20
Carteira Meta Atuarial
CDI Ibovespa
(INPC + 0,47%)
INPC + 1,12%
191%
Relatóriode Análise
dos Investimentos
Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/
link
Fim