PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Tecnologia em Gestão Financeira

Organização, Sistemas e Métodos – Gestão de Processos

Fabiane Lilian Mechetti da Silva

Leandro Augusto Gomes

Belo Horizonte

2011

Empresa estudada: Expresso Gardenia LTDA

Fundada em 1963, a Expresso Gardenia atua no transporte rodoviário estadual e

interestadual de passageiros, além de atuar com turismo, fretamentos e o transporte de cargas.

Buscando sempre a valorização e a satisfação de seus clientes e colaboradores, a Gardenia

está presente em mais de 150 cidades, transportando mais de 6 milhões de pessoas por ano,

além de um grande volume de encomendas, com segurança, rapidez e eficiência.

Considerada uma das melhores empresas de transporte do Brasil, a Gardenia tem todas as

condições e requisitos para atender seus clientes com a mais alta qualidade que o transporte

pode oferecer.

A Gardenia conta com uma experiente equipe de profissionais composta por 415

colaboradores e está sempre investindo no seu treinamento e aperfeiçoamento, assegurando a

confiabilidade dos seus serviços. A Gardenia também realiza o transporte de cargas

fracionadas e fechadas, contando com um atendimento especializado e uma operação ágil.

O faturamento da empresa no ano de 2010 foi na ordem de R$ 35.000.000,00.

Sua sede administrativa e operacional está situada na Rua Porto, nº 630. Bairro São

Francisco – Belo Horizonte – Minas Gerais.

Área: Departamento Financeiro

Processo: Recebimento e conferência de movimentação financeira de vendas (MFV)

1- As agências de venda de passagens enviam ao departamento financeiro um malote

contendo: resumo de vendas diárias (RVD) em 02 duas vias, 2ª via dos bilhetes de

passagens emitidos, 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos pelos clientes,

comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, recibo de depósito bancário,

requisições de viagens e vouchers (ambos em via única).

2- O funcionário do departamento financeiro recebe o malote e confere toda a

documentação contida em seu interior.

3- O funcionário do departamento financeiro arquiva provisoriamente a 2ª via dos

bilhetes de passagens e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos pelos clientes.

4- O funcionário do departamento financeiro soma o valor de face dos comprovantes de

venda com cartões de débito e crédito, do recibo de depósito bancário, das requisições

de viagens e dos vouchers e confere com o valor impresso no RVD.

5- O funcionário do departamento financeiro arquiva definitivamente a 1ª via do RVD, os

comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, o recibo de depósito bancário,

as requisições e viagens e os vouchers.

6- O funcionário do departamento financeiro envia Caixa Box contendo: a 2ª via do

RVD, 2ª via dos bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens

devolvidos pelos clientes ao departamento de conferência e auditoria.

7- O funcionário do departamento de conferência e auditoria recebe a Caixa Box do

departamento financeiro e confere a documentação contida em seu interior.

8- O funcionário do departamento de conferência e auditoria confere a quantidade de

bilhetes emitidos pela agência, a quantidade de bilhetes devolvidos pelos clientes com

o detalhamento do RVD.

9- O funcionário do departamento de conferência e auditoria arquiva definitivamente a 2ª

via do RVD, a 2ª via dos bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via dos bilhetes de

passagens devolvidos pelos clientes.

FLUXOGRAMA VERTICAL

TÍTULO: RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE VENDAS ELABORADO POR:

FABIANEDATA: 07/06/2011

Nº DE ORDEM

SÍMBOLOÁREA /

RESPONSÁVELDESCRIÇÃO

1AGÊNCIA DE

VENDAS

Envia RVD em 02 vias, 2ª via de bilhetes de passagem emitidos

e 1ª e 2ª via de bilhetes de passagens devolvidos, comprovantes

de venda com cartões de débito e crédito, recibo de depósitos,

requisições de viagens e vouchers (ambos em via única).

2DEP.

FINANCEIRO

Recebe RVD em 02 vias, 2ª via de bilhetes de passagem emitidos e 1ª e 2ª via de bilhetes de passagens devolvidos, comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, recibo de depósitos, requisições de viagens e vouchers (ambos em via única).

3DEP.

FINANCEIRO

Confere RVD em 02 vias, 2ª via de bilhetes de passagem emitidos e 1ª e 2ª via de bilhetes de passagens devolvidos, comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, recibo de depósitos, requisições de viagens e vouchers (ambos em via única).

4DEP.

FINANCEIROArquiva provisoriamente a 2º via dos bilhetes e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos.

5DEP.

FINANCEIROSoma o valor de comprovantes de venda de cartão de crédito, débito, depósito bancário, requisição de viagens e vouchers.

6DEP.

FINANCEIROConfere o valor dos comprovantes com o RVD.

7DEP.

FINANCEIRO

Arquiva definitivamente a 1ª via do RVD, comprovantes de venda de cartão de crédito, débito, depósito bancário, requisição de viagens e vouchers.

8DEP.

FINANCEIRO

Envia 2º via do RVD, 2º via de bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via de bilhetes de passagens devolvidos ao Departamento de Conferência e Auditoria.

9DEP.

CONFERÊNCIA E AUDITORIA

Recebe do Departamento Financeiro 2º via do RVD, 2º via de bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via de bilhetes de passagens devolvidos.

10DEP.

CONFERÊNCIA E AUDITORIA

Confere a quantidade de bilhetes emitidos pela agência, a quantidade de bilhetes devolvidos pelos clientes com o detalhamento do RVD.

11DEP.

CONFERÊNCIA E AUDITORIA

Arquiva definitivamente a 2ª via do RVD, a 2ª via dos bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos

Questionário para investigação do processo

1- Como são transportados os malotes das agências de venda de passagens para o

departamento financeiro?

2- Quantos malotes são recebidos diariamente?

3- Qual procedimento a ser realizado caso a agência de venda de passagens não consiga

efetuar o depósito bancário em tempo hábil?

4- Os valores de face dos comprovantes dos cartões de crédito e débito são somados um a

um ou há um relatório de vendas que informe o total de vendas realizados com

cartões?

5- Por quanto tempo são arquivados os comprovantes de venda com cartões?

6- Caso haja alguma diferença entre os valores impressos no Resumo de Vendas Diárias

e a soma dos recibos de depósitos, vouchers, requisições e vendas com cartões, qual

procedimento a ser adotado?

Layout

Cogita-se com muita freqüência as conseqüências da analise e aplicação do layout, em

diferentes instituições organizacionais. O principal campo do arranjo físico é internamente a

empresa, definindo e integrando os elementos produtivos. Não é somente uma disposição

racional das máquinas, mas também, o estudo das condições humanas de trabalho.

O planejamento de um arranjo físico é recomendável a qualquer empresa, grande ou pequena.

Com um bom arranjo físico obtêm-se resultados surpreendentes na redução de custos de

operação e no aumento da produtividade e eficiência. Na implantação de uma nova empresa,

esse planejamento é imprescindível.

É importante que os gerentes administrativos possam desempenhar seu papel na estrutura

organizacional e no processo físico, fazendo com que o ambiente se torne mais agradável a

todos que de alguma forma deste farão uso. Através do layout podem-se identificar problemas

do espaço físico de cada empresa, e assim ter como objetivo melhorar o fluxo de comunicação

entre os colaboradores tendo como estratégia melhorar o arranjo físico da empresa.

Assim serão apresentados os mais diversos tipos de layout, fatores desfavoráveis e favoráveis,

técnicas de estudo, objetivos e estratégias, tendo em vista que ao escolher o arranjo assume-se

obrigatoriamente um compromisso com o custo e seus pontos negativos.

Levando-se em conta o que foi observado sobre layout, concluímos que ele é responsável pela

estrutura física da organização. O arranjo observa e leva em conta o aspecto visual, o

conforto. Aproveitando o espaço físico ao Maximo para que haja um bom fluxo entre pessoas

e papeis.

O arranjo físico deve ser elaborado de acordo com um planejamento eficiente, relacionando

moveis, equipamentos e pessoas, pois isso influir na motivação, que de certa forma gera maior

ou menor eficiência no trabalho. Seu objetivo e melhorar a comunicação entre todos na

organização, reduzido o tempo ocioso dos empregados e impressionar clientes.

O layout é uma das ferramentas indispensáveis nesse mercado tão concorrido, pois através

dele é possível detectar falhas buscando uma melhor opinião para seus clientes. Pois o layout

nada mais é do que a fotografia do ambiente. Para planejarmos a implantação de um layout, é

importante definir quais são os objetivos específicos, uma vez que decidido o tipo de layout,

deverá decidir o projeto do trabalho, a localização física, os equipamentos, máquinas, o

pessoal que irá constitui o trabalho, o espaço determinado a serem executadas as tarefas. O

layout determina a forma e a aparência da operação produtiva.

ARAÚJO, Luis Cesar G. OSM Organização, Sistemas e Métodos. Editora Atlas. 2006.

Quadro de Distribuição de Trabalho

A insatisfação no ambiente de trabalho é fruto de vários fatores ecológicos e

comportamentais, como já colocamos. Mas um outro fator requer atenção especial, é o que se

refere à distribuição do trabalho.

Muitas vezes o mau desempenho de um funcionário é causado por força reflexivo de outro

colega, do responsável pelo setor, ou da política da empresa em não reconhecer e valorizar os

seus recursos humanos. Entre outros, poder-se-ia citar: o trabalho não é distribuído

eqüitativamente, alguns funcionários ficam sobrecarregados, tendo até que fazer horas extras,

e outros, ociosos; funcionários executando tarefas inferiores ou superiores à sua capacitação

profissional; chefes desqualificados e improdutivos, alguns centralizadores e outros que

delegam em demasia, mas não assumem suas responsabilidades; falta de clareza na cadeia

fornecedor/cliente interno, pois muitos não entenderam que não se trata mais de uma relação

de colegas de trabalho, mas sim de fornecedores e clientes, e ainda outros de caráter

operacional, como: execução de tarefas supérfluas, desperdício de tempo, ineficiência

funcional, queda da produção e dos níveis de qualidade, altos índices de rotatividade de

pessoal etc (Colenghi, 2007).

Por esses e outros motivos torna-se necessário processar a análise da distribuição do trabalho.

Para processar a análise do trabalho, deve-se percorrer as seguintes fases.

LEVANTAR AS TAREFAS INDIVIDUAIS Esta fase consiste em verificar quais são as

tarefas realizadas pelos funcionários em seu respectivo tempo.

ELABORAÇÃO DA LISTA DE ATIVIDADES A lista de atividades é elaborada a partir do

agrupamento das tarefas segundo características de complementaridade e similaridade, em

grupos homogêneos, formando atividades.

ELABORAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO - QDT O QDT é

uma síntese da divisão do trabalho de uma unidade organizacional. Neste quadro serão

consolidadas todas as atividades, todas as tarefas, seus responsáveis, os respectivos cargos

(que devem ser colocados da esquerda para a direita em ordem hierárquica crescente de

importância) e o número de horas consumido para cada uma delas.

ANÁLISE DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO É a fase mais complexa de

todo o processo de análise e distribuição do trabalho. Normalmente, para facilitar o estudo, o

processo de análise é dividido em quatro grupos: tempo, capacidade, equilíbrio e

racionalização.

a) Análise do tempo (das atividades e das tarefas)

b) Análise da capacidade técnica dos funcionários

c) Análise do volume/equilíbrio da divisão do trabalho

d) Análise das possibilidades de racionalização

É o momento de se verificar todas as situações citadas ou não anteriormente. Deve-se

verificar se todas as tarefas são necessárias à realização dos objetivos do órgão, quais fatores

externos têm prejudicado o desenvolvimento das atividades do órgão, se outros órgãos estão,

ou poderiam estar exercendo as mesmas atividades do órgão em questão e quais as reais

possibilidades de simplificação.

ELABORAR UM NOVO QDT/IMPLANTAÇÃO A análise efetuada no item anterior, mais a

percepção geral do analista fornecem subsídios técnicos para concluir se a unidade

organizacional em estudo necessita ou não de mais recursos humanos para desenvolver as

suas atividades operacionais.

COLENGHI. Vitor Mature; O&M e Qualidade Total: uma integração perfeita. 3ª ed. Uberaba:

VMC, 2007.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHO

CARGOS Supervisor Assistente Financeiro 1 Assistente Financeiro 2 Assistente Financeiro 3 Assistente Financeiro 4

ATIVIDADES H/S TAREFAS H/S TAREFAS H/S TAREFAS H/S TAREFAS H/S TAREFAS H/S

Controle Financeiro

100

Conferência do fechamento de caixa

10

Conferência de movimentação financeira de vendas

15

Conferência de movimentação financeira de vendas

15

Conferência de movimentação financeira de vendas

15

Conferência de movimentação financeira de vendas

15

Inserção de informações no sistema integrado

02 Inserção de

informações no sistema integrado

02

Inserção de informações no sistema integrado

02 Inserção de

informações no sistema integrado

02Conferência da

conciliação bancária

12Fechamento de

caixa2,5

Fechamento de caixa

2,5Fechamento de

caixa2,5

Fechamento de caixa

2,5

Controle de documentação

40Conferência de

documentação arquivada

04

Separação e ordenação e arquivamento de recibos de vendas com cartões

07

Separação e ordenação e arquivamento de recibos de vendas com cartões

07

Separação e ordenação e arquivamento de recibos de vendas com cartões

07

Arquivamento de 2ª via de Resumo de Vendas Diárias

07

Conferência e arquivamento de requisições de passagens

02Conferência e

arquivamento de vouchers

02

Conferência e arquivamento de requisições de passagens

02

Envio de documentação ao Departamento de Conferência e Auditoria

02

Diversos 80

Reuniões gerenciais

09Reuniões

departamentais04

Reuniões departamentais

04Reuniões

departamentais04

Reuniões departamentais

04

Reuniões departamentais

04Atendimento

telefônico5,5

Atendimento telefônico

5,5Atendimento

telefônico5,5

Atendimento telefônico

5,5

Contato com gerentes bancários

3,75Envio e

recebimento de emails

4,75Envio e

recebimento de emails

4,75Envio e

recebimento de emails

4,75Envio e

recebimento de emails

4,75

Intervalo para lanche

1,25 Intervalo para

lanche1,25

Intervalo para lanche

1,25 Intervalo para

lanche1,25

Intervalo para lanche

1,25

TOTAL 220 44 44 44 44 44

Organograma

Organograma é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização.

Credita-se a criação dos primeiros organogramas ao norte-americano Daniel C. McCallum, administrador

de ferrovias, no ano de 1856.

Os organogramas mostram como estão dispostas unidades funcionais, a hierarquia e as relações de

comunicação existentes entre estes.

Os órgãos ou departamentos são unidades administrativas com funções bem definidas. Exemplos de

órgãos: Tesouraria, Departamento de Compras, Portaria, Biblioteca, Setor de Produção, Gerência

Administrativa, Diretoria Técnica, Secretaria, etc. Os órgãos possuem um responsável, cujo cargo pode

ser chefe, supervisor, gerente, coordenador, diretor, secretário, governador, presidente, etc. Normalmente

tem colaboradores (funcionários) e espaço físico definido.

Num organograma, os órgãos são dispostos em níveis que representam a hierarquia existente entre eles.

Em um organograma vertical, quanto mais alto estiver o órgão, maior a autoridade e a abrangência da

atividade.

Tipos de organogramas

Clássicos - O organograma clássico também é chamado de vertical. É o mais comum tipo de

organograma, elaborado com retângulos que representam os órgãos e linhas que fazem a ligação

hierárquica e de comunicação entre eles.

Não clássicos - São todos os demais tipos como abaixo:

Em barras - representados por intermédio de longos retângulos a partir de uma base vertical,

onde o tamanho do retângulo é diretamente proporcional à importância da autoridade que o

representa.

Em setores (setorial, setograma) - são elaborados por meio de círculos concêntricos, os quais

representam os diversos níveis de autoridade a partir do círculo central, onde localiza-se a

autoridade maior da empresa.

Radial (solar, circular) - o seu objetivo é mostrar o macrossistema das empresas componentes de

um grande grupo empresarial.

Lambda - apresentam, apenas, grupos de órgãos que possuam características comuns.

Bandeira - apresentam grupos de órgãos que possuem uma missão específica e bem definida na

estrutura organizacional, normalmente em quatro níveis.

Organograma Linear de Responsabilidade (OLR) - possui um diferenciador em relação aos

demais organogramas, pois a sua preocupação não é apresentar o posicionamento hierárquico,

mas sim o inter-relacionamento entre diversas atividades e os responsáveis por cada uma delas.

Informativo - apresenta um máximo de informações de diversas naturezas relacionadas com cada

unidade organizacional da empresa.

CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. São Paulo: Atlas, 2005.

LACOMBE, F.J.M.; Heilborn, G.L.J. Administração: princípios e tendências. 1.ed. São Paulo:

Saraiva, 2003.

EXPRESSO GARDENIA LTDA

Data: 03/06/2009Elaborado por: Idelvania Maria Fernandes

Assistente Administrativo

Formulário

Formulário é um documento pré-impressos onde são preenchidos os dados e informações, que

permite a formalização das comunicações, o registro e o controle das atividades das organizações.

A atividade de organização e métodos é a fornece os subsídios para a elaboração e o controle dos

formulários.

Os formulários podem ser:

Formulários Planos: são formulários cujos campos são desenhados e pré-impressos em papel

padronizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Formulários Contínuos: são também elaborados em papel,e destinados a serem preenchidos por

impressoras de computadores, em grande escala. O desenho desses formulários é reslizado em gabaritos

de espacejamento que permitem a impressão de acordo com as características e necessidades do

computador e da respectiva impressora.

Formulários eletrônicos: são elaborados por softwares aplicativos, e que tramitem na sua

organização por meio das redes de computador, dispensando a utilização de papel. Esse tipo de

formulário é muito difundido pelas organizações que se utilizam dos recursos da Internet,

disponibilizando em seus sites os formulários para serem preenchidos por seus clientes a fim de

efetuar suas compras por meio de seus respectivos computadores devidamente conectados à rede

mundial.

CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

OLIVEIRA, Djalma.P.R, Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. 15. ed. São Paulo:

Atlas, 2005.

FORMULÁRIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA MALOTE

01 MALOTE Nº_____________

02 Agência de venda:

__________________________

03 Data de emissão:

________/________/________

04 Enviado por:

__________________________

05 ÍTEM 06 DESCRIÇÃO 07 RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO

Instruções de preenchimento:

01 – Preencher com o número do malote

02 – Preencher com o nome da cidade na qual se localiza a agência de venda de passagens

03 – Preencher com a data de envio da documentação, no formato dia, mês e ano (com quatro dígitos)

04 – Preencher com o nome do responsável pelo envio do malote

05 – Preencher em ordem numérica crescente

06 – Preencher o nome ou descrição do documento enviado

07 – Preencher o nome do responsável pela emissão do documento

Área: Departamento Financeiro

Processo: Recebimento e conferência de movimentação financeira de vendas (MFV)

Sugestão de mudanças

1- As agências de venda de passagens, após o encerramento das vendas diárias efetuam a soma

dos valores de face dos comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, dos

vouchers, das requisições de passagens e dos comprovantes de depósitos bancários e anota

no formulário de remessas financeiras.

2- As agências de venda de passagens arquivam definitivamente a 2º via do formulário de

remessas financeiras e a 3ª via do resumo de vendas diárias (RVD).

3- As agências de venda de passagens enviam ao departamento financeiro um malote contendo:

1º via do formulário de remessas financeiras, 1ª e 2ª vias do resumo de vendas diárias

(RVD), 2ª via dos bilhetes de passagens emitidos, 1ª e 2ª vias dos bilhetes de passagens

devolvidos pelos clientes, comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, recibo de

depósito bancário, requisições de viagens e vouchers (ambos em via única).

4- O funcionário do departamento financeiro recebe o malote e confere toda a documentação

contida em seu interior.

5- O funcionário do departamento financeiro arquiva provisoriamente a 2ª via dos bilhetes de

passagens e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos pelos clientes.

6- O funcionário do departamento financeiro confere as informações contidas na 2º via do

formulário de remessas financeiras com o valor impresso no RVD.

7- O funcionário do departamento financeiro arquiva definitivamente a 2ª via do formulário de

remessas financeiras, a 1ª via do RVD, os comprovantes de venda com cartões de débito e

crédito, o recibo de depósito bancário, as requisições e viagens e os vouchers.

8- O funcionário do departamento financeiro envia Caixa Box contendo: a 2ª via do RVD, 2ª

via dos bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos

pelos clientes ao departamento de conferência e auditoria.

9- O funcionário do departamento de conferência e auditoria recebe a Caixa Box do

departamento financeiro e confere a documentação contida em seu interior.

10- O funcionário do departamento de conferência e auditoria confere a quantidade de bilhetes

emitidos pela agência, a quantidade de bilhetes devolvidos pelos clientes com o

detalhamento do RVD.

11-O funcionário do departamento de conferência e auditoria arquiva definitivamente a 2ª via

do RVD, a 2ª via dos bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens

devolvidos pelos clientes.

Obs.: o formulário de envio de documentos via malote permanece sem alterações.

SUGESTÃO DE MUDANÇA

FLUXOGRAMA VERTICAL

TÍTULO: RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE VENDAS ELABORADO POR:

FABIANEDATA: 07/06/2011

Nº DE ORDEM

SÍMBOLOÁREA /

RESPONSÁVELDESCRIÇÃO

1AGÊNCIA DE

VENDAS

Soma os valores de face dos comprovantes com cartões de débito e crédito, dos

vouchers, das requisições de passagens e dos comprovantes de depósitos bancários

e anota no formulário de remessas financeiras.

2AGÊNCIA DE

VENDASArquiva definitivamente a 2ª via do formulário de remessas financeiras e a 3ª via de RDV.

3AGÊNCIA DE

VENDAS

Envia 1ª via do formulário de remessas financeiras, 1ª e 2ª vias do RVD, 2ª via de bilhetes de passagens emitidos, 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos, comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, recibo de depósito bancário, requisições de viagens e vouchers (ambos em via única).

4 DEP. FINANCEIRO

Envia 1ª via do formulário de remessas financeiras, 1ª e 2ª vias do RVD, 2ª via de bilhetes de passagens emitidos, 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos, comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, recibo de depósito bancário, requisições de viagens e vouchers (ambos em via única).

5 DEP. FINANCEIRO Confere toda documentação recebida.

6 DEP. FINANCEIROArquiva provisoriamente a 2ª via dos bilhetes de passagens e 1ª e 2ª via dos

bilhetes de passagens devolvidos pelos clientes.

7 DEP. FINANCEIROConfere as informações contidas na 2º via do formulário de remessas financeiras

com o valor impresso no RVD.

8 DEP. FINANCEIRO

Arquiva definitivamente a 2ª via do formulário de remessas financeiras, a 1ª via do

RVD, os comprovantes de venda com cartões de débito e crédito, o recibo de

depósito bancário, as requisições e viagens e os vouchers.

9 DEP. FINANCEIROEnvia a 2ª via do RVD, 2ª via dos bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via dos

bilhetes de passagens devolvidos pelos clientes.

10DEP.

CONFERÊNCIA E AUDITORIA

Recebe a 2ª via do RVD, 2ª via dos bilhetes de passagens emitidos e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos pelos clientes.

11DEP.

CONFERÊNCIA E AUDITORIA

Confere a quantidade de bilhetes emitidos pela agência, a quantidade de bilhetes

devolvidos pelos clientes com o detalhamento do RVD.

12DEP.

CONFERÊNCIA E AUDITORIA

Arquiva definitivamente a 2ª via do RVD, a 2ª via dos bilhetes de passagens

emitidos e 1ª e 2ª via dos bilhetes de passagens devolvidos pelos clientes.

FORMULÁRIO DE REMESSAS FINANCEIRAS

001

01 Agência de venda:

__________________________

02 Data de emissão:

________/________/________

03 Enviado por:

__________________________

04 ÍTEM 05 DESCRIÇÃO 06 VALOR

07 TOTAIS

Instruções de preenchimento:

01 – Preencher com o nome da cidade na qual se localiza a agência de venda de passagens

02 – Preencher com a data de envio da documentação, no formato dia, mês e ano (com quatro dígitos)

03 – Preencher com o nome do responsável pelo envio do malote

04 – Preencher em ordem numérica crescente

05 – Preencher o nome ou descrição do documento enviado

06 – Preencher com a soma dos valores dos documentos

07 – Preencher com a soma dos totais dos comprovantes