FLUXO DE CAIXA E CAPITAL DE GIRO

Objetivos do curso: transmitir as técnicas e princípios necessários a uma eficiente gestão de caixa e capital de giro, permitindo aos participantes:

- adquirir ou aprimorar conhecimentos para desenvolver ou avaliar práticas financeiras em suas organizações.

- contribuir para a prevenção e solução dos problemas de caixa e capital de giro, enfatizando os aspectos práticos de todos os temas abordados.

Porque fazer esse curso? Aborda o fluxo de caixa de forma bastante prática e objetiva, mostrando como fazer sua implantação e também seu aprimoramento. Apresenta as dificuldades reais de utilização, as falhas mais frequentes, além de apresentar as soluções indicadas para resolver tais dificuldades. Aborda o tema capital de giro pelo enfoque de falta e de sobra, apresentando os princípios instrumentos de análise para lidar com este importante tema. Tudo fartamente ilustrado com o emprego de exemplos reais e planilhas práticas.

Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407 ou www.ief.com.br

Datas, horário e local de realização: Dias 26, 27, 28 e 29 de maio de 2014, de 18:30 às 21:30, na Av. Rio Branco, 120 – 13º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ.

Programa:

Fluxo de caixa: Como definir o lay-out do fluxo de caixa financeiro. Montagem do fluxo de

informações para o fluxo de caixa. Métodos de previsão de caixa. Opções para elaborar o fluxo de caixa anual. Tratamento da incerteza nas previsões de caixa. Modelos de simulação no fluxo de caixa com o Excel.

Controle de caixa: Princípios para uma boa gestão de caixa. Como lidar com o fluxo de

caixa volátil. Políticas financeiras para caixa deficitário ou superavitário. Medidas para reduzir o déficit de caixa.

Análise e planejamento de caixa: Métodos para determinação do nível ótimo de caixa. Ponto de equilíbrio de caixa. Índices de cobertura de caixa. EBITDA. Fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa livre.

Análise do capital de giro: Ciclo operacional. Ciclo financeiro. Giro de caixa. Caixa mínimo

operacional. Necessidade de Capital de Giro. Efeito Tesoura. Índices de capital de giro. Índices para gestão de estoques. Limites do autofinanciamento.

Administração do capital de giro: Gestão do capital de giro com políticas de contas a

pagar, receber e de estocagem. Custo da reserva para capital de giro. Dilema básico da gestão do capital de giro. Identificando o potencial de ocorrência de crises de capital de giro. Medidas de reestruturação financeira.

Complemento: Distribuição de planilhas de fluxo caixa contendo modelos para comércio,

indústria e serviços, incluindo simulações. Distribuição de planilhas contendo ferramentas para análises de capital de giro.